序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 519678 | 银河消费驱动 | 1.3380 | 1.3380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0320 | 2.45% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 519110 | 浦银价值成长 | 1.4440 | 1.4440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 1.76% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋 | 1.4621 | 1.4621 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0245 | 1.70% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 180020 | 银华成长先锋 | 1.1240 | 1.1490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.54% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 610004 | 信达澳银中小盘 | 0.9320 | 0.9320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.53% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 519668 | 银河竞争优势成长 | 1.1150 | 2.1498 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0166 | 1.51% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 570008 | 诺德周期策略 | 1.3610 | 1.3610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.49% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 519674 | 银河创新成长混合A | 1.4772 | 1.4772 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0216 | 1.48% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 163412 | 兴全轻资产 | 1.9380 | 1.9380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0280 | 1.47% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000697 | 汇添富移动互联股票A | 1.1210 | 1.1210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.45% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 519056 | 海富通内需热点股票 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.41% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | 1.4120 | 1.4120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.29% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 270021 | 广发聚瑞 | 1.6190 | 1.6190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.25% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 519120 | 浦银战略新兴产业混合 | 1.3780 | 1.3780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.25% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 213003 | 宝盈策略增长 | 1.1897 | 1.6097 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0144 | 1.23% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 270050 | 广发新经济股票 | 1.4840 | 1.4840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.23% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 519026 | 海富通中小盘 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.23% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 610005 | 信达澳银红利回报 | 0.8310 | 0.8510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 1.22% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 420005 | 天弘周期策略 | 1.3480 | 1.3900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.20% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 700001 | 平安大华行业先锋 | 1.2800 | 1.5600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.19% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.17% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合 | 1.2270 | 1.2270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.15% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 420003 | 天弘永定价值成长 | 1.1269 | 1.4619 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0127 | 1.14% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 000609 | 华商新量化灵活配置混合 | 1.2680 | 1.2680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.12% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.10% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 340008 | 兴全有机增长 | 1.7196 | 1.7196 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0185 | 1.09% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 000328 | 上投摩根转型动力 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 1.05% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 1.0267 | 1.5167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0107 | 1.05% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 1.0830 | 1.1030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.03% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 180031 | 银华中小盘股票 | 1.5870 | 1.6670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.02% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 519013 | 海富通风格优势 | 0.8910 | 1.9970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 1.02% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 270028 | 广发制造业精选 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 0.94% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 202009 | 南方盛元红利 | 0.9770 | 1.0750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.93% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 519115 | 浦银红利精选 | 1.1960 | 1.1960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.93% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 378010 | 上投成长先锋 | 1.2672 | 2.1362 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0112 | 0.89% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.88% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 257070 | 国联安优选行业 | 1.1670 | 1.3680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.86% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 410003 | 华富成长趋势 | 0.7695 | 1.0595 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0065 | 0.85% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 519113 | 浦银精致生活 | 1.1880 | 1.2480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.85% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 519019 | 大成景阳领先 | 0.6320 | 3.6700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.80% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 163822 | 中银主题策略股票 | 1.4180 | 1.4180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.78% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 470009 | 汇添富民营活力 | 1.6850 | 1.9350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.78% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 162212 | 泰达宏利红利先锋 | 1.1750 | 1.3230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.77% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 233006 | 大摩领先优势 | 1.2738 | 1.2738 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0097 | 0.77% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 320016 | 诺安多策略 | 1.1830 | 1.1830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.77% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.1070 | 3.3020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0084 | 0.76% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 519011 | 海富通精选 | 0.4910 | 3.6950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0037 | 0.76% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 560002 | 益民红利成长 | 0.4373 | 1.3718 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.76% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 1.4780 | 1.4780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.75% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 1.0730 | 1.2630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.75% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 519015 | 海富通精选二号 | 0.6720 | 0.9920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.75% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 163807 | 中银行业优选 | 1.3438 | 1.6038 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0099 | 0.74% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合 | 1.2650 | 1.2650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.72% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 290014 | 泰信现代服务业股票 | 1.1190 | 1.1290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.72% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.6960 | 2.3110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.72% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 000591 | 中银健康生活股票 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.71% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 290004 | 泰信优质生活 | 0.8776 | 1.4776 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 | 0.70% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 360012 | 光大中小盘 | 0.9967 | 1.0267 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0069 | 0.70% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 660004 | 农银策略价值 | 1.1528 | 1.1528 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.70% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 0.7340 | 2.7850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.69% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 000512 | 国泰结构转型灵活配置混合 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.68% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.68% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0812 | 2.8183 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0072 | 0.67% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 166001 | 中欧新趋势 | 0.9117 | 1.1717 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.66% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 519089 | 新华优选成长 | 1.1834 | 2.2434 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0078 | 0.66% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 000127 | 农银行业领先 | 1.1398 | 1.1398 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0074 | 0.65% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 110026 | 易方达创业板联接 | 1.7626 | 1.7626 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0114 | 0.65% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 000477 | 广发主题领先混合 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.64% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 530005 | 建信优化配置 | 0.9804 | 1.5304 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0062 | 0.64% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.4504 | 3.4211 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0091 | 0.63% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 1.4530 | 1.4530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.62% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.60% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 163110 | 申万量化小盘 | 1.3540 | 1.3540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.59% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 233008 | 大摩消费领航 | 1.0644 | 1.0644 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0062 | 0.59% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 470028 | 汇添富社会责任 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.59% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.6208 | 2.4230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 | 0.58% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 660012 | 农银消费主题 | 1.7546 | 1.8346 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0102 | 0.58% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 710001 | 富安达优势成长 | 1.2394 | 1.2394 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0071 | 0.58% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 000117 | 广发轮动配置股票 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.57% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 161022 | 富国创业板指数分级 | 1.0540 | 1.0640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.57% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 161818 | 银华消费分级 | 1.2300 | 1.2630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.57% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 240008 | 华宝收益增长 | 4.2419 | 4.2419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0240 | 0.57% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 000309 | 大摩品质生活股票 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.56% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 000418 | 景顺长城成长之星 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.55% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 660005 | 农银中小盘 | 1.6718 | 1.7018 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0092 | 0.55% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 161613 | 融通创业板指数增强 | 1.6610 | 1.8110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.54% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 000589 | 光大保德信银发商机混合 | 1.1390 | 1.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.53% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 233007 | 大摩卓越成长 | 1.6424 | 1.6424 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0087 | 0.53% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 570007 | 诺德优选30 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.53% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 410009 | 华富量子生命力 | 0.8555 | 0.8555 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044 | 0.52% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 1.1780 | 1.1780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.51% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 519679 | 银河主题策略 | 2.3650 | 2.3650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.51% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 150103 | 银河银泰理财 | 1.0785 | 3.7785 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0054 | 0.50% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 160212 | 国泰估值优势 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.50% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 000410 | 益民服务领先混合 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.49% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 020015 | 国泰区位优势 | 1.4280 | 1.4730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.49% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 1.4520 | 1.4520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.48% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 000279 | 华商红利优选灵活配置 | 1.0480 | 1.1180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.48% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 000586 | 景顺中小板创业板精选股票 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.48% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 519677 | 银河定投宝中证腾安指数 | 1.2670 | 1.2670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.48% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 000017 | 财通可持续混合 | 1.6930 | 1.7630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.47% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 000020 | 景顺长城品质投资 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.47% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 000522 | 华润元大信息传媒科技股票 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.47% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 320007 | 诺安成长混合 | 0.8470 | 1.2920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.47% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 690001 | 民生蓝筹 | 1.0730 | 1.1030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.47% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 1.0830 | 1.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.46% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 519664 | 银河美丽股票A | 1.0850 | 1.0850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.46% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 580008 | 东吴新产业精选 | 1.5430 | 1.5430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.46% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 630010 | 华商价值精选 | 1.5290 | 1.5990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.46% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.3429 | 2.2796 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.45% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 590006 | 中邮中小盘配置 | 1.3370 | 1.3370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.45% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 210009 | 金鹰核心资源 | 1.1480 | 1.2480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.44% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 630006 | 华商产业升级 | 0.9150 | 0.9150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.44% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 7.9920 | 11.7720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0340 | 0.43% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 040001 | 华安创新 | 0.7040 | 3.4700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.43% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 163302 | 大摩资源优选 | 2.1250 | 3.5680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0092 | 0.43% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 166002 | 中欧新蓝筹 | 1.1396 | 1.8496 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 | 0.43% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.42% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 162204 | 泰达宏利精选 | 3.0763 | 4.8813 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0129 | 0.42% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 165512 | 信诚新机遇 | 1.4320 | 1.4320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.42% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 000348 | 广发中债金融债指数A | 1.1045 | 1.1045 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0045 | 0.41% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 160626 | 鹏华信息分级 | 1.2190 | 1.2190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.41% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 0.7682 | 0.8182 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.41% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 000349 | 广发中债金融债指数C | 1.0998 | 1.0998 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044 | 0.40% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 000601 | 华宝兴业创新股票 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.9047 | 3.2147 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0076 | 0.40% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 000294 | 华安生态优先股票 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 202007 | 南方隆元产业主题 | 0.5190 | 0.5190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.39% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 519021 | 国泰金鼎价值 | 0.7810 | 2.0820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.39% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 519670 | 银河行业混合A | 1.7820 | 2.2820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.39% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 519690 | 交银稳健配置 | 1.2282 | 2.8632 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.39% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000298 | 中海纯债债券A | 1.0560 | 1.0560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 000299 | 中海纯债债券C | 1.0530 | 1.0530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1.0580 | 1.0580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 398011 | 中海分红增利 | 0.8214 | 2.2214 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.38% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 398061 | 中海消费精选 | 1.3310 | 1.5410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.38% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 580007 | 东吴新创业 | 1.0530 | 1.1130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 000120 | 中银美丽中国股票 | 1.0940 | 1.1290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.37% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 000124 | 华宝兴业服务股票 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.37% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 000408 | 民生加银城镇化混合 | 1.0720 | 1.1020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.37% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 519665 | 银河美丽股票C | 1.0810 | 1.0810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.37% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 550009 | 信诚中小盘 | 1.1100 | 1.2400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.36% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 1.1370 | 1.1370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.35% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 260115 | 景顺长城中小盘 | 1.1480 | 1.1480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.35% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 540009 | 汇丰晋信消费红利 | 0.9107 | 0.9107 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.35% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 1.1870 | 1.2840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.34% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 0.6460 | 2.7067 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.34% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 470008 | 汇添富策略回报 | 1.1720 | 1.2120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.34% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 762001 | 国金通用国鑫发起 | 1.1353 | 1.2353 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0038 | 0.34% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 1.2180 | 1.2180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.33% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 070010 | 嘉实主题精选 | 1.2230 | 2.7360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.33% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 110029 | 易方达科讯 | 0.9643 | 4.8687 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.33% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 160603 | 鹏华普天收益 | 0.9130 | 3.3590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.33% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 206010 | 鹏华深证民营联接 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.33% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 270025 | 广发行业领先 | 1.2180 | 1.2180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.33% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 400011 | 东方核心动力 | 0.8868 | 0.8868 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.33% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 690004 | 民生稳健成长 | 0.9090 | 0.9090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.33% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 000063 | 长盛电子信息主题 | 0.9270 | 0.9270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.32% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 150054 | 泰达中证500进取 | 1.5024 | 1.5024 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.32% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 1.2420 | 1.2420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.32% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 519983 | 长信量化先锋 | 1.2640 | 1.2640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.32% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 100056 | 富国低碳环保 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.31% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 161119 | 易方达新综合债券A | 1.0676 | 1.0676 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.31% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 161120 | 易方达新综合债券C | 1.0637 | 1.0637 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.31% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 165511 | 信诚中证500分级 | 0.9570 | 1.0330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.31% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 213008 | 宝盈资源优选 | 1.5600 | 2.1015 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.31% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 580009 | 东吴多策略混合A | 1.3030 | 1.3030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.31% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 590007 | 中邮上证380增强 | 1.2940 | 1.3540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.31% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 630103 | 华商增强债券B | 1.3110 | 1.5170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.31% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 000219 | 博时裕益灵活配置 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 110012 | 易方达科汇灵活配置 | 1.3160 | 5.4950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.30% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 160211 | 国泰中小盘 | 1.3290 | 1.5870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.30% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 1.3480 | 1.3910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.30% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 290005 | 泰信优势增长 | 1.3410 | 1.8010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.30% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 350002 | 天治品质优选 | 0.8266 | 3.3516 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 | 0.30% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 630003 | 华商增强债券A | 1.3230 | 1.5480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.30% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 1.0517 | 1.0517 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 1.0466 | 1.0466 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 000554 | 中国梦基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.0380 | 1.1430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.0230 | 1.1280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 110010 | 易方达价值成长 | 1.2315 | 1.3245 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 | 0.29% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 161910 | 万家中创指数分级 | 1.0688 | 1.1148 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.29% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 163805 | 中银动态策略 | 1.2263 | 1.6163 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 | 0.29% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 229002 | 泰达宏利逆向股票 | 1.3810 | 1.3810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.29% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 410006 | 华富策略精选 | 1.0394 | 1.1994 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 630011 | 华商主题精选股票 | 2.1000 | 2.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.29% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 000136 | 民生加银策略精选混合 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 000194 | 银华信用四季红债券 | 1.0930 | 1.1580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 000355 | 南方丰元A | 1.0610 | 1.1410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 000356 | 南方丰元C | 1.0610 | 1.1370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 000592 | 建信改革红利股票 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 040020 | 华安升级主题 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-11-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |