基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2022年08月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008084 海富通先进制造股票C 1.6517 1.6517 1.5530 1.5530 0.0987 6.36% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008085 海富通先进制造股票A 1.6693 1.6693 1.5696 1.5696 0.0997 6.35% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519005 海富通股票 1.7420 3.6910 1.6422 3.5912 0.0998 6.08% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002296 长城行业轮动混合 2.9166 2.9166 2.7541 2.7541 0.1625 5.90% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 009024 海富通科技创新混合C 1.7344 1.7344 1.6398 1.6398 0.0946 5.77% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 009025 海富通科技创新混合A 1.7684 1.7684 1.6720 1.6720 0.0964 5.77% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.9046 0.9046 0.8597 0.8597 0.0449 5.22% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.5400 1.5400 1.4680 1.4680 0.0720 4.90% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.7600 2.7600 2.6340 2.6340 0.1260 4.78% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.7890 2.7890 2.6620 2.6620 0.1270 4.77% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.5374 3.7664 2.4263 3.6553 0.1111 4.58% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 166011 中欧盛世成长分级 2.5267 3.7557 2.4161 3.6451 0.1106 4.58% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.4394 2.4394 2.3327 2.3327 0.1067 4.57% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001307 中欧永裕混合C 1.6970 1.6970 1.6230 1.6230 0.0740 4.56% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001306 中欧永裕混合A 1.7960 1.7960 1.7180 1.7180 0.0780 4.54% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006751 富国互联科技股票 3.1498 3.1498 3.0163 3.0163 0.1335 4.43% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011126 富国互联科技股票C 3.1201 3.1201 2.9879 2.9879 0.1322 4.42% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014834 汇添富盈鑫混合D 2.5600 2.5600 2.4520 2.4520 0.1080 4.40% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014833 汇添富盈鑫混合C 2.5560 2.5560 2.4490 2.4490 0.1070 4.37% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002420 汇添富盈鑫保本混合 2.5620 2.5620 2.4550 2.4550 0.1070 4.36% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000166 中海安鑫保本 1.4633 2.1116 1.4028 2.0276 0.0605 4.31% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012258 天弘鑫悦成长混合A 1.1561 1.1561 1.1093 1.1093 0.0468 4.22% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012259 天弘鑫悦成长混合C 1.1531 1.1531 1.1064 1.1064 0.0467 4.22% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001210 天弘互联网灵活配置混合 1.1692 1.1692 1.1225 1.1225 0.0467 4.16% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 015461 天弘互联网混合C 1.2273 1.2273 1.1783 1.1783 0.0490 4.16% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1090 0.1090 0.1047 0.1047 0.0043 4.11% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.7309 0.7309 0.7027 0.7027 0.0282 4.01% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162411 华宝标普石油指数 0.7392 0.7392 0.7107 0.7107 0.0285 4.01% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 012410 海富通成长领航混合A 1.1713 1.1713 1.1277 1.1277 0.0436 3.87% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012411 海富通成长领航混合C 1.1649 1.1649 1.1215 1.1215 0.0434 3.87% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015686 富国新兴产业股票C 2.3110 2.3110 2.2250 2.2250 0.0860 3.87% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001048 富国新兴产业股票 2.3130 2.3130 2.2270 2.2270 0.0860 3.86% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000755 富安达新兴成长混合 1.4866 1.4866 1.4319 1.4319 0.0547 3.82% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014471 富安达新兴成长混合C 1.4831 1.4831 1.4286 1.4286 0.0545 3.81% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001009 上投摩根安全战略 1.8444 2.0910 1.7768 2.0234 0.0676 3.80% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.4594 1.4594 1.4063 1.4063 0.0531 3.78% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.4611 1.4611 1.4080 1.4080 0.0531 3.77% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001809 中信建投智信物联网 3.3006 3.3006 3.1813 3.1813 0.1193 3.75% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004636 中信建投智信物联网C 3.3911 3.3911 3.2685 3.2685 0.1226 3.75% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000966 中邮核心科技创新灵活配置 1.8310 1.8310 1.7650 1.7650 0.0660 3.74% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014948 融通新能源灵活配置混合C 3.2690 3.2690 3.1510 3.1510 0.1180 3.74% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519026 海富通中小盘 2.4406 2.4406 2.3527 2.3527 0.0879 3.74% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008050 同泰慧择混合A 1.0335 1.0335 0.9965 0.9965 0.0370 3.71% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 008051 同泰慧择混合C 1.0223 1.0223 0.9857 0.9857 0.0366 3.71% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001471 融通新能源灵活配置混合 3.2750 3.3950 3.1580 3.2780 0.1170 3.70% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015576 泰达宏利绩优混合C 2.1595 2.1595 2.0837 2.0837 0.0758 3.64% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005903 泰达宏利绩优混合 2.1605 2.1605 2.0848 2.0848 0.0757 3.63% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006049 恒越研究精选混合A/B 2.6844 2.6844 2.5907 2.5907 0.0937 3.62% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007192 恒越研究精选混合C 2.6673 2.6673 2.5741 2.5741 0.0932 3.62% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015689 富国价值增长混合C 1.0969 1.0969 1.0586 1.0586 0.0383 3.62% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 168401 红土创新定增灵活配置混合 3.2689 3.2689 3.1550 3.1550 0.1139 3.61% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 580006 东吴新经济 1.9650 2.3550 1.8968 2.2868 0.0682 3.60% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012617 东吴新经济混合C 1.9579 1.9579 1.8900 1.8900 0.0679 3.59% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2962 0.2962 0.2862 0.2862 0.0100 3.49% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2975 0.2975 0.2875 0.2875 0.0100 3.48% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007163 浦银安盛环保新能源A 3.3151 3.3151 3.2049 3.2049 0.1102 3.44% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007164 浦银安盛环保新能源C 3.2680 3.2680 3.1594 3.1594 0.1086 3.44% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001613 长城久祥保本 1.2810 1.2810 1.2388 1.2388 0.0422 3.41% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000550 广发新动力股票 3.3490 3.3490 3.2390 3.2390 0.1100 3.40% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012800 泰达转型机遇股票C 3.5930 3.5930 3.4750 3.4750 0.1180 3.40% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006009 国融融银灵活配置混合A 1.0056 1.0556 0.9726 1.0226 0.0330 3.39% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006010 国融融银灵活配置混合C 0.9955 1.0455 0.9629 1.0129 0.0326 3.39% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162719 广发道琼斯石油指数A 2.0174 2.0174 1.9513 1.9513 0.0661 3.39% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 970184 招商资管核心优势混合A 1.0561 1.0561 1.0215 1.0215 0.0346 3.39% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000828 泰达转型机遇 3.6040 3.8240 3.4860 3.7060 0.1180 3.38% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004243 广发道琼斯石油指数C 2.0080 2.0080 1.9423 1.9423 0.0657 3.38% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005368 富国清洁能源产业混合 2.5013 2.5013 2.4198 2.4198 0.0815 3.37% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011127 富国清洁能源产业混合C 2.4782 2.4782 2.3974 2.3974 0.0808 3.37% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.9722 0.9722 0.9406 0.9406 0.0316 3.36% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 501078 广发科创主题3年封闭混合 2.6114 2.6114 2.5264 2.5264 0.0850 3.36% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.9766 0.9766 0.9449 0.9449 0.0317 3.35% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162201 泰达宏利成长 2.6329 5.0294 2.5478 4.9443 0.0851 3.34% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 257070 国联安优选行业 3.5079 3.8089 3.3945 3.6955 0.1134 3.34% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001113 南方大数据100 1.1482 1.1482 1.1112 1.1112 0.0370 3.33% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004344 南方大数据100C 1.1244 1.1244 1.0882 1.0882 0.0362 3.33% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 398021 中海能源策略 1.6776 1.9876 1.6235 1.9335 0.0541 3.33% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001956 国联安科技动力 2.1929 2.1929 2.1231 2.1231 0.0698 3.29% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.8523 1.8523 1.7938 1.7938 0.0585 3.26% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 501077 富国科创主题混合 1.8547 1.8547 1.7961 1.7961 0.0586 3.26% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005967 鹏华创新驱动混合 1.7737 1.7737 1.7179 1.7179 0.0558 3.25% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 952035 国泰君安君得诚混合 1.1641 1.4809 1.1275 1.4344 0.0366 3.25% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001170 泰达宏利复兴混合 1.4070 1.4070 1.3630 1.3630 0.0440 3.23% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006072 民生加银创新成长混合 1.8379 1.8379 1.7811 1.7811 0.0568 3.19% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010023 广发制造业精选混合C 7.6340 7.6340 7.3980 7.3980 0.2360 3.19% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014929 民生加银创新成长混合C 1.8339 1.8339 1.7772 1.7772 0.0567 3.19% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270028 广发制造业精选 7.6900 7.6900 7.4520 7.4520 0.2380 3.19% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000522 华润元大信息传媒科技股票 2.4040 2.4040 2.3300 2.3300 0.0740 3.18% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.9461 2.4009 0.9169 2.3717 0.0292 3.18% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003956 南方教育股票 2.1262 2.1262 2.0611 2.0611 0.0651 3.16% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 2.2731 2.2731 2.2039 2.2039 0.0692 3.14% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 2.1940 2.1940 2.1272 2.1272 0.0668 3.14% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 2.9692 2.9692 2.8804 2.8804 0.0888 3.08% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 910009 东方红启程三年持有混合A 5.6554 6.2094 5.4865 6.0405 0.1689 3.08% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001726 汇添富新兴消费股票 1.8810 1.8810 1.8250 1.8250 0.0560 3.07% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015194 汇添富新兴消费股票C 1.8780 1.8780 1.8220 1.8220 0.0560 3.07% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001192 上投摩根整合驱动混合 0.7895 0.7895 0.7661 0.7661 0.0234 3.05% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004666 长城久嘉创新成长混合 1.9585 1.9585 1.9007 1.9007 0.0578 3.04% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.7680 1.7680 1.7160 1.7160 0.0520 3.03% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 015195 汇添富新兴消费股票D 1.8770 1.8770 1.8220 1.8220 0.0550 3.02% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.6730 1.6730 1.6240 1.6240 0.0490 3.02% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001672 国寿安保智慧生活股票 2.1580 2.3800 2.0950 2.3170 0.0630 3.01% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001749 招商中国机遇股票 2.1890 2.1890 2.1250 2.1250 0.0640 3.01% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001040 新华策略精选股票 2.3951 2.3951 2.3253 2.3253 0.0698 3.00% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005840 富国产业驱动混合 3.2008 3.2008 3.1079 3.1079 0.0929 2.99% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 373020 上投双核平衡 2.2990 3.8268 2.2324 3.7602 0.0666 2.98% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 501096 国联安科创3年封闭混合 1.1245 1.1245 1.0921 1.0921 0.0324 2.97% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.1485 2.1485 2.0867 2.0867 0.0618 2.96% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 501082 博时科创主题3年封闭混合 2.1505 2.1505 2.0886 2.0886 0.0619 2.96% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 015936 中信保诚弘远混合C 0.9817 0.9817 0.9541 0.9541 0.0276 2.89% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519156 新华行业灵活配置 2.4078 3.3518 2.3403 3.2843 0.0675 2.88% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519157 新华行业灵活配置混合C 2.1099 2.1099 2.0508 2.0508 0.0591 2.88% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001712 东方红优势精选混合 1.8780 1.8780 1.8260 1.8260 0.0520 2.85% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.2348 1.2348 1.2006 1.2006 0.0342 2.85% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2484 1.2484 1.2138 1.2138 0.0346 2.85% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519087 新华优选分红 0.9101 4.5956 0.8851 4.5554 0.0250 2.82% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.7932 2.2632 1.7445 2.2145 0.0487 2.79% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 501079 大成科创主题3年封闭混合 2.3843 2.3843 2.3196 2.3196 0.0647 2.79% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005091 嘉合睿金混合发起式C 1.7394 2.2044 1.6923 2.1573 0.0471 2.78% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006080 海富通电子传媒股票C 3.1988 3.1988 3.1123 3.1123 0.0865 2.78% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006081 海富通电子传媒股票A 3.3231 3.3231 3.2332 3.2332 0.0899 2.78% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006424 嘉合锦程混合A 2.4871 2.5871 2.4201 2.5201 0.0670 2.77% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006425 嘉合锦程混合C 2.4144 2.5144 2.3493 2.4493 0.0651 2.77% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007713 华富科技动能混合 1.3972 1.4472 1.3596 1.4096 0.0376 2.77% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 165516 信诚周期轮动股票 5.7544 6.8934 5.6001 6.7391 0.1543 2.76% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 501095 中银证券科创3年封闭混合 1.2055 1.2055 1.1731 1.1731 0.0324 2.76% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014335 信诚周期轮动混合(LOF)C 5.7310 5.7310 5.5774 5.5774 0.1536 2.75% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004448 博时汇智回报灵活配置混合 2.3918 2.3918 2.3280 2.3280 0.0638 2.74% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163208 诺安油气能源 1.0110 1.0110 0.9840 0.9840 0.0270 2.74% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007527 融通量化多策略混合A 2.2182 2.2182 2.1594 2.1594 0.0588 2.72% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007528 融通量化多策略混合C 2.1851 2.1851 2.1272 2.1272 0.0579 2.72% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002319 大成一带一路灵活配置混合 2.3870 2.4670 2.3240 2.4040 0.0630 2.71% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000063 长盛电子信息主题 1.9760 1.9760 1.9240 1.9240 0.0520 2.70% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 015593 国泰金鑫股票C 2.3922 2.3922 2.3294 2.3294 0.0628 2.70% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 167001 平安大华鼎泰混合 1.8443 1.8443 1.7959 1.7959 0.0484 2.70% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519606 国泰金鑫 2.3953 2.6004 2.3323 2.5320 0.0630 2.70% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 015691 富国长期成长混合C 0.9739 0.9739 0.9485 0.9485 0.0254 2.68% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.9310 1.9310 1.8806 1.8806 0.0504 2.68% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 660005 农银中小盘 4.3711 4.7331 4.2571 4.6191 0.1140 2.68% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003322 易方达原油A类美元汇 0.1810 0.1810 0.1763 0.1763 0.0047 2.67% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007261 融通消费升级混合 2.3779 2.4079 2.3161 2.3461 0.0618 2.67% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011037 富国长期成长混合 0.9750 0.9750 0.9496 0.9496 0.0254 2.67% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162207 泰达宏利效率优选 1.7402 4.1855 1.6950 4.0768 0.0452 2.67% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 3.1690 3.1690 3.0870 3.0870 0.0820 2.66% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 481010 工银中小盘成长 3.8260 3.8260 3.7270 3.7270 0.0990 2.66% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001852 融通中国风1号灵活配置混合 3.4050 3.4350 3.3170 3.3470 0.0880 2.65% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002271 招商安弘保本混合 1.6654 1.6654 1.6224 1.6224 0.0430 2.65% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 009008 平安科技创新混合A 1.7330 1.7330 1.6883 1.6883 0.0447 2.65% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009009 平安科技创新混合C 1.6993 1.6993 1.6555 1.6555 0.0438 2.65% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 009273 融通中国风1号灵活配置混合C 3.3660 3.3660 3.2790 3.2790 0.0870 2.65% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 112002 易方达策略成长二号 1.1230 3.7570 1.0940 3.7280 0.0290 2.65% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160216 国泰商品 0.4650 0.4650 0.4530 0.4530 0.0120 2.65% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002810 金信转型创新成长混合发起式 2.2980 2.2980 2.2390 2.2390 0.0590 2.64% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003323 易方达原油C类美元汇 0.1750 0.1750 0.1705 0.1705 0.0045 2.64% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 501099 平安科技创新3年封闭混合 1.7663 1.7663 1.7209 1.7209 0.0454 2.64% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.4638 2.4638 2.4007 2.4007 0.0631 2.63% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 740001 长安宏观策略 1.5980 2.4180 1.5570 2.3770 0.0410 2.63% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 377020 上投内需动力 1.1705 2.4202 1.1406 2.3903 0.0299 2.62% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001537 中加改革红利混合 1.5413 1.6013 1.5022 1.5622 0.0391 2.60% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015850 农银行业轮动混合C 8.1100 8.1100 7.9047 7.9047 0.2053 2.60% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 660015 农银汇理行业轮动 8.1168 8.2168 7.9112 8.0112 0.2056 2.60% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001513 易方达信息产业混合 2.8160 2.8160 2.7450 2.7450 0.0710 2.59% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110002 易方达策略成长 4.8390 6.7820 4.7170 6.6600 0.1220 2.59% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001659 富安达新动力混合 1.8108 1.8108 1.7652 1.7652 0.0456 2.58% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002292 诺安益鑫保本 1.6630 1.6630 1.6211 1.6211 0.0419 2.58% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007346 易方达科技创新混合 2.6961 2.6961 2.6284 2.6284 0.0677 2.58% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007439 东海科技动力A 2.0265 2.0265 1.9756 1.9756 0.0509 2.58% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007463 东海科技动力C 1.9892 1.9892 1.9392 1.9392 0.0500 2.58% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.6598 1.6598 1.6180 1.6180 0.0418 2.58% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006281 万家人工智能混合 2.4036 2.4036 2.3437 2.3437 0.0599 2.56% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161129 易方达原油A类人民币 1.2271 1.2271 1.1965 1.1965 0.0306 2.56% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003321 易方达原油C类人民币 1.1866 1.1866 1.1571 1.1571 0.0295 2.55% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005598 广发中小盘精选混合 2.0816 2.0816 2.0299 2.0299 0.0517 2.55% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006025 诺安优化配置混合 1.6395 1.6395 1.5987 1.5987 0.0408 2.55% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014162 万家人工智能混合C 2.3903 2.3903 2.3309 2.3309 0.0594 2.55% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000976 长城新兴产业灵活配置 3.1430 3.1430 3.0650 3.0650 0.0780 2.54% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013955 广发中小盘精选混合C 2.0752 2.0752 2.0237 2.0237 0.0515 2.54% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100022 富国天瑞强势 0.8466 5.9315 0.8256 5.8817 0.0210 2.54% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519029 华夏平稳增长 2.5060 3.3110 2.4440 3.2490 0.0620 2.54% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000328 上投摩根转型动力 3.0340 3.0340 2.9590 2.9590 0.0750 2.53% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162006 长城久富核心 2.2760 5.5358 2.2199 5.4797 0.0561 2.53% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015383 长城久富混合(LOF)C 2.2708 2.2708 2.2149 2.2149 0.0559 2.52% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012416 德邦上证G60综指增强C 0.8741 0.8741 0.8527 0.8527 0.0214 2.51% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 410001 华富竞争力优选 1.8191 4.0736 1.7746 3.9921 0.0445 2.51% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012415 德邦上证G60综指增强A 0.8760 0.8760 0.8546 0.8546 0.0214 2.50% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002213 中海顺鑫保本混合 2.3155 2.3485 2.2593 2.2923 0.0562 2.49% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015592 国泰事件驱动策略混合C 6.0523 6.0523 5.9055 5.9055 0.1468 2.49% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020023 国泰事件驱动 6.0608 6.0608 5.9137 5.9137 0.1471 2.49% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 200001 长城久恒平衡 2.5515 3.9935 2.4895 3.9315 0.0620 2.49% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002419 汇添富盈安保本混合 2.2209 2.2419 2.1673 2.1883 0.0536 2.47% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.9750 1.9750 1.9273 1.9273 0.0477 2.47% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.3617 2.3617 2.3047 2.3047 0.0570 2.47% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014836 汇添富盈安灵活配置混合C 2.2098 2.2098 2.1566 2.1566 0.0532 2.47% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014837 汇添富盈安灵活配置混合D 2.2185 2.2185 2.1651 2.1651 0.0534 2.47% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 398011 中海分红增利 0.9714 2.7194 0.9480 2.6960 0.0234 2.47% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 501188 汇添富战略配售(LOF) 1.0029 1.0029 0.9787 0.9787 0.0242 2.47% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 217020 招商安达保本 3.4203 3.7182 3.3383 3.6362 0.0820 2.46% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.8620 1.8620 1.8174 1.8174 0.0446 2.45% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.8724 1.8724 1.8276 1.8276 0.0448 2.45% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 167002 平安大华鼎越定开混合 2.6277 2.6277 2.5651 2.5651 0.0626 2.44% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050018 博时行业轮动混合 1.8580 1.8580 1.8140 1.8140 0.0440 2.43% 2022-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值