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2005年03月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110002 易方达策略成长混合 1.1610 1.2210 0.0000 0.0000 0.0200 1.75% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 100020 富国天益价值混合A 1.1107 1.1707 0.0000 0.0000 0.0178 1.63% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0410 1.1010 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 180001 银华优势企业混合 1.0663 1.2363 0.0000 0.0000 0.0146 1.39% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 180003 银华-道琼斯88指数 1.0428 1.0428 0.0000 0.0000 0.0139 1.35% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270001 广发聚富混合 1.0774 1.1974 0.0000 0.0000 0.0141 1.33% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110005 易方达积极成长混合 1.0599 1.0599 0.0000 0.0000 0.0133 1.27% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 260101 景顺长城优选混合 1.1558 1.2358 0.0000 0.0000 0.0145 1.27% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0115 1.16% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0600 1.1000 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 202001 南方稳健成长混合 1.0939 1.2689 0.0000 0.0000 0.0122 1.13% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 320001 诺安平衡混合A 1.0402 1.0702 0.0000 0.0000 0.0109 1.06% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070001 嘉实成长收益混合A 1.1021 1.2521 0.0000 0.0000 0.0111 1.02% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270002 广发稳健增长混合A 1.0678 1.1078 0.0000 0.0000 0.0107 0.99% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020001 国泰金鹰增长混合 1.0550 1.1250 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110001 易方达平稳增长混合 1.1800 1.3300 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040001 华安创新混合 0.9920 1.1220 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0865 1.1665 0.0000 0.0000 0.0094 0.87% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 206001 鹏华弘泰A 0.8877 0.9477 0.0000 0.0000 0.0072 0.82% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002001 华夏回报混合A 1.0150 1.1340 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020003 国泰金龙行业混合 1.0230 1.0550 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 090004 大成精选增值混合A 1.0291 1.0291 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162202 宏利周期混合 1.0338 1.2188 0.0000 0.0000 0.0076 0.74% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070002 嘉实增长混合 1.1670 1.2980 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 375010 摩根中国优势混合A 1.0246 1.0246 0.0000 0.0000 0.0067 0.66% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161606 融通行业景气混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519011 海富通精选混合 1.0849 1.2249 0.0000 0.0000 0.0064 0.59% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070003 嘉实稳健混合 1.0440 1.1190 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162203 宏利稳定混合 1.0079 1.0979 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162204 宏利行业精选混合A 1.0275 1.0275 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9849 0.9849 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040004 华安宝利配置混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9726 0.9826 0.0000 0.0000 0.0046 0.48% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 121001 国投瑞银融华债券 1.0040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0081 1.0081 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160603 鹏华普天收益混合 1.0390 1.1540 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217005 招商先锋混合 1.0169 1.0169 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090001 大成价值增长混合A 0.9841 1.1941 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 290002 泰信先行策略混合 0.9505 0.9505 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 080001 长盛成长价值混合A 1.0260 1.1920 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 210001 金鹰成份优选混合 0.9156 1.0056 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8875 1.0175 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0075 1.0535 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161601 融通新蓝筹混合 0.9657 1.1507 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519003 海富通收益增长混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000001 华夏成长混合 0.9880 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9691 0.9691 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217001 招商安泰偏股混合 1.0263 1.1413 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9915 1.0715 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 240001 华宝宝康消费品 1.1084 1.1784 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9839 0.9839 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020005 国泰金马稳健混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 202101 南方宝元债券A 1.0465 1.1085 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 350001 天治财富增长混合 0.9572 0.9572 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 400001 东方龙混合 1.0162 1.0162 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510081 长盛动态精选混合 0.9724 0.9724 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161902 万家增强收益债券C 1.0131 1.0261 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217002 招商安泰平衡混合 1.0011 1.1111 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217003 招商安泰债券A 1.0259 1.0409 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519996 长信银利精选股票 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162201 宏利成长混合 1.0469 1.1869 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000004 中海可转债债券C 0.9880 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001001 华夏债券A/B 1.0050 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070005 嘉实债券A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160605 鹏华中国50混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 410001 华富竞争力优选混合A 0.9876 0.9876 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 233001 大摩基础行业混合 0.9537 0.9537 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 151002 银河收益混合 0.9710 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240005 华宝多策略增长A 0.9717 0.9717 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 100018 富国天利增长债券A 0.9851 0.9951 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090002 大成债券A/B 1.0062 1.0912 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020002 国泰金龙债券A 0.9730 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161603 融通债券A/B 1.0160 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240002 华宝宝康配置混合 1.0119 1.1019 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9745 0.9745 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240003 华宝宝康债券A 1.0243 1.0743 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000011 华夏大盘精选混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 255010 国联安稳健混合A 0.9490 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 257010 国联安小盘精选混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050004 博时精选混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 150103 银河银泰混合 0.8959 0.8959 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.26% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 288001 华夏经典混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 340001 兴全可转债混合 0.9773 0.9773 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160602 鹏华普天债券A 0.9390 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110003 易方达上证50增强A 0.8525 0.8525 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.70% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0151 1.0151 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.73% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 151001 银河稳健混合 0.8969 0.9619 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.87% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 398001 中海优质成长混合 0.9636 0.9636 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.88% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040002 华安中国A股增强指数 0.8810 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.90% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9225 0.9225 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.96% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 510050 华夏上证50ETF 0.8080 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.22% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050002 博时沪深300指数A 0.8840 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.23% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161604 融通深证100指数A 0.8060 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.23% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 360001 光大保德信量化股票A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.23% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9260 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.28% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050001 博时价值增长混合 1.0410 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.33% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519180 万家180指数A 0.8398 0.8898 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.42% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8847 0.8847 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.46% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 350002 天治低碳经济混合 0.9617 0.9617 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.50% 2005-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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