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2023年09月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007875 国融融兴混合A 0.6552 0.6552 0.6380 0.6380 0.0172 2.70% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001480 财通成长优选混合A 1.4050 1.4050 1.3680 1.3680 0.0370 2.70% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007876 国融融兴混合C 0.6500 0.6500 0.6330 0.6330 0.0170 2.69% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.7560 1.7560 1.7100 1.7100 0.0460 2.69% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.6990 1.6990 1.6550 1.6550 0.0440 2.66% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006878 天治量化核心精选混合C 0.7043 0.9793 0.6866 0.9616 0.0177 2.58% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006877 天治量化核心精选混合A 0.6953 0.9631 0.6778 0.9456 0.0175 2.58% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 720001 财通价值动量混合A 3.0370 3.5080 2.9610 3.4320 0.0760 2.57% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.4420 1.4420 1.4060 1.4060 0.0360 2.56% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.4410 1.4410 1.4050 1.4050 0.0360 2.56% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 009651 海富通成长甄选混合A 1.1873 1.1873 1.1577 1.1577 0.0296 2.56% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009652 海富通成长甄选混合C 1.1732 1.1732 1.1440 1.1440 0.0292 2.55% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519005 海富通股票混合 1.1080 3.0570 1.0812 3.0302 0.0268 2.48% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 009024 海富通科技创新混合C 0.8604 1.1204 0.8399 1.0999 0.0205 2.44% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 009025 海富通科技创新混合A 0.8900 1.1500 0.8689 1.1289 0.0211 2.43% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 009063 财通智慧成长混合C 0.8747 0.8747 0.8541 0.8541 0.0206 2.41% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 009062 财通智慧成长混合A 0.8994 0.8994 0.8782 0.8782 0.0212 2.41% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.5838 0.5838 0.5702 0.5702 0.0136 2.39% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.5769 0.5769 0.5636 0.5636 0.0133 2.36% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.6770 1.6770 1.6386 1.6386 0.0384 2.34% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005977 中信保诚至兴混合A 1.3796 1.3796 1.3482 1.3482 0.0314 2.33% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005978 中信保诚至兴混合C 1.3209 1.3209 1.2908 1.2908 0.0301 2.33% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 015395 招商体育文化休闲股票C 1.4700 1.4700 1.4370 1.4370 0.0330 2.30% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001628 招商体育文化休闲股票A 1.4880 1.4880 1.4550 1.4550 0.0330 2.27% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017486 万家洞见进取混合发起式A 0.8678 0.8678 0.8488 0.8488 0.0190 2.24% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017487 万家洞见进取混合发起式C 0.8646 0.8646 0.8457 0.8457 0.0189 2.23% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001068 国新国证新锐A 1.2450 1.2450 1.2180 1.2180 0.0270 2.22% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017178 摩根中小盘混合C 2.0864 2.0864 2.0413 2.0413 0.0451 2.21% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.6030 1.6030 1.5684 1.5684 0.0346 2.21% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 379010 摩根中小盘混合A 2.0963 2.2243 2.0509 2.1789 0.0454 2.21% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009859 银华乐享混合A 0.6087 0.6087 0.5956 0.5956 0.0131 2.20% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5917 1.5917 1.5574 1.5574 0.0343 2.20% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015687 银华乐享混合C 0.6056 0.6056 0.5926 0.5926 0.0130 2.19% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006775 前海开源优质成长混合 1.0455 1.0455 1.0235 1.0235 0.0220 2.15% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008188 前海开源稳健增长三年混合 0.8322 0.8322 0.8148 0.8148 0.0174 2.14% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.3946 1.4446 1.3656 1.4156 0.0290 2.12% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4345 1.4845 1.4047 1.4547 0.0298 2.12% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.8061 0.8061 0.7894 0.7894 0.0167 2.12% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001313 摩根智慧互联股票A 0.7256 0.7256 0.7106 0.7106 0.0150 2.11% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 016919 摩根智慧互联股票C 0.7221 0.7221 0.7072 0.7072 0.0149 2.11% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006217 前海开源价值成长混合C 1.3216 1.5816 1.2944 1.5544 0.0272 2.10% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006216 前海开源价值成长混合A 1.3285 1.5885 1.3012 1.5612 0.0273 2.10% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001178 前海开源再融资股票 1.2770 1.8570 1.2510 1.8310 0.0260 2.08% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.8710 1.9960 1.8330 1.9580 0.0380 2.07% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002303 金鹰智慧生活混合A 0.6410 1.2400 0.6280 1.2270 0.0130 2.07% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 016030 湘财成长优选一年持有混合C 0.8614 0.8614 0.8440 0.8440 0.0174 2.06% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 016029 湘财成长优选一年持有混合A 0.8664 0.8664 0.8489 0.8489 0.0175 2.06% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005593 摩根创新商业模式混合A 1.1241 1.1241 1.1020 1.1020 0.0221 2.01% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 016418 摩根创新商业模式混合C 1.1168 1.1168 1.0948 1.0948 0.0220 2.01% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011196 摩根优势成长混合A 0.5000 0.5000 0.4903 0.4903 0.0097 1.98% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011197 摩根优势成长混合C 0.4941 0.4941 0.4845 0.4845 0.0096 1.98% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002555 博时沪港深优质企业基金C 1.0940 1.0940 1.0730 1.0730 0.0210 1.96% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015413 西部利得数字产业混合C 0.9951 0.9951 0.9760 0.9760 0.0191 1.96% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015412 西部利得数字产业混合A 1.0001 1.0001 0.9809 0.9809 0.0192 1.96% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0910 1.0910 1.0700 1.0700 0.0210 1.96% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014871 大摩科技领先混合C 1.2578 1.2578 1.2339 1.2339 0.0239 1.94% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 016491 华安事件驱动量化混合C 1.4280 1.4280 1.4010 1.4010 0.0270 1.93% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002707 大摩科技领先混合A 1.2651 1.2651 1.2411 1.2411 0.0240 1.93% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002179 华安事件驱动量化混合A 1.4340 1.4340 1.4070 1.4070 0.0270 1.92% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.0425 1.0425 1.0231 1.0231 0.0194 1.90% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012847 诺安积极回报混合C 1.8430 1.8430 1.8090 1.8090 0.0340 1.88% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001706 诺安积极回报混合A 1.7370 1.7370 1.7050 1.7050 0.0320 1.88% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013842 银华新锐成长混合A 0.8298 0.8298 0.8146 0.8146 0.0152 1.87% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008671 银华科技创新混合A 0.7941 0.7941 0.7795 0.7795 0.0146 1.87% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.5250 1.5250 1.4970 1.4970 0.0280 1.87% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1532 0.1532 0.1504 0.1504 0.0028 1.86% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013843 银华新锐成长混合C 0.8200 0.8200 0.8050 0.8050 0.0150 1.86% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008084 海富通先进制造股票C 1.0512 1.0512 1.0322 1.0322 0.0190 1.84% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008085 海富通先进制造股票A 1.0671 1.0671 1.0479 1.0479 0.0192 1.83% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0986 1.0986 1.0790 1.0790 0.0196 1.82% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.0905 1.0905 1.0710 1.0710 0.0195 1.82% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1520 0.1520 0.1493 0.1493 0.0027 1.81% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 011060 西部利得策略优选混合C 1.0150 1.0150 0.9970 0.9970 0.0180 1.81% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001170 宏利复兴混合A 1.0750 1.0750 1.0560 1.0560 0.0190 1.80% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 017612 宏利复兴混合C 1.0730 1.0730 1.0540 1.0540 0.0190 1.80% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 671010 西部利得策略优选混合A 1.0310 1.0310 1.0130 1.0130 0.0180 1.78% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1629 1.1629 1.1429 1.1429 0.0200 1.75% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1559 1.1559 1.1360 1.1360 0.0199 1.75% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.3626 0.3626 0.3564 0.3564 0.0062 1.74% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1713 1.1713 1.1514 1.1514 0.0199 1.73% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1634 1.1634 1.1437 1.1437 0.0197 1.72% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.3661 0.3661 0.3599 0.3599 0.0062 1.72% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.0510 1.0510 1.0333 1.0333 0.0177 1.71% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.0482 1.0482 1.0306 1.0306 0.0176 1.71% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001192 摩根整合驱动混合A 0.4764 0.4764 0.4688 0.4688 0.0076 1.62% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010951 中金成长精选混合A 0.6257 0.6257 0.6157 0.6157 0.0100 1.62% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010952 中金成长精选混合C 0.6131 0.6131 0.6033 0.6033 0.0098 1.62% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016920 摩根整合驱动混合C 0.4744 0.4744 0.4669 0.4669 0.0075 1.61% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001715 工银新焦点混合A 1.7940 1.7940 1.7660 1.7660 0.0280 1.59% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.2431 1.2431 1.2237 1.2237 0.0194 1.59% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005585 银河文体娱乐混合A 1.2121 1.2121 1.1933 1.1933 0.0188 1.58% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.8045 0.8045 0.7920 0.7920 0.0125 1.58% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.8119 0.8119 0.7993 0.7993 0.0126 1.58% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8729 0.8729 0.8593 0.8593 0.0136 1.58% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001998 工银新焦点混合C 1.7191 1.7191 1.6923 1.6923 0.0268 1.58% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050010 博时特许价值混合A 2.8440 3.2840 2.8000 3.2400 0.0440 1.57% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015667 银河文体娱乐混合C 1.1990 1.1990 1.1805 1.1805 0.0185 1.57% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 017103 大摩数字经济混合C 0.8539 0.8539 0.8408 0.8408 0.0131 1.56% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 017102 大摩数字经济混合A 0.8568 0.8568 0.8437 0.8437 0.0131 1.55% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.0474 1.9274 1.0315 1.9115 0.0159 1.54% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001797 国新国证新利混合A 1.0640 1.0640 1.0480 1.0480 0.0160 1.53% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5489 0.5489 0.5407 0.5407 0.0082 1.52% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.9500 1.9500 1.9210 1.9210 0.0290 1.51% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002052 诺安稳健回报混合C 0.9460 1.1140 0.9320 1.1000 0.0140 1.50% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000714 诺安稳健回报混合A 0.9740 1.1420 0.9600 1.1280 0.0140 1.46% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 900008 中信证券稳健回报混合A 0.5638 1.3071 0.5557 1.2990 0.0081 1.46% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 900078 中信证券稳健回报混合C 0.5505 1.2938 0.5426 1.2859 0.0079 1.46% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006281 万家人工智能混合A 1.9963 1.9963 1.9677 1.9677 0.0286 1.45% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 014162 万家人工智能混合C 1.9681 1.9681 1.9400 1.9400 0.0281 1.45% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005091 嘉合睿金混合发起式C 1.1158 1.5808 1.1001 1.5651 0.0157 1.43% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009538 太平行业优选股票C 0.6612 0.7112 0.6519 0.7019 0.0093 1.43% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519196 万家新兴蓝筹A 2.0503 2.5440 2.0213 2.5150 0.0290 1.43% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.1605 1.6305 1.1442 1.6142 0.0163 1.42% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009537 太平行业优选股票A 0.6716 0.7216 0.6622 0.7122 0.0094 1.42% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 017981 东财成长优选A 0.7390 0.7390 0.7287 0.7287 0.0103 1.41% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 017982 东财成长优选C 0.7368 0.7368 0.7266 0.7266 0.0102 1.40% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7806 0.7806 0.7699 0.7699 0.0107 1.39% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.2623 1.2623 1.2450 1.2450 0.0173 1.39% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.7679 0.7679 0.7574 0.7574 0.0105 1.39% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.4252 0.4252 0.4195 0.4195 0.0057 1.36% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006888 诺德新生活混合C 1.0809 1.0809 1.0664 1.0664 0.0145 1.36% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006887 诺德新生活混合A 1.0812 1.0812 1.0667 1.0667 0.0145 1.36% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 018533 南方中证互联网指数(LOF)C 0.8920 0.8920 0.8801 0.8801 0.0119 1.35% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 164818 工银传媒指数A 0.9493 0.2881 0.9367 0.2850 0.0126 1.35% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.8925 0.8925 0.8806 0.8806 0.0119 1.35% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.4266 1.4266 1.4078 1.4078 0.0188 1.34% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010677 工银传媒指数C 0.9427 0.9427 0.9302 0.9302 0.0125 1.34% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9840 1.2080 0.9710 1.2040 0.0130 1.34% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.4379 1.4379 1.4190 1.4190 0.0189 1.33% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 018094 博时中证机器人指数发起式A 0.9845 0.9845 0.9716 0.9716 0.0129 1.33% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7830 0.7830 0.7727 0.7727 0.0103 1.33% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7797 0.7797 0.7695 0.7695 0.0102 1.33% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7823 0.7823 0.7720 0.7720 0.0103 1.33% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018095 博时中证机器人指数发起式C 0.9831 0.9831 0.9703 0.9703 0.0128 1.32% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.2270 1.5770 1.2110 1.5610 0.0160 1.32% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 0.9708 0.9708 0.9582 0.9582 0.0126 1.31% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 0.9717 0.9717 0.9591 0.9591 0.0126 1.31% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3170 1.3170 1.3000 1.3000 0.0170 1.31% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519195 万家品质生活混合A 2.3245 2.7425 2.2950 2.7130 0.0295 1.29% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 0.9342 0.9342 0.9223 0.9223 0.0119 1.29% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 0.9346 0.9346 0.9227 0.9227 0.0119 1.29% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017573 华夏中证机床ETF发起式联接A 1.0301 1.0301 1.0171 1.0171 0.0130 1.28% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 550009 中信保诚中小盘混合A 2.9419 3.8379 2.9047 3.8007 0.0372 1.28% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016256 中信保诚中小盘混合C 2.9178 3.6798 2.8809 3.6429 0.0369 1.28% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 016600 万家品质生活混合C 2.3131 2.3131 2.2838 2.2838 0.0293 1.28% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017574 华夏中证机床ETF发起式联接C 1.0289 1.0289 1.0160 1.0160 0.0129 1.27% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002630 江信瑞福灵活配置混合A 0.9531 0.9531 0.9412 0.9412 0.0119 1.26% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 017472 国泰中证机床ETF发起联接C 1.0096 1.0096 0.9970 0.9970 0.0126 1.26% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7408 0.7408 0.7316 0.7316 0.0092 1.26% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012919 华宝未来主导混合C 1.0430 1.0430 1.0300 1.0300 0.0130 1.26% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002634 华宝未来主导混合A 1.0480 1.0480 1.0350 1.0350 0.0130 1.26% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012321 东财云计算增强A 0.8782 0.8782 0.8673 0.8673 0.0109 1.26% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7332 0.7332 0.7241 0.7241 0.0091 1.26% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002631 江信瑞福灵活配置混合C 0.9001 0.9001 0.8889 0.8889 0.0112 1.26% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012322 东财云计算增强C 0.8726 0.8726 0.8618 0.8618 0.0108 1.25% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 017471 国泰中证机床ETF发起联接A 1.0109 1.0109 0.9984 0.9984 0.0125 1.25% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007533 格林创新成长混合A 0.6269 0.9769 0.6192 0.9692 0.0077 1.24% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009488 中邮价值精选混合A 0.8297 0.8297 0.8195 0.8195 0.0102 1.24% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007534 格林创新成长混合C 0.6051 0.9551 0.5977 0.9477 0.0074 1.24% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011840 天弘中证人工智能C 0.8023 0.8023 0.7925 0.7925 0.0098 1.24% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009489 中邮价值精选混合C 0.8229 0.8229 0.8128 0.8128 0.0101 1.24% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 0.9202 0.9202 0.9090 0.9090 0.0112 1.23% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008585 华夏人工智能ETF联接A 0.7385 0.7385 0.7295 0.7295 0.0090 1.23% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.0574 1.0574 1.0446 1.0446 0.0128 1.23% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005599 汇安量化优选灵活配置A 1.1061 1.1061 1.0927 1.0927 0.0134 1.23% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011839 天弘中证人工智能A 0.8057 0.8057 0.7959 0.7959 0.0098 1.23% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 0.9215 0.9215 0.9103 0.9103 0.0112 1.23% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008586 华夏人工智能ETF联接C 0.7313 0.7313 0.7224 0.7224 0.0089 1.23% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0651 1.0651 1.0523 1.0523 0.0128 1.22% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0728 0.7839 1.0599 0.7754 0.0129 1.22% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050009 博时新兴成长混合 0.9200 4.0220 0.9090 3.9800 0.0110 1.21% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011120 富国创新科技混合C 1.3350 1.3350 1.3190 1.3190 0.0160 1.21% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013733 红塔红土盛丰混合A 1.0127 1.0127 1.0006 1.0006 0.0121 1.21% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001210 天弘互联网混合A 0.8775 0.8775 0.8670 0.8670 0.0105 1.21% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013734 红塔红土盛丰混合C 1.0072 1.0072 0.9952 0.9952 0.0120 1.21% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015461 天弘互联网混合C 0.9171 0.9171 0.9061 0.9061 0.0110 1.21% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8409 0.8409 0.8309 0.8309 0.0100 1.20% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008051 同泰慧择混合C 0.6222 0.6222 0.6148 0.6148 0.0074 1.20% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008050 同泰慧择混合A 0.6318 0.6318 0.6243 0.6243 0.0075 1.20% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012259 天弘鑫悦成长混合C 0.8350 0.8350 0.8251 0.8251 0.0099 1.20% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012497 同泰行业优选股票C 0.5376 0.5376 0.5312 0.5312 0.0064 1.20% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012496 同泰行业优选股票A 0.5421 0.5421 0.5357 0.5357 0.0064 1.19% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.2404 1.2404 1.2258 1.2258 0.0146 1.19% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005094 万家臻选混合A 2.2112 2.2112 2.1851 2.1851 0.0261 1.19% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161912 万家社会责任18个月定开A 1.7441 2.3111 1.7236 2.2906 0.0205 1.19% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002692 富国创新科技混合A 1.3570 1.3570 1.3410 1.3410 0.0160 1.19% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161913 万家社会责任18个月定开C 1.7078 2.2683 1.6877 2.2482 0.0201 1.19% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.2236 1.2236 1.2092 1.2092 0.0144 1.19% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011851 天弘先进制造混合A 1.0514 1.0514 1.0392 1.0392 0.0122 1.17% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011852 天弘先进制造混合C 1.0413 1.0413 1.0293 1.0293 0.0120 1.17% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001482 摩根新兴服务股票A 1.4507 1.4507 1.4340 1.4340 0.0167 1.16% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 017177 摩根新兴服务股票C 1.4439 1.4439 1.4273 1.4273 0.0166 1.16% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007355 汇添富科技创新混合A 1.8065 1.8065 1.7860 1.7860 0.0205 1.15% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 168002 国寿安保策略精选混合A 1.5668 1.6168 1.5490 1.5990 0.0178 1.15% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007356 汇添富科技创新混合C 1.7442 1.7442 1.7244 1.7244 0.0198 1.15% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.1994 1.1994 1.1859 1.1859 0.0135 1.14% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.2045 1.2045 1.1909 1.1909 0.0136 1.14% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017853 易方达云计算ETF联接A 0.9469 0.9469 0.9362 0.9362 0.0107 1.14% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017854 易方达云计算ETF联接C 0.9454 0.9454 0.9347 0.9347 0.0107 1.14% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8390 0.8390 0.8296 0.8296 0.0094 1.13% 2023-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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