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2026年07月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 010390 易方达科益混合C 1.8070 1.8070 1.7297 1.7297 0.0773 4.47% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 010389 易方达科益混合A 1.8946 1.8946 1.8135 1.8135 0.0811 4.47% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 014064 银华农业产业股票发起式C 1.1476 1.1476 1.1009 1.1009 0.0467 4.24% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005106 银华农业产业股票发起式A 1.1578 1.1578 1.1107 1.1107 0.0471 4.24% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 026471 泓德医药精选混合发起式C 1.0654 1.0654 1.0245 1.0245 0.0409 3.99% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 026470 泓德医药精选混合发起式A 1.0674 1.0674 1.0264 1.0264 0.0410 3.99% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 515220 国泰中证煤炭ETF 1.1593 2.6586 1.1132 2.5664 0.0461 3.98% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006270 汇安核心成长混合A 2.3637 2.3637 2.2739 2.2739 0.0898 3.95% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006271 汇安核心成长混合C 2.2184 2.2184 2.1342 2.1342 0.0842 3.95% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1170 1.4750 2.0370 1.4190 0.0800 3.93% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1264 2.4974 2.0469 2.4179 0.0795 3.88% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 2.1560 2.1560 2.0754 2.0754 0.0806 3.88% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1666 2.5416 2.0856 2.4606 0.0810 3.88% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0960 2.0960 2.0180 2.0180 0.0780 3.87% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.9610 1.9610 1.8880 1.8880 0.0730 3.87% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.8326 1.8326 1.7647 1.7647 0.0679 3.85% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016814 国联中证煤炭指数C 1.9400 1.9400 1.8680 1.8680 0.0720 3.85% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.8018 1.8018 1.7351 1.7351 0.0667 3.84% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 026840 万家医疗创新混合发起式C 1.0116 1.0116 0.9747 0.9747 0.0369 3.79% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 026839 万家医疗创新混合发起式A 1.0131 1.0131 0.9761 0.9761 0.0370 3.79% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008424 国联品牌优选混合A 0.5063 0.5063 0.4880 0.4880 0.0183 3.75% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008425 国联品牌优选混合C 0.4799 0.4799 0.4626 0.4626 0.0173 3.74% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.5449 0.5449 0.5253 0.5253 0.0196 3.60% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004987 诺德新享灵活配置混合 1.6122 2.0422 1.5562 1.9862 0.0560 3.60% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.5743 0.5743 0.5537 0.5537 0.0206 3.59% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.6016 0.6016 0.5800 0.5800 0.0216 3.59% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.5346 0.5346 0.5156 0.5156 0.0190 3.55% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.6688 0.6688 0.6451 0.6451 0.0237 3.54% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159165 永赢中证畜牧养殖产业ETF 0.8540 0.8540 0.8239 0.8239 0.0301 3.52% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159172 汇添富中证畜牧养殖产业ETF 0.8210 0.8210 0.7922 0.7922 0.0288 3.51% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015468 嘉实农业产业股票C 0.5101 0.5101 0.4930 0.4930 0.0171 3.47% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003634 嘉实农业产业股票A 1.1248 1.1248 1.0872 1.0872 0.0376 3.46% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.7595 0.7595 0.7341 0.7341 0.0254 3.46% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7461 0.7461 0.7212 0.7212 0.0249 3.45% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6625 0.6625 0.6406 0.6406 0.0219 3.42% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.6740 1.6740 1.6168 1.6168 0.0572 3.42% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.6543 1.6543 1.5979 1.5979 0.0564 3.41% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6696 0.6696 0.6475 0.6475 0.0221 3.41% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6725 0.6725 0.6503 0.6503 0.0222 3.41% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159930 汇添富中证能源ETF 1.5835 1.5835 1.5295 1.5295 0.0540 3.41% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1795 1.1795 1.1414 1.1414 0.0381 3.34% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1537 1.1537 1.1164 1.1164 0.0373 3.34% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 026680 永赢产业机遇智选混合发起A 1.1778 1.1778 1.1400 1.1400 0.0378 3.32% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 026681 永赢产业机遇智选混合发起C 1.1759 1.1759 1.1383 1.1383 0.0376 3.30% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 1.0283 1.0283 0.9960 0.9960 0.0323 3.24% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 1.0133 1.0133 0.9815 0.9815 0.0318 3.24% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159945 广发中证全指能源ETF 1.2581 1.2581 1.2175 1.2175 0.0406 3.23% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519185 万家精选混合A 2.0560 3.4303 1.9927 3.3670 0.0633 3.18% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 015566 万家精选混合C 2.0067 2.1329 1.9451 2.0713 0.0616 3.17% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 026196 易方达港股通医药混合C 0.9402 0.9402 0.9113 0.9113 0.0289 3.17% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 026195 易方达港股通医药混合A 0.9422 0.9422 0.9133 0.9133 0.0289 3.16% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.1716 2.1716 2.1061 2.1061 0.0655 3.11% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.1969 1.5438 2.1306 1.4997 0.0663 3.11% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.1864 2.1864 2.1204 2.1204 0.0660 3.11% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159275 华宝中证全指农牧渔ETF 0.8199 0.8199 0.7948 0.7948 0.0251 3.06% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 016288 大成消费机遇混合C 0.9422 0.9422 0.9143 0.9143 0.0279 3.05% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 016287 大成消费机遇混合A 0.9629 0.9629 0.9344 0.9344 0.0285 3.05% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 560210 景顺长城农牧渔ETF 0.7797 0.7797 0.7560 0.7560 0.0237 3.04% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 018574 兴银丰盈灵活配置C 2.3384 2.4694 2.2697 2.4007 0.0687 3.03% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015773 招商移动互联网产业股票基金C 3.1184 3.1184 3.0267 3.0267 0.0917 3.03% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001404 招商移动互联网产业股票基金A 3.1180 3.1180 3.0262 3.0262 0.0918 3.03% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001474 兴银丰盈灵活配置A 2.3438 2.6849 2.2749 2.6160 0.0689 3.03% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.8296 2.8296 2.7466 2.7466 0.0830 3.02% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.7819 2.7819 2.7003 2.7003 0.0816 3.02% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.6729 0.6729 0.6534 0.6534 0.0195 2.98% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4358 1.4358 1.3931 1.3931 0.0427 2.97% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.6821 0.6821 0.6624 0.6624 0.0197 2.97% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519191 万家新利灵活配置混合 2.1907 2.5533 2.1288 2.4914 0.0619 2.91% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 011911 华夏消费优选混合A 0.5393 0.5393 0.5241 0.5241 0.0152 2.90% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159825 富国中证农业主题ETF 0.7101 0.7101 0.6896 0.6896 0.0205 2.89% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 011912 华夏消费优选混合C 0.5203 0.5203 0.5057 0.5057 0.0146 2.89% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159827 银华中证农业主题ETF 0.7668 0.7668 0.7448 0.7448 0.0220 2.87% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 512620 天弘中证农业主题ETF 0.8645 0.8645 0.8397 0.8397 0.0248 2.87% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 516810 华夏中证农业主题ETF 0.7295 0.7295 0.7086 0.7086 0.0209 2.86% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011876 景顺长城医疗健康混合A 0.7154 0.7154 0.6955 0.6955 0.0199 2.86% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 022802 西部利得消费精选混合A 0.8303 0.8803 0.8073 0.8573 0.0230 2.85% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 022803 西部利得消费精选混合C 0.8253 0.8753 0.8025 0.8525 0.0228 2.84% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0352 1.0352 1.0058 1.0058 0.0294 2.84% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011877 景顺长城医疗健康混合C 0.7015 0.7015 0.6821 0.6821 0.0194 2.84% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015879 富国中证农业主题ETF联接C 0.7314 0.7314 0.7113 0.7113 0.0201 2.83% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9530 0.9530 0.9268 0.9268 0.0262 2.83% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016297 中欧丰泰港股通混合A 1.5106 1.5106 1.4692 1.4692 0.0414 2.82% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015878 富国中证农业主题ETF联接A 0.7370 0.7370 0.7168 0.7168 0.0202 2.82% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9505 0.9505 0.9245 0.9245 0.0260 2.81% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.4675 1.4675 1.4274 1.4274 0.0401 2.81% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.7441 0.7441 0.7239 0.7239 0.0202 2.79% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7355 0.7355 0.7156 0.7156 0.0199 2.78% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7355 0.7355 0.7156 0.7156 0.0199 2.78% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006753 天弘港股通精选C 1.1262 1.1262 1.0959 1.0959 0.0303 2.76% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.7226 0.7226 0.7032 0.7032 0.0194 2.76% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006752 天弘港股通精选A 1.1504 1.1504 1.1195 1.1195 0.0309 2.76% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.7147 0.7147 0.6955 0.6955 0.0192 2.76% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7340 0.7340 0.7138 0.7138 0.0202 2.75% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159217 工银国证港股通创新药ETF 1.1777 1.1777 1.1454 1.1454 0.0323 2.74% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 0.7512 0.7512 0.7307 0.7307 0.0205 2.73% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.1559 1.1559 1.1244 1.1244 0.0315 2.73% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 0.4563 0.9126 0.4439 0.8878 0.0124 2.72% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.8975 0.8975 0.8738 0.8738 0.0237 2.71% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.4519 1.4519 1.4125 1.4125 0.0394 2.71% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9132 0.9327 0.8891 0.9086 0.0241 2.71% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159567 银华国证港股通创新药ETF 0.7020 1.4040 0.6830 1.3660 0.0190 2.71% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 0.7403 0.7403 0.7203 0.7203 0.0200 2.70% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.2260 1.2260 1.1930 1.1930 0.0330 2.69% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7941 0.7941 0.7729 0.7729 0.0212 2.67% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8219 0.8219 0.8000 0.8000 0.0219 2.66% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1167 0.1167 0.1136 0.1136 0.0031 2.66% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.2440 1.3940 1.2110 1.3610 0.0330 2.65% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1208 0.1208 0.1176 0.1176 0.0032 2.65% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.2415 1.2415 1.2088 1.2088 0.0327 2.63% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9531 0.9531 0.9289 0.9289 0.0242 2.61% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 018891 大成锐见未来混合C 0.9362 0.9362 0.9125 0.9125 0.0237 2.60% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009852 银华品质消费股票A 0.6346 0.6346 0.6185 0.6185 0.0161 2.60% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9515 0.9515 0.9274 0.9274 0.0241 2.60% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 018890 大成锐见未来混合A 0.9468 0.9468 0.9228 0.9228 0.0240 2.60% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8132 0.8132 0.7927 0.7927 0.0205 2.59% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 023948 银华品质消费股票C 0.6305 0.6305 0.6146 0.6146 0.0159 2.59% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002052 诺安稳健回报混合C 2.7870 2.9550 2.7170 2.8850 0.0700 2.58% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007490 南方信息创新混合A 6.0182 6.0182 5.8669 5.8669 0.1513 2.58% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8146 0.8146 0.7941 0.7941 0.0205 2.58% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5820 0.5820 0.5670 0.5670 0.0150 2.58% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8086 0.8086 0.7883 0.7883 0.0203 2.58% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9234 0.9234 0.9003 0.9003 0.0231 2.57% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 017262 大成成长领航一年持有混合C 1.0526 1.0526 1.0262 1.0262 0.0264 2.57% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 025328 诺安稳健回报混合D 2.8790 2.8790 2.8070 2.8070 0.0720 2.57% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000714 诺安稳健回报混合A 2.8790 3.0470 2.8070 2.9750 0.0720 2.57% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 017261 大成成长领航一年持有混合A 1.0619 1.0619 1.0353 1.0353 0.0266 2.57% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007491 南方信息创新混合C 5.6891 5.6891 5.5464 5.5464 0.1427 2.57% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013783 兴银竞争优势混合A 1.0902 1.0902 1.0629 1.0629 0.0273 2.57% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 2.5290 2.5290 2.4640 2.4640 0.0650 2.57% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012228 景顺长城港股通全球竞争力C 0.7969 0.7969 0.7769 0.7769 0.0200 2.57% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.5998 1.5998 1.5597 1.5597 0.0401 2.57% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.5690 2.5690 2.5030 2.5030 0.0660 2.57% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 024328 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9263 0.9263 0.9031 0.9031 0.0232 2.57% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013784 兴银竞争优势混合C 1.0735 1.0735 1.0467 1.0467 0.0268 2.56% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1760 1.1760 1.1459 1.1459 0.0301 2.56% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 017722 华夏汽车产业混合C 1.0582 1.0582 1.0318 1.0318 0.0264 2.56% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.5928 1.5928 1.5530 1.5530 0.0398 2.56% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 017721 华夏汽车产业混合A 1.0810 1.0810 1.0540 1.0540 0.0270 2.56% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.1863 1.1863 1.1559 1.1559 0.0304 2.56% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1728 0.1728 0.1684 0.1684 0.0044 2.55% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020424 方正富邦致盛混合A 1.7078 1.7078 1.6653 1.6653 0.0425 2.55% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.2523 1.2523 1.2213 1.2213 0.0310 2.54% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7025 0.7025 0.6851 0.6851 0.0174 2.54% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020425 方正富邦致盛混合C 1.6753 1.6753 1.6338 1.6338 0.0415 2.54% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.2457 1.2457 1.2149 1.2149 0.0308 2.54% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006241 国联医疗健康混合C 1.4332 1.4332 1.3979 1.3979 0.0353 2.53% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7013 0.7013 0.6840 0.6840 0.0173 2.53% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4624 0.4624 0.4510 0.4510 0.0114 2.53% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006240 国联医疗健康混合A 1.4696 1.4696 1.4334 1.4334 0.0362 2.53% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4438 0.4438 0.4329 0.4329 0.0109 2.52% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.3293 1.3293 1.2966 1.2966 0.0327 2.52% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1743 0.1743 0.1699 0.1699 0.0044 2.52% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.3621 1.7193 1.3286 1.6858 0.0335 2.52% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 022081 景顺长城医疗产业股票A 1.2440 1.2440 1.2135 1.2135 0.0305 2.51% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1292 1.1292 1.1016 1.1016 0.0276 2.51% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 017132 中银新能源产业股票A 1.3294 1.3294 1.2969 1.2969 0.0325 2.51% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4613 0.4613 0.4500 0.4500 0.0113 2.51% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 022082 景顺长城医疗产业股票C 1.2372 1.2372 1.2070 1.2070 0.0302 2.50% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 017133 中银新能源产业股票C 1.3098 1.3098 1.2779 1.2779 0.0319 2.50% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9234 0.9234 0.9010 0.9010 0.0224 2.49% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.3458 0.6916 0.3372 0.6744 0.0086 2.49% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.9180 0.9180 0.8957 0.8957 0.0223 2.49% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001336 鹏华弘益混合A 1.9568 1.9568 1.9093 1.9093 0.0475 2.49% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001337 鹏华弘益混合C 1.9201 1.9201 1.8735 1.8735 0.0466 2.49% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 520790 兴业中证港股通互联网ETF 0.8028 0.8028 0.7828 0.7828 0.0200 2.49% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 520650 南方中证港股通互联网ETF 0.5862 0.5862 0.5716 0.5716 0.0146 2.49% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.1265 1.1265 1.0991 1.0991 0.0274 2.49% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 513040 易方达中证港股通互联网ETF 0.9157 0.9157 0.8930 0.8930 0.0227 2.48% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 513720 国泰中证港股通互联网ETF 0.6404 0.6404 0.6245 0.6245 0.0159 2.48% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 520910 华夏中证港股通互联网ETF 0.6199 0.6199 0.6045 0.6045 0.0154 2.48% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.5640 0.5640 0.5500 0.5500 0.0140 2.48% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6313 0.6313 0.6161 0.6161 0.0152 2.47% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159568 博时港股通互联网ETF 1.1038 1.1038 1.0765 1.0765 0.0273 2.47% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6369 0.6369 0.6216 0.6216 0.0153 2.46% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 025572 银华科技创新混合C 2.2783 2.2783 2.2235 2.2235 0.0548 2.46% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008671 银华科技创新混合A 2.2851 2.2851 2.2302 2.2302 0.0549 2.46% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 510720 国泰上证国有企业红利ETF 0.9654 1.0535 0.9417 1.0298 0.0237 2.45% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159179 港股通互联网ETF工银 0.8075 0.8075 0.7877 0.7877 0.0198 2.45% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.1888 1.5378 1.1605 1.5095 0.0283 2.44% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.2460 1.6350 1.2163 1.6053 0.0297 2.44% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 530880 银河上证国有企业红利ETF 1.0155 1.0531 0.9907 1.0283 0.0248 2.44% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 520630 广发中证港股通互联网ETF 0.6432 0.6432 0.6275 0.6275 0.0157 2.44% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 0.9091 0.9091 0.8875 0.8875 0.0216 2.43% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9479 0.9479 0.9249 0.9249 0.0230 2.43% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 0.8946 0.8946 0.8735 0.8735 0.0211 2.42% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9454 0.9454 0.9226 0.9226 0.0228 2.41% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.6895 0.6895 0.6733 0.6733 0.0162 2.41% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7659 0.7659 0.7479 0.7479 0.0180 2.41% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 026764 人保中证港股通互联网指数A 0.8047 0.8047 0.7858 0.7858 0.0189 2.41% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6889 0.6889 0.6727 0.6727 0.0162 2.41% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 026765 人保中证港股通互联网指数C 0.8042 0.8042 0.7853 0.7853 0.0189 2.41% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8760 0.8760 0.8555 0.8555 0.0205 2.40% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 026440 永赢价值核心混合A 0.8999 0.8999 0.8788 0.8788 0.0211 2.40% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 018350 万家欣优混合A 0.9234 0.9234 0.9018 0.9018 0.0216 2.40% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 025725 博时中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6445 0.6445 0.6294 0.6294 0.0151 2.40% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 026441 永赢价值核心混合C 0.8974 0.8974 0.8764 0.8764 0.0210 2.40% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.2927 1.2927 1.2624 1.2624 0.0303 2.40% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 018356 万家欣优混合C 0.9093 0.9093 0.8880 0.8880 0.0213 2.40% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4053 1.4053 1.3725 1.3725 0.0328 2.39% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007049 平安鑫安混合E 3.1665 3.1665 3.0927 3.0927 0.0738 2.39% 2026-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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