序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 1.1810 | 0.8080 | 1.1330 | 0.7600 | 0.0480 | 4.24% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 0.8670 | 0.5340 | 0.8340 | 0.5010 | 0.0330 | 3.96% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 1.2050 | 0.7380 | 1.1640 | 0.6970 | 0.0410 | 3.52% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 0.8240 | 0.8660 | 0.7960 | 0.8380 | 0.0280 | 3.52% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 1.0227 | 1.0227 | 0.9889 | 0.9889 | 0.0338 | 3.42% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 1.0223 | 1.0223 | 0.9885 | 0.9885 | 0.0338 | 3.42% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 0.9730 | 0.9990 | 0.9430 | 0.9690 | 0.0300 | 3.18% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.3590 | 1.3590 | 1.3210 | 1.3210 | 0.0380 | 2.88% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.2300 | 1.2300 | 1.1970 | 1.1970 | 0.0330 | 2.76% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.2300 | 1.2300 | 1.1970 | 1.1970 | 0.0330 | 2.76% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 1.0125 | 1.0125 | 0.9873 | 0.9873 | 0.0252 | 2.55% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 | 1.2390 | 1.2390 | 1.2090 | 1.2090 | 0.0300 | 2.48% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 004273 | 中融量化小盘股票C | 1.0209 | 1.0209 | 0.9972 | 0.9972 | 0.0237 | 2.38% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 004272 | 中融量化小盘股票A | 1.0227 | 1.0227 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0237 | 2.37% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 1.2100 | 1.2180 | 1.1820 | 1.1900 | 0.0280 | 2.37% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 150054 | 泰达中证500进取 | 0.9098 | 2.5984 | 0.8890 | 2.5776 | 0.0208 | 2.34% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0235 | 2.27% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 160620 | 鹏华资源分级 | 1.2490 | 0.8760 | 1.2220 | 0.8490 | 0.0270 | 2.21% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 004195 | 招商中证1000指数增强C | 0.8870 | 0.8870 | 0.8683 | 0.8683 | 0.0187 | 2.15% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 0.6730 | 0.6730 | 0.6589 | 0.6589 | 0.0141 | 2.14% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 0.6573 | 0.6573 | 0.6435 | 0.6435 | 0.0138 | 2.14% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 1.5300 | 1.5300 | 1.4980 | 1.4980 | 0.0320 | 2.14% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 519172 | 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A | 1.0560 | 1.0560 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0220 | 2.13% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 001558 | 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A | 0.7766 | 0.7766 | 0.7605 | 0.7605 | 0.0161 | 2.12% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 001559 | 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C | 0.7723 | 0.7723 | 0.7563 | 0.7563 | 0.0160 | 2.12% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合 | 1.5380 | 1.5380 | 1.5060 | 1.5060 | 0.0320 | 2.12% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A | 1.2080 | 1.2080 | 1.1830 | 1.1830 | 0.0250 | 2.11% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 1.1110 | 1.1110 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0230 | 2.11% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 1.0790 | 1.2170 | 1.0570 | 1.1950 | 0.0220 | 2.08% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 240022 | 华宝兴业资源优选 | 1.4310 | 1.4310 | 1.4020 | 1.4020 | 0.0290 | 2.07% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 519120 | 浦银战略新兴产业混合 | 2.2340 | 2.2340 | 2.1890 | 2.1890 | 0.0450 | 2.06% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 519173 | 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C | 1.0410 | 1.0410 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0210 | 2.06% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 519113 | 浦银精致生活 | 1.9070 | 1.9670 | 1.8690 | 1.9290 | 0.0380 | 2.03% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 0.7690 | 0.7690 | 0.7540 | 0.7540 | 0.0150 | 1.99% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 213003 | 宝盈策略增长 | 0.8748 | 1.7748 | 0.8577 | 1.7577 | 0.0171 | 1.99% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 690008 | 民生中证资源指数 | 0.7770 | 0.7770 | 0.7620 | 0.7620 | 0.0150 | 1.97% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合 | 1.1490 | 1.1790 | 1.1270 | 1.1570 | 0.0220 | 1.95% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 1.1510 | 1.2700 | 1.1290 | 1.2480 | 0.0220 | 1.95% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 0.9450 | 0.9450 | 0.9270 | 0.9270 | 0.0180 | 1.94% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 502026 | 鹏华新丝路分级 | 0.7960 | 0.8220 | 0.7810 | 0.8070 | 0.0150 | 1.92% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 1.1037 | 0.7580 | 1.0830 | 0.7373 | 0.0207 | 1.91% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强 | 1.0906 | 1.0906 | 1.0704 | 1.0704 | 0.0202 | 1.89% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 001614 | 东方区域发展混合 | 0.8840 | 0.8840 | 0.8678 | 0.8678 | 0.0162 | 1.87% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 360007 | 光大优势配置 | 1.0958 | 1.4208 | 1.0757 | 1.4007 | 0.0201 | 1.87% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 001236 | 博时丝路主题股票 | 0.7650 | 0.7650 | 0.7510 | 0.7510 | 0.0140 | 1.86% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 160422 | 华安创业板50联接 | 1.0086 | 1.0086 | 0.9906 | 0.9906 | 0.0180 | 1.82% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 161819 | 银华资源指数分级 | 1.1730 | 0.7410 | 1.1520 | 0.7200 | 0.0210 | 1.82% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 001459 | 广发中证全指原材料ETF联接 | 1.0746 | 1.0746 | 1.0555 | 1.0555 | 0.0191 | 1.81% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 002669 | 华商万众创新混合 | 0.8440 | 0.8440 | 0.8290 | 0.8290 | 0.0150 | 1.81% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 000598 | 长盛生态环境主题混合 | 1.4730 | 1.4730 | 1.4470 | 1.4470 | 0.0260 | 1.80% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 002975 | 广发中证全指原材料ETF联接C | 1.0725 | 1.0725 | 1.0535 | 1.0535 | 0.0190 | 1.80% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 1.4740 | 1.1970 | 1.4480 | 1.1710 | 0.0260 | 1.80% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 163503 | 天治核心成长 | 0.4584 | 2.3103 | 0.4503 | 2.3022 | 0.0081 | 1.80% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 001811 | 中欧明睿新常态混合 | 1.1420 | 1.1420 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0200 | 1.78% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 003366 | 浙商汇金中证转型成长指数 | 0.9740 | 0.9740 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0170 | 1.78% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 519181 | 万家和谐增长 | 1.0309 | 2.0768 | 1.0129 | 2.0588 | 0.0180 | 1.78% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 1.3067 | 1.3067 | 1.2839 | 1.2839 | 0.0228 | 1.78% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.6640 | 1.6640 | 1.6350 | 1.6350 | 0.0290 | 1.77% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0190 | 1.76% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 002906 | 南方中证500量化增强A | 0.9880 | 0.9880 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0170 | 1.75% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 002907 | 南方中证500量化增强C | 0.9910 | 0.9910 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0170 | 1.75% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 050024 | 博时上证自然资源联接 | 0.7293 | 0.7293 | 0.7168 | 0.7168 | 0.0125 | 1.74% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 160628 | 鹏华地产分级 | 1.0510 | 1.7280 | 1.0330 | 1.7100 | 0.0180 | 1.74% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 519095 | 新华行业周期轮换 | 1.7540 | 2.6540 | 1.7240 | 2.6240 | 0.0300 | 1.74% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 1.3570 | 1.3570 | 1.3340 | 1.3340 | 0.0230 | 1.72% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 000294 | 华安生态优先股票 | 1.7270 | 1.7270 | 1.6980 | 1.6980 | 0.0290 | 1.71% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 001305 | 九泰天富改革混合 | 0.6530 | 0.6530 | 0.6420 | 0.6420 | 0.0110 | 1.71% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 519025 | 海富通领先成长 | 1.2500 | 1.4000 | 1.2290 | 1.3790 | 0.0210 | 1.71% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 110025 | 易方达资源行业 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0180 | 1.69% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 0.7270 | 0.7270 | 0.7150 | 0.7150 | 0.0120 | 1.68% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 0.6060 | 0.6060 | 0.5960 | 0.5960 | 0.0100 | 1.68% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 004065 | 中融量化多因子混合 | 0.8581 | 0.8581 | 0.8440 | 0.8440 | 0.0141 | 1.67% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 004785 | 中融量化多因子混合C | 0.9574 | 0.9574 | 0.9417 | 0.9417 | 0.0157 | 1.67% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 001113 | 南方大数据100 | 0.8451 | 0.8451 | 0.8315 | 0.8315 | 0.0136 | 1.64% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0170 | 1.64% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 004344 | 南方大数据100C | 0.8445 | 0.8445 | 0.8309 | 0.8309 | 0.0136 | 1.64% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 0.7513 | 1.8859 | 0.7394 | 1.8740 | 0.0119 | 1.61% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.6690 | 1.9390 | 1.6430 | 1.9130 | 0.0260 | 1.58% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 001460 | 广发中证全指能源ETF联接A | 0.8527 | 0.8527 | 0.8395 | 0.8395 | 0.0132 | 1.57% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 002973 | 广发中证全指能源ETF联接C | 0.8518 | 0.8518 | 0.8387 | 0.8387 | 0.0131 | 1.56% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 519195 | 万家品质 | 1.4212 | 1.4212 | 1.3994 | 1.3994 | 0.0218 | 1.56% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0150 | 1.55% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 001897 | 九泰久盛量化先锋混合 | 1.1120 | 1.1120 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0170 | 1.55% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 004510 | 九泰久盛量化先锋混合C | 1.1140 | 1.1140 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0170 | 1.55% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 519185 | 万家精选 | 1.6952 | 2.2702 | 1.6693 | 2.2443 | 0.0259 | 1.55% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 000633 | 中银聚利分级债券B | 1.0000 | 1.3685 | 0.9850 | 1.3535 | 0.0150 | 1.52% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 001556 | 天弘中证全指房地产A | 0.7623 | 0.7623 | 0.7509 | 0.7509 | 0.0114 | 1.52% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 0.9330 | 0.9330 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0140 | 1.52% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 519602 | 海富通大中华精选 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0160 | 1.52% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 001557 | 天弘中证全指房地产C | 0.7578 | 0.7578 | 0.7465 | 0.7465 | 0.0113 | 1.51% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 003416 | 招商财经大数据股票 | 0.8215 | 0.8215 | 0.8093 | 0.8093 | 0.0122 | 1.51% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.2790 | 1.2790 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0190 | 1.51% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 519193 | 万家消费成长 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0389 | 1.0389 | 0.0155 | 1.49% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 001518 | 万家瑞兴 | 1.3060 | 1.9460 | 1.2869 | 1.9269 | 0.0191 | 1.48% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0160 | 1.44% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 003578 | 中金中证500C | 0.9990 | 0.9990 | 0.9848 | 0.9848 | 0.0142 | 1.44% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0147 | 1.44% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 001917 | 招商量化精选股票 | 0.9390 | 1.0090 | 0.9260 | 0.9960 | 0.0130 | 1.40% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 160630 | 鹏华国防 | 0.9390 | 1.1700 | 0.9260 | 1.1570 | 0.0130 | 1.40% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 000432 | 中银优秀企业股票 | 1.4540 | 1.4540 | 1.4340 | 1.4340 | 0.0200 | 1.39% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合 | 1.1489 | 1.1489 | 1.1332 | 1.1332 | 0.0157 | 1.39% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 004192 | 招商中证500指数A | 1.0478 | 1.0478 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0144 | 1.39% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 003717 | 中银量化精选混合 | 0.9299 | 0.9299 | 0.9172 | 0.9172 | 0.0127 | 1.38% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 004193 | 招商中证500指数C | 1.0558 | 1.0558 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0144 | 1.38% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 001569 | 泰信国策驱动灵活配置混合 | 0.7390 | 0.7390 | 0.7290 | 0.7290 | 0.0100 | 1.37% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 210008 | 金鹰策略配置 | 1.0188 | 1.6188 | 1.0050 | 1.6050 | 0.0138 | 1.37% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行 | 1.8540 | 1.8740 | 1.8290 | 1.8490 | 0.0250 | 1.37% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 519191 | 万家城建 | 1.0414 | 1.3230 | 1.0273 | 1.3089 | 0.0141 | 1.37% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 519918 | 华夏兴和混合 | 1.4790 | 3.8010 | 1.4590 | 3.7810 | 0.0200 | 1.37% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 0.8970 | 0.8970 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0120 | 1.36% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 210007 | 金鹰中证技术指数 | 1.0470 | 1.5220 | 1.0330 | 1.5080 | 0.0140 | 1.36% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 0.8871 | 0.8871 | 0.8753 | 0.8753 | 0.0118 | 1.35% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 003299 | 嘉实物流产业C | 1.0530 | 1.0530 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0140 | 1.35% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长 | 1.2084 | 1.5753 | 1.1923 | 1.5592 | 0.0161 | 1.35% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 0.4540 | 0.4540 | 0.4480 | 0.4480 | 0.0060 | 1.34% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 0.8873 | 0.8873 | 0.8756 | 0.8756 | 0.0117 | 1.34% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 1.0570 | 1.0570 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0140 | 1.34% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 161606 | 融通行业景气 | 0.9850 | 2.9250 | 0.9720 | 2.9120 | 0.0130 | 1.34% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 519957 | 长信睿进混合A | 0.9060 | 0.9060 | 0.8940 | 0.8940 | 0.0120 | 1.34% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0140 | 1.33% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 0.9920 | 0.9920 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0130 | 1.33% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 162216 | 泰达中证500分级 | 0.9567 | 2.0950 | 0.9441 | 2.0824 | 0.0126 | 1.33% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 003016 | 中金中证500 | 0.9942 | 0.9942 | 0.9812 | 0.9812 | 0.0130 | 1.32% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 160639 | 鹏华高铁分级 | 0.7660 | 0.4710 | 0.7560 | 0.4610 | 0.0100 | 1.32% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 0.8440 | 0.5230 | 0.8330 | 0.5120 | 0.0110 | 1.32% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 502016 | 长信中证一带一路主题指数分级 | 1.0720 | 1.1030 | 1.0580 | 1.0890 | 0.0140 | 1.32% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 1.0264 | 0.6036 | 1.0131 | 0.5903 | 0.0133 | 1.31% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 164820 | 工银中证高铁产业指数分级 | 0.9885 | 0.6230 | 0.9757 | 0.6102 | 0.0128 | 1.31% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 502030 | 中海中证高铁产业指数分级 | 1.0080 | 0.6770 | 0.9950 | 0.6640 | 0.0130 | 1.31% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 519692 | 交银成长 | 3.7796 | 4.5856 | 3.7306 | 4.5366 | 0.0490 | 1.31% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 960016 | 交银成长混合H | 3.8009 | 3.8009 | 3.7516 | 3.7516 | 0.0493 | 1.31% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 000684 | 长盛养老健康产业灵活配置 | 1.2460 | 1.2460 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0160 | 1.30% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 004112 | 创金合信国企活力混合 | 1.0110 | 1.0110 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0130 | 1.30% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 240008 | 华宝收益增长 | 5.6592 | 5.6592 | 5.5874 | 5.5874 | 0.0718 | 1.29% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 1.1900 | 1.1900 | 1.1750 | 1.1750 | 0.0150 | 1.28% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 161825 | 银华中证800分级 | 0.9480 | 1.6810 | 0.9360 | 1.6690 | 0.0120 | 1.28% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0130 | 1.27% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 1.1472 | 1.1472 | 1.1328 | 1.1328 | 0.0144 | 1.27% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 1.1239 | 1.1239 | 1.1098 | 1.1098 | 0.0141 | 1.27% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 270023 | 广发全球精选 | 1.5940 | 1.9810 | 1.5740 | 1.9610 | 0.0200 | 1.27% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 002263 | 泰达宏利大数据混合 | 1.1485 | 1.1485 | 1.1342 | 1.1342 | 0.0143 | 1.26% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 0.7260 | 1.6420 | 0.7170 | 1.6330 | 0.0090 | 1.26% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 519956 | 长信睿进混合C | 0.8860 | 0.8860 | 0.8750 | 0.8750 | 0.0110 | 1.26% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 0.5059 | 2.6763 | 0.4996 | 2.6700 | 0.0063 | 1.26% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 519995 | 长信金利趋势 | 0.5059 | 2.6763 | 0.4996 | 2.6610 | 0.0063 | 1.26% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 000978 | 景顺长城量化精选 | 1.3750 | 1.3750 | 1.3580 | 1.3580 | 0.0170 | 1.25% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 1.0500 | 1.0500 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0130 | 1.25% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 1.1199 | 1.1199 | 1.1061 | 1.1061 | 0.0138 | 1.25% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 161219 | 国投瑞银新兴产业 | 1.2180 | 2.2720 | 1.2030 | 2.2570 | 0.0150 | 1.25% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 519727 | 交银成长30股票 | 0.8930 | 1.3530 | 0.8820 | 1.3420 | 0.0110 | 1.25% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0120 | 1.23% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 0.9030 | 0.9030 | 0.8920 | 0.8920 | 0.0110 | 1.23% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 0.5994 | 2.2359 | 0.5921 | 2.2286 | 0.0073 | 1.23% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 1.5610 | 1.5610 | 1.5420 | 1.5420 | 0.0190 | 1.23% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 590007 | 中邮上证380增强 | 1.0680 | 1.5780 | 1.0550 | 1.5650 | 0.0130 | 1.23% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 001938 | 中欧时代先锋股票 | 1.1904 | 1.4964 | 1.1760 | 1.4820 | 0.0144 | 1.22% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 0.9476 | 0.9476 | 0.9362 | 0.9362 | 0.0114 | 1.22% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 040020 | 华安升级主题 | 1.0820 | 1.5820 | 1.0690 | 1.5690 | 0.0130 | 1.22% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 0.8280 | 0.5490 | 0.8180 | 0.5390 | 0.0100 | 1.22% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 290006 | 泰信蓝筹精选 | 1.0796 | 1.5573 | 1.0666 | 1.5443 | 0.0130 | 1.22% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 580006 | 东吴新经济 | 0.9120 | 1.3020 | 0.9010 | 1.2910 | 0.0110 | 1.22% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 1.1862 | 1.2802 | 1.1720 | 1.2660 | 0.0142 | 1.21% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 210003 | 金鹰行业优势 | 1.0534 | 1.4434 | 1.0408 | 1.4308 | 0.0126 | 1.21% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.0070 | 3.7080 | 0.9950 | 3.6960 | 0.0120 | 1.21% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2358 | 0.2894 | 0.2330 | 0.2866 | 0.0028 | 1.20% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 001088 | 华宝国策导向混合 | 0.7560 | 0.7560 | 0.7470 | 0.7470 | 0.0090 | 1.20% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 519965 | 长信量化多策略股票 | 1.1800 | 1.1800 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0140 | 1.20% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 590008 | 中邮战略新兴产业 | 3.6960 | 3.6960 | 3.6520 | 3.6520 | 0.0440 | 1.20% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 000755 | 富安达新兴成长混合 | 1.1926 | 1.1926 | 1.1786 | 1.1786 | 0.0140 | 1.19% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1.3560 | 1.3560 | 1.3400 | 1.3400 | 0.0160 | 1.19% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 000219 | 博时裕益灵活配置 | 1.1170 | 1.3690 | 1.1040 | 1.3560 | 0.0130 | 1.18% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.0270 | 1.0270 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0120 | 1.18% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 004212 | 中融量化智选混合 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0118 | 1.18% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 0.7690 | 1.3320 | 0.7600 | 1.3230 | 0.0090 | 1.18% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 168201 | 中融一带一路分级 | 1.1960 | 0.5070 | 1.1820 | 0.4930 | 0.0140 | 1.18% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.3333 | 3.3811 | 1.3177 | 3.3655 | 0.0156 | 1.18% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 0.6030 | 0.6030 | 0.5960 | 0.5960 | 0.0070 | 1.17% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 0.9510 | 0.9510 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0110 | 1.17% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 004783 | 中融量化智选混合C | 1.0106 | 1.0106 | 0.9989 | 0.9989 | 0.0117 | 1.17% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 040015 | 华安动态灵活配置 | 1.3860 | 1.9990 | 1.3700 | 1.9830 | 0.0160 | 1.17% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合 | 1.1250 | 1.1460 | 1.1120 | 1.1330 | 0.0130 | 1.17% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 210004 | 金鹰稳健成长 | 1.3020 | 2.0320 | 1.2870 | 2.0170 | 0.0150 | 1.17% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0120 | 1.16% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 560002 | 益民红利成长 | 0.4103 | 1.3230 | 0.4056 | 1.3183 | 0.0047 | 1.16% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A | 0.9356 | 0.9356 | 0.9250 | 0.9250 | 0.0106 | 1.15% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 003312 | 大摩睿成中小盘弹性股票 | 0.9243 | 0.9243 | 0.9138 | 0.9138 | 0.0105 | 1.15% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 003954 | 华泰柏瑞价值精选30混合 | 1.1303 | 1.1303 | 1.1175 | 1.1175 | 0.0128 | 1.15% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 004194 | 招商中证1000指数增强A | 0.8816 | 0.8816 | 0.8716 | 0.8716 | 0.0100 | 1.15% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5796 | 2.8210 | 0.5730 | 2.8144 | 0.0066 | 1.15% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 167503 | 安信一带一路分级 | 0.7890 | 0.4600 | 0.7800 | 0.4510 | 0.0090 | 1.15% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C | 0.9335 | 0.9335 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0105 | 1.14% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 161017 | 富国中证500 | 2.0380 | 2.0380 | 2.0150 | 2.0150 | 0.0230 | 1.14% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 262001 | 景顺长城大中华 | 1.5130 | 1.5230 | 1.4960 | 1.5060 | 0.0170 | 1.14% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 001197 | 长盛转型升级主题灵活配置混合 | 0.8030 | 0.8030 | 0.7940 | 0.7940 | 0.0090 | 1.13% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合 | 0.8090 | 0.8090 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0090 | 1.13% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 001839 | 九泰久兴灵活配置混合 | 0.9910 | 0.9910 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0110 | 1.12% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 1.1935 | 1.1935 | 1.1803 | 1.1803 | 0.0132 | 1.12% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 206002 | 鹏华精选成长 | 1.1770 | 1.1770 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0130 | 1.12% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 1.2720 | 1.2720 | 1.2580 | 1.2580 | 0.0140 | 1.11% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 001622 | 新华鑫锐混合 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0537 | 1.0537 | 0.0117 | 1.11% | 2017-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |