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2005年04月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 100020 富国天益价值混合A 1.1061 1.1861 0.0000 0.0000 0.0123 1.12% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270002 广发稳健增长混合A 1.0762 1.1162 0.0000 0.0000 0.0062 0.58% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 040001 华安创新混合 1.0090 1.1390 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 233001 大摩基础行业混合 0.9676 0.9676 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110002 易方达策略成长混合 1.1480 1.2280 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 090002 大成债券A/B 1.0116 1.0966 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 180001 银华优势企业混合 1.0576 1.2276 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020001 国泰金鹰增长混合 1.0570 1.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020003 国泰金龙行业混合 1.0330 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110005 易方达积极成长混合 1.0723 1.0723 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0710 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 260101 景顺长城优选混合 1.1657 1.2457 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070005 嘉实债券A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001001 华夏债券A/B 1.0100 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217005 招商先锋混合 1.0265 1.0265 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202001 南方稳健成长混合 1.0990 1.2740 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217003 招商安泰债券A 1.0278 1.0428 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270001 广发聚富混合 1.0648 1.2048 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000004 中海可转债债券C 0.9970 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020002 国泰金龙债券A 0.9770 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040004 华安宝利配置混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160602 鹏华普天债券A 0.9430 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161902 万家增强收益债券C 1.0183 1.0313 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240003 华宝宝康债券A 1.0291 1.0791 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 410001 华富竞争力优选混合A 0.9904 0.9904 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162202 宏利周期混合 1.0413 1.2263 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100018 富国天利增长债券A 0.9949 1.0049 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0929 1.1729 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519011 海富通精选混合 1.0878 1.2278 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 121001 国投瑞银融华债券 1.0071 1.1071 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0157 1.0617 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070002 嘉实增长混合 1.1660 1.2970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070003 嘉实稳健混合 1.0470 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161603 融通债券A/B 1.0150 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0410 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 202101 南方宝元债券A 1.0520 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9023 1.0323 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 350001 天治财富增长混合 0.9585 0.9585 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 180003 银华-道琼斯88指数 1.0434 1.0434 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217002 招商安泰平衡混合 1.0076 1.1176 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162203 宏利稳定混合 1.0251 1.1151 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002001 华夏回报混合A 1.0200 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 151002 银河收益混合 0.9744 1.0044 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 206001 鹏华弘泰A 0.8921 0.9521 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.20% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020005 国泰金马稳健混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519003 海富通收益增长混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 340001 兴全可转债混合 0.9872 0.9872 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110001 易方达平稳增长混合 1.1820 1.3320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217001 招商安泰偏股混合 1.0348 1.1498 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 510081 长盛动态精选混合 0.9803 0.9803 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519996 长信银利精选股票 1.0081 1.0081 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160603 鹏华普天收益混合 1.0500 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160605 鹏华中国50混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 320001 诺安平衡混合A 1.0483 1.0783 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161601 融通新蓝筹混合 0.9640 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.33% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0125 1.0125 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 400001 东方龙混合 1.0262 1.0262 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.37% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 090001 大成价值增长混合A 0.9903 1.2003 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 080001 长盛成长价值混合A 1.0160 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 090004 大成精选增值混合A 1.0262 1.0262 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 290002 泰信先行策略混合 0.9557 0.9557 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.41% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9696 0.9796 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.43% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070001 嘉实成长收益混合A 1.1086 1.2586 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.48% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9812 0.9812 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.50% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 257010 国联安小盘精选混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 375010 摩根中国优势混合A 1.0218 1.0218 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.55% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 288001 华夏经典混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.58% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 151001 银河稳健混合 0.9057 0.9707 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.60% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0254 1.0254 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.61% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050004 博时精选混合A 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.62% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162204 宏利行业精选混合A 1.0333 1.0333 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.62% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9734 0.9734 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.66% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161606 融通行业景气混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 255010 国联安稳健混合A 0.9500 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 240001 华宝宝康消费品 1.1069 1.1769 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.75% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9798 0.9798 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.76% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000011 华夏大盘精选混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240002 华宝宝康配置混合 1.0146 1.1046 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.83% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 150103 银河银泰混合 0.8979 0.8979 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.84% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162201 宏利成长混合 1.0410 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.91% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161604 融通深证100指数A 0.8080 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.98% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9793 0.9793 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.99% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040002 华安中国A股增强指数 0.8840 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.01% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 240005 华宝多策略增长A 0.9779 0.9779 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.04% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9975 1.0775 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.05% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110003 易方达上证50增强A 0.8603 0.8603 0.0000 0.0000 -0.0091 -1.05% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9270 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.07% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000001 华夏成长混合 0.9970 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.09% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 210001 金鹰成份优选混合 0.9109 1.0009 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.17% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 510050 华夏上证50ETF 0.8090 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.22% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 398001 中海优质成长混合 0.9685 0.9685 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.32% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8846 0.8846 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.33% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519180 万家180指数A 0.8364 0.8864 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.33% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9219 0.9219 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.38% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 360001 光大保德信量化股票A 0.9126 0.9126 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.44% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050002 博时沪深300指数A 0.8830 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.45% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 350002 天治低碳经济混合 0.9498 0.9498 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.76% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050001 博时价值增长混合 1.0400 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.07% 2005-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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