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2026年06月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 018815 方正富邦核心优势混合A 2.5836 2.5836 2.3478 2.3478 0.2358 10.04% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 018816 方正富邦核心优势混合C 2.5432 2.5432 2.3112 2.3112 0.2320 10.04% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 2.1660 2.1660 1.9733 1.9733 0.1927 9.77% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 2.1715 2.1715 1.9783 1.9783 0.1932 9.77% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 026079 中航卓越领航混合发起C 1.2295 1.2295 1.1217 1.1217 0.1078 9.61% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 026078 中航卓越领航混合发起A 1.2332 1.2332 1.1251 1.1251 0.1081 9.61% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 014299 宏利先进制造股票A 1.8452 1.8452 1.6920 1.6920 0.1532 9.05% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 014300 宏利先进制造股票C 1.8197 1.8197 1.6687 1.6687 0.1510 9.05% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 011241 东吴双动力混合C 1.1853 1.3478 1.0889 1.2514 0.0964 8.85% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 580002 东吴双动力混合A 1.2002 2.6977 1.1027 2.6002 0.0975 8.84% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 580009 东吴多策略混合A 4.0083 4.7713 3.6851 4.4481 0.3232 8.77% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 011949 东吴多策略混合C 3.9233 3.9233 3.6069 3.6069 0.3164 8.77% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 501096 国联安科创混合(LOF) 2.0231 2.0231 1.8612 1.8612 0.1619 8.70% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.4568 2.4568 2.2716 2.2716 0.1852 8.15% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.4606 2.4606 2.2751 2.2751 0.1855 8.15% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002163 东方惠新灵活配置混合C 3.2298 4.4737 2.9879 4.2318 0.2419 8.10% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001198 东方惠新灵活配置混合A 3.2591 3.4893 3.0150 3.2452 0.2441 8.10% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162214 宏利领先中小盘混合 2.3650 2.3650 2.1880 2.1880 0.1770 8.09% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 1.9069 1.9069 1.7652 1.7652 0.1417 8.03% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 1.8991 1.8991 1.7580 1.7580 0.1411 8.03% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 3.0650 3.0650 2.8241 2.8241 0.2409 7.86% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 2.4702 2.4702 2.2762 2.2762 0.1940 7.85% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 1.9294 1.9294 1.7902 1.7902 0.1392 7.78% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 1.9344 1.9344 1.7948 1.7948 0.1396 7.78% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5603 2.5603 2.3758 2.3758 0.1845 7.77% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5646 2.5646 2.3797 2.3797 0.1849 7.77% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005844 东方人工智能主题混合A 3.2243 3.2243 2.9931 2.9931 0.2312 7.72% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017811 东方人工智能主题混合C 3.1841 3.1841 2.9558 2.9558 0.2283 7.72% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 021391 东兴成长优选混合发起C 2.0056 2.0056 1.8630 1.8630 0.1426 7.65% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 021390 东兴成长优选混合发起A 2.0259 2.0259 1.8819 1.8819 0.1440 7.65% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 588710 科半导体 3.1522 3.1522 2.9110 2.9110 0.2412 7.65% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4746 2.4746 2.2989 2.2989 0.1757 7.64% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 2.6990 2.6990 2.5100 2.5100 0.1890 7.53% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 2.6872 2.6872 2.4991 2.4991 0.1881 7.53% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001060 前海开源高端装备制造混合A 3.5046 3.5046 3.2607 3.2607 0.2439 7.48% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 016721 前海开源高端装备制造混合C 3.4836 3.4836 3.2413 3.2413 0.2423 7.48% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011186 信澳至诚精选混合A 0.8777 0.8777 0.8171 0.8171 0.0606 7.42% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014953 信澳至诚精选混合C 0.8553 0.8553 0.7962 0.7962 0.0591 7.42% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018140 中金先进制造混合C 1.4008 1.4008 1.3043 1.3043 0.0965 7.40% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 018139 中金先进制造混合A 1.4240 1.4240 1.3259 1.3259 0.0981 7.40% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005819 国泰优势行业混合A 4.1652 4.1652 3.8791 3.8791 0.2861 7.38% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015585 国泰优势行业混合C 4.0651 4.0651 3.7860 3.7860 0.2791 7.37% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 2.0408 2.0408 1.9016 1.9016 0.1392 7.32% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 023314 国泰聚鑫量化选股混合发起C 2.0375 2.0375 1.8985 1.8985 0.1390 7.32% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000742 国泰新经济灵活配置混合A 4.8810 5.7870 4.5490 5.4550 0.3320 7.30% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014989 国泰新经济灵活配置混合C 4.8140 4.8140 4.4870 4.4870 0.3270 7.29% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010912 国泰成长价值混合A 1.6904 1.6904 1.5765 1.5765 0.1139 7.22% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 010913 国泰成长价值混合C 1.6464 1.6464 1.5355 1.5355 0.1109 7.22% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 025968 建信科技智选股票型发起A 1.6701 1.6701 1.5580 1.5580 0.1121 7.20% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013840 银华集成电路混合A 2.9683 2.9683 2.7690 2.7690 0.1993 7.20% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 013841 银华集成电路混合C 2.9414 2.9414 2.7440 2.7440 0.1974 7.19% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 025969 建信科技智选股票型发起C 1.6665 1.6665 1.5547 1.5547 0.1118 7.19% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020640 广发半导体设备ETF联接C 3.3949 3.3949 3.1678 3.1678 0.2271 7.17% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020639 广发半导体设备ETF联接A 3.4181 3.4181 3.1894 3.1894 0.2287 7.17% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 022996 中海科技创新混合C 1.9689 1.9689 1.8376 1.8376 0.1313 7.15% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001036 嘉实企业变革股票 3.2680 3.2680 3.0500 3.0500 0.2180 7.15% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 022995 中海科技创新混合A 1.9833 1.9833 1.8510 1.8510 0.1323 7.15% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 021533 天弘半导体材料设备指数C 3.3788 3.3788 3.1554 3.1554 0.2234 7.08% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 021532 天弘半导体材料设备指数A 3.3927 3.3927 3.1684 3.1684 0.2243 7.08% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 019759 中欧半导体产业股票发起A 2.4600 2.4600 2.2979 2.2979 0.1621 7.05% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 019764 中欧半导体产业股票发起C 2.4291 2.4291 2.2692 2.2692 0.1599 7.05% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 3.5394 3.5394 3.3063 3.3063 0.2331 7.05% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 3.5647 3.5647 3.3299 3.3299 0.2348 7.05% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 026732 广发成长甄选混合A 1.2871 1.2871 1.2025 1.2025 0.0846 7.04% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 026733 广发成长甄选混合C 1.2858 1.2858 1.2013 1.2013 0.0845 7.03% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001470 融通通鑫灵活配置混合 2.8120 2.8710 2.6280 2.6870 0.1840 7.00% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 026632 平安半导体领航精选混合发起式A 1.6057 1.6057 1.5006 1.5006 0.1051 7.00% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 3.9853 3.9853 3.7246 3.7246 0.2607 7.00% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 026633 平安半导体领航精选混合发起式C 1.6035 1.6035 1.4986 1.4986 0.1049 7.00% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.9124 3.9124 3.6565 3.6565 0.2559 7.00% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.7295 2.7295 2.5514 2.5514 0.1781 6.98% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.7356 2.7356 2.5571 2.5571 0.1785 6.98% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 019633 国泰半导体设备ETF联接C 2.9320 2.9320 2.7412 2.7412 0.1908 6.96% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 019632 国泰半导体设备ETF联接A 2.9471 2.9471 2.7553 2.7553 0.1918 6.96% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 021894 易方达半导体设备ETF联接C 2.5756 2.5756 2.4082 2.4082 0.1674 6.95% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 021893 易方达半导体设备ETF联接A 2.5876 2.5876 2.4194 2.4194 0.1682 6.95% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.5493 4.5493 4.2544 4.2544 0.2949 6.93% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 3.3052 3.3052 3.0762 3.0762 0.2290 6.93% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.4431 4.4431 4.1551 4.1551 0.2880 6.93% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 3.1649 3.1649 2.9466 2.9466 0.2183 6.90% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 3.5673 3.5673 3.3225 3.3225 0.2448 6.86% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005628 汇安趋势动力股票A 2.7955 2.7955 2.6160 2.6160 0.1795 6.86% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005629 汇安趋势动力股票C 2.6767 2.6767 2.5049 2.5049 0.1718 6.86% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.4947 2.9894 1.3923 2.7846 0.1024 6.85% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 3.5106 3.5106 3.2713 3.2713 0.2393 6.82% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010335 华宝竞争优势混合A 1.6044 1.6044 1.5031 1.5031 0.1013 6.74% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 019925 华宝竞争优势混合C 1.5881 1.5881 1.4879 1.4879 0.1002 6.73% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012466 嘉实策略精选混合A 1.0134 1.0134 0.9496 0.9496 0.0638 6.72% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012467 嘉实策略精选混合C 0.9767 0.9767 0.9152 0.9152 0.0615 6.72% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001759 嘉实成长增强混合 3.5110 3.5110 3.2910 3.2910 0.2200 6.68% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 009993 嘉实前沿创新混合 2.8300 2.8300 2.6536 2.6536 0.1764 6.65% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 025449 万家数字经济股票发起式A 1.0573 1.0573 0.9914 0.9914 0.0659 6.65% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 025450 万家数字经济股票发起式C 1.0533 1.0533 0.9877 0.9877 0.0656 6.64% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015981 光大高端装备混合C 1.3497 1.3497 1.2664 1.2664 0.0833 6.58% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 2.7957 2.7957 2.6234 2.6234 0.1723 6.57% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020839 南方中证半导体产业指数发起A 3.7712 3.7712 3.5386 3.5386 0.2326 6.57% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020840 南方中证半导体产业指数发起C 3.7461 3.7461 3.5150 3.5150 0.2311 6.57% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 024070 上银中证半导体产业指数发起式C 2.7897 2.7897 2.6178 2.6178 0.1719 6.57% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 021502 信澳科技驱动混合C 1.6456 1.6456 1.5445 1.5445 0.1011 6.55% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 021501 信澳科技驱动混合A 1.6605 1.6605 1.5585 1.5585 0.1020 6.54% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 015980 光大高端装备混合A 1.3574 1.3574 1.2741 1.2741 0.0833 6.54% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001404 招商移动互联网产业股票基金A 2.6986 2.6986 2.5340 2.5340 0.1646 6.50% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.8642 3.8642 3.6285 3.6285 0.2357 6.50% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 3.8282 3.8282 3.5947 3.5947 0.2335 6.50% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015773 招商移动互联网产业股票基金C 2.6993 2.6993 2.5347 2.5347 0.1646 6.49% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 3.5639 3.5639 3.3481 3.3481 0.2158 6.45% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 3.5797 3.5797 3.3629 3.3629 0.2168 6.45% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 561980 招商中证半导体产业ETF 3.6180 3.6180 3.3852 3.3852 0.2328 6.43% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012542 金鹰产业升级混合C 0.9399 0.9399 0.8832 0.8832 0.0567 6.42% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012541 金鹰产业升级混合A 0.9777 0.9777 0.9187 0.9187 0.0590 6.42% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110005 易方达积极成长混合 1.4021 7.6828 1.3176 7.4698 0.0845 6.41% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159582 博时中证半导体产业ETF 3.9838 3.9838 3.7295 3.7295 0.2543 6.38% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 021593 上银数字经济混合发起式A 2.6226 2.6226 2.4663 2.4663 0.1563 6.34% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 3.4249 3.4249 3.2206 3.2206 0.2043 6.34% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.3897 3.3897 3.1875 3.1875 0.2022 6.34% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 019437 华商科创创业精选混合A 1.8693 1.8693 1.7578 1.7578 0.1115 6.34% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007491 南方信息创新混合C 4.8629 4.8629 4.5734 4.5734 0.2895 6.33% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 019438 华商科创创业精选混合C 1.8649 1.8649 1.7538 1.7538 0.1111 6.33% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 021594 上银数字经济混合发起式C 2.6044 2.6044 2.4493 2.4493 0.1551 6.33% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007490 南方信息创新混合A 5.1422 5.1422 4.8360 4.8360 0.3062 6.33% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3199 1.3199 1.2419 1.2419 0.0780 6.28% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013389 华夏成长先锋一年持有混合A 1.7210 1.7210 1.6196 1.6196 0.1014 6.26% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159325 南方中证半导体行业精选ETF 2.3783 2.3783 2.2295 2.2295 0.1488 6.26% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 013390 华夏成长先锋一年持有混合C 1.6666 1.6666 1.5685 1.5685 0.0981 6.25% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013000 广发盛泽一年持有混合A 2.0987 2.0987 1.9757 1.9757 0.1230 6.23% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013001 广发盛泽一年持有混合C 2.0634 2.0634 1.9425 1.9425 0.1209 6.22% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.3211 4.3211 4.0694 4.0694 0.2517 6.19% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010136 宏利高研发6个月持有混合C 2.1511 2.2412 2.0258 2.1159 0.1253 6.19% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519173 浦银安盛睿智精选混合C 2.9860 2.9860 2.8120 2.8120 0.1740 6.19% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010135 宏利高研发6个月持有混合A 2.1779 2.2780 2.0509 2.1510 0.1270 6.19% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 481015 工银主题策略混合A 9.1260 9.1260 8.5950 8.5950 0.5310 6.18% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013312 工银主题策略混合C 8.9180 8.9180 8.3990 8.3990 0.5190 6.18% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.4374 4.4374 4.1790 4.1790 0.2584 6.18% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519172 浦银安盛睿智精选混合A 3.2520 3.2520 3.0630 3.0630 0.1890 6.17% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 1.9506 1.9506 1.8378 1.8378 0.1128 6.14% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 2.0007 2.0007 1.8850 1.8850 0.1157 6.14% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 630001 华商领先企业混合 1.1495 2.7780 1.0830 2.7115 0.0665 6.14% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020408 华商数字经济混合A 2.9169 2.9169 2.7491 2.7491 0.1678 6.10% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020409 华商数字经济混合C 2.9163 2.9163 2.7486 2.7486 0.1677 6.10% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 026382 中航洞见领航混合A 1.4878 1.4878 1.4027 1.4027 0.0851 6.07% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 026383 中航洞见领航混合C 1.4839 1.4839 1.3991 1.3991 0.0848 6.06% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002289 华商改革创新股票A 5.2398 5.2398 4.9418 4.9418 0.2980 6.03% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 016052 华商改革创新股票C 5.0915 5.0915 4.8020 4.8020 0.2895 6.03% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 022831 华商电子行业量化股票发起式C 3.9525 3.9525 3.7285 3.7285 0.2240 6.01% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 018547 金鹰产业智选一年持有混合A 1.3394 1.9354 1.2635 1.8595 0.0759 6.01% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007685 华商电子行业量化股票发起式A 3.9750 3.9750 3.7497 3.7497 0.2253 6.01% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 018548 金鹰产业智选一年持有混合C 1.3243 1.9003 1.2493 1.8253 0.0750 6.00% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 019571 诺安优化配置混合C 3.7118 3.7118 3.5020 3.5020 0.2098 5.99% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006025 诺安优化配置混合A 3.7594 3.7594 3.5469 3.5469 0.2125 5.99% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008734 交银科锐科技创新混合A 3.1250 3.1250 2.9487 2.9487 0.1763 5.98% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013949 交银科锐科技创新混合C 3.0398 3.0398 2.8683 2.8683 0.1715 5.98% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001742 广发百发大数据精选混合E 2.4120 2.4680 2.2760 2.3320 0.1360 5.98% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 2.4926 2.4926 2.3522 2.3522 0.1404 5.97% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001411 诺安创新驱动混合A 2.5740 2.6890 2.4290 2.5440 0.1450 5.97% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 2.4435 2.4435 2.3059 2.3059 0.1376 5.97% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002051 诺安创新驱动混合C 2.5400 2.6550 2.3970 2.5120 0.1430 5.97% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001741 广发百发大数据精选混合A 2.4220 2.4780 2.2860 2.3420 0.1360 5.95% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007343 嘉实科技创新混合 6.0641 6.0641 5.7249 5.7249 0.3392 5.92% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015704 易米开泰混合C 1.6740 1.6740 1.5810 1.5810 0.0930 5.88% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015703 易米开泰混合A 1.7047 1.7047 1.6100 1.6100 0.0947 5.88% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 019426 中银数字经济混合A 2.8222 2.8222 2.6668 2.6668 0.1554 5.83% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 026262 银华智享混合C 1.2231 1.2231 1.1558 1.1558 0.0673 5.82% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 026261 银华智享混合A 1.2248 1.2248 1.1574 1.1574 0.0674 5.82% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 019427 中银数字经济混合C 2.7961 2.7961 2.6422 2.6422 0.1539 5.82% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 2.8805 2.8805 2.7223 2.7223 0.1582 5.81% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 2.8332 2.9942 2.6776 2.8386 0.1556 5.81% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 2.8943 3.0553 2.7353 2.8963 0.1590 5.81% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 021626 华富半导体产业混合发起式A 2.8107 2.8107 2.6576 2.6576 0.1531 5.76% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 021627 华富半导体产业混合发起式C 2.7940 2.7940 2.6418 2.6418 0.1522 5.76% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011378 创金合信积极成长股票C 2.4698 2.4698 2.3356 2.3356 0.1342 5.75% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 1.5640 1.5640 1.4790 1.4790 0.0850 5.75% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 1.5414 1.5414 1.4576 1.4576 0.0838 5.75% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.4625 1.4625 1.3830 1.3830 0.0795 5.75% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.2606 5.0424 1.1881 4.7524 0.0725 5.75% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 011377 创金合信积极成长股票A 2.5376 2.5376 2.3996 2.3996 0.1380 5.75% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 021945 广发国证半导体芯片ETF联接F 1.5636 1.5636 1.4786 1.4786 0.0850 5.75% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.4413 1.4413 1.3630 1.3630 0.0783 5.74% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.9786 1.9786 1.8714 1.8714 0.1072 5.73% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.9997 1.9997 1.8913 1.8913 0.1084 5.73% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 024973 景顺长城中证芯片产业ETF联接C 2.0110 2.0110 1.9022 1.9022 0.1088 5.72% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020853 大成中证芯片产业指数发起式A 3.1637 3.1637 2.9926 2.9926 0.1711 5.72% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020854 大成中证芯片产业指数发起式C 3.1444 3.1444 2.9744 2.9744 0.1700 5.72% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 024972 景顺长城中证芯片产业ETF联接A 2.0145 2.0145 1.9055 1.9055 0.1090 5.72% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 2.3127 2.3127 2.1876 2.1876 0.1251 5.72% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012552 天弘芯片产业ETF联接A 1.7358 1.7358 1.6421 1.6421 0.0937 5.71% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 2.2712 2.2712 2.1485 2.1485 0.1227 5.71% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012553 天弘芯片产业ETF联接C 1.7190 1.7190 1.6261 1.6261 0.0929 5.71% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 1.9123 1.9123 1.8094 1.8094 0.1029 5.69% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159995 华夏国证半导体芯片ETF 2.6910 2.6910 2.5379 2.5379 0.1531 5.69% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 018412 易方达芯片ETF联接C 2.3565 2.3565 2.2297 2.2297 0.1268 5.69% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018411 易方达芯片ETF联接A 2.3778 2.3778 2.2499 2.2499 0.1279 5.68% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001723 华商新动力混合A 1.7574 1.7574 1.6629 1.6629 0.0945 5.68% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 1.8956 1.8956 1.7937 1.7937 0.1019 5.68% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 017927 华商新动力混合C 1.7235 1.7235 1.6308 1.6308 0.0927 5.68% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 1.6186 1.6186 1.5316 1.5316 0.0870 5.68% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 1.6342 1.6342 1.5464 1.5464 0.0878 5.68% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 022863 鹏华国证半导体芯片ETF联接I 2.1657 2.1657 2.0494 2.0494 0.1163 5.67% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 516640 富国中证芯片产业ETF 1.6654 1.6654 1.5709 1.5709 0.0945 5.67% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159801 广发国证半导体芯片ETF 1.3310 2.6620 1.2555 2.5110 0.0755 5.67% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007300 国联安中证半导体ETF联接A 4.5766 4.5766 4.3316 4.3316 0.2450 5.66% 2026-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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