基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 景顺长城新兴成长混合A 诺安成长混合 天弘精选混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 汇添富均衡增长混合 广发科技先锋混合 中海优质成长混合 易方达科讯混合 易方达蓝筹精选混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 中邮核心成长混合 融通领先成长混合(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2022年06月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.1301 1.1301 1.0844 1.0844 0.0457 4.21% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.1371 1.1371 1.0912 1.0912 0.0459 4.21% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.7666 0.7666 0.7358 0.7358 0.0308 4.19% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.8056 0.8056 0.7733 0.7733 0.0323 4.18% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.8070 0.8070 0.7746 0.7746 0.0324 4.18% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.7686 0.7686 0.7378 0.7378 0.0308 4.17% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002583 泰信行业精选混合C 1.5090 1.8290 1.4530 1.7730 0.0560 3.85% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 290012 泰信行业精选混合A 1.5090 1.8290 1.4530 1.7730 0.0560 3.85% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.3580 1.4080 1.3080 1.3580 0.0500 3.82% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013446 东财芯片C 0.8228 0.8228 0.7929 0.7929 0.0299 3.77% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 013445 东财芯片A 0.8254 0.8254 0.7954 0.7954 0.0300 3.77% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 320007 诺安成长混合A 1.6260 2.0710 1.5670 2.0120 0.0590 3.77% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9584 0.9584 0.9238 0.9238 0.0346 3.75% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.9577 0.9577 0.9232 0.9232 0.0345 3.74% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.7644 0.7644 0.7370 0.7370 0.0274 3.72% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.7630 0.7630 0.7357 0.7357 0.0273 3.71% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.8923 0.8923 0.8609 0.8609 0.0314 3.65% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.8915 0.8915 0.8602 0.8602 0.0313 3.64% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.7147 0.7147 0.6899 0.6899 0.0248 3.59% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.7166 0.7166 0.6918 0.6918 0.0248 3.58% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 014143 银河创新成长混合C 6.1271 6.1271 5.9159 5.9159 0.2112 3.57% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519674 银河创新成长混合A 6.1477 6.1477 5.9357 5.9357 0.2120 3.57% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013955 广发中小盘精选混合C 1.8017 1.8017 1.7405 1.7405 0.0612 3.52% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005598 广发中小盘精选混合A 1.8063 1.8063 1.7449 1.7449 0.0614 3.52% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4338 3.4338 3.3174 3.3174 0.1164 3.51% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 3.2776 3.2776 3.1666 3.1666 0.1110 3.51% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2795 3.2795 3.1684 3.1684 0.1111 3.51% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013755 中银证券内需增长混合A 0.8103 0.8103 0.7829 0.7829 0.0274 3.50% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013756 中银证券内需增长混合C 0.8082 0.8082 0.7809 0.7809 0.0273 3.50% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.5405 1.5405 1.4896 1.4896 0.0509 3.42% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.5286 1.5286 1.4782 1.4782 0.0504 3.41% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013049 兴业能源革新股票A 0.8960 0.8960 0.8670 0.8670 0.0290 3.34% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013050 兴业能源革新股票C 0.8923 0.8923 0.8635 0.8635 0.0288 3.34% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004855 广发中证全指汽车指数C 1.7235 1.7235 1.6680 1.6680 0.0555 3.33% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004854 广发中证全指汽车指数A 1.7322 1.7322 1.6764 1.6764 0.0558 3.33% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9764 1.9764 1.9146 1.9146 0.0618 3.23% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9961 1.9961 1.9337 1.9337 0.0624 3.23% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.7528 0.7528 0.7293 0.7293 0.0235 3.22% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012420 广发价值领先混合C 1.7025 1.7025 1.6495 1.6495 0.0530 3.21% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008099 广发价值领先混合A 1.7133 1.7133 1.6600 1.6600 0.0533 3.21% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.7515 0.7515 0.7281 0.7281 0.0234 3.21% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.8285 1.8285 1.7722 1.7722 0.0563 3.18% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012320 东财消费电子增强C 0.8273 0.8273 0.8019 0.8019 0.0254 3.17% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012319 东财消费电子增强A 0.8291 0.8291 0.8036 0.8036 0.0255 3.17% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.8666 1.0105 0.8400 0.9795 0.0266 3.17% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.9119 0.9119 0.8839 0.8839 0.0280 3.17% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.8208 1.8208 1.7648 1.7648 0.0560 3.17% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8746 0.8746 0.8482 0.8482 0.0264 3.11% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.8713 0.8713 0.8451 0.8451 0.0262 3.10% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008135 华宸未来价值先锋 1.2625 1.2625 1.2246 1.2246 0.0379 3.09% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2732 0.2732 0.2651 0.2651 0.0081 3.06% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2720 0.2720 0.2640 0.2640 0.0080 3.03% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001678 英大国企改革A 1.4888 2.1388 1.4452 2.0952 0.0436 3.02% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.7760 0.7760 0.7533 0.7533 0.0227 3.01% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.7776 0.7776 0.7549 0.7549 0.0227 3.01% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.6121 3.3021 2.5362 3.2262 0.0759 2.99% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002560 诺安和鑫混合A 1.3216 1.3216 1.2835 1.2835 0.0381 2.97% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 010236 广发电子信息传媒股票C 1.7786 1.7786 1.7275 1.7275 0.0511 2.96% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005310 广发电子信息传媒股票A 1.7890 1.7890 1.7376 1.7376 0.0514 2.96% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 210008 金鹰策略配置混合 3.0080 3.6080 2.9220 3.5220 0.0860 2.94% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001618 天弘中证电子ETF联接C 1.2426 1.2426 1.2075 1.2075 0.0351 2.91% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001617 天弘中证电子ETF联接A 1.2625 1.2625 1.2269 1.2269 0.0356 2.90% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015947 兴业研究精选混合C 1.3418 1.3418 1.3045 1.3045 0.0373 2.86% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005049 长安鑫旺价值混合A 2.9534 2.9534 2.8714 2.8714 0.0820 2.86% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 010460 兴业研究精选混合A 1.3418 1.3418 1.3045 1.3045 0.0373 2.86% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002772 光大产业新动力混合A 1.2930 1.4080 1.2570 1.3720 0.0360 2.86% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005050 长安鑫旺价值混合C 2.9586 2.9586 2.8765 2.8765 0.0821 2.85% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013840 银华集成电路混合A 0.9765 0.9765 0.9495 0.9495 0.0270 2.84% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7966 1.7966 1.7470 1.7470 0.0496 2.84% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 257020 国联安精选混合 0.7980 4.6840 0.7760 4.6500 0.0220 2.84% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004211 金鹰周期优选混合A 1.1911 1.1911 1.1582 1.1582 0.0329 2.84% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.1486 2.1486 2.0893 2.0893 0.0593 2.84% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013841 银华集成电路混合C 0.9754 0.9754 0.9485 0.9485 0.0269 2.84% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.7553 0.7553 0.7346 0.7346 0.0207 2.82% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012550 华宝中证电子50ETF联接A 0.7567 0.7567 0.7360 0.7360 0.0207 2.81% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001709 华富物联世界灵活配置混合A 2.0530 2.0530 1.9970 1.9970 0.0560 2.80% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 1.0780 1.0780 1.0486 1.0486 0.0294 2.80% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 1.0778 1.0778 1.0485 1.0485 0.0293 2.79% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.2762 1.2762 1.2417 1.2417 0.0345 2.78% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.3104 1.3104 1.2750 1.2750 0.0354 2.78% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.1268 1.1268 1.0963 1.0963 0.0305 2.78% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.1187 1.1187 1.0884 1.0884 0.0303 2.78% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.2902 2.1372 1.2556 2.1026 0.0346 2.76% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.2482 2.0732 1.2148 2.0398 0.0334 2.75% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110025 易方达资源行业混合 1.4280 1.4280 1.3900 1.3900 0.0380 2.73% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006864 国联安核心资产策略混合 0.9351 0.9351 0.9104 0.9104 0.0247 2.71% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000729 建信中小盘先锋股票A 4.3660 4.3660 4.2510 4.2510 0.1150 2.71% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 013919 建信中小盘先锋股票C 4.3540 4.3540 4.2390 4.2390 0.1150 2.71% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013514 长安先进制造混合C 0.7873 0.7873 0.7667 0.7667 0.0206 2.69% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013513 长安先进制造混合A 0.7900 0.7900 0.7693 0.7693 0.0207 2.69% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.5984 1.5984 1.5567 1.5567 0.0417 2.68% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002863 金信深圳成长混合A 2.0310 2.0310 1.9780 1.9780 0.0530 2.68% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050018 博时行业轮动混合 1.7010 1.7010 1.6570 1.6570 0.0440 2.66% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004347 南方中证500信息技术联接C 1.0319 1.0319 1.0054 1.0054 0.0265 2.64% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002900 南方中证500信息技术联接A 1.0514 1.0514 1.0245 1.0245 0.0269 2.63% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012651 博时半导体主题混合C 0.7932 0.7932 0.7729 0.7729 0.0203 2.63% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012658 博时5G50ETF联接C 0.8202 0.8202 0.7992 0.7992 0.0210 2.63% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012655 博时5G50ETF联接A 0.8234 0.8234 0.8023 0.8023 0.0211 2.63% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.2430 1.2430 1.2111 1.2111 0.0319 2.63% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.2424 1.2424 1.2106 1.2106 0.0318 2.63% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005844 东方人工智能主题混合A 1.0614 1.0614 1.0343 1.0343 0.0271 2.62% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.8620 2.8620 2.7890 2.7890 0.0730 2.62% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012650 博时半导体主题混合A 0.7977 0.7977 0.7773 0.7773 0.0204 2.62% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6534 0.6534 0.6368 0.6368 0.0166 2.61% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6605 0.6605 0.6437 0.6437 0.0168 2.61% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 530005 建信优化配置混合A 1.7323 2.7381 1.6884 2.6942 0.0439 2.60% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001951 金鹰改革红利混合 3.1600 3.1600 3.0800 3.0800 0.0800 2.60% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002446 广发利鑫灵活配置混合A 2.8780 2.8780 2.8050 2.8050 0.0730 2.60% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 015436 建信优化配置混合C 1.7310 1.7310 1.6872 1.6872 0.0438 2.60% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9589 0.9589 0.9347 0.9347 0.0242 2.59% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 010842 华宝科技先锋混合C 1.3663 1.3663 1.3320 1.3320 0.0343 2.58% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.2077 1.2077 1.1773 1.1773 0.0304 2.58% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.2176 1.2176 1.1870 1.1870 0.0306 2.58% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006227 华宝科技先锋混合A 1.3743 1.3743 1.3397 1.3397 0.0346 2.58% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9516 0.9516 0.9277 0.9277 0.0239 2.58% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005341 长安裕泰混合A 2.6624 2.6624 2.5956 2.5956 0.0668 2.57% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005342 长安裕泰混合C 2.6731 2.6731 2.6061 2.6061 0.0670 2.57% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005743 长安裕隆混合A 3.0344 3.0344 2.9587 2.9587 0.0757 2.56% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012689 长安成长优选混合C 0.7883 0.7883 0.7687 0.7687 0.0196 2.55% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005744 长安裕隆混合C 2.9842 2.9842 2.9099 2.9099 0.0743 2.55% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012688 长安成长优选混合A 0.7938 0.7938 0.7741 0.7741 0.0197 2.54% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005701 摩根香港精选港股通混合A 1.0224 1.0224 0.9971 0.9971 0.0253 2.54% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.3084 1.3084 1.2761 1.2761 0.0323 2.53% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.3083 1.3083 1.2760 1.2760 0.0323 2.53% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163208 诺安油气能源 0.9720 0.9720 0.9480 0.9480 0.0240 2.53% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.8570 1.8860 0.8360 1.8740 0.0210 2.51% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.7468 0.7468 0.7285 0.7285 0.0183 2.51% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7437 0.7437 0.7255 0.7255 0.0182 2.51% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.2720 1.2720 1.2410 1.2410 0.0310 2.50% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0987 0.0987 0.0963 0.0963 0.0024 2.49% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.2750 1.3150 1.2440 1.2840 0.0310 2.49% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 009317 金信核心竞争力混合A 1.1399 2.5357 1.1123 2.5081 0.0276 2.48% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014325 国联安核心趋势一年持有混合A 0.9212 0.9212 0.8990 0.8990 0.0222 2.47% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006372 长安鑫盈混合C 2.0320 2.0320 1.9831 1.9831 0.0489 2.47% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006371 长安鑫盈混合A 2.0664 2.0664 2.0166 2.0166 0.0498 2.47% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 3.9060 3.9060 3.8120 3.8120 0.0940 2.47% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001574 中海混改红利混合A 1.6240 1.6240 1.5850 1.5850 0.0390 2.46% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003853 金鹰信息产业股票A 4.1247 4.4612 4.0255 4.3620 0.0992 2.46% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005885 金鹰信息产业股票C 4.1033 4.4218 4.0046 4.3231 0.0987 2.46% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014326 国联安核心趋势一年持有混合C 0.9175 0.9175 0.8955 0.8955 0.0220 2.46% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012040 鹏华中证信息技术指数(LOF)C 0.8830 0.8830 0.8620 0.8620 0.0210 2.44% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.6293 1.6293 1.5905 1.5905 0.0388 2.44% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000690 前海开源大海洋混合 2.4570 2.4570 2.3990 2.3990 0.0580 2.42% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002170 东吴移动互联混合C 2.3068 2.3068 2.2522 2.2522 0.0546 2.42% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001323 东吴移动互联混合A 2.3160 2.3160 2.2613 2.2613 0.0547 2.42% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005774 华夏产业升级混合A 2.1541 2.1541 2.1033 2.1033 0.0508 2.42% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.1660 2.1660 2.1149 2.1149 0.0511 2.42% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011325 国泰江源优势精选混合C 2.5149 2.5149 2.4556 2.4556 0.0593 2.41% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005730 国泰江源优势精选混合A 2.5286 2.5286 2.4690 2.4690 0.0596 2.41% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 241001 华宝海外中国成长混合 1.7450 1.7450 1.7040 1.7040 0.0410 2.41% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015059 华夏产业升级混合C 2.1505 2.1505 2.0998 2.0998 0.0507 2.41% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011301 易方达智造优势混合C 1.1391 1.1391 1.1124 1.1124 0.0267 2.40% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5130 0.5130 0.5010 0.5010 0.0120 2.40% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050009 博时新兴成长混合 1.2350 5.2030 1.2060 5.0950 0.0290 2.40% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 009474 国泰致远优势混合 1.4845 1.4845 1.4497 1.4497 0.0348 2.40% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009840 东财量化精选A 1.0537 1.0537 1.0290 1.0290 0.0247 2.40% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 011300 易方达智造优势混合A 1.1456 1.1456 1.1187 1.1187 0.0269 2.40% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009841 东财量化精选C 1.0376 1.0376 1.0133 1.0133 0.0243 2.40% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002064 华富产业升级灵活配置混合A 2.0130 2.3130 1.9660 2.2660 0.0470 2.39% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2410 1.3700 1.2120 1.3410 0.0290 2.39% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161129 易方达原油A类人民币 1.3688 1.3688 1.3370 1.3370 0.0318 2.38% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010238 安信创新先锋混合发起C 0.8467 0.8467 0.8271 0.8271 0.0196 2.37% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.7475 1.9975 1.7070 1.9570 0.0405 2.37% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007731 民生加银持续成长混合A 1.5158 1.5158 1.4807 1.4807 0.0351 2.37% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003321 易方达原油C类人民币 1.3242 1.3242 1.2935 1.2935 0.0307 2.37% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010237 安信创新先锋混合发起A 0.8538 0.8538 0.8340 0.8340 0.0198 2.37% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.6625 1.9125 1.6240 1.8740 0.0385 2.37% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003359 大成360互联网+大数据100C 1.6050 1.6050 1.5680 1.5680 0.0370 2.36% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000458 英大领先回报A 1.6450 2.3050 1.6070 2.2670 0.0380 2.36% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010009 国联成长优选混合C 1.3265 1.3265 1.2959 1.2959 0.0306 2.36% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007732 民生加银持续成长混合C 1.4992 1.4992 1.4646 1.4646 0.0346 2.36% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 010008 国联成长优选混合A 1.3434 1.3434 1.3124 1.3124 0.0310 2.36% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015097 东财数字经济C 1.0854 1.0854 1.0605 1.0605 0.0249 2.35% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002236 大成360互联网+大数据100A 1.6560 1.6560 1.6180 1.6180 0.0380 2.35% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 011134 广发价值优选混合A 0.9979 0.9979 0.9751 0.9751 0.0228 2.34% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.9280 0.9280 0.9068 0.9068 0.0212 2.34% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 011254 长江量化科技精选一个月滚动持有股票A 0.8216 0.8216 0.8028 0.8028 0.0188 2.34% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012529 广发鑫睿一年持有期混合C 1.0598 1.0598 1.0356 1.0356 0.0242 2.34% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.8744 0.8744 0.8544 0.8544 0.0200 2.34% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.8697 0.8697 0.8498 0.8498 0.0199 2.34% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015096 东财数字经济A 1.0882 1.0882 1.0633 1.0633 0.0249 2.34% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012528 广发鑫睿一年持有期混合A 1.0639 1.0639 1.0396 1.0396 0.0243 2.34% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000756 建信潜力新蓝筹股票A 3.9800 3.9800 3.8890 3.8890 0.0910 2.34% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004671 国联核心成长 1.7641 1.7641 1.7238 1.7238 0.0403 2.34% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011135 广发价值优选混合C 0.9929 0.9929 0.9702 0.9702 0.0227 2.34% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003624 创金合信资源股票发起式A 2.6376 2.6376 2.5774 2.5774 0.0602 2.34% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003625 创金合信资源股票发起式C 2.5618 2.5618 2.5034 2.5034 0.0584 2.33% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 014144 长信先进装备三个月持有混合A 0.9307 0.9307 0.9095 0.9095 0.0212 2.33% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015456 信澳领先增长混合C 1.4897 1.4897 1.4558 1.4558 0.0339 2.33% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011255 长江量化科技精选一个月滚动持有股票C 0.8165 0.8165 0.7979 0.7979 0.0186 2.33% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 610001 信澳领先增长混合A 1.4912 2.0433 1.4572 2.0093 0.0340 2.33% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.5809 1.5809 1.5451 1.5451 0.0358 2.32% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014967 建信潜力新蓝筹股票C 3.9720 3.9720 3.8820 3.8820 0.0900 2.32% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008422 国联研发创新混合A 1.0773 1.0773 1.0530 1.0530 0.0243 2.31% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008423 国联研发创新混合C 1.0746 1.0746 1.0503 1.0503 0.0243 2.31% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 270001 广发聚富混合 1.1774 4.4386 1.1510 4.4122 0.0264 2.29% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012973 国泰汽车整车ETF联接A 1.0340 1.0340 1.0109 1.0109 0.0231 2.29% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014805 国金量化精选混合A 1.1552 1.1552 1.1294 1.1294 0.0258 2.28% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014806 国金量化精选混合C 1.1535 1.1535 1.1278 1.1278 0.0257 2.28% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002983 长信国防军工量化混合A 1.7628 1.7628 1.7235 1.7235 0.0393 2.28% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏