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2005年03月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 100020 富国天益价值混合A 1.1131 1.1531 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001001 华夏债券A/B 1.0040 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9951 0.9951 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070002 嘉实增长混合 1.1590 1.2900 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270002 广发稳健增长混合A 1.0777 1.0977 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070005 嘉实债券A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020002 国泰金龙债券A 0.9760 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161902 万家增强收益债券C 1.0122 1.0252 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 121001 国投瑞银融华债券 1.0013 1.1013 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110005 易方达积极成长混合 1.0529 1.0529 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000004 中海可转债债券C 0.9940 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020001 国泰金鹰增长混合 1.0490 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040004 华安宝利配置混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 090002 大成债券A/B 1.0107 1.0957 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 410001 华富竞争力优选混合A 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 400001 东方龙混合 1.0163 1.0163 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519996 长信银利精选股票 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0063 1.0523 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270001 广发聚富混合 1.0642 1.1842 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040001 华安创新混合 0.9830 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 100018 富国天利增长债券A 0.9899 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110002 易方达策略成长混合 1.1510 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 260101 景顺长城优选混合 1.1427 1.2227 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.18% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 350001 天治财富增长混合 0.9602 0.9602 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020003 国泰金龙行业混合 1.0180 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 090001 大成价值增长混合A 0.9863 1.1963 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 151002 银河收益混合 0.9703 1.0003 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0754 1.1554 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110001 易方达平稳增长混合 1.1750 1.3250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 202101 南方宝元债券A 1.0468 1.1088 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 320001 诺安平衡混合A 1.0311 1.0611 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0430 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 340001 兴全可转债混合 0.9835 0.9835 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070001 嘉实成长收益混合A 1.0981 1.2481 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.30% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217003 招商安泰债券A 1.0276 1.0426 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519003 海富通收益增长混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9410 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240003 华宝宝康债券A 1.0276 1.0776 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 206001 鹏华弘泰A 0.8830 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9946 1.0746 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519011 海富通精选混合 1.0794 1.2194 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.35% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9792 0.9792 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.38% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 233001 大摩基础行业混合 0.9606 0.9606 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.38% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002001 华夏回报混合A 1.0090 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161603 融通债券A/B 1.0160 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 090004 大成精选增值混合A 1.0294 1.0294 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.40% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020005 国泰金马稳健混合A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 255010 国联安稳健混合A 0.9550 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 290002 泰信先行策略混合 0.9559 0.9559 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.45% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9686 0.9686 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.46% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0245 1.0245 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.47% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161601 融通新蓝筹混合 0.9676 1.1526 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.47% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217005 招商先锋混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.47% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070003 嘉实稳健混合 1.0410 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160603 鹏华普天收益混合 1.0360 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162202 宏利周期混合 1.0282 1.2132 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.49% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 350002 天治低碳经济混合 0.9884 0.9884 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.49% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162203 宏利稳定混合 1.0087 1.0987 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.50% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161606 融通行业景气混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 210001 金鹰成份优选混合 0.9226 1.0126 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.52% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160602 鹏华普天债券A 0.9430 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050004 博时精选混合A 1.0162 1.0162 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.54% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 257010 国联安小盘精选混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 151001 银河稳健混合 0.9159 0.9809 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.55% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510081 长盛动态精选混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.55% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040002 华安中国A股增强指数 0.8920 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.56% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110003 易方达上证50增强A 0.8588 0.8588 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.57% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217002 招商安泰平衡混合 1.0033 1.1133 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.57% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9772 0.9872 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.60% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 202001 南方稳健成长混合 1.0889 1.2639 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.61% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160605 鹏华中国50混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162204 宏利行业精选混合A 1.0254 1.0254 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.62% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 288001 华夏经典混合 0.9653 0.9653 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.68% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.68% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000011 华夏大盘精选混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 150103 银河银泰混合 0.9034 0.9034 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.69% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519180 万家180指数A 0.8581 0.9081 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.69% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 398001 中海优质成长混合 0.9735 0.9735 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 240001 华宝宝康消费品 1.1095 1.1795 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.72% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9855 0.9855 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.73% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 217001 招商安泰偏股混合 1.0282 1.1432 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.73% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 180001 银华优势企业混合 1.0564 1.2264 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162201 宏利成长混合 1.0532 1.1932 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.76% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 080001 长盛成长价值混合A 1.0240 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9413 0.9413 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 375010 摩根中国优势混合A 1.0242 1.0242 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.86% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 240002 华宝宝康配置混合 1.0131 1.1031 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.89% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8942 1.0242 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.93% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 180003 银华-道琼斯88指数 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.95% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161604 融通深证100指数A 0.8260 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.96% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050002 博时沪深300指数A 0.9020 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.99% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9077 0.9077 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.99% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 360001 光大保德信量化股票A 0.9304 0.9304 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.99% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 240005 华宝多策略增长A 0.9798 0.9798 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.00% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000001 华夏成长混合 0.9940 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.09% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 510050 华夏上证50ETF 0.8270 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.20% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050001 博时价值增长混合 1.0560 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.13% 2005-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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