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2005年03月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9160 1.0260 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 180003 银华-道琼斯88指数 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 0.0066 0.66% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 360001 光大保德信量化股票A 0.8967 0.8967 0.0000 0.0000 0.0059 0.66% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 398001 中海优质成长混合 0.9542 0.9542 0.0000 0.0000 0.0062 0.65% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020005 国泰金马稳健混合A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 233001 大摩基础行业混合 0.9398 0.9398 0.0000 0.0000 0.0059 0.63% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110003 易方达上证50增强A 0.8439 0.8439 0.0000 0.0000 0.0051 0.61% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 202001 南方稳健成长混合 1.0677 1.2427 0.0000 0.0000 0.0065 0.61% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260101 景顺长城优选混合 1.1352 1.2152 0.0000 0.0000 0.0068 0.60% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050002 博时沪深300指数A 0.8650 0.9150 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0400 1.0800 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8654 0.8654 0.0000 0.0000 0.0049 0.57% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9893 0.9893 0.0000 0.0000 0.0055 0.56% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 180001 银华优势企业混合 1.0233 1.1933 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 206001 鹏华弘泰A 0.8704 0.9304 0.0000 0.0000 0.0046 0.53% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 290002 泰信先行策略混合 0.9396 0.9396 0.0000 0.0000 0.0049 0.52% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161604 融通深证100指数A 0.7910 0.9510 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020003 国泰金龙行业混合 1.0060 1.0380 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 090001 大成价值增长混合A 0.9757 1.1857 0.0000 0.0000 0.0049 0.50% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020001 国泰金鹰增长混合 1.0300 1.1000 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160603 鹏华普天收益混合 1.0240 1.1390 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0150 1.0750 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510081 长盛动态精选混合 0.9584 0.9584 0.0000 0.0000 0.0046 0.48% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110005 易方达积极成长混合 1.0428 1.0428 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040002 华安中国A股增强指数 0.8680 0.9880 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9773 0.9773 0.0000 0.0000 0.0045 0.46% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110002 易方达策略成长混合 1.1320 1.1920 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240005 华宝多策略增长A 0.9585 0.9585 0.0000 0.0000 0.0042 0.44% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160605 鹏华中国50混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040001 华安创新混合 0.9740 1.1040 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217005 招商先锋混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 080001 长盛成长价值混合A 0.9980 1.1640 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9739 0.9739 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040004 华安宝利配置混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070003 嘉实稳健混合 1.0290 1.1040 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 288001 华夏经典混合 0.9464 0.9464 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090004 大成精选增值混合A 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0735 1.1535 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270002 广发稳健增长混合A 1.0426 1.0826 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 320001 诺安平衡混合A 1.0286 1.0586 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9588 0.9588 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100020 富国天益价值混合A 1.0679 1.1479 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110001 易方达平稳增长混合 1.1580 1.3080 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162203 宏利稳定混合 1.0024 1.0924 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519180 万家180指数A 0.8250 0.8750 0.0000 0.0000 0.0029 0.35% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217001 招商安泰偏股混合 1.0129 1.1279 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270001 广发聚富混合 1.0328 1.1728 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161606 融通行业景气混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519003 海富通收益增长混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519011 海富通精选混合 1.0622 1.2022 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050001 博时价值增长混合 1.0330 1.1810 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9066 0.9066 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 350002 天治低碳经济混合 0.9464 0.9464 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161902 万家增强收益债券C 1.0158 1.0288 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 210001 金鹰成份优选混合 0.8969 0.9869 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070002 嘉实增长混合 1.1400 1.2710 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162202 宏利周期混合 1.0102 1.1952 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9625 0.9625 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9593 0.9593 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217002 招商安泰平衡混合 0.9915 1.1015 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 257010 国联安小盘精选混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 375010 摩根中国优势混合A 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162204 宏利行业精选混合A 1.0088 1.0088 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8769 1.0069 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 255010 国联安稳健混合A 0.9370 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002001 华夏回报混合A 0.9980 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519996 长信银利精选股票 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050004 博时精选混合A 0.9923 0.9923 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070001 嘉实成长收益混合A 1.0857 1.2357 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240002 华宝宝康配置混合 1.0031 1.0931 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0092 1.0552 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161601 融通新蓝筹混合 0.9420 1.1270 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240003 华宝宝康债券A 1.0255 1.0755 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 340001 兴全可转债混合 0.9777 0.9777 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9513 0.9613 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 151001 银河稳健混合 0.8870 0.9520 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 202101 南方宝元债券A 1.0429 1.1049 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 121001 国投瑞银融华债券 0.9962 1.0962 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 151002 银河收益混合 0.9660 0.9960 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240001 华宝宝康消费品 1.0954 1.1654 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000001 华夏成长混合 0.9850 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 400001 东方龙混合 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9824 1.0624 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100018 富国天利增长债券A 0.9848 0.9948 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 150103 银河银泰混合 0.8836 0.8836 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217003 招商安泰债券A 1.0249 1.0399 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162201 宏利成长混合 1.0237 1.1637 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 350001 天治财富增长混合 0.9511 0.9511 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000004 中海可转债债券C 0.9850 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000011 华夏大盘精选混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001001 华夏债券A/B 1.0050 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070005 嘉实债券A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160602 鹏华普天债券A 0.9350 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161603 融通债券A/B 1.0110 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 410001 华富竞争力优选混合A 0.9847 0.9847 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 510050 华夏上证50ETF 0.7960 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 090002 大成债券A/B 1.0053 1.0903 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020002 国泰金龙债券A 0.9720 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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