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2025年01月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 022990 鹏华丰收债券C 1.4840 1.4840 0.9870 0.9870 0.4970 50.35% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007759 平安乐享一年定开债C 1.0363 1.1613 1.0011 1.1261 0.0352 3.52% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4726 0.4726 0.4573 0.4573 0.0153 3.35% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4639 0.4639 0.4489 0.4489 0.0150 3.34% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.0650 1.0650 1.0330 1.0330 0.0320 3.10% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.0750 1.0750 1.0430 1.0430 0.0320 3.07% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007439 东海科技动力A 1.1358 1.1358 1.1064 1.1064 0.0294 2.66% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007463 东海科技动力C 1.1021 1.1021 1.0735 1.0735 0.0286 2.66% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2896 1.2896 1.2564 1.2564 0.0332 2.64% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.2833 1.2833 1.2504 1.2504 0.0329 2.63% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 560080 汇添富中证中药ETF 1.0853 1.0853 1.0576 1.0576 0.0277 2.62% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159647 鹏华中证中药ETF 1.0033 1.0033 0.9781 0.9781 0.0252 2.58% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 562390 银华中证中药ETF 0.9929 0.9929 0.9680 0.9680 0.0249 2.57% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0602 1.0602 1.0337 1.0337 0.0265 2.56% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.1335 1.1335 1.1061 1.1061 0.0274 2.48% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.1034 1.1034 1.0767 1.0767 0.0267 2.48% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.4550 1.4550 1.4204 1.4204 0.0346 2.44% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 016892 鹏华中证中药ETF联接C 0.8560 0.8560 0.8357 0.8357 0.0203 2.43% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 022881 鹏华中证中药ETF联接I 0.9768 0.9768 0.9536 0.9536 0.0232 2.43% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 016891 鹏华中证中药ETF联接A 0.8597 0.8597 0.8394 0.8394 0.0203 2.42% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006736 国投瑞银先进制造混合 1.7004 1.7004 1.6606 1.6606 0.0398 2.40% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 1.4591 1.4591 1.4251 1.4251 0.0340 2.39% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016018 银河康乐股票C 2.0440 2.0440 1.9970 1.9970 0.0470 2.35% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.8709 1.8959 1.8284 1.8534 0.0425 2.32% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519673 银河康乐股票A 2.0790 2.0790 2.0320 2.0320 0.0470 2.31% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007689 国投瑞银新能源混合A 1.3356 1.4056 1.3055 1.3755 0.0301 2.31% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 022236 鹏华稳瑞中短债E 1.0283 1.0283 1.0051 1.0051 0.0232 2.31% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013851 中信建投低碳成长混合A 0.5031 0.5031 0.4918 0.4918 0.0113 2.30% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007690 国投瑞银新能源混合C 1.3084 1.3784 1.2790 1.3490 0.0294 2.30% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.5698 0.5698 0.5571 0.5571 0.0127 2.28% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.5780 0.5780 0.5651 0.5651 0.0129 2.28% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013852 中信建投低碳成长混合C 0.4970 0.4970 0.4859 0.4859 0.0111 2.28% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 1.2188 1.2188 1.1919 1.1919 0.0269 2.26% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 1.2188 1.2188 1.1919 1.1919 0.0269 2.26% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 1.2151 1.2151 1.1882 1.1882 0.0269 2.26% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.7367 1.7367 1.6986 1.6986 0.0381 2.24% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.7171 1.7171 1.6796 1.6796 0.0375 2.23% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 021539 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A 0.9160 0.9160 0.8964 0.8964 0.0196 2.19% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 021540 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 0.9148 0.9148 0.8952 0.8952 0.0196 2.19% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 017835 信澳匠心回报混合A 1.0608 1.0608 1.0381 1.0381 0.0227 2.19% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017836 信澳匠心回报混合C 1.0526 1.0526 1.0301 1.0301 0.0225 2.18% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 010963 信澳周期动力混合A 1.2002 1.2002 1.1756 1.1756 0.0246 2.09% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 015455 信澳周期动力混合C 1.1808 1.1808 1.1567 1.1567 0.0241 2.08% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.2082 0.2082 0.2040 0.2040 0.0042 2.06% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.4968 1.4968 1.4667 1.4667 0.0301 2.05% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.4851 1.4851 1.4552 1.4552 0.0299 2.05% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5369 0.5369 0.5262 0.5262 0.0107 2.03% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.3572 0.3572 0.3501 0.3501 0.0071 2.03% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5300 0.5300 0.5195 0.5195 0.0105 2.02% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3524 0.3524 0.3455 0.3455 0.0069 2.00% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.5437 1.5437 1.5139 1.5139 0.0298 1.97% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.5294 1.5294 1.4999 1.4999 0.0295 1.97% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 118001 易方达亚洲精选股票 1.0410 1.0410 1.0210 1.0210 0.0200 1.96% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 011629 银河核心优势混合A 0.6314 0.6314 0.6195 0.6195 0.0119 1.92% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 016981 银河核心优势混合C 0.6269 0.6269 0.6151 0.6151 0.0118 1.92% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 290014 泰信现代服务业混合 1.2710 1.3310 1.2470 1.3070 0.0240 1.92% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.5135 0.5135 0.5040 0.5040 0.0095 1.88% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 0.6650 0.6650 0.6528 0.6528 0.0122 1.87% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.4799 0.4799 0.4711 0.4711 0.0088 1.87% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159608 广发中证稀有金属主题ETF 0.5466 0.5466 0.5366 0.5366 0.0100 1.86% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.5350 1.5350 1.5070 1.5070 0.0280 1.86% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4082 0.4082 0.4008 0.4008 0.0074 1.85% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005668 融通新能源汽车主题精选混合A 1.9805 1.9805 1.9447 1.9447 0.0358 1.84% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 118002 易方达标普消费品指数A 2.9340 2.9340 2.8810 2.8810 0.0530 1.84% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009835 融通新能源汽车主题精选混合C 1.9374 1.9374 1.9025 1.9025 0.0349 1.83% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5457 0.5457 0.5360 0.5360 0.0097 1.81% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.0434 1.0434 1.0249 1.0249 0.0185 1.81% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5508 0.5508 0.5410 0.5410 0.0098 1.81% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005676 易方达标普消费品指数C 2.8840 2.8840 2.8330 2.8330 0.0510 1.80% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015990 华安碳中和混合C 0.7339 0.7339 0.7211 0.7211 0.0128 1.78% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017967 华富新能源股票型发起式C 0.6747 0.6747 0.6629 0.6629 0.0118 1.78% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 290008 泰信发展主题混合 1.0890 1.5280 1.0700 1.5090 0.0190 1.78% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015989 华安碳中和混合A 0.7427 0.7427 0.7297 0.7297 0.0130 1.78% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 019874 广发稀有金属ETF联接A 0.9460 0.9460 0.9295 0.9295 0.0165 1.78% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012445 华富新能源股票型发起式A 0.6823 0.6823 0.6704 0.6704 0.0119 1.78% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6917 0.6917 0.6797 0.6797 0.0120 1.77% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.5057 0.5057 0.4969 0.4969 0.0088 1.77% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.4287 1.4287 1.4038 1.4038 0.0249 1.77% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 019875 广发稀有金属ETF联接C 0.9431 0.9431 0.9267 0.9267 0.0164 1.77% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5018 0.5018 0.4931 0.4931 0.0087 1.76% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014766 中欧碳中和混合发起C 0.6762 0.6762 0.6645 0.6645 0.0117 1.76% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 0.9140 0.9140 0.8982 0.8982 0.0158 1.76% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 0.9127 0.9127 0.8970 0.8970 0.0157 1.75% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160528 博时研究优选混合(LOF)C 0.6764 0.7025 0.6649 0.6910 0.0115 1.73% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.3766 0.3766 0.3702 0.3702 0.0064 1.73% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160527 博时研究优选混合(LOF)A 0.6991 0.7321 0.6872 0.7202 0.0119 1.73% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.9570 1.9570 1.9237 1.9237 0.0333 1.73% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.9441 1.9441 1.9111 1.9111 0.0330 1.73% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015829 永赢新能源智选混合发起C 0.3728 0.3728 0.3665 0.3665 0.0063 1.72% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 2.0057 2.0057 1.9720 1.9720 0.0337 1.71% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 2.0130 2.0130 1.9792 1.9792 0.0338 1.71% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.7042 1.7042 1.6755 1.6755 0.0287 1.71% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2800 0.2800 0.2753 0.2753 0.0047 1.71% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.6974 1.6974 1.6688 1.6688 0.0286 1.71% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.9944 1.9944 1.9610 1.9610 0.0334 1.70% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.1419 2.1419 2.1063 2.1063 0.0356 1.69% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 2.1115 2.1115 2.0764 2.0764 0.0351 1.69% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.0300 1.0300 1.0129 1.0129 0.0171 1.69% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 017825 华安新材料主题股票发起式C 1.0242 1.0242 1.0072 1.0072 0.0170 1.69% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159305 广发国证新能源电池ETF 1.1550 1.1550 1.1360 1.1360 0.0190 1.67% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.9341 1.9341 1.9024 1.9024 0.0317 1.67% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159566 易方达国证新能源电池ETF 1.2818 1.2818 1.2607 1.2607 0.0211 1.67% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2691 0.2691 0.2647 0.2647 0.0044 1.66% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2691 0.2691 0.2647 0.2647 0.0044 1.66% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011335 银河医药混合A 0.4847 0.4847 0.4770 0.4770 0.0077 1.61% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.5798 1.5798 1.5547 1.5547 0.0251 1.61% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.5714 1.5714 1.5465 1.5465 0.0249 1.61% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003322 易方达原油A类美元汇 0.1775 0.1775 0.1747 0.1747 0.0028 1.60% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 021033 易方达储能电池ETF联接A 1.0756 1.0756 1.0587 1.0587 0.0169 1.60% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 015666 银河医药混合C 0.4748 0.4748 0.4673 0.4673 0.0075 1.60% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 010752 宝盈优质成长混合C 0.4400 0.4400 0.4331 0.4331 0.0069 1.59% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 010751 宝盈优质成长混合A 0.4472 0.4472 0.4402 0.4402 0.0070 1.59% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 021034 易方达储能电池ETF联接C 1.0733 1.0733 1.0565 1.0565 0.0168 1.59% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161129 易方达原油A类人民币 1.2755 1.2755 1.2557 1.2557 0.0198 1.58% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003321 易方达原油C类人民币 1.2233 1.2233 1.2044 1.2044 0.0189 1.57% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003323 易方达原油C类美元汇 0.1702 0.1702 0.1676 0.1676 0.0026 1.55% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015769 天弘低碳经济混合A 0.7831 0.7831 0.7713 0.7713 0.0118 1.53% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 015770 天弘低碳经济混合C 0.7752 0.7752 0.7636 0.7636 0.0116 1.52% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 200006 长城消费增值混合A 0.9345 2.3745 0.9206 2.3606 0.0139 1.51% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 019414 长城消费增值混合C 0.9269 0.9269 0.9132 0.9132 0.0137 1.50% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 019958 湘财医药健康混合A 1.1515 1.1515 1.1346 1.1346 0.0169 1.49% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4759 1.4759 1.4542 1.4542 0.0217 1.49% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 019959 湘财医药健康混合C 1.1496 1.1496 1.1327 1.1327 0.0169 1.49% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.4627 1.4627 1.4413 1.4413 0.0214 1.48% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007758 平安乐享一年定开债A 1.0167 1.1567 1.0019 1.1419 0.0148 1.48% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 019257 恒越智选科技混合A 1.0659 1.0659 1.0504 1.0504 0.0155 1.48% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.2046 1.2046 1.1872 1.1872 0.0174 1.47% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 019258 恒越智选科技混合C 1.0597 1.0597 1.0443 1.0443 0.0154 1.47% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.1998 1.1998 1.1825 1.1825 0.0173 1.46% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 420005 天弘周期策略混合A 1.7791 2.1501 1.7536 2.1246 0.0255 1.45% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014902 长城新能源股票发起式A 0.6452 0.6452 0.6360 0.6360 0.0092 1.45% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015458 天弘周期策略混合C 0.6825 0.6825 0.6728 0.6728 0.0097 1.44% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014903 长城新能源股票发起式C 0.6339 0.6339 0.6249 0.6249 0.0090 1.44% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020491 万家医药量化选股混合发起式A 0.9221 0.9221 0.9092 0.9092 0.0129 1.42% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.6845 0.6845 0.6750 0.6750 0.0095 1.41% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020492 万家医药量化选股混合发起式C 0.9176 0.9176 0.9048 0.9048 0.0128 1.41% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.6898 0.6898 0.6802 0.6802 0.0096 1.41% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.6670 1.6670 1.6439 1.6439 0.0231 1.41% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6543 1.6543 1.6315 1.6315 0.0228 1.40% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020831 东兴医药生物量化选股混合C 0.9220 0.9220 0.9094 0.9094 0.0126 1.39% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 022184 富国全球科技互联网股票(QDII)C 2.6265 2.6265 2.5906 2.5906 0.0359 1.39% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.6187 2.6187 2.5828 2.5828 0.0359 1.39% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020830 东兴医药生物量化选股混合A 0.9235 0.9235 0.9109 0.9109 0.0126 1.38% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 2.4565 2.4565 2.4231 2.4231 0.0334 1.38% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.4933 2.4933 2.4594 2.4594 0.0339 1.38% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.4780 0.4780 0.4715 0.4715 0.0065 1.38% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000327 南方潜力新蓝筹混合A 1.6863 1.9164 1.6633 1.8934 0.0230 1.38% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1880 1.1880 1.1720 1.1720 0.0160 1.37% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015396 南方潜力新蓝筹混合C 1.6482 1.8783 1.6259 1.8560 0.0223 1.37% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011383 富安达医药创新混合A 0.5193 0.5193 0.5123 0.5123 0.0070 1.37% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 016234 财通景气行业混合C 0.7085 0.7085 0.6990 0.6990 0.0095 1.36% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016562 鹏华精选成长混合C 0.7696 0.7696 0.7593 0.7593 0.0103 1.36% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.9780 1.9780 1.9514 1.9514 0.0266 1.36% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014470 富安达健康人生混合C 1.2090 1.2090 1.1928 1.1928 0.0162 1.36% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001861 富安达健康人生混合A 1.2230 1.2230 1.2066 1.2066 0.0164 1.36% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 206002 鹏华精选成长混合A 2.0915 2.4655 2.0636 2.4376 0.0279 1.35% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015575 宝盈新能源产业混合发起式C 0.4669 0.4669 0.4607 0.4607 0.0062 1.35% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6967 0.6967 0.6874 0.6874 0.0093 1.35% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 010418 财通景气行业混合A 0.7150 0.7150 0.7055 0.7055 0.0095 1.35% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015574 宝盈新能源产业混合发起式A 0.4731 0.4731 0.4668 0.4668 0.0063 1.35% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.6177 0.6177 0.6095 0.6095 0.0082 1.35% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.0076 5.0076 4.9410 4.9410 0.0666 1.35% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.6222 0.6222 0.6139 0.6139 0.0083 1.35% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005851 财通新视野灵活配置混合A 2.0010 2.0010 1.9746 1.9746 0.0264 1.34% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015904 广发新能源精选股票A 0.7780 0.7780 0.7677 0.7677 0.0103 1.34% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 516150 嘉实中证稀土产业ETF 0.9980 0.9980 0.9848 0.9848 0.0132 1.34% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.9423 4.9423 4.8768 4.8768 0.0655 1.34% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6876 0.6876 0.6785 0.6785 0.0091 1.34% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.3450 2.3450 2.3140 2.3140 0.0310 1.34% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 0.9584 0.9584 0.9458 0.9458 0.0126 1.33% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.2920 2.2920 2.2620 2.2620 0.0300 1.33% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.8991 1.8991 1.8742 1.8742 0.0249 1.33% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012173 国泰兴泽优选一年持有期混合A 0.6573 0.6573 0.6487 0.6487 0.0086 1.33% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C 0.6487 0.6487 0.6402 0.6402 0.0085 1.33% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 015905 广发新能源精选股票C 0.7682 0.7682 0.7581 0.7581 0.0101 1.33% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159713 富国中证稀土产业ETF 0.7105 0.7105 0.7012 0.7012 0.0093 1.33% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9896 0.9896 0.9767 0.9767 0.0129 1.32% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 018819 鑫元数字经济混合发起式C 1.1492 1.1492 1.1342 1.1342 0.0150 1.32% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017552 南方景气前瞻混合C 0.8706 0.8706 0.8593 0.8593 0.0113 1.32% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 017551 南方景气前瞻混合A 0.8802 0.8802 0.8687 0.8687 0.0115 1.32% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009147 建信新能源行业股票A 1.3944 1.3944 1.3762 1.3762 0.0182 1.32% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 015048 建信新能源行业股票C 1.3777 1.3777 1.3597 1.3597 0.0180 1.32% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018818 鑫元数字经济混合发起式A 1.1556 1.1556 1.1405 1.1405 0.0151 1.32% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9930 0.9930 0.9801 0.9801 0.0129 1.32% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159715 易方达中证稀土产业ETF 0.6452 0.6452 0.6368 0.6368 0.0084 1.32% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.8580 2.8560 1.8340 2.8320 0.0240 1.31% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5324 0.5324 0.5255 0.5255 0.0069 1.31% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5404 0.5404 0.5334 0.5334 0.0070 1.31% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2261 1.2261 1.2103 1.2103 0.0158 1.31% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017244 南方前瞻动力混合A 0.8738 0.8738 0.8625 0.8625 0.0113 1.31% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2450 1.6022 1.2289 1.5861 0.0161 1.31% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 017877 汇添富新能源精选混合发起式C 0.7586 0.7586 0.7489 0.7489 0.0097 1.30% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 017245 南方前瞻动力混合C 0.8636 0.8636 0.8525 0.8525 0.0111 1.30% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010335 华宝竞争优势混合A 0.5523 0.5523 0.5452 0.5452 0.0071 1.30% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.1750 1.1750 1.1600 1.1600 0.0150 1.29% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 019925 华宝竞争优势混合C 0.5511 0.5511 0.5441 0.5441 0.0070 1.29% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017876 汇添富新能源精选混合发起式A 0.7672 0.7672 0.7574 0.7574 0.0098 1.29% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 0.9525 0.9525 0.9404 0.9404 0.0121 1.29% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 018076 光大健康优加混合C 0.6186 0.6186 0.6107 0.6107 0.0079 1.29% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012284 光大健康优加混合A 0.6129 0.6129 0.6051 0.6051 0.0078 1.29% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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