基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 汇添富医疗服务灵活配置混合A 易方达优质精选混合(QDII) 大成2020生命周期混合A 南方全球精选配置 博时价值增长混合 交银蓝筹混合 兴全趋势投资混合(LOF) 诺安先锋混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 诺安成长混合 中海优质成长混合 景顺长城资源垄断混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2023年11月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.1936 1.1936 1.0729 1.0729 0.1207 11.25% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.1922 1.1922 1.0717 1.0717 0.1205 11.24% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018115 鹏扬北证50成份指数C 1.1847 1.1847 1.0667 1.0667 0.1180 11.06% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.1876 1.1876 1.0693 1.0693 0.1183 11.06% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017519 汇添富北证50成份指数A 1.1074 1.1074 1.0003 1.0003 0.1071 10.71% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017520 汇添富北证50成份指数C 1.1034 1.1034 0.9968 0.9968 0.1066 10.69% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017523 南方北证50成份指数发起A 1.0930 1.0930 0.9879 0.9879 0.1051 10.64% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017524 南方北证50成份指数发起C 1.0900 1.0900 0.9852 0.9852 0.1048 10.64% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017526 华夏北证50成份指数C 1.1050 1.1050 0.9993 0.9993 0.1057 10.58% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017525 华夏北证50成份指数A 1.1079 1.1079 1.0020 1.0020 0.1059 10.57% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.1566 1.1566 1.0469 1.0469 0.1097 10.48% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.1598 1.1598 1.0498 1.0498 0.1100 10.48% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 017516 易方达北证50成份指数C 1.0821 1.0821 0.9802 0.9802 0.1019 10.40% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017515 易方达北证50成份指数A 1.0850 1.0850 0.9828 0.9828 0.1022 10.40% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017512 广发北证50成份指数A 1.1383 1.1383 1.0321 1.0321 0.1062 10.29% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017513 广发北证50成份指数C 1.1353 1.1353 1.0295 1.0295 0.1058 10.28% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017527 嘉实北证50成份指数A 1.1368 1.1368 1.0319 1.0319 0.1049 10.17% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017528 嘉实北证50成份指数C 1.1339 1.1339 1.0294 1.0294 0.1045 10.15% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.1478 1.1478 1.0430 1.0430 0.1048 10.05% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.1440 1.1440 1.0396 1.0396 0.1044 10.04% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.2160 1.2160 1.1088 1.1088 0.1072 9.67% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.2083 1.2083 1.1019 1.1019 0.1064 9.66% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 018112 工银北证50成份指数A 1.2290 1.2290 1.1309 1.1309 0.0981 8.67% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018113 工银北证50成份指数C 1.2266 1.2266 1.1288 1.1288 0.0978 8.66% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.9735 0.9735 0.8980 0.8980 0.0755 8.41% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 0.8931 0.8931 0.8325 0.8325 0.0606 7.28% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8859 0.8859 0.8258 0.8258 0.0601 7.28% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017522 富国北证50成份指数C 1.0760 1.0760 1.0047 1.0047 0.0713 7.10% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017521 富国北证50成份指数A 1.0781 1.0781 1.0067 1.0067 0.0714 7.09% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.9830 0.9830 0.9196 0.9196 0.0634 6.89% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 0.9448 0.9448 0.8929 0.8929 0.0519 5.81% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 0.9353 0.9353 0.8840 0.8840 0.0513 5.80% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.0015 1.0015 0.9480 0.9480 0.0535 5.64% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014274 广发北交所精选两年定开混合C 0.9934 0.9934 0.9404 0.9404 0.0530 5.64% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014271 大成北交所两年定开混合A 0.7818 0.7818 0.7419 0.7419 0.0399 5.38% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014272 大成北交所两年定开混合C 0.7756 0.7756 0.7360 0.7360 0.0396 5.38% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 0.9002 0.9002 0.8590 0.8590 0.0412 4.80% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 0.9093 0.9093 0.8677 0.8677 0.0416 4.79% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013296 民生加银聚优精选混合A 0.5917 0.5917 0.5670 0.5670 0.0247 4.36% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6726 0.6726 0.6469 0.6469 0.0257 3.97% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6645 0.6645 0.6392 0.6392 0.0253 3.96% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2558 1.2558 1.2107 1.2107 0.0451 3.73% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.3164 1.3164 1.2691 1.2691 0.0473 3.73% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3230 1.3230 1.2754 1.2754 0.0476 3.73% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015838 广发招利混合A 0.8793 0.8793 0.8478 0.8478 0.0315 3.72% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015839 广发招利混合C 0.8740 0.8740 0.8428 0.8428 0.0312 3.70% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006025 诺安优化配置混合A 1.5773 1.5773 1.5215 1.5215 0.0558 3.67% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019571 诺安优化配置混合C 1.5771 1.5771 1.5213 1.5213 0.0558 3.67% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007731 民生加银持续成长混合A 1.4447 1.4447 1.3940 1.3940 0.0507 3.64% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007732 民生加银持续成长混合C 1.4209 1.4209 1.3711 1.3711 0.0498 3.63% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.3740 1.3740 1.3270 1.3270 0.0470 3.54% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011378 创金合信积极成长股票C 0.8500 0.8500 0.8212 0.8212 0.0288 3.51% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 011377 创金合信积极成长股票A 0.8619 0.8619 0.8327 0.8327 0.0292 3.51% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017811 东方人工智能主题混合C 1.0383 1.0383 1.0039 1.0039 0.0344 3.43% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005844 东方人工智能主题混合A 1.0408 1.0408 1.0063 1.0063 0.0345 3.43% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013840 银华集成电路混合A 0.9377 0.9377 0.9068 0.9068 0.0309 3.41% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005629 汇安趋势动力股票C 1.2407 1.2407 1.1998 1.1998 0.0409 3.41% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005628 汇安趋势动力股票A 1.2793 1.2793 1.2372 1.2372 0.0421 3.40% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013841 银华集成电路混合C 0.9340 0.9340 0.9033 0.9033 0.0307 3.40% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007490 南方信息创新混合A 1.6316 1.6316 1.5803 1.5803 0.0513 3.25% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007491 南方信息创新混合C 1.5749 1.5749 1.5255 1.5255 0.0494 3.24% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012390 中欧产业前瞻混合A 0.6267 0.6267 0.6071 0.6071 0.0196 3.23% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012391 中欧产业前瞻混合C 0.6144 0.6144 0.5952 0.5952 0.0192 3.23% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.6701 0.6701 0.6494 0.6494 0.0207 3.19% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6825 0.6825 0.6614 0.6614 0.0211 3.19% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 015765 东方专精特新混合发起式A 0.9412 0.9412 0.9124 0.9124 0.0288 3.16% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018777 金信精选成长混合C 1.0127 1.0127 0.9818 0.9818 0.0309 3.15% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 018776 金信精选成长混合A 1.0141 1.0141 0.9831 0.9831 0.0310 3.15% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 015766 东方专精特新混合发起式C 0.9365 0.9365 0.9080 0.9080 0.0285 3.14% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007872 金信稳健策略混合A 1.5023 1.5023 1.4568 1.4568 0.0455 3.12% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009537 太平行业优选股票A 0.6062 0.6562 0.5880 0.6380 0.0182 3.10% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009538 太平行业优选股票C 0.5963 0.6463 0.5784 0.6284 0.0179 3.09% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002256 金信行业优选混合发起式A 1.8020 1.8020 1.7480 1.7480 0.0540 3.09% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014736 创金合信专精特新股票发起A 1.1103 1.1103 1.0774 1.0774 0.0329 3.05% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 014737 创金合信专精特新股票发起C 1.1002 1.1002 1.0677 1.0677 0.0325 3.04% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 017697 华夏新材料龙头混合发起式A 0.7785 0.7785 0.7556 0.7556 0.0229 3.03% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015585 国泰优势行业混合C 1.7131 1.7131 1.6629 1.6629 0.0502 3.02% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005819 国泰优势行业混合A 1.7283 1.7283 1.6776 1.6776 0.0507 3.02% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 017698 华夏新材料龙头混合发起式C 0.7748 0.7748 0.7521 0.7521 0.0227 3.02% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.0530 2.9590 1.9930 2.8990 0.0600 3.01% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9509 0.9509 0.9231 0.9231 0.0278 3.01% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8074 0.8074 0.7838 0.7838 0.0236 3.01% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.8127 0.8127 0.7890 0.7890 0.0237 3.00% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010913 国泰成长价值混合C 0.6967 0.6967 0.6765 0.6765 0.0202 2.99% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.1436 1.1436 1.1104 1.1104 0.0332 2.99% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.1535 1.1535 1.1200 1.1200 0.0335 2.99% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010912 国泰成长价值混合A 0.7061 0.7061 0.6856 0.6856 0.0205 2.99% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010412 汇安均衡优选混合A 0.8295 0.8295 0.8054 0.8054 0.0241 2.99% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.0420 2.0420 1.9830 1.9830 0.0590 2.98% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005634 汇安行业龙头混合A 1.6538 1.6538 1.6060 1.6060 0.0478 2.98% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 018957 中航机遇领航混合发起C 0.8973 0.8973 0.8721 0.8721 0.0252 2.89% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 018956 中航机遇领航混合发起A 0.8991 0.8991 0.8739 0.8739 0.0252 2.88% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 010238 安信创新先锋混合发起C 0.5420 0.5420 0.5269 0.5269 0.0151 2.87% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004854 广发中证全指汽车指数A 1.4117 1.4117 1.3726 1.3726 0.0391 2.85% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004855 广发中证全指汽车指数C 1.4006 1.4006 1.3619 1.3619 0.0387 2.84% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010237 安信创新先锋混合发起A 0.5503 0.5503 0.5351 0.5351 0.0152 2.84% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.1720 2.7040 1.1410 2.6730 0.0310 2.72% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.5108 0.5108 0.4974 0.4974 0.0134 2.69% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.5168 0.5168 0.5033 0.5033 0.0135 2.68% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001659 富安达新动力混合 1.0449 1.0449 1.0178 1.0178 0.0271 2.66% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6109 0.6109 0.5951 0.5951 0.0158 2.66% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6186 0.6186 0.6026 0.6026 0.0160 2.66% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.2052 1.2052 1.1741 1.1741 0.0311 2.65% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.2259 1.2259 1.1942 1.1942 0.0317 2.65% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 0.8555 0.8555 0.8339 0.8339 0.0216 2.59% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 0.8494 0.8494 0.8281 0.8281 0.0213 2.57% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.0450 2.6240 1.9940 2.5730 0.0510 2.56% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.1986 1.2486 1.1692 1.2192 0.0294 2.51% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012696 同泰数字经济股票A 0.5503 0.5503 0.5368 0.5368 0.0135 2.51% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.2325 1.2825 1.2023 1.2523 0.0302 2.51% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.2940 1.2940 1.2626 1.2626 0.0314 2.49% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.2838 1.2838 1.2526 1.2526 0.0312 2.49% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012697 同泰数字经济股票C 0.5451 0.5451 0.5319 0.5319 0.0132 2.48% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 017458 长城创新驱动混合C 0.7132 0.7132 0.6963 0.6963 0.0169 2.43% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.8991 0.8991 0.8778 0.8778 0.0213 2.43% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 019925 华宝竞争优势混合C 0.5193 0.5193 0.5070 0.5070 0.0123 2.43% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009623 长城创新驱动混合A 0.7154 0.7154 0.6984 0.6984 0.0170 2.43% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 0.8948 0.8948 0.8737 0.8737 0.0211 2.42% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010335 华宝竞争优势混合A 0.5169 0.5169 0.5047 0.5047 0.0122 2.42% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007518 东方阿尔法优选混合A 0.7667 0.7667 0.7486 0.7486 0.0181 2.42% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007519 东方阿尔法优选混合C 0.7508 0.7508 0.7331 0.7331 0.0177 2.41% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519029 华夏稳增混合 2.3960 3.2010 2.3400 3.1450 0.0560 2.39% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 016075 华夏智造升级混合A 0.6880 0.6880 0.6721 0.6721 0.0159 2.37% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001574 中海混改红利混合A 1.2540 1.2540 1.2250 1.2250 0.0290 2.37% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 016076 华夏智造升级混合C 0.6837 0.6837 0.6680 0.6680 0.0157 2.35% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519674 银河创新成长混合A 4.5739 4.5739 4.4725 4.4725 0.1014 2.27% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012650 博时半导体主题混合A 0.7252 0.7252 0.7091 0.7091 0.0161 2.27% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012651 博时半导体主题混合C 0.7151 0.7151 0.6993 0.6993 0.0158 2.26% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014353 东方创新成长混合C 0.8739 0.8739 0.8546 0.8546 0.0193 2.26% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014143 银河创新成长混合C 4.5199 4.5199 4.4199 4.4199 0.1000 2.26% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014352 东方创新成长混合A 0.8823 0.8823 0.8628 0.8628 0.0195 2.26% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 019199 华富国泰民安灵活配置混合C 1.1405 1.1405 1.1154 1.1154 0.0251 2.25% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1411 1.1911 1.1161 1.1661 0.0250 2.24% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018082 光大产业新动力混合C 1.0490 1.0490 1.0260 1.0260 0.0230 2.24% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008656 招商科技创新混合C 1.0681 1.0681 1.0453 1.0453 0.0228 2.18% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008655 招商科技创新混合A 1.1002 1.1002 1.0767 1.0767 0.0235 2.18% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002772 光大产业新动力混合A 1.0410 1.1560 1.0190 1.1340 0.0220 2.16% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.9603 0.9603 0.9401 0.9401 0.0202 2.15% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.9533 0.9533 0.9333 0.9333 0.0200 2.14% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 010322 大摩新兴产业股票 0.9058 0.9058 0.8872 0.8872 0.0186 2.10% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017511 鹏华稳健回报混合C 0.8991 0.8991 0.8808 0.8808 0.0183 2.08% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009023 鹏华稳健回报混合A 1.0577 1.0577 1.0362 1.0362 0.0215 2.07% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013903 国泰君安信息行业混合发起 0.9391 0.9391 0.9201 0.9201 0.0190 2.06% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 010491 鹏华高质量增长混合C 0.7115 0.7115 0.6972 0.6972 0.0143 2.05% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 010490 鹏华高质量增长混合A 0.7289 0.7289 0.7143 0.7143 0.0146 2.04% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.6970 2.5640 2.6430 2.5130 0.0540 2.04% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 009913 中信保诚成长动力混合A 1.0642 1.1748 1.0961 1.1526 0.0222 2.03% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014282 中信保诚成长动力混合C 1.0515 1.1609 1.0831 1.1390 0.0219 2.02% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013345 富荣信息技术混合A 0.7992 0.7992 0.7834 0.7834 0.0158 2.02% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013346 富荣信息技术混合C 0.7926 0.7926 0.7769 0.7769 0.0157 2.02% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005643 鹏扬景升C 1.3501 1.3501 1.3238 1.3238 0.0263 1.99% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.9504 0.9504 0.9319 0.9319 0.0185 1.99% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005642 鹏扬景升A 1.4122 1.4122 1.3846 1.3846 0.0276 1.99% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 011449 中银证券均衡成长混合C 0.8243 0.8243 0.8082 0.8082 0.0161 1.99% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 0.9456 0.9456 0.9272 0.9272 0.0184 1.98% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011448 中银证券均衡成长混合A 0.8329 0.8329 0.8167 0.8167 0.0162 1.98% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 213003 宝盈策略增长混合 0.7895 2.0895 0.7742 2.0742 0.0153 1.98% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009681 南方创新精选一年定开混合A 0.7287 0.7287 0.7146 0.7146 0.0141 1.97% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.1630 1.1630 1.1406 1.1406 0.0224 1.96% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006502 财通集成电路产业股票A 1.5266 1.5266 1.4973 1.4973 0.0293 1.96% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009682 南方创新精选一年定开混合C 0.7141 0.7141 0.7004 0.7004 0.0137 1.96% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 018917 华夏专精特新混合发起式C 1.0622 1.0622 1.0418 1.0418 0.0204 1.96% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001198 东方惠新灵活配置混合A 0.7370 0.9672 0.7228 0.9530 0.0142 1.96% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 018916 华夏专精特新混合发起式A 1.0635 1.0635 1.0431 1.0431 0.0204 1.96% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 019764 中欧半导体产业股票发起C 1.0124 1.0124 0.9930 0.9930 0.0194 1.95% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 019759 中欧半导体产业股票发起A 1.0124 1.0124 0.9930 0.9930 0.0194 1.95% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006503 财通集成电路产业股票C 1.4669 1.4669 1.4388 1.4388 0.0281 1.95% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002163 东方惠新灵活配置混合C 0.7360 1.9799 0.7219 1.9658 0.0141 1.95% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.1482 1.1482 1.1262 1.1262 0.0220 1.95% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.9400 1.9400 1.9030 1.9030 0.0370 1.94% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 010550 华商双擎领航混合 0.5475 0.5475 0.5371 0.5371 0.0104 1.94% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006299 恒越核心精选混合A 1.6984 1.6984 1.6661 1.6661 0.0323 1.94% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007193 恒越核心精选混合C 1.6925 1.6925 1.6603 1.6603 0.0322 1.94% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 506002 易方达科创板两年定开混合 0.8894 0.9214 0.8726 0.9046 0.0168 1.93% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.2170 2.2170 2.1750 2.1750 0.0420 1.93% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.2122 1.2122 1.1894 1.1894 0.0228 1.92% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.2187 1.2187 1.1957 1.1957 0.0230 1.92% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.4853 1.4853 1.4575 1.4575 0.0278 1.91% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012846 恒越蓝筹精选混合 0.8149 0.8149 0.7996 0.7996 0.0153 1.91% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 730001 方正富邦创新动力混合A 0.6184 1.3684 0.6068 1.3568 0.0116 1.91% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5966 0.5966 0.5854 0.5854 0.0112 1.91% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 017648 信澳聚优智选混合A 1.0289 1.0289 1.0097 1.0097 0.0192 1.90% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002904 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1252 1.2929 1.1043 1.2720 0.0209 1.89% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014244 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A 0.6029 0.6029 0.5917 0.5917 0.0112 1.89% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.0139 1.0139 0.9951 0.9951 0.0188 1.89% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.0163 1.0163 0.9974 0.9974 0.0189 1.89% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017649 信澳聚优智选混合C 1.0236 1.0236 1.0046 1.0046 0.0190 1.89% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 014245 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C 0.5936 0.5936 0.5826 0.5826 0.0110 1.89% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.8349 1.8349 1.8011 1.8011 0.0338 1.88% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.1115 1.1115 1.0910 1.0910 0.0205 1.88% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002905 博时安仁一年定开发起式债券C 1.1078 1.2429 1.0874 1.2225 0.0204 1.88% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.2600 2.2600 2.2184 2.2184 0.0416 1.88% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.5364 1.5364 1.5082 1.5082 0.0282 1.87% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.1095 1.1095 1.0891 1.0891 0.0204 1.87% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.2575 2.2575 2.2161 2.2161 0.0414 1.87% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 180020 银华成长先锋混合 1.5350 1.5600 1.5070 1.5320 0.0280 1.86% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001323 东吴移动互联混合A 2.3014 2.3014 2.2598 2.2598 0.0416 1.84% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002170 东吴移动互联混合C 2.2859 2.2859 2.2446 2.2446 0.0413 1.84% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.6597 0.6597 0.6478 0.6478 0.0119 1.84% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015058 华夏高端制造混合C 1.0550 1.0550 1.0360 1.0360 0.0190 1.83% 2023-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏