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2005年03月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 180003 银华-道琼斯88指数 1.0112 1.0112 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160602 鹏华普天债券A 0.9410 0.9960 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8836 1.0136 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0180 1.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0460 1.0860 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 206001 鹏华弘泰A 0.8757 0.9357 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 350001 天治财富增长混合 0.9542 0.9542 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 090002 大成债券A/B 1.0063 1.0913 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100020 富国天益价值混合A 1.0873 1.1473 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 090004 大成精选增值混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110005 易方达积极成长混合 1.0435 1.0435 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 202001 南方稳健成长混合 1.0696 1.2446 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 260101 景顺长城优选混合 1.1391 1.2191 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020002 国泰金龙债券A 0.9740 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020005 国泰金马稳健混合A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050004 博时精选混合A 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9632 0.9732 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9849 0.9849 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 233001 大摩基础行业混合 0.9442 0.9442 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240001 华宝宝康消费品 1.1072 1.1772 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000001 华夏成长混合 0.9890 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000011 华夏大盘精选混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002001 华夏回报混合A 1.0020 1.1210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020001 国泰金鹰增长混合 1.0340 1.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160603 鹏华普天收益混合 1.0280 1.1430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110002 易方达策略成长混合 1.1340 1.1940 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240005 华宝多策略增长A 0.9689 0.9689 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070002 嘉实增长混合 1.1530 1.2840 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090001 大成价值增长混合A 0.9769 1.1869 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162201 宏利成长混合 1.0419 1.1819 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162202 宏利周期混合 1.0202 1.2052 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217001 招商安泰偏股混合 1.0217 1.1367 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0766 1.1566 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 121001 国投瑞银融华债券 0.9979 1.0979 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217002 招商安泰平衡混合 0.9983 1.1083 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217005 招商先锋混合 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0101 1.0561 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 290002 泰信先行策略混合 0.9471 0.9471 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 151002 银河收益混合 0.9700 1.0000 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9952 0.9952 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020003 国泰金龙行业混合 1.0050 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070003 嘉实稳健混合 1.0330 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160605 鹏华中国50混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161603 融通债券A/B 1.0150 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519003 海富通收益增长混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162203 宏利稳定混合 1.0049 1.0949 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 202101 南方宝元债券A 1.0433 1.1053 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9642 0.9642 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 400001 东方龙混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161902 万家增强收益债券C 1.0125 1.0255 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519011 海富通精选混合 1.0705 1.2105 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100018 富国天利增长债券A 0.9849 0.9949 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 320001 诺安平衡混合A 1.0319 1.0619 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9755 0.9755 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 180001 银华优势企业混合 1.0315 1.2015 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217003 招商安泰债券A 1.0263 1.0413 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 288001 华夏经典混合 0.9539 0.9539 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9920 1.0720 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162204 宏利行业精选混合A 1.0193 1.0193 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240002 华宝宝康配置混合 1.0117 1.1017 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519996 长信银利精选股票 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240003 华宝宝康债券A 1.0263 1.0763 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 340001 兴全可转债混合 0.9786 0.9786 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000004 中海可转债债券C 0.9890 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070005 嘉实债券A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110001 易方达平稳增长混合 1.1620 1.3120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110003 易方达上证50增强A 0.8504 0.8504 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161604 融通深证100指数A 0.8030 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9240 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 510050 华夏上证50ETF 0.8070 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9764 0.9764 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070001 嘉实成长收益混合A 1.0955 1.2455 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 210001 金鹰成份优选混合 0.9104 1.0004 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 150103 银河银泰混合 0.8938 0.8938 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 350002 天治低碳经济混合 0.9648 0.9648 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9244 0.9244 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8812 0.8812 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510081 长盛动态精选混合 0.9643 0.9643 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001001 华夏债券A/B 1.0040 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040001 华安创新混合 0.9760 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040004 华安宝利配置混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050001 博时价值增长混合 1.0460 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040002 华安中国A股增强指数 0.8780 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050002 博时沪深300指数A 0.8790 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 255010 国联安稳健混合A 0.9450 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 257010 国联安小盘精选混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270001 广发聚富混合 1.0520 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 270002 广发稳健增长混合A 1.0400 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 398001 中海优质成长混合 0.9616 0.9616 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 375010 摩根中国优势混合A 1.0115 1.0115 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 360001 光大保德信量化股票A 0.9095 0.9095 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.19% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 080001 长盛成长价值混合A 1.0100 1.1760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519180 万家180指数A 0.8383 0.8883 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.20% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161606 融通行业景气混合A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 410001 华富竞争力优选混合A 0.9847 0.9847 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9747 0.9747 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.33% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161601 融通新蓝筹混合 0.9483 1.1333 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.35% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 151001 银河稳健混合 0.8968 0.9618 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.41% 2005-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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