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2005年04月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020002 国泰金龙债券A 0.9930 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 217003 招商安泰债券A 1.0418 1.0568 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000004 中海可转债债券C 1.0100 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001001 华夏债券A/B 1.0210 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070005 嘉实债券A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100022 富国天瑞强势混合A 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161902 万家增强收益债券C 1.0101 1.0361 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100018 富国天利增长债券A 1.0109 1.0209 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162205 宏利风险预算混合 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240003 华宝宝康债券A 1.0406 1.0906 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020003 国泰金龙行业混合 1.0440 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161603 融通债券A/B 1.0260 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 151002 银河收益混合 0.9802 1.0102 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 090002 大成债券A/B 1.0218 1.1068 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110001 易方达平稳增长混合 1.1930 1.3430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0281 1.0741 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040001 华安创新混合 1.0270 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 180001 银华优势企业混合 1.0748 1.2448 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 350001 天治财富增长混合 0.9662 0.9662 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 410001 华富竞争力优选混合A 0.9904 0.9904 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202101 南方宝元债券A 1.0612 1.1232 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100020 富国天益价值混合A 1.1219 1.2019 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9821 0.9821 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110002 易方达策略成长混合 1.1610 1.2410 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0982 1.1782 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.26% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270002 广发稳健增长混合A 1.0948 1.1348 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040004 华安宝利配置混合 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270001 广发聚富混合 1.0804 1.2204 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 090001 大成价值增长混合A 1.0051 1.2151 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 121001 国投瑞银融华债券 1.0123 1.1123 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160602 鹏华普天债券A 0.9600 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162202 宏利周期混合 1.0664 1.2514 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 260101 景顺长城优选混合 1.1748 1.2548 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.31% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240001 华宝宝康消费品 1.1267 1.1967 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.32% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 257010 国联安小盘精选混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510081 长盛动态精选混合 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070002 嘉实增长混合 1.1900 1.3210 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 090004 大成精选增值混合A 1.0379 1.0379 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0800 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002001 华夏回报混合A 1.0430 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070003 嘉实稳健混合 1.0540 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0075 1.0875 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0380 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 150103 银河银泰混合 0.9179 0.9179 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.39% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 400001 东方龙混合 1.0347 1.0347 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9849 0.9949 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161606 融通行业景气混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 217002 招商安泰平衡混合 1.0171 1.1271 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.41% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519003 海富通收益增长混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110005 易方达积极成长混合 1.0792 1.0792 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.43% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 206001 鹏华弘泰A 0.9008 0.9608 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519996 长信银利精选股票 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.45% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.46% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020001 国泰金鹰增长混合 1.0630 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160603 鹏华普天收益混合 1.0600 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 080001 长盛成长价值混合A 1.0370 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 202001 南方稳健成长混合 1.1035 1.2785 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.48% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070001 嘉实成长收益混合A 1.1221 1.2721 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.49% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9837 0.9837 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.49% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 340001 兴全可转债混合 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050004 博时精选混合A 1.0263 1.0263 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.52% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240002 华宝宝康配置混合 1.0394 1.1294 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.52% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 398001 中海优质成长混合 0.9956 0.9956 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.52% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 375010 摩根中国优势混合A 1.0406 1.0406 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.53% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0361 1.0361 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.54% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 288001 华夏经典混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.55% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 320001 诺安平衡混合A 1.0560 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.56% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000011 华夏大盘精选混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217001 招商安泰偏股混合 1.0439 1.1589 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.58% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000001 华夏成长混合 1.0100 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161601 融通新蓝筹混合 0.9791 1.1641 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 180003 银华-道琼斯88指数 1.0469 1.0469 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.62% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 255010 国联安稳健混合A 0.9560 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162201 宏利成长混合 1.0476 1.1876 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.64% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162204 宏利行业精选混合A 1.0489 1.0489 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.65% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519011 海富通精选混合 1.1032 1.2432 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.66% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240005 华宝多策略增长A 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020005 国泰金马稳健混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160605 鹏华中国50混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 233001 大摩基础行业混合 0.9813 0.9813 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.72% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050001 博时价值增长混合 1.0750 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.74% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9440 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162203 宏利稳定混合 1.0442 1.1342 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040002 华安中国A股增强指数 0.9010 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.77% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217005 招商先锋混合 1.0349 1.0349 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.80% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 290002 泰信先行策略混合 0.9655 0.9655 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.81% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110003 易方达上证50增强A 0.8727 0.8727 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.84% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 151001 银河稳健混合 0.9156 0.9806 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.84% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0276 1.0276 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.85% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9162 1.0462 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.85% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 210001 金鹰成份优选混合 0.9362 1.0262 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.86% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 350002 天治低碳经济混合 0.9573 0.9573 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.92% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519180 万家180指数A 0.8521 0.9021 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.99% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9884 0.9884 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.04% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 360001 光大保德信量化股票A 0.9318 0.9318 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.06% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050002 博时沪深300指数A 0.9030 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.10% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9056 0.9056 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.18% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161604 融通深证100指数A 0.8260 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.20% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 510050 华夏上证50ETF 0.8260 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.20% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9363 0.9363 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.26% 2005-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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