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2025年04月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 022853 中航优选领航混合发起C 1.2984 1.2984 1.2168 1.2168 0.0816 6.71% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 022852 中航优选领航混合发起A 1.3007 1.3007 1.2190 1.2190 0.0817 6.70% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.3056 1.3056 1.2280 1.2280 0.0776 6.32% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.3089 1.3089 1.2311 1.2311 0.0778 6.32% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.1259 1.1259 1.0591 1.0591 0.0668 6.31% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.1080 1.1080 1.0422 1.0422 0.0658 6.31% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 009162 富国医药成长30股票A 0.8818 0.8818 0.8309 0.8309 0.0509 6.13% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 022150 诺安精选价值混合C 1.3636 1.3636 1.2850 1.2850 0.0786 6.12% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001900 诺安精选价值混合A 1.3699 1.3699 1.2910 1.2910 0.0789 6.11% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003230 创金合信医疗保健股票A 1.7722 1.7154 1.6701 1.6166 0.0988 6.11% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 010159 中银医疗保健混合C 2.0185 2.4485 1.9023 2.3323 0.1162 6.11% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003231 创金合信医疗保健股票C 1.7014 1.5540 1.6035 1.4646 0.0894 6.11% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005689 中银医疗保健混合A 2.0551 2.5186 1.9368 2.4003 0.1183 6.11% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018529 华宝大健康混合C 1.8869 1.8869 1.7800 1.7800 0.1069 6.01% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006881 华宝大健康混合A 1.9098 1.9098 1.8015 1.8015 0.1083 6.01% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 022690 华安医药生物股票发起式A 1.3366 1.3366 1.2611 1.2611 0.0755 5.99% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 022691 华安医药生物股票发起式C 1.3352 1.3352 1.2598 1.2598 0.0754 5.99% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 009414 中银大健康股票A 1.3195 1.3195 1.2454 1.2454 0.0741 5.95% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005176 富国精准医疗混合A 2.7151 2.7151 2.5627 2.5627 0.1524 5.95% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 010434 红土创新医疗保健股票A 0.9953 0.9953 0.9394 0.9394 0.0559 5.95% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 010321 中银大健康股票C 1.2969 1.2969 1.2241 1.2241 0.0728 5.95% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 018209 富国精准医疗混合C 2.6849 2.6849 2.5342 2.5342 0.1507 5.95% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8141 0.8141 0.7687 0.7687 0.0454 5.91% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8015 0.8015 0.7568 0.7568 0.0447 5.91% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 010500 中银创新医疗混合C 1.6028 1.6577 1.5138 1.5687 0.0890 5.88% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007718 中银创新医疗混合A 1.6286 1.6841 1.5381 1.5936 0.0905 5.88% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020232 嘉实互融精选股票C 1.5464 1.5464 1.4610 1.4610 0.0854 5.85% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006603 嘉实互融精选股票A 1.5550 1.5550 1.4691 1.4691 0.0859 5.85% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001801 汇添富达欣混合A 2.0680 2.1230 1.9550 2.0100 0.1130 5.78% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.4670 1.4670 1.3870 1.3870 0.0800 5.77% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.4480 1.4480 1.3690 1.3690 0.0790 5.77% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002165 汇添富达欣混合C 1.9890 2.0440 1.8810 1.9360 0.1080 5.74% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.4400 1.4400 1.3620 1.3620 0.0780 5.73% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.7410 1.7410 1.6480 1.6480 0.0930 5.64% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.7540 1.8300 1.6610 1.7370 0.0930 5.60% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001230 鹏华医药科技股票A 1.3030 1.3030 1.2343 1.2343 0.0687 5.57% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 017900 鹏华医药科技股票C 1.0957 1.0957 1.0379 1.0379 0.0578 5.57% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 019029 华宝医药生物混合C 2.6650 3.1260 2.5250 2.9860 0.1400 5.54% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 022301 安信医药创新股票型发起A 1.0943 1.0943 1.0369 1.0369 0.0574 5.54% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 022302 安信医药创新股票型发起C 1.0918 1.0918 1.0345 1.0345 0.0573 5.54% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240020 华宝医药生物混合A 2.6710 3.5710 2.5310 3.4310 0.1400 5.53% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.2661 1.2661 1.1999 1.1999 0.0662 5.52% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.2554 1.2554 1.1898 1.1898 0.0656 5.51% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110023 易方达医疗保健行业混合A 3.4960 3.4960 3.3140 3.3140 0.1820 5.49% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 019020 易方达医疗保健行业混合C 3.4710 3.4710 3.2910 3.2910 0.1800 5.47% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.7628 0.7628 0.7234 0.7234 0.0394 5.45% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.7468 0.7468 0.7083 0.7083 0.0385 5.44% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019783 华安健康主题混合A 1.1251 1.1251 1.0673 1.0673 0.0578 5.42% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019784 华安健康主题混合C 1.1168 1.1168 1.0594 1.0594 0.0574 5.42% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015052 东方红医疗升级股票发起A 1.2189 1.2189 1.1567 1.1567 0.0622 5.38% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 015053 东方红医疗升级股票发起C 1.2005 1.2005 1.1393 1.1393 0.0612 5.37% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014220 恒越医疗健康精选混合A 0.6619 0.6619 0.6284 0.6284 0.0335 5.33% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013941 东吴医疗服务股票C 0.6117 0.6117 0.5808 0.5808 0.0309 5.32% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014221 恒越医疗健康精选混合C 0.6492 0.6492 0.6164 0.6164 0.0328 5.32% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.4431 2.4431 2.3198 2.3198 0.1233 5.32% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.3560 2.3560 2.2371 2.2371 0.1189 5.31% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6224 0.6224 0.5911 0.5911 0.0313 5.30% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013940 东吴医疗服务股票A 0.6161 0.6161 0.5851 0.5851 0.0310 5.30% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.6112 0.6112 0.5805 0.5805 0.0307 5.29% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013483 华安医疗创新混合C 0.9892 0.9892 0.9400 0.9400 0.0492 5.23% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013038 长城大健康混合C 0.7720 0.7720 0.7336 0.7336 0.0384 5.23% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013037 长城大健康混合A 0.7925 0.7925 0.7531 0.7531 0.0394 5.23% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008359 华安医疗创新混合A 1.0100 1.0100 0.9598 0.9598 0.0502 5.23% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020397 中银港股通医药混合发起A 1.2301 1.2301 1.1690 1.1690 0.0611 5.23% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020398 中银港股通医药混合发起C 1.2189 1.2189 1.1584 1.1584 0.0605 5.22% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013072 泰信医疗服务混合发起式A 0.9831 0.9831 0.9344 0.9344 0.0487 5.21% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.9674 0.9674 0.9195 0.9195 0.0479 5.21% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 018484 财通资管医疗保健混合A 0.9612 0.9612 0.9138 0.9138 0.0474 5.19% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 018485 财通资管医疗保健混合C 0.9548 0.9548 0.9077 0.9077 0.0471 5.19% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.1619 1.1619 1.1047 1.1047 0.0572 5.18% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.1361 1.1361 1.0801 1.0801 0.0560 5.18% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012159 财通资管健康产业混合A 0.9443 0.9443 0.8978 0.8978 0.0465 5.18% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013349 创金合信大健康混合C 0.6477 0.6477 0.6158 0.6158 0.0319 5.18% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 013348 创金合信大健康混合A 0.6581 0.6581 0.6257 0.6257 0.0324 5.18% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004040 金鹰医疗健康产业A 1.1229 1.4229 1.0677 1.3677 0.0552 5.17% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012160 财通资管健康产业混合C 0.9317 0.9317 0.8859 0.8859 0.0458 5.17% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020458 平安医药精选股票A 1.4949 1.4949 1.4216 1.4216 0.0733 5.16% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004041 金鹰医疗健康产业C 1.1548 1.4648 1.0981 1.4081 0.0567 5.16% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020459 平安医药精选股票C 1.4932 1.4932 1.4200 1.4200 0.0732 5.15% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.6572 0.6572 0.6250 0.6250 0.0322 5.15% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.6448 0.6448 0.6132 0.6132 0.0316 5.15% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002938 中银证券健康产业混合 2.0153 2.0153 1.9170 1.9170 0.0983 5.13% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020137 平安医疗健康混合C 2.1066 2.1066 2.0038 2.0038 0.1028 5.13% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 018053 鹏扬医疗健康混合C 1.0367 1.0367 0.9861 0.9861 0.0506 5.13% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000913 农银医疗保健股票 1.5367 1.5367 1.4617 1.4617 0.0750 5.13% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003032 平安医疗健康混合A 2.1164 2.1164 2.0131 2.0131 0.1033 5.13% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 018052 鹏扬医疗健康混合A 1.0464 1.0464 0.9954 0.9954 0.0510 5.12% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010388 易方达医药生物股票C 0.7090 0.7090 0.6748 0.6748 0.0342 5.07% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010387 易方达医药生物股票A 0.7217 0.7217 0.6869 0.6869 0.0348 5.07% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8531 0.8531 0.8121 0.8121 0.0410 5.05% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 0.9951 0.9951 0.9474 0.9474 0.0477 5.03% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.0101 1.0101 0.9617 0.9617 0.0484 5.03% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015562 长城医疗保健混合C 2.6332 2.6332 2.5073 2.5073 0.1259 5.02% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000339 长城医疗保健混合A 2.6796 2.6796 2.5514 2.5514 0.1282 5.02% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014114 广发沪港深医药混合A 0.8108 0.8108 0.7726 0.7726 0.0382 4.94% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014115 广发沪港深医药混合C 0.8003 0.8003 0.7626 0.7626 0.0377 4.94% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006720 平安核心优势混合A 1.9933 1.9933 1.8996 1.8996 0.0937 4.93% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006721 平安核心优势混合C 1.8898 1.8898 1.8010 1.8010 0.0888 4.93% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010111 广发医药健康混合C 0.5257 0.5257 0.5011 0.5011 0.0246 4.91% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 010110 广发医药健康混合A 0.5352 0.5352 0.5102 0.5102 0.0250 4.90% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.8630 0.8630 0.8230 0.8230 0.0400 4.86% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 019916 富国医药创新股票A 1.3168 1.3168 1.2561 1.2561 0.0607 4.83% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 019917 富国医药创新股票C 1.3075 1.3075 1.2472 1.2472 0.0603 4.83% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.6319 0.6319 0.6029 0.6029 0.0290 4.81% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.6422 0.6422 0.6127 0.6127 0.0295 4.81% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8730 1.0230 0.8330 0.9830 0.0400 4.80% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 021309 鹏华创新医药混合C 1.1725 1.1725 1.1189 1.1189 0.0536 4.79% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 021308 鹏华创新医药混合A 1.1788 1.1788 1.1249 1.1249 0.0539 4.79% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011151 富国医疗保健行业混合C 3.0780 3.0780 2.9380 2.9380 0.1400 4.77% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000220 富国医疗保健行业混合A 3.1560 3.1560 3.0130 3.0130 0.1430 4.75% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006229 中欧医疗创新股票C 1.2477 1.2477 1.1917 1.1917 0.0560 4.70% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006228 中欧医疗创新股票A 1.3100 1.3100 1.2512 1.2512 0.0588 4.70% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011289 上银医疗健康混合C 0.6512 0.6512 0.6221 0.6221 0.0291 4.68% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011288 上银医疗健康混合A 0.6591 0.6591 0.6297 0.6297 0.0294 4.67% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6138 0.6138 0.5864 0.5864 0.0274 4.67% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.1104 2.3254 2.0164 2.2314 0.0940 4.66% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6061 0.6061 0.5791 0.5791 0.0270 4.66% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.1630 2.3780 2.0666 2.2816 0.0964 4.66% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.7790 0.7790 0.7444 0.7444 0.0346 4.65% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006218 富国生物医药科技混合A 1.6244 1.6244 1.5524 1.5524 0.0720 4.64% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 011308 富国生物医药科技混合C 1.5844 1.5844 1.5142 1.5142 0.0702 4.64% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.7914 0.7914 0.7563 0.7563 0.0351 4.64% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014758 民生加银医药健康股票C 0.4154 0.4154 0.3970 0.3970 0.0184 4.63% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009898 民生加银医药健康股票A 0.4209 0.4209 0.4023 0.4023 0.0186 4.62% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010710 安信医药健康股票C 1.0152 1.0722 0.9704 1.0274 0.0448 4.62% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 010709 安信医药健康股票A 1.0363 1.0943 0.9906 1.0486 0.0457 4.61% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015066 华夏逸享健康混合C 0.9680 0.9680 0.9254 0.9254 0.0426 4.60% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007481 华夏逸享健康混合A 0.9859 0.9859 0.9425 0.9425 0.0434 4.60% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 019478 中邮医药健康混合C 1.9238 1.9238 1.8394 1.8394 0.0844 4.59% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003284 中邮医药健康混合A 1.9322 1.9322 1.8474 1.8474 0.0848 4.59% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006113 汇添富创新医药混合A 1.4260 1.4260 1.3636 1.3636 0.0624 4.58% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 019345 交银医疗健康混合发起A 1.1608 1.1608 1.1101 1.1101 0.0507 4.57% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 019346 交银医疗健康混合发起C 1.1512 1.1512 1.1009 1.1009 0.0503 4.57% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 570006 诺德中小盘混合 0.8500 1.7800 0.8130 1.7430 0.0370 4.55% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 021028 太平医疗创新混合发起式C 1.1671 1.1671 1.1164 1.1164 0.0507 4.54% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 021027 太平医疗创新混合发起式A 1.1734 1.1734 1.1224 1.1224 0.0510 4.54% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008923 建信医疗健康行业股票A 1.1784 1.1784 1.1276 1.1276 0.0508 4.51% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005112 银华中证全指医药卫生 1.2952 1.2952 1.2395 1.2395 0.0557 4.49% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008924 建信医疗健康行业股票C 1.1630 1.1630 1.1130 1.1130 0.0500 4.49% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3659 0.3659 0.3502 0.3502 0.0157 4.48% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3717 0.3717 0.3558 0.3558 0.0159 4.47% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005453 前海开源医疗健康A 1.0187 1.0187 0.9752 0.9752 0.0435 4.46% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005454 前海开源医疗健康C 1.0115 1.0115 0.9683 0.9683 0.0432 4.46% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 470006 汇添富医药保健混合 1.7140 2.0930 1.6410 2.0200 0.0730 4.45% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.2834 1.2834 1.2287 1.2287 0.0547 4.45% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017977 信澳优享生活混合A 0.9571 0.9571 0.9165 0.9165 0.0406 4.43% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 017963 广发医药创新混合发起式C 1.0873 1.0873 1.0412 1.0412 0.0461 4.43% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 017978 信澳优享生活混合C 0.9454 0.9454 0.9053 0.9053 0.0401 4.43% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017962 广发医药创新混合发起式A 1.0983 1.0983 1.0518 1.0518 0.0465 4.42% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 018076 光大健康优加混合C 0.7118 0.7118 0.6817 0.6817 0.0301 4.42% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012284 光大健康优加混合A 0.7050 0.7050 0.6752 0.6752 0.0298 4.41% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020559 工银健康产业混合C 1.1272 1.1272 1.0798 1.0798 0.0474 4.39% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020558 工银健康产业混合A 1.1309 1.1309 1.0833 1.0833 0.0476 4.39% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001558 天弘医疗健康混合A 1.3787 1.3787 1.3208 1.3208 0.0579 4.38% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001559 天弘医疗健康混合C 1.3307 1.3307 1.2749 1.2749 0.0558 4.38% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6073 0.6073 0.5819 0.5819 0.0254 4.37% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5762 0.5762 0.5522 0.5522 0.0240 4.35% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159835 建信中证创新药产业ETF 0.6001 0.6001 0.5751 0.5751 0.0250 4.35% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 560900 摩根中证创新药产业ETF 0.8292 0.8292 0.7947 0.7947 0.0345 4.34% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.1753 1.1753 1.1264 1.1264 0.0489 4.34% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.5965 0.5965 0.5717 0.5717 0.0248 4.34% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000854 鹏华养老产业股票 2.2890 2.2890 2.1940 2.1940 0.0950 4.33% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.3418 1.3418 1.2861 1.2861 0.0557 4.33% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159992 银华中证创新药产业ETF 0.7709 0.7709 0.7389 0.7389 0.0320 4.33% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.2248 1.2248 1.1740 1.1740 0.0508 4.33% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5299 0.5299 0.5079 0.5079 0.0220 4.33% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5749 0.5749 0.5511 0.5511 0.0238 4.32% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159567 银华国证港股通创新药ETF 1.2745 1.2745 1.2217 1.2217 0.0528 4.32% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.5984 0.5984 0.5736 0.5736 0.0248 4.32% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.9581 0.9581 0.9184 0.9184 0.0397 4.32% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015065 华夏乐享健康混合C 1.5960 1.5960 1.5300 1.5300 0.0660 4.31% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002264 华夏乐享健康混合A 1.6250 1.6250 1.5580 1.5580 0.0670 4.30% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009224 宝盈现代服务业混合C 0.9675 0.9675 0.9281 0.9281 0.0394 4.25% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000780 鹏华医疗保健股票 1.8410 1.8410 1.7660 1.7660 0.0750 4.25% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 009223 宝盈现代服务业混合A 0.9912 0.9912 0.9509 0.9509 0.0403 4.24% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000946 华夏医疗健康混合C 1.5990 1.5990 1.5340 1.5340 0.0650 4.24% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 022081 景顺长城医疗产业股票A 1.1113 1.1113 1.0662 1.0662 0.0451 4.23% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.0653 1.0653 1.0221 1.0221 0.0432 4.23% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001717 工银前沿医疗股票A 2.9080 2.9080 2.7900 2.7900 0.1180 4.23% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 022082 景顺长城医疗产业股票C 1.1104 1.1104 1.0654 1.0654 0.0450 4.22% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.0654 1.0654 1.0223 1.0223 0.0431 4.22% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 010593 南方医药创新股票C 0.5581 0.5581 0.5355 0.5355 0.0226 4.22% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011876 景顺长城医疗健康混合A 0.6690 0.6690 0.6420 0.6420 0.0270 4.21% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010592 南方医药创新股票A 0.5719 0.5719 0.5488 0.5488 0.0231 4.21% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000945 华夏医疗健康混合A 1.6820 1.6820 1.6140 1.6140 0.0680 4.21% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011877 景顺长城医疗健康混合C 0.6594 0.6594 0.6328 0.6328 0.0266 4.20% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010685 工银前沿医疗股票C 2.8340 2.8340 2.7200 2.7200 0.1140 4.19% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002408 中信建投医改混合A 1.6559 1.6559 1.5894 1.5894 0.0665 4.18% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007553 中信建投医改混合C 1.3556 1.3556 1.3012 1.3012 0.0544 4.18% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012093 鹏华创新升级混合A 1.0144 1.0144 0.9738 0.9738 0.0406 4.17% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012094 鹏华创新升级混合C 0.9845 0.9845 0.9451 0.9451 0.0394 4.17% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011598 信澳医药健康混合A 0.9161 0.9161 0.8795 0.8795 0.0366 4.16% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 0.9789 0.9789 0.9398 0.9398 0.0391 4.16% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 588860 工银瑞信上证科创板生物医药ETF 1.2957 1.2957 1.2439 1.2439 0.0518 4.16% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000711 嘉实医疗保健股票 1.8850 1.8850 1.8100 1.8100 0.0750 4.14% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 019740 财通资管创新医药混合A 1.0554 1.0554 1.0134 1.0134 0.0420 4.14% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 019741 财通资管创新医药混合C 1.0503 1.0503 1.0085 1.0085 0.0418 4.14% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4371 1.4371 1.3801 1.3801 0.0570 4.13% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4397 1.4397 1.3826 1.3826 0.0571 4.13% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 021097 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1174 1.1174 1.0732 1.0732 0.0442 4.12% 2025-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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