序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.6410 | 0.6410 | 0.6240 | 0.6240 | 0.0170 | 2.72% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0930 | 0.0930 | 0.0907 | 0.0907 | 0.0023 | 2.54% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 001555 | 天弘中证全指运输C | 0.6753 | 0.6753 | 0.6612 | 0.6612 | 0.0141 | 2.13% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 001554 | 天弘中证全指运输A | 0.6784 | 0.6784 | 0.6643 | 0.6643 | 0.0141 | 2.12% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 0.9432 | 0.9432 | 0.9279 | 0.9279 | 0.0153 | 1.65% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.9140 | 0.9140 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0140 | 1.56% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 0.9935 | 0.9935 | 0.9792 | 0.9792 | 0.0143 | 1.46% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 0.9931 | 0.9931 | 0.9789 | 0.9789 | 0.0142 | 1.45% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.4550 | 0.4550 | 0.4490 | 0.4490 | 0.0060 | 1.34% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.9670 | 1.0070 | 0.9550 | 0.9950 | 0.0120 | 1.26% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 1.1640 | 1.1640 | 1.1510 | 1.1510 | 0.0130 | 1.13% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 002744 | 嘉实稳丰纯债债券 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0110 | 1.05% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 164815 | 工银标普全球自然资源指数 | 0.8146 | 0.8146 | 0.8062 | 0.8062 | 0.0084 | 1.04% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 210007 | 金鹰中证技术指数 | 1.1610 | 1.6880 | 1.1490 | 1.6760 | 0.0120 | 1.04% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 160216 | 国泰商品 | 0.4020 | 0.4020 | 0.3980 | 0.3980 | 0.0040 | 1.01% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.9210 | 0.9210 | 0.9120 | 0.9120 | 0.0090 | 0.99% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 0.9537 | 0.9537 | 0.9448 | 0.9448 | 0.0089 | 0.94% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 0.9546 | 0.9546 | 0.9457 | 0.9457 | 0.0089 | 0.94% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 0.8650 | 0.8650 | 0.8570 | 0.8570 | 0.0080 | 0.93% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 001168 | 国投瑞银优选收益混合 | 1.0990 | 1.1110 | 1.0890 | 1.1010 | 0.0100 | 0.92% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 0.8850 | 0.5860 | 0.8770 | 0.5780 | 0.0080 | 0.91% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.4560 | 0.4560 | 0.4520 | 0.4520 | 0.0040 | 0.89% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 502016 | 长信中证一带一路主题指数分级 | 1.1370 | 1.1680 | 1.1270 | 1.1580 | 0.0100 | 0.89% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 0.9330 | 0.9530 | 0.9250 | 0.9450 | 0.0080 | 0.86% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 003563 | 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 | 0.1182 | 0.1182 | 0.1172 | 0.1172 | 0.0010 | 0.85% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0737 | 1.0737 | 0.0089 | 0.83% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 519056 | 海富通内需热点股票 | 0.9680 | 0.9680 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0080 | 0.83% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 0.9860 | 0.9860 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0080 | 0.82% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.1130 | 1.1130 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0090 | 0.82% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0080 | 0.79% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 1.1470 | 0.7020 | 1.1380 | 0.6930 | 0.0090 | 0.79% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0080 | 0.78% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 0.7720 | 0.8140 | 0.7660 | 0.8080 | 0.0060 | 0.78% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.4460 | 3.1590 | 1.4350 | 3.1480 | 0.0110 | 0.77% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1336 | 0.1336 | 0.1326 | 0.1326 | 0.0010 | 0.75% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.6680 | 0.6680 | 0.6630 | 0.6630 | 0.0050 | 0.75% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0080 | 0.73% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1385 | 0.1385 | 0.1375 | 0.1375 | 0.0010 | 0.73% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1384 | 0.1384 | 0.1374 | 0.1374 | 0.0010 | 0.73% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.8290 | 0.8610 | 0.8230 | 0.8550 | 0.0060 | 0.73% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0080 | 0.72% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 2.5330 | 2.6330 | 2.5150 | 2.6150 | 0.0180 | 0.72% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 1.2830 | 1.2830 | 1.2740 | 1.2740 | 0.0090 | 0.71% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0080 | 0.71% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 1.1290 | 0.7740 | 1.1210 | 0.7660 | 0.0080 | 0.71% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 167503 | 安信一带一路分级 | 0.8460 | 0.5170 | 0.8400 | 0.5110 | 0.0060 | 0.71% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 168201 | 中融一带一路分级 | 1.2800 | 0.5420 | 1.2710 | 0.5330 | 0.0090 | 0.71% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 320006 | 诺安灵活配置 | 2.2570 | 2.8370 | 2.2410 | 2.8210 | 0.0160 | 0.71% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 1.1580 | 1.1950 | 1.1500 | 1.1870 | 0.0080 | 0.70% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.3060 | 1.4660 | 1.2970 | 1.4570 | 0.0090 | 0.69% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.1750 | 1.1750 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0080 | 0.69% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0070 | 0.67% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | 0.1510 | 0.1510 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0010 | 0.67% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 0.1510 | 0.1510 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0010 | 0.67% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 1.7090 | 1.7090 | 1.6980 | 1.6980 | 0.0110 | 0.65% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1571 | 0.1571 | 0.1561 | 0.1561 | 0.0010 | 0.64% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 1.1250 | 1.2070 | 1.1180 | 1.2000 | 0.0070 | 0.63% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 310388 | 申万消费增长 | 1.1480 | 1.4120 | 1.1410 | 1.4050 | 0.0070 | 0.61% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 398031 | 中海蓝筹灵活 | 0.7044 | 1.9094 | 0.7001 | 1.9051 | 0.0043 | 0.61% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 1.3680 | 1.3680 | 1.3600 | 1.3600 | 0.0080 | 0.59% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 1.7020 | 1.9720 | 1.6920 | 1.9620 | 0.0100 | 0.59% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 1.0696 | 1.0696 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0063 | 0.59% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5220 | 0.5220 | 0.5190 | 0.5190 | 0.0030 | 0.58% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 040018 | 华安香港精选 | 1.2460 | 1.2460 | 1.2390 | 1.2390 | 0.0070 | 0.57% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0060 | 0.56% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.1010 | 1.3020 | 1.0950 | 1.2960 | 0.0060 | 0.55% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0060 | 0.54% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 240022 | 华宝兴业资源优选 | 1.3120 | 1.3120 | 1.3050 | 1.3050 | 0.0070 | 0.54% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 001042 | 华夏领先股票 | 0.7600 | 0.7600 | 0.7560 | 0.7560 | 0.0040 | 0.53% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 0.9670 | 0.9930 | 0.9620 | 0.9880 | 0.0050 | 0.52% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 519908 | 华夏兴华混合 | 1.9240 | 6.3590 | 1.9140 | 6.3490 | 0.0100 | 0.52% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 960004 | 华夏兴华混合H | 1.9240 | 6.3590 | 1.9140 | 6.3480 | 0.0100 | 0.52% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.1800 | 1.2620 | 1.1740 | 1.2560 | 0.0060 | 0.51% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.1850 | 1.1850 | 1.1790 | 1.1790 | 0.0060 | 0.51% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 002863 | 金信深圳成长混合发起式 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0050 | 0.50% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 160512 | 博时卓越品牌 | 2.4020 | 2.5720 | 2.3900 | 2.5600 | 0.0120 | 0.50% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 217015 | 招商全球资源 | 1.0010 | 1.0010 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0050 | 0.50% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0050 | 0.49% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0050 | 0.49% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1895 | 0.2141 | 0.1886 | 0.2132 | 0.0009 | 0.48% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 096001 | 大成标普500 | 1.6600 | 1.7700 | 1.6520 | 1.7620 | 0.0080 | 0.48% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 161620 | 融通丰利四分法 | 0.8300 | 0.8300 | 0.8260 | 0.8260 | 0.0040 | 0.48% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.1705 | 0.1705 | 0.1697 | 0.1697 | 0.0008 | 0.47% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1.0760 | 1.0760 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0050 | 0.47% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1.0720 | 1.0720 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0050 | 0.47% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 1.2950 | 1.3030 | 1.2890 | 1.2970 | 0.0060 | 0.47% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 0.8610 | 0.5340 | 0.8570 | 0.5300 | 0.0040 | 0.47% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0629 | 1.0629 | 0.0049 | 0.46% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 0.8680 | 0.5350 | 0.8640 | 0.5310 | 0.0040 | 0.46% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 410006 | 华富策略精选 | 1.4745 | 1.6345 | 1.4678 | 1.6278 | 0.0067 | 0.46% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 000854 | 鹏华养老产业 | 1.3270 | 1.3270 | 1.3210 | 1.3210 | 0.0060 | 0.45% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.2480 | 0.2480 | 0.2469 | 0.2469 | 0.0011 | 0.45% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.2480 | 0.2480 | 0.2469 | 0.2469 | 0.0011 | 0.45% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 206007 | 鹏华消费优选 | 1.7730 | 1.7730 | 1.7650 | 1.7650 | 0.0080 | 0.45% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.1380 | 1.1380 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0050 | 0.44% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.6800 | 0.6800 | 0.6770 | 0.6770 | 0.0030 | 0.44% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.1760 | 1.1760 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0050 | 0.43% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 001718 | 工银物流产业股票 | 1.1700 | 1.1700 | 1.1650 | 1.1650 | 0.0050 | 0.43% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 1.4140 | 1.4140 | 1.4080 | 1.4080 | 0.0060 | 0.43% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 020028 | 国泰信用债券C | 1.1740 | 1.1740 | 1.1690 | 1.1690 | 0.0050 | 0.43% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 350002 | 天治品质优选 | 0.7293 | 3.2543 | 0.7262 | 3.2512 | 0.0031 | 0.43% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 002567 | 大成国家安全主题混合 | 0.9550 | 0.9550 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0040 | 0.42% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 020027 | 国泰信用债券A | 1.2000 | 1.2000 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0050 | 0.42% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 040007 | 华安中小盘 | 1.6315 | 2.9464 | 1.6246 | 2.9395 | 0.0069 | 0.42% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 160620 | 鹏华资源分级 | 1.2010 | 0.8450 | 1.1960 | 0.8400 | 0.0050 | 0.42% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.2470 | 0.2869 | 0.2460 | 0.2859 | 0.0010 | 0.41% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 000592 | 建信改革红利股票 | 1.9640 | 1.9640 | 1.9560 | 1.9560 | 0.0080 | 0.41% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.2200 | 1.2200 | 1.2150 | 1.2150 | 0.0050 | 0.41% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.7420 | 0.7420 | 0.7390 | 0.7390 | 0.0030 | 0.41% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0040 | 0.40% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 002387 | 工银沪港深股票 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0040 | 0.40% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.7570 | 0.7570 | 0.7540 | 0.7540 | 0.0030 | 0.40% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 200015 | 长城优化升级 | 1.7780 | 1.8930 | 1.7710 | 1.8860 | 0.0070 | 0.40% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 206006 | 鹏华环球发现 | 1.0020 | 1.0020 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0040 | 0.40% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.5470 | 1.5470 | 1.5410 | 1.5410 | 0.0060 | 0.39% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 200006 | 长城消费增值 | 0.9350 | 2.3750 | 0.9314 | 2.3714 | 0.0036 | 0.39% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.3320 | 1.3320 | 1.3270 | 1.3270 | 0.0050 | 0.38% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 160610 | 鹏华动力增长 | 1.0610 | 1.8810 | 1.0570 | 1.8770 | 0.0040 | 0.38% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.0601 | 1.0601 | 1.0561 | 1.0561 | 0.0040 | 0.38% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0040 | 0.38% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 001460 | 广发中证全指能源ETF联接A | 0.8520 | 0.8520 | 0.8489 | 0.8489 | 0.0031 | 0.37% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 001569 | 泰信国策驱动灵活配置混合 | 0.8240 | 0.8240 | 0.8210 | 0.8210 | 0.0030 | 0.37% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 001764 | 广发沪港深股票 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0040 | 0.37% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 100050 | 富国全球债券 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0040 | 0.37% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 1.6310 | 1.6310 | 1.6250 | 1.6250 | 0.0060 | 0.37% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.0740 | 1.1510 | 1.0700 | 1.1470 | 0.0040 | 0.37% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 210002 | 金鹰红利价值 | 1.2854 | 2.4834 | 1.2806 | 2.4786 | 0.0048 | 0.37% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 519931 | 长信港股通指数 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0040 | 0.37% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.3093 | 1.3093 | 1.3046 | 1.3046 | 0.0047 | 0.36% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0040 | 0.36% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 002133 | 广发鑫益混合 | 1.1180 | 1.1180 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0040 | 0.36% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0040 | 0.36% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 180012 | 银华富裕主题 | 2.1063 | 3.0593 | 2.0987 | 3.0517 | 0.0076 | 0.36% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1720 | 0.1720 | 0.1714 | 0.1714 | 0.0006 | 0.35% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1.0837 | 1.0837 | 1.0799 | 1.0799 | 0.0038 | 0.35% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 002973 | 广发中证全指能源ETF联接C | 0.8518 | 0.8518 | 0.8488 | 0.8488 | 0.0030 | 0.35% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.9873 | 2.8788 | 0.9839 | 2.8754 | 0.0034 | 0.35% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 000342 | 嘉实新兴市场B | 1.1830 | 1.4510 | 1.1790 | 1.4470 | 0.0040 | 0.34% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 0.8830 | 0.8830 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0030 | 0.34% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 160919 | 大成产业升级股票 | 1.1760 | 3.1620 | 1.1720 | 3.1580 | 0.0040 | 0.34% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.1970 | 1.4060 | 1.1930 | 1.4020 | 0.0040 | 0.34% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 486001 | 工银全球配置 | 1.1830 | 1.4780 | 1.1790 | 1.4740 | 0.0040 | 0.34% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 0.9200 | 0.9200 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0030 | 0.33% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.2310 | 1.2310 | 1.2270 | 1.2270 | 0.0040 | 0.33% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.5120 | 1.5120 | 1.5070 | 1.5070 | 0.0050 | 0.33% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 398041 | 中海量化策略 | 0.9170 | 1.4540 | 0.9140 | 1.4510 | 0.0030 | 0.33% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.4990 | 1.7690 | 1.4940 | 1.7640 | 0.0050 | 0.33% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 0.9310 | 0.9310 | 0.9280 | 0.9280 | 0.0030 | 0.32% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.2630 | 1.2630 | 1.2590 | 1.2590 | 0.0040 | 0.32% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.9989 | 0.9989 | 0.9957 | 0.9957 | 0.0032 | 0.32% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2570 | 1.3070 | 1.2530 | 1.3030 | 0.0040 | 0.32% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 0.9550 | 3.6430 | 0.9520 | 3.6400 | 0.0030 | 0.32% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.9977 | 0.9977 | 0.9945 | 0.9945 | 0.0032 | 0.32% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 519672 | 银河蓝筹精选 | 1.8740 | 1.8740 | 1.8680 | 1.8680 | 0.0060 | 0.32% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 12.5900 | 0.0000 | 12.5500 | 0.0000 | 0.0400 | 0.32% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 0.9680 | 0.9680 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0030 | 0.31% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 002877 | 华夏大中华信用债A | 0.9860 | 0.9860 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0030 | 0.31% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 12.9100 | 0.0000 | 12.8700 | 0.0000 | 0.0400 | 0.31% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 10.9760 | 15.0560 | 10.9430 | 15.0230 | 0.0330 | 0.30% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 0.9910 | 1.1910 | 0.9880 | 1.1880 | 0.0030 | 0.30% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 001670 | 长城新策略混合A | 1.0010 | 1.0010 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0030 | 0.30% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 002122 | 广发新常态混合 | 1.0020 | 1.0020 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0030 | 0.30% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 050025 | 博时标普500ETF联接A | 1.8466 | 1.9056 | 1.8411 | 1.9001 | 0.0055 | 0.30% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 090015 | 大成内需增长 | 2.3380 | 2.3380 | 2.3310 | 2.3310 | 0.0070 | 0.30% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0031 | 0.30% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 1.0160 | 1.0160 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0030 | 0.30% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.0130 | 2.3800 | 1.0100 | 2.3770 | 0.0030 | 0.30% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 762001 | 国金通用国鑫发起 | 1.9678 | 2.5978 | 1.9619 | 2.5919 | 0.0059 | 0.30% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 960018 | 大成内需增长混合H | 2.3390 | 2.3390 | 2.3320 | 2.3320 | 0.0070 | 0.30% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1712 | 0.1722 | 0.1707 | 0.1717 | 0.0005 | 0.29% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 001583 | 安信新常态股票 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0030 | 0.29% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 001767 | 华宝中国互联股票人民币(QDII) | 1.0490 | 1.0490 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0030 | 0.29% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0030 | 0.29% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 0.6820 | 0.6820 | 0.6800 | 0.6800 | 0.0020 | 0.29% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 486002 | 工银全球精选 | 1.7410 | 1.7410 | 1.7360 | 1.7360 | 0.0050 | 0.29% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 501300 | 海富通全球收益债券人民币 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0029 | 0.29% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 0.7160 | 0.7160 | 0.7140 | 0.7140 | 0.0020 | 0.28% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 001671 | 长城新策略混合C | 1.0710 | 1.0710 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0030 | 0.28% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 002228 | 长城新优选混合C | 1.0730 | 1.0730 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0030 | 0.28% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 1.0910 | 1.0910 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0030 | 0.28% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 1.0870 | 1.0870 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0030 | 0.28% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0030 | 0.28% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0268 | 1.0268 | 0.0029 | 0.28% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券 | 1.2898 | 1.4323 | 1.2862 | 1.4287 | 0.0036 | 0.28% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.7843 | 0.7843 | 0.7821 | 0.7821 | 0.0022 | 0.28% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 165508 | 信诚深度价值 | 1.7630 | 1.7630 | 1.7580 | 1.7580 | 0.0050 | 0.28% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.4440 | 1.4440 | 1.4400 | 1.4400 | 0.0040 | 0.28% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 400011 | 东方核心动力 | 1.5592 | 1.5592 | 1.5549 | 1.5549 | 0.0043 | 0.28% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 1.1020 | 1.1020 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0030 | 0.27% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 1.1140 | 1.1140 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0030 | 0.27% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 1.1090 | 1.1090 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0030 | 0.27% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | 0.1503 | 0.1503 | 0.1499 | 0.1499 | 0.0004 | 0.27% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | 0.1503 | 0.1503 | 0.1499 | 0.1499 | 0.0004 | 0.27% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.1008 | 1.1008 | 1.0978 | 1.0978 | 0.0030 | 0.27% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 160812 | 长盛同益成长回报 | 1.4880 | 4.8030 | 1.4840 | 4.7990 | 0.0040 | 0.27% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 161819 | 银华资源指数分级 | 1.1080 | 0.7040 | 1.1050 | 0.7010 | 0.0030 | 0.27% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 290006 | 泰信蓝筹精选 | 1.2067 | 1.6844 | 1.2035 | 1.6812 | 0.0032 | 0.27% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 000290 | 鹏华全球高收益债 | 1.1620 | 1.4170 | 1.1590 | 1.4140 | 0.0030 | 0.26% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1549 | 0.1549 | 0.1545 | 0.1545 | 0.0004 | 0.26% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 1.0906 | 1.0906 | 1.0878 | 1.0878 | 0.0028 | 0.26% | 2017-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |