序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新估值 | 估算增长值 | 估算增长率 | 上期净值 | 估值时间 | 链接 | |||
1 | 001324 | 华宝新价值混合 | 1.6048 | 0.0020 | 0.1272% | 1.6028 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
2 | 011548 | 九泰久慧混合A | 0.8979 | 0.0011 | 0.1272% | 0.8968 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
3 | 011549 | 九泰久慧混合C | 0.8950 | 0.0011 | 0.1272% | 0.8939 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
4 | 001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 1.6601 | 0.0021 | 0.1271% | 1.6580 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
5 | 017021 | 中银招盈一年持有混合A | 1.0134 | 0.0013 | 0.1271% | 1.0121 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
6 | 017022 | 中银招盈一年持有混合C | 1.0084 | 0.0013 | 0.1271% | 1.0071 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
7 | 001367 | 德邦新添利灵活配置混合 | 1.1149 | 0.0014 | 0.1263% | 1.1135 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
8 | 002441 | 德邦新添利C | 1.0707 | 0.0014 | 0.1263% | 1.0693 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
9 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 0.8343 | 0.0011 | 0.1263% | 0.8332 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
10 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 0.8211 | 0.0010 | 0.1263% | 0.8201 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
11 | 920011 | 中金安心回报灵活配置混合A | 1.0337 | 0.0013 | 0.1263% | 1.0324 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
12 | 920921 | 中金安心回报灵活配置混合C | 1.0179 | 0.0013 | 0.1263% | 1.0166 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
13 | 000121 | 华夏永福养老混合 | 2.2348 | 0.0028 | 0.1262% | 2.2320 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
14 | 002166 | 华夏永福养老理财混合C | 2.2008 | 0.0028 | 0.1262% | 2.1980 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
15 | 010515 | 富国天兴回报混合A | 1.0386 | 0.0013 | 0.1262% | 1.0373 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
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16 | 010525 | 富国天兴回报混合C | 1.0251 | 0.0013 | 0.1262% | 1.0238 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
17 | 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合 | 1.0357 | 0.0013 | 0.1260% | 1.0344 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
18 | 011945 | 汇添富稳健增益一年持有混合C | 1.0295 | 0.0013 | 0.1260% | 1.0282 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
19 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 1.8053 | 0.0023 | 0.1259% | 1.8030 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
20 | 011969 | 建信港股通精选混合A | 0.7432 | 0.0009 | 0.1258% | 0.7423 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
21 | 011970 | 建信港股通精选混合C | 0.7358 | 0.0009 | 0.1258% | 0.7349 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
22 | 010640 | 财通稳进回报6个月持有混合A | 1.0055 | 0.0013 | 0.1255% | 1.0042 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
23 | 010641 | 财通稳进回报6个月持有混合C | 0.9983 | 0.0013 | 0.1255% | 0.9970 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
24 | 011330 | 鹏华精选群英一年持有混合MOM | 0.7637 | 0.0010 | 0.1255% | 0.7627 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
25 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 1.3829 | 0.0017 | 0.1254% | 1.3812 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
26 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 1.3639 | 0.0017 | 0.1254% | 1.3622 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
27 | 010868 | 华宝安盈混合 | 1.0015 | 0.0013 | 0.1253% | 1.0002 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
28 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 1.3809 | 0.0017 | 0.1252% | 1.3792 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
29 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 1.4028 | 0.0018 | 0.1252% | 1.4010 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
30 | 003126 | 长信纯债半年债券A | 1.2024 | 0.0015 | 0.1251% | 1.2009 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
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31 | 003127 | 长信纯债半年债券C | 1.1912 | 0.0015 | 0.1251% | 1.1897 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
32 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 1.3957 | 0.0017 | 0.1250% | 1.3940 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
33 | 013985 | 融通稳健增利6个月持有混合A | 1.0110 | 0.0013 | 0.1250% | 1.0097 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
34 | 013986 | 融通稳健增利6个月持有混合C | 1.0062 | 0.0013 | 0.1250% | 1.0049 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
35 | 014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 1.4007 | 0.0017 | 0.1250% | 1.3990 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
36 | 006207 | 泰康裕泰债券A | 1.1833 | 0.0015 | 0.1249% | 1.1818 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
37 | 006208 | 泰康裕泰债券C | 1.1772 | 0.0015 | 0.1249% | 1.1757 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
38 | 050019 | 博时转债增强债券A | 1.6280 | 0.0020 | 0.1249% | 1.6260 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
39 | 050119 | 博时转债增强债券C | 1.5660 | 0.0020 | 0.1249% | 1.5640 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
40 | 002155 | 国金鑫瑞灵活配置混合 | 0.6779 | 0.0008 | 0.1247% | 0.6771 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
41 | 009758 | 富国可转债C | 1.8233 | 0.0023 | 0.1247% | 1.8210 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
42 | 100051 | 富国可转换债券 | 1.8363 | 0.0023 | 0.1247% | 1.8340 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
43 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 1.5089 | 0.0019 | 0.1245% | 1.5070 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
44 | 005371 | 中加心悦混合A | 0.9933 | 0.0012 | 0.1245% | 0.9921 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
45 | 005372 | 中加心悦混合C | 0.9928 | 0.0012 | 0.1245% | 0.9916 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
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46 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 1.6245 | 0.0020 | 0.1242% | 1.6225 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
47 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 1.6002 | 0.0020 | 0.1242% | 1.5982 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
48 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 1.5151 | 0.0019 | 0.1242% | 1.5132 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
49 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 1.4505 | 0.0018 | 0.1242% | 1.4487 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
50 | 010890 | 交银鸿福六个月混合A | 0.9847 | 0.0012 | 0.1240% | 0.9835 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
51 | 010891 | 交银鸿福六个月混合C | 0.9818 | 0.0012 | 0.1240% | 0.9806 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
52 | 009986 | 天弘创新领航A | 0.6511 | 0.0008 | 0.1238% | 0.6503 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
53 | 009987 | 天弘创新领航C | 0.6418 | 0.0008 | 0.1238% | 0.6410 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
54 | 006972 | 金鹰民安回报定开A | 0.9018 | 0.0011 | 0.1237% | 0.9007 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
55 | 007735 | 金鹰民安回报定开C | 0.8872 | 0.0011 | 0.1237% | 0.8861 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
56 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 1.0331 | 0.0013 | 0.1237% | 1.0318 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
57 | 000512 | 国泰结构转型灵活配置混合 | 1.0682 | 0.0013 | 0.1236% | 1.0669 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
58 | 002063 | 国泰结构转型灵活配置混合C | 1.0455 | 0.0013 | 0.1236% | 1.0442 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
59 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 1.4466 | 0.0018 | 0.1235% | 1.4448 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
60 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 1.4256 | 0.0018 | 0.1235% | 1.4238 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
61 | 014677 | 中信保诚至远动力混合E | 1.8645 | 0.0023 | 0.1234% | 1.8622 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
62 | 550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 1.8891 | 0.0023 | 0.1234% | 1.8868 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
63 | 550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 2.6686 | 0.0033 | 0.1234% | 2.6653 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
64 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 0.7375 | 0.0009 | 0.1232% | 0.7366 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
65 | 009752 | 大摩灵动优选债券 | 0.9388 | 0.0012 | 0.1231% | 0.9376 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
66 | 014868 | 大摩灵动优选债券C | 0.9305 | 0.0011 | 0.1231% | 0.9294 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
67 | 519089 | 新华优选成长 | 1.7135 | 0.0021 | 0.1231% | 1.7114 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
68 | 011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 1.0226 | 0.0013 | 0.1229% | 1.0213 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
69 | 011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 1.0107 | 0.0012 | 0.1229% | 1.0095 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
70 | 001189 | 广发聚宝混合 | 1.4687 | 0.0018 | 0.1228% | 1.4669 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
71 | 007848 | 广发聚宝混合C | 1.4402 | 0.0018 | 0.1228% | 1.4384 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
72 | 000772 | 景顺长城中国回报灵活配置 | 1.1424 | 0.0014 | 0.1226% | 1.1410 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
73 | 007737 | 诺德研发创新100 | 0.9661 | 0.0012 | 0.1226% | 0.9649 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
74 | 217021 | 招商优企灵活配置 | 3.5565 | 0.0043 | 0.1224% | 3.5522 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
75 | 009653 | 大成丰享回报混合A | 1.0404 | 0.0013 | 0.1219% | 1.0391 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
76 | 009654 | 大成丰享回报混合C | 1.0264 | 0.0012 | 0.1219% | 1.0252 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
77 | 010228 | 平安鼎弘混合(LOF)C | 1.0414 | 0.0013 | 0.1219% | 1.0401 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
78 | 010229 | 平安鼎弘混合(LOF)D | 1.0431 | 0.0013 | 0.1219% | 1.0418 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
79 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.1063 | 0.0013 | 0.1219% | 1.1050 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
80 | 167003 | 平安大华鼎弘混合 | 1.0421 | 0.0013 | 0.1219% | 1.0408 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
81 | 519710 | 交银荣安保本混合 | 1.6090 | 0.0020 | 0.1218% | 1.6070 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
82 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 1.0877 | 0.0013 | 0.1215% | 1.0864 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
83 | 005144 | 东吴优益债券A | 1.0775 | 0.0013 | 0.1214% | 1.0762 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
84 | 005145 | 东吴优益债券C | 1.0579 | 0.0013 | 0.1214% | 1.0566 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
85 | 014399 | 中银民利一年持有期债券A | 1.0252 | 0.0012 | 0.1214% | 1.0240 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
86 | 014400 | 中银民利一年持有期债券C | 1.0167 | 0.0012 | 0.1214% | 1.0155 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
87 | 001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 1.4548 | 0.0018 | 0.1213% | 1.4530 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
88 | 001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 1.4427 | 0.0017 | 0.1213% | 1.4410 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
89 | 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 1.7664 | 0.0021 | 0.1213% | 1.7643 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
90 | 007666 | 华夏鼎泓债券A | 1.2629 | 0.0015 | 0.1213% | 1.2614 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
91 | 007667 | 华夏鼎泓债券C | 1.2412 | 0.0015 | 0.1213% | 1.2397 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
92 | 014074 | 嘉实内需精选混合A | 0.7280 | 0.0009 | 0.1212% | 0.7271 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
93 | 014075 | 嘉实内需精选混合C | 0.7184 | 0.0009 | 0.1212% | 0.7175 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
94 | 004442 | 中欧康裕混合A | 1.1836 | 0.0014 | 0.1206% | 1.1822 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
95 | 004455 | 中欧康裕混合C | 1.1782 | 0.0014 | 0.1206% | 1.1768 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
96 | 000692 | 汇添富双利债券C | 1.6965 | 0.0020 | 0.1204% | 1.6945 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
97 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1.7561 | 0.0021 | 0.1204% | 1.7540 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
98 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 1.2243 | 0.0015 | 0.1204% | 1.2228 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
99 | 470018 | 汇添富双利债券A | 1.9351 | 0.0023 | 0.1204% | 1.9328 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
100 | 006277 | 中金瑞和A | 1.2177 | 0.0015 | 0.1203% | 1.2162 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
101 | 006278 | 中金瑞和C | 1.2206 | 0.0015 | 0.1203% | 1.2191 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
102 | 010683 | 中融景颐6个月持有期混合A | 0.9303 | 0.0011 | 0.1203% | 0.9292 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
103 | 010684 | 中融景颐6个月持有期混合C | 0.9185 | 0.0011 | 0.1203% | 0.9174 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
104 | 970035 | 华安证券合赢九个月持有 | 1.0879 | 0.0013 | 0.1196% | 1.0866 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
105 | 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 0.5175 | 0.0006 | 0.1195% | 0.5169 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
106 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 1.0252 | 0.0012 | 0.1191% | 1.0240 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
107 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 0.9822 | 0.0012 | 0.1191% | 0.9810 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
108 | 530017 | 建信双息红利债券A | 1.0192 | 0.0012 | 0.1190% | 1.0180 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
109 | 531017 | 建信双息红利债券C | 0.9932 | 0.0012 | 0.1190% | 0.9920 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
110 | 960029 | 建信双息红利债券H | 1.0182 | 0.0012 | 0.1190% | 1.0170 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
111 | 017040 | 长安沪深300非周期C | 1.1253 | 0.0013 | 0.1188% | 1.1240 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
112 | 740101 | 长安沪深300非周期 | 1.1263 | 0.0013 | 0.1188% | 1.1250 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
113 | 000354 | 长盛城镇化主题股票 | 1.1260 | 0.0013 | 0.1186% | 1.1247 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
114 | 010594 | 广发睿选三年持有期混合 | 0.5758 | 0.0007 | 0.1186% | 0.5751 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
115 | 009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 1.0923 | 0.0013 | 0.1184% | 1.0910 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
116 | 009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 1.0797 | 0.0013 | 0.1184% | 1.0784 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
117 | 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 1.0082 | 0.0012 | 0.1183% | 1.0070 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
118 | 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.0016 | 0.0012 | 0.1183% | 1.0004 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
119 | 012330 | 广发集优9个月持有期债券A | 1.0149 | 0.0012 | 0.1180% | 1.0137 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
120 | 012331 | 广发集优9个月持有期债券C | 1.0048 | 0.0012 | 0.1180% | 1.0036 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
121 | 015982 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A | 1.0055 | 0.0012 | 0.1179% | 1.0043 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
122 | 015983 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C | 0.9987 | 0.0012 | 0.1179% | 0.9975 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
123 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.3220 | 0.0016 | 0.1178% | 1.3204 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
124 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 4.2623 | 0.0050 | 0.1176% | 4.2573 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
125 | 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A | 0.6263 | 0.0007 | 0.1176% | 0.6256 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
126 | 163412 | 兴全轻资产 | 2.5610 | 0.0030 | 0.1176% | 2.5580 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
127 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 1.9913 | 0.0023 | 0.1174% | 1.9890 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
128 | 011104 | 光大智能汽车主题股票 | 0.6633 | 0.0008 | 0.1174% | 0.6625 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
129 | 501078 | 广发科创主题3年封闭混合 | 1.5501 | 0.0018 | 0.1174% | 1.5483 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
130 | 005310 | 广发电子信息传媒股票 | 1.9451 | 0.0023 | 0.1173% | 1.9428 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
131 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 1.9202 | 0.0022 | 0.1173% | 1.9180 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
132 | 013569 | 天弘永利优佳混合A | 0.9779 | 0.0011 | 0.1171% | 0.9768 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
133 | 013570 | 天弘永利优佳混合C | 0.9682 | 0.0011 | 0.1171% | 0.9671 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
134 | 005652 | 国富天颐混合A | 1.0742 | 0.0013 | 0.1167% | 1.0729 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
135 | 005653 | 国富天颐混合C | 1.0558 | 0.0012 | 0.1167% | 1.0546 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
136 | 002222 | 嘉实新趋势灵活配置混合 | 1.4868 | 0.0017 | 0.1165% | 1.4851 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
137 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合 | 1.1443 | 0.0013 | 0.1164% | 1.1430 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
138 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 1.1934 | 0.0014 | 0.1164% | 1.1920 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
139 | 519619 | 银河君荣灵活配置混合A | 1.6540 | 0.0019 | 0.1163% | 1.6521 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
140 | 519620 | 银河君荣灵活配置混合C | 1.5951 | 0.0019 | 0.1163% | 1.5932 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
141 | 519621 | 银河君荣灵活配置混合I | 1.5224 | 0.0018 | 0.1163% | 1.5206 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
142 | 000001 | 华夏成长 | 0.7399 | 0.0009 | 0.1161% | 0.7390 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
143 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 0.8925 | 0.0010 | 0.1160% | 0.8915 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
144 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 1.3303 | 0.0015 | 0.1160% | 1.3288 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
145 | 210014 | 金鹰元丰保本 | 1.3484 | 0.0016 | 0.1160% | 1.3468 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
146 | 009124 | 华泰保兴科荣混合A | 1.1917 | 0.0014 | 0.1159% | 1.1903 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
147 | 009125 | 华泰保兴科荣混合C | 1.1872 | 0.0014 | 0.1159% | 1.1858 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
148 | 011492 | 华泰紫金丰睿债券发起A | 1.0110 | 0.0012 | 0.1156% | 1.0098 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
149 | 011493 | 华泰紫金丰睿债券发起C | 0.9995 | 0.0012 | 0.1156% | 0.9983 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
150 | 016794 | 华安沣裕债券A | 1.0077 | 0.0012 | 0.1155% | 1.0065 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
151 | 016795 | 华安沣裕债券C | 1.0028 | 0.0012 | 0.1155% | 1.0016 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
152 | 009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 1.1100 | 0.0013 | 0.1154% | 1.1087 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
153 | 009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 1.0950 | 0.0013 | 0.1154% | 1.0937 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
154 | 660009 | 农银增强收益债券A | 1.7714 | 0.0020 | 0.1154% | 1.7694 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
155 | 660109 | 农银增强收益债券C | 1.6972 | 0.0020 | 0.1154% | 1.6952 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
156 | 010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 0.7752 | 0.0009 | 0.1153% | 0.7743 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
157 | 010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 0.7655 | 0.0009 | 0.1153% | 0.7646 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
158 | 004687 | 汇添富熙和精选混合A | 1.3186 | 0.0015 | 0.1150% | 1.3171 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
159 | 004688 | 汇添富熙和精选混合C | 1.3097 | 0.0015 | 0.1150% | 1.3082 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
160 | 011328 | 景顺长城新能源产业股票A | 0.9018 | 0.0010 | 0.1149% | 0.9008 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
161 | 011329 | 景顺长城新能源产业股票C | 0.8990 | 0.0010 | 0.1149% | 0.8980 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
162 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 2.0026 | 0.0023 | 0.1148% | 2.0003 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
163 | 400016 | 东方强化收益债券 | 1.2450 | 0.0014 | 0.1148% | 1.2436 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
164 | 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 0.9164 | 0.0010 | 0.1147% | 0.9154 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
165 | 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 0.8980 | 0.0010 | 0.1147% | 0.8970 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
166 | 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 1.2198 | 0.0014 | 0.1145% | 1.2184 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
167 | 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 1.2169 | 0.0014 | 0.1145% | 1.2155 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
168 | 010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 0.9416 | 0.0011 | 0.1142% | 0.9405 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
169 | 013072 | 泰信医疗服务混合发起式A | 0.9360 | 0.0011 | 0.1137% | 0.9349 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
170 | 013073 | 泰信医疗服务混合发起式C | 0.9256 | 0.0011 | 0.1137% | 0.9245 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
171 | 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 2.9333 | 0.0033 | 0.1136% | 2.9300 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
172 | 002723 | 江信祺福A | 1.4403 | 0.0016 | 0.1136% | 1.4387 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
173 | 002724 | 江信祺福C | 1.3911 | 0.0016 | 0.1136% | 1.3895 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
174 | 011151 | 富国医疗保健行业混合C | 2.8773 | 0.0033 | 0.1136% | 2.8740 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
175 | 013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A | 0.8961 | 0.0010 | 0.1136% | 0.8951 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
176 | 013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | 0.8884 | 0.0010 | 0.1136% | 0.8874 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
177 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 1.1043 | 0.0013 | 0.1135% | 1.1030 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
178 | 011208 | 泰康招享混合A | 1.0169 | 0.0012 | 0.1135% | 1.0157 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
179 | 011209 | 泰康招享混合C | 1.0113 | 0.0011 | 0.1135% | 1.0102 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
180 | 012401 | 天弘中证医药指数增强A | 0.6852 | 0.0008 | 0.1133% | 0.6844 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
181 | 012402 | 天弘中证医药指数增强C | 0.6799 | 0.0008 | 0.1133% | 0.6791 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
182 | 013334 | 鹏华价值远航6个月持有混合A | 0.8236 | 0.0009 | 0.1133% | 0.8227 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
183 | 013335 | 鹏华价值远航6个月持有混合C | 0.8098 | 0.0009 | 0.1133% | 0.8089 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
184 | 002412 | 华富安福保本混合 | 1.0310 | 0.0012 | 0.1131% | 1.0298 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
185 | 002636 | 广发集裕债券A | 1.1803 | 0.0013 | 0.1129% | 1.1790 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
186 | 002637 | 广发集裕债券C | 1.1533 | 0.0013 | 0.1129% | 1.1520 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
187 | 970051 | 银河安丰九个月滚动持有混合 | 1.2036 | 0.0014 | 0.1129% | 1.2022 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
188 | 002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 0.8550 | 0.0010 | 0.1128% | 0.8540 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
189 | 013980 | 光大保德信恒鑫混合A | 0.9003 | 0.0010 | 0.1128% | 0.8993 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
190 | 013981 | 光大保德信恒鑫混合C | 0.8915 | 0.0010 | 0.1128% | 0.8905 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
191 | 210007 | 金鹰中证技术指数 | 0.8480 | 0.0010 | 0.1128% | 0.8470 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
192 | 011433 | 中加聚优一年混合A | 1.0488 | 0.0012 | 0.1127% | 1.0476 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
193 | 011434 | 中加聚优一年混合C | 1.0346 | 0.0012 | 0.1127% | 1.0334 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
194 | 004585 | 鹏扬汇利债券A | 1.0659 | 0.0012 | 0.1126% | 1.0647 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
195 | 004586 | 鹏扬汇利债券C | 1.0531 | 0.0012 | 0.1126% | 1.0519 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
196 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 0.3894 | 0.0004 | 0.1126% | 0.3890 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
197 | 011288 | 上银医疗健康混合A | 0.6200 | 0.0007 | 0.1125% | 0.6193 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
198 | 011289 | 上银医疗健康混合C | 0.6144 | 0.0007 | 0.1125% | 0.6137 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
199 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 0.9120 | 0.0010 | 0.1123% | 0.9110 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
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