序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 590003 | 中邮核心优势 | 1.0960 | 1.2760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.20% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 150063 | 浦银安盛增利分级债券B | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.14% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 217008 | 招商安本增利债券 | 1.1372 | 1.5472 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0102 | 0.91% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.88% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 217020 | 招商安达保本 | 1.2350 | 1.2350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.82% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长 | 1.0932 | 1.6032 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0081 | 0.75% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.3713 | 3.3853 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 0.71% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 270048 | 广发纯债债券A | 1.0060 | 1.0210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.70% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 270049 | 广发纯债债券C | 1.0020 | 1.0160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.70% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 1.0280 | 0.9930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.69% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 000125 | 上投摩根天颐年丰 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.68% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 050111 | 博时信用债券C | 1.0400 | 1.1070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.68% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 050011 | 博时信用债券A/B | 1.0480 | 1.1260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.67% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 485107 | 工银信用添利债券A | 1.0603 | 1.3693 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0071 | 0.67% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 485007 | 工银信用添利债券B | 1.0563 | 1.3403 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0069 | 0.66% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9099 | 3.7024 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0056 | 0.62% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 217011 | 招商安心债券 | 1.1520 | 1.3520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.61% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 660015 | 农银汇理行业轮动 | 1.2892 | 1.3892 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0078 | 0.61% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.0250 | 4.0290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.59% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 217024 | 招商安盈保本 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.58% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 320011 | 诺安中小盘精选 | 1.0460 | 1.1060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.58% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 020027 | 国泰信用债券A | 1.0660 | 1.0660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.57% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 166011 | 中欧盛世成长分级 | 1.4470 | 1.4470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.56% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 340009 | 兴全磐稳增利债券 | 1.0692 | 1.1092 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.56% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 180015 | 银华增强债券 | 1.1090 | 1.3150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.54% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 0.9520 | 1.2110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.53% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 163302 | 大摩资源优选 | 1.8173 | 3.2603 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0096 | 0.53% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 0.9650 | 1.2360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.52% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 240009 | 华宝先进成长 | 1.7455 | 2.0135 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.52% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 160211 | 国泰中小盘 | 1.2040 | 1.4370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.50% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 660004 | 农银策略价值 | 1.0598 | 1.0598 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.50% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.49% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.49% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 040009 | 华安稳定债券A | 0.9738 | 1.2888 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0047 | 0.49% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0584 | 1.6414 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0052 | 0.49% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 092002 | 大成债券C | 1.0561 | 1.6004 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0052 | 0.49% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 253070 | 国联安中债信用债指数增强 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.49% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 370021 | 上投分红添利债券A | 1.0260 | 1.0740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.49% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 370022 | 上投分红添利债券B | 1.0220 | 1.0630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.49% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 372010 | 上投强化债券A | 1.0280 | 1.0680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.49% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 372110 | 上投强化债券B | 1.0160 | 1.0560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.49% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 000026 | 泰达信用合利债券A | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.48% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 000152 | 大成景旭纯债A | 1.0530 | 1.0530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.48% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 000247 | 方正富邦互利债券 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.48% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 040010 | 华安稳定债券B | 0.9720 | 1.2619 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0046 | 0.48% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 040019 | 华安稳固债券 | 1.0410 | 1.1310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.48% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 040036 | 华安安心收益债券A | 1.0470 | 1.1080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.48% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 040037 | 华安安心收益债券B | 1.0490 | 1.1100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.48% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 167701 | 德邦德信中高企债指数分级 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.48% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 000129 | 大成景安短融债券B | 1.0730 | 1.0730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.47% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 1.0650 | 1.0650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.47% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.47% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 020028 | 国泰信用债券C | 1.0580 | 1.0580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.47% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 050019 | 博时转债增强债券A | 0.8570 | 0.8570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.47% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 200113 | 长城积极增利债券C | 1.0780 | 1.1580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.47% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.47% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.0660 | 1.0750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.47% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 200013 | 长城积极增利债券A | 1.0930 | 1.1730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.46% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 217021 | 招商优企灵活配置 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.46% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.5799 | 4.8467 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0073 | 0.46% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 270028 | 广发制造业精选 | 1.2990 | 1.2990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.46% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 0.6770 | 2.7280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.45% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 202007 | 南方隆元产业主题 | 0.4500 | 0.4500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.45% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 660001 | 农银行业成长 | 1.4636 | 2.0636 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0065 | 0.45% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.8264 | 2.4224 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 | 0.44% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 660005 | 农银中小盘 | 1.4694 | 1.4994 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0065 | 0.44% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 163803 | 中银持续增长混合A | 0.6347 | 2.6290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 | 0.43% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.43% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.0798 | 2.5488 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0046 | 0.43% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 166801 | 浙商聚潮新思维 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.42% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 233008 | 大摩消费领航 | 0.9075 | 0.9075 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0038 | 0.42% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 240012 | 华宝增强债券A | 1.1536 | 1.1736 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.42% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 240013 | 华宝增强债券B | 1.1293 | 1.1493 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0047 | 0.42% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.2795 | 3.0779 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0054 | 0.42% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 360009 | 光大增利C | 0.9590 | 1.1880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.42% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 000348 | 广发中债金融债指数A | 1.0464 | 1.0464 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 | 0.41% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 000349 | 广发中债金融债指数C | 1.0435 | 1.0435 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 | 0.41% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 000411 | 景顺长城优质成长 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.41% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 360013 | 光大添益债券A | 0.9870 | 1.1220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.41% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 360014 | 光大添益债券C | 0.9780 | 1.1130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.41% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 217013 | 招商中小盘精选 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 400016 | 东方强化收益债券 | 1.0451 | 1.0451 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.40% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 000181 | 景顺长城四季金利纯债A | 1.0390 | 1.0610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 000182 | 景顺长城四季金利纯债C | 1.0380 | 1.0580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 000227 | 华安年年红债券 | 1.0360 | 1.0490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 000258 | 上投岁岁盈定开债券C | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 000302 | 国泰淘金互联网债券 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 000546 | 兴业定期开放债券 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 001033 | 华夏安康优选债券C | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 162209 | 泰达宏利市值优选 | 0.7260 | 0.7260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.39% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 166008 | 中欧增强债券 | 1.0269 | 1.1219 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 202009 | 南方盛元红利 | 0.7800 | 0.8780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.39% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.3774 | 3.3481 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.39% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 000027 | 泰达信用合利债券B | 1.0470 | 1.0470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 000153 | 大成景旭纯债C | 1.0490 | 1.0490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 000257 | 上投岁岁盈定开债券A | 1.0430 | 1.0430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 000463 | 华商双债丰利债券A | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.0630 | 1.0930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.0510 | 1.0810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 020033 | 国泰民安增利债券A | 1.0590 | 1.0590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 020034 | 国泰民安增利债券C | 1.0510 | 1.0510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 163211 | 诺安纯债定期开放债券C | 1.0470 | 1.0470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.0570 | 1.0650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 1.0640 | 1.0640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 690006 | 民生信用双利债券A | 1.0700 | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 690206 | 民生信用双利债券C | 1.0590 | 1.0890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 000128 | 大成景安短融债券A | 1.0710 | 1.0710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.37% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 213008 | 宝盈资源优选 | 1.2823 | 1.6254 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0047 | 0.37% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 270009 | 广发增强债券 | 1.0940 | 1.2970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.37% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 485105 | 工银增强收益债券A | 1.0643 | 1.5063 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.37% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 530009 | 建信增强债券A | 1.0960 | 1.2110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.37% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 530017 | 建信双息红利债券A | 1.0830 | 1.1740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.37% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 531009 | 建信增强债券C | 1.0740 | 1.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.37% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 020019 | 国泰双利债券A | 1.1260 | 1.3120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.36% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 020020 | 国泰双利债券C | 1.1150 | 1.2870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.36% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 040022 | 华安可转债债券A | 0.8400 | 0.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.36% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 040023 | 华安可转债债券B | 0.8310 | 0.8310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.36% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 050119 | 博时转债增强债券C | 0.8470 | 0.8470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.36% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 180025 | 银华信用双利债券A | 1.1070 | 1.1070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.36% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 450007 | 国富成长动力 | 0.8557 | 1.0357 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.36% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 485005 | 工银增强收益债券B | 1.0611 | 1.4721 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0038 | 0.36% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 519152 | 新华纯债添利A | 1.1180 | 1.1180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.36% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 1.1130 | 1.1130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.36% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 660012 | 农银消费主题 | 1.5398 | 1.6198 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.36% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.1430 | 1.4830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.35% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 240008 | 华宝收益增长 | 3.8310 | 3.8310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0133 | 0.35% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 377240 | 上投新兴动力 | 1.4520 | 1.4520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.35% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 233001 | 大摩基础行业 | 0.4186 | 1.9636 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.34% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 1.2099 | 1.2499 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 | 0.34% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 0.9120 | 0.9120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.33% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 420003 | 天弘永定价值成长 | 0.9035 | 1.2385 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.33% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 485011 | 工银双利债券B | 1.2090 | 1.2090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.33% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 519680 | 交银增利A/B | 1.0209 | 1.3609 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 | 0.33% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 519682 | 交银增利债券C | 1.0139 | 1.3319 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.33% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 530008 | 建信稳定增利债券C | 1.2110 | 1.4840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.33% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 000080 | 天治可转债A | 0.9340 | 0.9340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.32% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 1.0164 | 1.0164 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.32% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 040025 | 华安科技动力 | 1.5680 | 1.5680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.32% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 161624 | 融通标普中国可转债指数A | 0.9270 | 0.9270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.32% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 0.9420 | 0.9540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.32% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 400020 | 东方安心收益保本 | 1.0611 | 1.0611 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 | 0.32% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 1.0128 | 1.0128 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.31% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 000150 | 华安双债添利债券C | 0.9860 | 0.9860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.31% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 121009 | 国投瑞银稳增债券 | 1.0634 | 1.3544 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.31% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 0.9780 | 3.0780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.31% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 163003 | 长信利鑫分级债券 | 1.1471 | 1.1982 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 | 0.31% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 360008 | 光大增利A | 0.9660 | 1.2120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.31% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 000066 | 诺安鸿鑫保本混合 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000149 | 华安双债添利债券A | 0.9890 | 0.9890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 000418 | 景顺长城成长之星 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 000480 | 东方红新动力混合 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 020035 | 国泰上证5年期国债ETF联接A | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 020036 | 国泰上证5年期国债ETF联接C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 070026 | 嘉实信用债券C | 0.9950 | 1.0940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 110008 | 易方达稳健债券B | 1.0923 | 1.4419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.30% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 161115 | 易方达岁丰添利债券 | 0.9960 | 1.1400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 163809 | 中银蓝筹精选 | 1.0140 | 1.0340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 164902 | 交银信用添利债券 | 1.0190 | 1.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 206018 | 鹏华产业债债券 | 1.0150 | 1.0210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 217023 | 招商信用增强债券 | 1.0180 | 1.0930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 1.0833 | 1.3073 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.30% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 530021 | 建信纯债A | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 570008 | 诺德周期策略 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 1.0460 | 1.0460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.0410 | 1.0410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 000047 | 华夏双债增强债券A | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 000048 | 华夏双债增强债券C | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 000112 | 易方达纯债1年定开债券C | 1.0430 | 1.0430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 000121 | 华夏永福养老混合 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 1.0410 | 1.0560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 000194 | 银华信用四季红债券 | 1.0330 | 1.0430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 000253 | 景顺长城景兴信用纯债C | 1.0550 | 1.0550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 000286 | 银华信用季季红债券 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 000305 | 中银中高等级债券 | 1.0400 | 1.0600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 000314 | 招商瑞丰混合发起式 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 000481 | 华商双债丰利债券C | 1.0440 | 1.0440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 001031 | 华夏安康优选债券A | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0510 | 1.5740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0500 | 1.5540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 050024 | 博时上证自然资源联接 | 0.5478 | 0.5478 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.29% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 070016 | 嘉实多元债券B | 1.0550 | 1.2940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 070020 | 嘉实稳固债券 | 1.0500 | 1.0830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0900 | 1.4186 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.29% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 160123 | 南方中证50债券A | 1.0793 | 1.1093 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.29% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 160128 | 南方金利A | 1.0490 | 1.1230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 161216 | 国投瑞银双债债券A | 1.0240 | 1.1790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 1.0410 | 1.1290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 161820 | 银华纯债信用债券 | 1.0420 | 1.0870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 163824 | 中银盛利定期开放债券 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 166904 | 民生加银添利A | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 166905 | 民生加银添利C | 1.0390 | 1.0390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 217022 | 招商产业债券 | 1.0390 | 1.1570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0340 | 1.1420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 380006 | 中银纯债债券C | 1.0520 | 1.0520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 400009 | 东方稳健债券 | 1.0240 | 1.0940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |