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2005年03月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110002 易方达策略成长混合 1.1770 1.2370 0.0000 0.0000 0.0260 2.26% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110005 易方达积极成长混合 1.0791 1.0791 0.0000 0.0000 0.0233 2.21% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 100020 富国天益价值混合A 1.1366 1.1766 0.0000 0.0000 0.0219 1.96% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0117 1.0117 0.0000 0.0000 0.0184 1.85% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040001 华安创新混合 1.0050 1.1350 0.0000 0.0000 0.0180 1.82% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0630 1.1230 0.0000 0.0000 0.0190 1.82% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 260101 景顺长城优选混合 1.1650 1.2450 0.0000 0.0000 0.0208 1.82% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070001 嘉实成长收益混合A 1.1234 1.2734 0.0000 0.0000 0.0193 1.75% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162202 宏利周期混合 1.0513 1.2363 0.0000 0.0000 0.0180 1.74% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260104 景顺长城内需增长混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0190 1.74% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110001 易方达平稳增长混合 1.1990 1.3490 0.0000 0.0000 0.0200 1.70% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162204 宏利行业精选混合A 1.0544 1.0544 0.0000 0.0000 0.0176 1.70% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 080001 长盛成长价值混合A 1.0480 1.2140 0.0000 0.0000 0.0170 1.65% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161606 融通行业景气混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0160 1.63% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020001 国泰金鹰增长混合 1.0690 1.1390 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002001 华夏回报混合A 1.0350 1.1540 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020003 国泰金龙行业混合 1.0390 1.0710 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090004 大成精选增值混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0162 1.56% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 202001 南方稳健成长混合 1.1161 1.2911 0.0000 0.0000 0.0169 1.54% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 270001 广发聚富混合 1.0859 1.2059 0.0000 0.0000 0.0165 1.54% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 375010 摩根中国优势混合A 1.0532 1.0532 0.0000 0.0000 0.0158 1.52% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519011 海富通精选混合 1.1053 1.2453 0.0000 0.0000 0.0165 1.52% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217005 招商先锋混合 1.0463 1.0463 0.0000 0.0000 0.0152 1.47% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070003 嘉实稳健混合 1.0650 1.1400 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 210001 金鹰成份优选混合 0.9461 1.0361 0.0000 0.0000 0.0133 1.43% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9715 0.9715 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162203 宏利稳定混合 1.0390 1.1290 0.0000 0.0000 0.0138 1.35% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0929 1.1729 0.0000 0.0000 0.0146 1.35% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 206001 鹏华弘泰A 0.9019 0.9619 0.0000 0.0000 0.0118 1.33% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070002 嘉实增长混合 1.1710 1.3020 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 233001 大摩基础行业混合 0.9862 0.9862 0.0000 0.0000 0.0125 1.28% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 180003 银华-道琼斯88指数 1.0596 1.0596 0.0000 0.0000 0.0133 1.27% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 320001 诺安平衡混合A 1.0513 1.0813 0.0000 0.0000 0.0132 1.27% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 398001 中海优质成长混合 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0126 1.27% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160603 鹏华普天收益混合 1.0630 1.1780 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162201 宏利成长混合 1.0831 1.2231 0.0000 0.0000 0.0133 1.24% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040004 华安宝利配置混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 290002 泰信先行策略混合 0.9779 0.9779 0.0000 0.0000 0.0119 1.23% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0376 1.0376 0.0000 0.0000 0.0122 1.19% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 257010 国联安小盘精选混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 270002 广发稳健增长混合A 1.1166 1.1166 0.0000 0.0000 0.0129 1.17% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510050 华夏上证50ETF 0.8570 1.0200 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0176 1.0976 0.0000 0.0000 0.0116 1.15% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0115 1.0115 0.0000 0.0000 0.0114 1.14% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 150103 银河银泰混合 0.9316 0.9316 0.0000 0.0000 0.0104 1.13% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161601 融通新蓝筹混合 0.9915 1.1765 0.0000 0.0000 0.0109 1.11% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9250 1.0550 0.0000 0.0000 0.0101 1.10% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000011 华夏大盘精选混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050004 博时精选混合A 1.0449 1.0449 0.0000 0.0000 0.0112 1.08% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000 0.0107 1.07% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0062 1.0162 0.0000 0.0000 0.0104 1.04% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110003 易方达上证50增强A 0.8908 0.8908 0.0000 0.0000 0.0092 1.04% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217001 招商安泰偏股混合 1.0587 1.1737 0.0000 0.0000 0.0109 1.04% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020005 国泰金马稳健混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 180001 银华优势企业混合 1.0816 1.2516 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160605 鹏华中国50混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510081 长盛动态精选混合 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0099 1.00% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000001 华夏成长混合 1.0280 1.1480 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240005 华宝多策略增长A 1.0146 1.0146 0.0000 0.0000 0.0097 0.97% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9883 0.9883 0.0000 0.0000 0.0093 0.95% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 255010 国联安稳健混合A 0.9790 1.0390 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519003 海富通收益增长混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 288001 华夏经典混合 0.9906 0.9906 0.0000 0.0000 0.0086 0.88% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 090001 大成价值增长混合A 1.0133 1.2233 0.0000 0.0000 0.0086 0.86% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 121001 国投瑞银融华债券 1.0083 1.1083 0.0000 0.0000 0.0084 0.84% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217002 招商安泰平衡混合 1.0250 1.1350 0.0000 0.0000 0.0079 0.78% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240001 华宝宝康消费品 1.1410 1.2110 0.0000 0.0000 0.0084 0.74% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9640 1.0740 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 151001 银河稳健混合 0.9446 1.0096 0.0000 0.0000 0.0063 0.67% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040002 华安中国A股增强指数 0.9170 1.0370 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050002 博时沪深300指数A 0.9350 0.9850 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0497 1.0497 0.0000 0.0000 0.0066 0.63% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240002 华宝宝康配置混合 1.0430 1.1330 0.0000 0.0000 0.0063 0.61% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 350001 天治财富增长混合 0.9703 0.9703 0.0000 0.0000 0.0056 0.58% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 360001 光大保德信量化股票A 0.9622 0.9622 0.0000 0.0000 0.0052 0.54% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9416 0.9416 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161604 融通深证100指数A 0.8520 1.0120 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 202101 南方宝元债券A 1.0605 1.1225 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 100018 富国天利增长债券A 0.9949 1.0049 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519996 长信银利精选股票 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 151002 银河收益混合 0.9783 1.0083 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 340001 兴全可转债混合 0.9946 0.9946 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050001 博时价值增长混合 1.0990 1.2470 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 090002 大成债券A/B 1.0332 1.0982 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519180 万家180指数A 0.8827 0.9327 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 350002 天治低碳经济混合 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070005 嘉实债券A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0099 1.0099 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217003 招商安泰债券A 1.0336 1.0486 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240003 华宝宝康债券A 1.0339 1.0839 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0098 1.0558 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161902 万家增强收益债券C 1.0132 1.0262 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020002 国泰金龙债券A 0.9770 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 400001 东方龙混合 1.0167 1.0167 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000004 中海可转债债券C 1.0280 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001001 华夏债券A/B 1.0030 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160602 鹏华普天债券A 0.9520 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161603 融通债券A/B 1.0240 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 410001 华富竞争力优选混合A 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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