序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.2096 | 1.2096 | 1.1758 | 1.1758 | 0.0338 | 2.87% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1827 | 0.1827 | 0.1777 | 0.1777 | 0.0050 | 2.81% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 160630 | 鹏华国防 | 0.9230 | 1.1690 | 0.9090 | 1.1640 | 0.0140 | 1.54% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 160643 | 鹏华中证空天一体(LOF) | 0.9638 | 0.9638 | 0.9496 | 0.9496 | 0.0142 | 1.50% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.9720 | 0.9720 | 0.9580 | 0.9580 | 0.0140 | 1.46% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.9350 | 0.9350 | 0.9220 | 0.9220 | 0.0130 | 1.41% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1412 | 0.1412 | 0.1394 | 0.1394 | 0.0018 | 1.29% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 0.7870 | 0.7870 | 0.7770 | 0.7770 | 0.0100 | 1.29% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 000041 | 华夏全球精选 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0130 | 1.26% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 164402 | 前海开源中航军工 | 0.7400 | 0.8010 | 0.7310 | 0.7920 | 0.0090 | 1.23% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.8150 | 2.0850 | 1.7930 | 2.0630 | 0.0220 | 1.23% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 1.0770 | 1.2270 | 1.0640 | 1.2140 | 0.0130 | 1.22% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 000596 | 前海开源中证军工指数 | 1.3810 | 1.3810 | 1.3650 | 1.3650 | 0.0160 | 1.17% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 0.9510 | 0.9510 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0110 | 1.17% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 160216 | 国泰商品 | 0.4340 | 0.4340 | 0.4290 | 0.4290 | 0.0050 | 1.17% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 0.8774 | 0.8774 | 0.8673 | 0.8673 | 0.0101 | 1.16% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 502003 | 易方达军工分级 | 0.9086 | 0.0000 | 0.8982 | 0.0000 | 0.0104 | 1.16% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 0.8770 | 1.6540 | 0.8670 | 1.6480 | 0.0100 | 1.15% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 630011 | 华商主题精选股票 | 1.4110 | 2.3110 | 1.3950 | 2.2950 | 0.0160 | 1.15% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.7080 | 1.6680 | 0.7000 | 1.6600 | 0.0080 | 1.14% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 003017 | 广发中证军工ETF联接 | 0.8409 | 0.8409 | 0.8314 | 0.8314 | 0.0095 | 1.14% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0579 | 1.0579 | 0.0121 | 1.14% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 0.7617 | 1.4868 | 0.7531 | 1.4782 | 0.0086 | 1.14% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 | 1.0040 | 1.0040 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0110 | 1.11% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 001266 | 国投瑞银招财保本混合 | 0.9851 | 1.0171 | 0.9744 | 1.0064 | 0.0107 | 1.10% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 161628 | 融通军工分级 | 1.0110 | 0.7070 | 1.0000 | 0.6990 | 0.0110 | 1.10% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合 | 0.8350 | 0.8350 | 0.8260 | 0.8260 | 0.0090 | 1.09% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 000800 | 华商未来主题 | 0.8560 | 0.8560 | 0.8470 | 0.8470 | 0.0090 | 1.06% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.1390 | 1.1390 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0120 | 1.06% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.3430 | 1.3430 | 1.3290 | 1.3290 | 0.0140 | 1.05% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 519602 | 海富通大中华精选 | 1.1530 | 1.1530 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0120 | 1.05% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 0.8750 | 0.8750 | 0.8660 | 0.8660 | 0.0090 | 1.04% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | 1.3730 | 1.3730 | 1.3590 | 1.3590 | 0.0140 | 1.03% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0110 | 1.03% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 1.1020 | 1.1220 | 1.0910 | 1.1110 | 0.0110 | 1.01% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 0.8271 | 0.8271 | 0.8188 | 0.8188 | 0.0083 | 1.01% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.1810 | 1.3630 | 1.1700 | 1.3520 | 0.0110 | 0.94% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 1.1020 | 1.1020 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0100 | 0.92% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.2240 | 1.3060 | 1.2130 | 1.2950 | 0.0110 | 0.91% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 202801 | 南方全球精选 | 0.8990 | 0.8990 | 0.8910 | 0.8910 | 0.0080 | 0.90% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 630005 | 华商动态阿尔法 | 1.9010 | 1.9010 | 1.8840 | 1.8840 | 0.0170 | 0.90% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.3680 | 1.3680 | 1.3560 | 1.3560 | 0.0120 | 0.89% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 262001 | 景顺长城大中华 | 1.5970 | 1.6070 | 1.5830 | 1.5930 | 0.0140 | 0.88% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1849 | 0.1859 | 0.1833 | 0.1843 | 0.0016 | 0.87% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.0028 | 1.0028 | 0.9942 | 0.9942 | 0.0086 | 0.87% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 002983 | 长信国防军工量化混合 | 0.8537 | 0.8537 | 0.8464 | 0.8464 | 0.0073 | 0.86% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 0.9988 | 0.9988 | 0.9903 | 0.9903 | 0.0085 | 0.86% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1.5460 | 1.5460 | 1.5330 | 1.5330 | 0.0130 | 0.85% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 968006 | 行健宏扬中国股票 | 1.4279 | 1.4279 | 1.4159 | 1.4159 | 0.0120 | 0.85% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.4500 | 1.4500 | 1.4380 | 1.4380 | 0.0120 | 0.83% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 1.4720 | 1.4720 | 1.4600 | 1.4600 | 0.0120 | 0.82% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 1.2400 | 1.3870 | 1.2300 | 1.3770 | 0.0100 | 0.81% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 161620 | 融通丰利四分法 | 0.8700 | 0.8700 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0070 | 0.81% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1515 | 0.1515 | 0.1503 | 0.1503 | 0.0012 | 0.80% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1509 | 0.1509 | 0.1497 | 0.1497 | 0.0012 | 0.80% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.7780 | 0.7780 | 0.7720 | 0.7720 | 0.0060 | 0.78% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 004091 | 博时沪港深价值优选A | 1.1858 | 1.1858 | 1.1767 | 1.1767 | 0.0091 | 0.77% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 004092 | 博时沪港深价值优选C | 1.1820 | 1.1820 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0090 | 0.77% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.3270 | 1.3270 | 1.3170 | 1.3170 | 0.0100 | 0.76% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.9715 | 0.9715 | 0.9643 | 0.9643 | 0.0072 | 0.75% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 0.9580 | 0.9580 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0070 | 0.74% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.9695 | 0.9695 | 0.9624 | 0.9624 | 0.0071 | 0.74% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 100061 | 富国中国中小盘股票 | 2.0690 | 2.1640 | 2.0540 | 2.1490 | 0.0150 | 0.73% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 1.2175 | 1.2675 | 1.2087 | 1.2587 | 0.0088 | 0.73% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 163117 | 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级 | 0.9495 | 0.3783 | 0.9426 | 0.3755 | 0.0069 | 0.73% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 0.9640 | 0.9640 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0070 | 0.73% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 486001 | 工银全球配置 | 1.3850 | 1.6800 | 1.3750 | 1.6700 | 0.0100 | 0.73% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 003126 | 长信纯债半年债券A | 1.0370 | 1.0370 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0074 | 0.72% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 1.1492 | 1.1492 | 1.1411 | 1.1411 | 0.0081 | 0.71% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 1.1413 | 1.1413 | 1.1333 | 1.1333 | 0.0080 | 0.71% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0866 | 0.0866 | 0.0860 | 0.0860 | 0.0006 | 0.70% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.8640 | 0.8640 | 0.8580 | 0.8580 | 0.0060 | 0.70% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.5730 | 0.5730 | 0.5690 | 0.5690 | 0.0040 | 0.70% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 003127 | 长信纯债半年债券C | 1.0337 | 1.0337 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0071 | 0.69% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 0.8750 | 0.5790 | 0.8690 | 0.5750 | 0.0060 | 0.69% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 0.8820 | 0.8820 | 0.8760 | 0.8760 | 0.0060 | 0.68% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 163813 | 中银全球策略 | 0.5950 | 0.5950 | 0.5910 | 0.5910 | 0.0040 | 0.68% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.4440 | 0.4440 | 0.4410 | 0.4410 | 0.0030 | 0.68% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 002387 | 工银沪港深股票 | 1.1960 | 1.1960 | 1.1880 | 1.1880 | 0.0080 | 0.67% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 1.1864 | 1.1864 | 1.1786 | 1.1786 | 0.0078 | 0.66% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.2092 | 1.2092 | 1.2013 | 1.2013 | 0.0079 | 0.66% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数A | 0.8919 | 0.8919 | 0.8863 | 0.8863 | 0.0056 | 0.63% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数C | 0.8892 | 0.8892 | 0.8836 | 0.8836 | 0.0056 | 0.63% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 0.8130 | 1.2630 | 0.8080 | 1.2610 | 0.0050 | 0.62% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 210008 | 金鹰策略配置 | 1.1724 | 1.7724 | 1.1652 | 1.7652 | 0.0072 | 0.62% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 486002 | 工银全球精选 | 1.9360 | 1.9360 | 1.9240 | 1.9240 | 0.0120 | 0.62% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.1827 | 0.1827 | 0.1816 | 0.1816 | 0.0011 | 0.61% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 164818 | 工银中证传媒指数分级 | 0.8308 | 0.3426 | 0.8258 | 0.3407 | 0.0050 | 0.61% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 0.9934 | 0.9934 | 0.9874 | 0.9874 | 0.0060 | 0.61% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 968009 | 建银国际国策主导股票 | 9.8400 | 9.8400 | 9.7800 | 9.7800 | 0.0600 | 0.61% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 004698 | 博时军工主题股票 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0060 | 0.59% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 502056 | 广发医疗指数分级 | 0.9607 | 0.6485 | 0.9551 | 0.6449 | 0.0056 | 0.59% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 0.8827 | 0.3392 | 0.8777 | 0.3373 | 0.0050 | 0.57% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 002345 | 华夏高端制造混合A | 0.9230 | 0.9230 | 0.9180 | 0.9180 | 0.0050 | 0.54% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 15.2600 | 0.0000 | 15.1800 | 0.0000 | 0.0800 | 0.53% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 096001 | 大成标普500 | 1.7450 | 1.8550 | 1.7360 | 1.8460 | 0.0090 | 0.52% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.7800 | 1.7800 | 1.7710 | 1.7710 | 0.0090 | 0.51% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.8270 | 1.8270 | 1.8180 | 1.8180 | 0.0090 | 0.50% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 270023 | 广发全球精选 | 1.6070 | 1.9940 | 1.5990 | 1.9860 | 0.0080 | 0.50% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 519931 | 长信港股通指数 | 1.2050 | 1.2050 | 1.1990 | 1.1990 | 0.0060 | 0.50% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 15.9400 | 0.0000 | 15.8600 | 0.0000 | 0.0800 | 0.50% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 206006 | 鹏华环球发现 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0050 | 0.49% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.2590 | 1.2590 | 1.2530 | 1.2530 | 0.0060 | 0.48% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2428 | 0.2964 | 0.2417 | 0.2953 | 0.0011 | 0.46% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 003510 | 长盛可转债债券A | 1.0201 | 1.0201 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0047 | 0.46% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 168106 | 九泰锐华定增混合A | 0.9226 | 0.9226 | 0.9184 | 0.9184 | 0.0042 | 0.46% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2689 | 0.2689 | 0.2677 | 0.2677 | 0.0012 | 0.45% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 003511 | 长盛可转债债券C | 1.0218 | 1.0218 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0046 | 0.45% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 168107 | 九泰锐华定增混合C | 0.9181 | 0.9181 | 0.9140 | 0.9140 | 0.0041 | 0.45% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 004877 | 汇添富全球医疗混合人民币 | 1.0038 | 1.0038 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0044 | 0.44% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 1.1310 | 1.1310 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0050 | 0.44% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 0.9839 | 1.0739 | 0.9797 | 1.0697 | 0.0042 | 0.43% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 1.4250 | 1.4250 | 1.4190 | 1.4190 | 0.0060 | 0.42% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 2.8520 | 2.9520 | 2.8400 | 2.9400 | 0.0120 | 0.42% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.2060 | 1.2830 | 1.2010 | 1.2780 | 0.0050 | 0.42% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 001979 | 南方沪港深价值 | 0.9880 | 0.9880 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0040 | 0.41% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 1.5130 | 1.5130 | 1.5070 | 1.5070 | 0.0060 | 0.40% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 160924 | 大成恒生指数 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0040 | 0.40% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0042 | 0.40% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0040 | 0.40% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 000004 | 中海可转债C | 0.7640 | 0.9740 | 0.7610 | 0.9710 | 0.0030 | 0.39% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 0.9880 | 0.9880 | 0.9842 | 0.9842 | 0.0038 | 0.39% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 0.9866 | 0.9866 | 0.9828 | 0.9828 | 0.0038 | 0.39% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 004878 | 汇添富全球医疗混合美元现汇 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0039 | 0.39% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 004879 | 汇添富全球医疗混合美元现钞 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0039 | 0.39% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.3170 | 1.3170 | 1.3120 | 1.3120 | 0.0050 | 0.38% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 004611 | 民生加银鑫信债券C | 1.2135 | 1.2135 | 1.2089 | 1.2089 | 0.0046 | 0.38% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 519696 | 交银环球精选 | 1.8360 | 2.2260 | 1.8290 | 2.2190 | 0.0070 | 0.38% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 1.0902 | 1.1102 | 1.0861 | 1.1061 | 0.0041 | 0.38% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.6490 | 1.6490 | 1.6430 | 1.6430 | 0.0060 | 0.37% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 004383 | 平安大华添益债券A | 1.0347 | 1.0347 | 1.0309 | 1.0309 | 0.0038 | 0.37% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 004384 | 平安大华添益债券C | 1.0603 | 1.0603 | 1.0564 | 1.0564 | 0.0039 | 0.37% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 1.8910 | 1.8910 | 1.8840 | 1.8840 | 0.0070 | 0.37% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.1132 | 1.1132 | 1.1091 | 1.1091 | 0.0041 | 0.37% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 240018 | 华宝可转债 | 0.9182 | 0.9182 | 0.9148 | 0.9148 | 0.0034 | 0.37% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 1.8990 | 2.1690 | 1.8920 | 2.1620 | 0.0070 | 0.37% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 1.1151 | 1.1351 | 1.1110 | 1.1310 | 0.0041 | 0.37% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1682 | 0.1682 | 0.1676 | 0.1676 | 0.0006 | 0.36% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.3990 | 1.3990 | 1.3940 | 1.3940 | 0.0050 | 0.36% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 001340 | 华泰柏瑞惠利灵活混合A | 0.8640 | 0.8640 | 0.8610 | 0.8610 | 0.0030 | 0.35% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 1.1630 | 1.1630 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0040 | 0.35% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.8630 | 0.8630 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0030 | 0.35% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 000061 | 华夏盛世精选 | 0.8750 | 0.8750 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0030 | 0.34% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.0994 | 1.0994 | 1.0957 | 1.0957 | 0.0037 | 0.34% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.4766 | 1.4766 | 1.4717 | 1.4717 | 0.0049 | 0.33% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1.2179 | 1.2179 | 1.2139 | 1.2139 | 0.0040 | 0.33% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 501302 | 南方恒生ETF联接 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0034 | 0.33% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1587 | 0.1587 | 0.1582 | 0.1582 | 0.0005 | 0.32% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.2857 | 0.2857 | 0.2848 | 0.2848 | 0.0009 | 0.32% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.2857 | 0.2857 | 0.2848 | 0.2848 | 0.0009 | 0.32% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 050025 | 博时标普500ETF联接A | 1.9777 | 2.0367 | 1.9713 | 2.0303 | 0.0064 | 0.32% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.2360 | 1.2360 | 1.2320 | 1.2320 | 0.0040 | 0.32% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 180030 | 银华永泰积极债券C | 1.2470 | 1.2470 | 1.2430 | 1.2430 | 0.0040 | 0.32% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.2869 | 0.3268 | 0.2860 | 0.3259 | 0.0009 | 0.31% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.2231 | 0.2231 | 0.2224 | 0.2224 | 0.0007 | 0.31% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.2231 | 0.2231 | 0.2224 | 0.2224 | 0.0007 | 0.31% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.2840 | 1.4440 | 1.2800 | 1.4400 | 0.0040 | 0.31% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 000534 | 长盛高端装备制造灵活配置 | 1.6360 | 1.6360 | 1.6310 | 1.6310 | 0.0050 | 0.31% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.2873 | 1.2873 | 1.2833 | 1.2833 | 0.0040 | 0.31% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 180029 | 银华永泰积极债券A | 1.2950 | 1.2950 | 1.2910 | 1.2910 | 0.0040 | 0.31% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1661 | 0.1661 | 0.1656 | 0.1656 | 0.0005 | 0.30% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 004075 | 交银医药创新股票A | 1.0856 | 1.0856 | 1.0823 | 1.0823 | 0.0033 | 0.30% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 050019 | 博时转债增强债券A | 1.3160 | 1.3210 | 1.3120 | 1.3170 | 0.0040 | 0.30% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 519698 | 交银先锋 | 1.1245 | 1.5285 | 1.1211 | 1.5251 | 0.0034 | 0.30% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 519939 | 长信海外收益一年定开债(QDII) | 1.0167 | 1.0703 | 1.0137 | 1.0673 | 0.0030 | 0.30% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 000562 | 南方启元C | 1.0480 | 1.0800 | 1.0450 | 1.0770 | 0.0030 | 0.29% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.0460 | 1.1660 | 1.0430 | 1.1630 | 0.0030 | 0.29% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.3720 | 1.3720 | 1.3680 | 1.3680 | 0.0040 | 0.29% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 1.3780 | 1.3780 | 1.3740 | 1.3740 | 0.0040 | 0.29% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.2257 | 3.4207 | 1.2223 | 3.4173 | 0.0034 | 0.28% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 501301 | 华宝兴业香港大盘 | 1.1199 | 1.1199 | 1.1168 | 1.1168 | 0.0031 | 0.28% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 1.0980 | 1.0980 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0030 | 0.27% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 001764 | 广发沪港深股票 | 1.1080 | 1.2450 | 1.1050 | 1.2420 | 0.0030 | 0.27% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.1867 | 0.1867 | 0.1862 | 0.1862 | 0.0005 | 0.27% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0030 | 0.27% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 004645 | 民生加银鑫丰债券C | 1.0181 | 1.0181 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0027 | 0.27% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.0298 | 2.9263 | 1.0270 | 2.9235 | 0.0028 | 0.27% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 400001 | 东方龙混合 | 1.0369 | 3.0484 | 1.0341 | 3.0456 | 0.0028 | 0.27% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 2.6340 | 2.6340 | 2.6270 | 2.6270 | 0.0070 | 0.27% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 0.7450 | 0.7450 | 0.7430 | 0.7430 | 0.0020 | 0.27% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 000003 | 中海可转债A | 0.7610 | 0.9710 | 0.7590 | 0.9690 | 0.0020 | 0.26% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.5270 | 1.5270 | 1.5230 | 1.5230 | 0.0040 | 0.26% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1940 | 0.2186 | 0.1935 | 0.2181 | 0.0005 | 0.26% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.2007 | 1.2007 | 1.1976 | 1.1976 | 0.0031 | 0.26% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型 | 0.8520 | 0.8520 | 0.8498 | 0.8498 | 0.0022 | 0.26% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 166019 | 中欧价值智选混合 | 1.6779 | 1.9979 | 1.6736 | 1.9936 | 0.0043 | 0.26% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.1610 | 1.4450 | 1.1580 | 1.4420 | 0.0030 | 0.26% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 519156 | 新华行业灵活配置 | 1.5560 | 2.5000 | 1.5520 | 2.4960 | 0.0040 | 0.26% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 1.8426 | 2.1926 | 1.8380 | 2.1880 | 0.0046 | 0.25% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 1.6516 | 1.6516 | 1.6475 | 1.6475 | 0.0041 | 0.25% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 004514 | 鹏华新科技传媒混合 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0025 | 0.25% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.8100 | 0.8100 | 0.8080 | 0.8080 | 0.0020 | 0.25% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 001341 | 华泰柏瑞惠利灵活混合C | 0.8270 | 0.8270 | 0.8250 | 0.8250 | 0.0020 | 0.24% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.2073 | 0.2073 | 0.2068 | 0.2068 | 0.0005 | 0.24% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 1.2770 | 1.4280 | 1.2740 | 1.4250 | 0.0030 | 0.24% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 165314 | 建信信用增强债券C | 1.2610 | 1.2610 | 1.2580 | 1.2580 | 0.0030 | 0.24% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 169201 | 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 | 0.9564 | 0.9564 | 0.9541 | 0.9541 | 0.0023 | 0.24% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 400003 | 东方精选 | 1.6047 | 4.9507 | 1.6008 | 4.9401 | 0.0039 | 0.24% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 0.9976 | 0.9976 | 0.9952 | 0.9952 | 0.0024 | 0.24% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.2360 | 1.6320 | 1.2330 | 1.6290 | 0.0030 | 0.24% | 2017-12-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |