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2025年01月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.0625 1.0625 0.9880 0.9880 0.0745 7.54% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.0732 1.0732 0.9981 0.9981 0.0751 7.52% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.3483 1.3483 1.2637 1.2637 0.0846 6.69% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.3570 1.3570 1.2719 1.2719 0.0851 6.69% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005542 前海开源盛鑫混合C 1.1336 2.2436 1.0669 2.1769 0.0667 6.25% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005541 前海开源盛鑫混合A 1.1286 2.2536 1.0622 2.1872 0.0664 6.25% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 021489 中航趋势领航混合发起A 1.4676 1.5076 1.3850 1.4250 0.0826 5.96% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 021490 中航趋势领航混合发起C 1.4624 1.5024 1.3801 1.4201 0.0823 5.96% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.3380 1.6040 1.2700 1.5360 0.0680 5.35% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.3230 1.5860 1.2560 1.5190 0.0670 5.33% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007713 华富科技动能混合A 0.9753 1.0253 0.9286 0.9786 0.0467 5.03% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017968 华富科技动能混合C 0.9647 0.9647 0.9185 0.9185 0.0462 5.03% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.1059 1.1059 1.0555 1.0555 0.0504 4.77% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.0980 1.0980 1.0480 1.0480 0.0500 4.77% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017461 长城久鑫混合C 1.3790 1.3790 1.3183 1.3183 0.0607 4.60% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000649 长城久鑫混合A 1.3967 1.7099 1.3353 1.6347 0.0752 4.60% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 009092 富国新材料新能源混合A 1.3489 1.3489 1.2949 1.2949 0.0540 4.17% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014243 富国新材料新能源混合C 1.3245 1.3245 1.2715 1.2715 0.0530 4.17% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 019864 浦银安盛高端装备混合A 1.3711 1.3711 1.3170 1.3170 0.0541 4.11% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 019865 浦银安盛高端装备混合C 1.3616 1.3616 1.3078 1.3078 0.0538 4.11% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1970 1.5620 1.1510 1.5160 0.0460 4.00% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.8809 0.8809 0.8471 0.8471 0.0338 3.99% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001864 中海魅力长三角混合 2.4500 2.4500 2.3590 2.3590 0.0910 3.86% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 019347 富国匠心成长混合A 1.2047 1.2047 1.1637 1.1637 0.0410 3.52% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 019348 富国匠心成长混合C 1.2018 1.2018 1.1609 1.1609 0.0409 3.52% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016067 鹏华新能源汽车混合A 0.7002 0.7002 0.6767 0.6767 0.0235 3.47% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 016068 鹏华新能源汽车混合C 0.6899 0.6899 0.6668 0.6668 0.0231 3.46% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 016847 中欧高端装备股票发起A 0.7955 0.7955 0.7693 0.7693 0.0262 3.41% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 016848 中欧高端装备股票发起C 0.7870 0.7870 0.7611 0.7611 0.0259 3.40% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 016243 广发成长领航一年持有混合A 0.9564 1.0064 0.9258 0.9758 0.0306 3.31% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 016244 广发成长领航一年持有混合C 0.9476 0.9976 0.9173 0.9673 0.0303 3.30% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017993 方正富邦远见成长混合A 0.9157 0.9157 0.8869 0.8869 0.0288 3.25% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017994 方正富邦远见成长混合C 0.9023 0.9023 0.8739 0.8739 0.0284 3.25% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 016076 华夏智造升级混合C 0.7589 0.7589 0.7354 0.7354 0.0235 3.20% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012391 中欧产业前瞻混合C 0.5957 0.5957 0.5773 0.5773 0.0184 3.19% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012390 中欧产业前瞻混合A 0.6130 0.6130 0.5941 0.5941 0.0189 3.18% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 010746 富安达长三角区域主题混合A 0.7363 0.7363 0.7136 0.7136 0.0227 3.18% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 019792 富安达长三角区域主题混合C 0.7344 0.7344 0.7118 0.7118 0.0226 3.18% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 016075 华夏智造升级混合A 0.7687 0.7687 0.7450 0.7450 0.0237 3.18% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6718 0.6718 0.6512 0.6512 0.0206 3.16% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.6537 0.6537 0.6337 0.6337 0.0200 3.16% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 016606 财通资管臻享成长混合C 0.8957 0.8957 0.8689 0.8689 0.0268 3.08% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016605 财通资管臻享成长混合A 0.9024 0.9024 0.8754 0.8754 0.0270 3.08% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013137 摩根动力精选混合C 1.8066 1.8066 1.7529 1.7529 0.0537 3.06% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006250 摩根动力精选混合A 1.8313 1.8313 1.7769 1.7769 0.0544 3.06% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017048 富安达产业优选混合A 0.5704 0.5704 0.5535 0.5535 0.0169 3.05% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017049 富安达产业优选混合C 0.5650 0.5650 0.5483 0.5483 0.0167 3.05% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 512710 富国中证军工龙头ETF 0.5852 1.1704 0.5681 1.1362 0.0342 3.01% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100022 富国天瑞强势混合A 0.6696 5.5115 0.6508 5.4669 0.0446 2.89% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008641 方正富邦科技创新C 1.2054 1.2054 1.1715 1.1715 0.0339 2.89% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008640 方正富邦科技创新A 1.2231 1.2231 1.1887 1.1887 0.0344 2.89% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018442 汇添富成长领航混合A 0.9516 0.9516 0.9250 0.9250 0.0266 2.88% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 018443 汇添富成长领航混合C 0.9440 0.9440 0.9176 0.9176 0.0264 2.88% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217021 招商优势企业混合A 4.3939 4.3939 4.2734 4.2734 0.1205 2.82% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017821 招商优势企业混合C 4.3292 4.3292 4.2106 4.2106 0.1186 2.82% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006689 方正富邦信泓混合A 0.6047 0.6047 0.5881 0.5881 0.0166 2.82% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008182 方正富邦信泓混合C 0.5831 0.5831 0.5672 0.5672 0.0159 2.80% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8577 0.8577 0.8350 0.8350 0.0227 2.72% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.8617 0.8617 0.8389 0.8389 0.0228 2.72% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 014939 同泰产业升级混合C 0.7939 0.7939 0.7729 0.7729 0.0210 2.72% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014938 同泰产业升级混合A 0.8027 0.8027 0.7815 0.7815 0.0212 2.71% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 018075 长盛航天海工混合C 1.3444 1.3444 1.3089 1.3089 0.0355 2.71% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.0890 1.0890 1.0603 1.0603 0.0287 2.71% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.0953 1.0953 1.0664 1.0664 0.0289 2.71% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000535 长盛航天海工混合A 1.3556 1.8996 1.3198 1.8638 0.0358 2.71% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0242 1.1832 0.9972 1.1562 0.0270 2.71% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017941 国投瑞银国家安全混合C 1.0134 1.0134 0.9867 0.9867 0.0267 2.71% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6318 0.6318 0.6152 0.6152 0.0166 2.70% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6242 0.6242 0.6079 0.6079 0.0163 2.68% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.8356 0.9356 0.8138 0.9138 0.0218 2.68% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017929 前海开源沪港深新机遇混合C 0.8309 0.8309 0.8092 0.8092 0.0217 2.68% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002251 华夏军工安全混合A 1.2890 1.2890 1.2560 1.2560 0.0330 2.63% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018940 长城景气成长混合C 0.9972 0.9972 0.9719 0.9719 0.0253 2.60% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 018939 长城景气成长混合A 1.0052 1.0052 0.9797 0.9797 0.0255 2.60% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 013566 华夏军工安全混合C 1.2670 1.2670 1.2350 1.2350 0.0320 2.59% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 512670 鹏华中证国防ETF 0.6576 1.3152 0.6410 1.2820 0.0332 2.59% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8312 0.8312 0.8103 0.8103 0.0209 2.58% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7273 0.7273 0.7090 0.7090 0.0183 2.58% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.0398 1.0398 1.0137 1.0137 0.0261 2.57% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.7245 2.7245 2.6563 2.6563 0.0682 2.57% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 2.6842 2.6842 2.6171 2.6171 0.0671 2.56% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016113 华宝高端装备股票发起式A 0.7004 0.7004 0.6830 0.6830 0.0174 2.55% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 016114 华宝高端装备股票发起式C 0.6954 0.6954 0.6781 0.6781 0.0173 2.55% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008998 同泰竞争优势混合C 0.8103 0.8103 0.7904 0.7904 0.0199 2.52% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 008997 同泰竞争优势混合A 0.8256 0.8256 0.8054 0.8054 0.0202 2.51% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1890 1.1890 1.1600 1.1600 0.0290 2.50% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 180031 银华中小盘混合 2.2130 4.5250 2.1590 4.4710 0.0540 2.50% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8519 1.1673 0.8313 1.1599 0.0074 2.48% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.7717 0.7717 0.7531 0.7531 0.0186 2.47% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8053 0.8053 0.7861 0.7861 0.0192 2.44% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012495 民生加银双核动力混合A 0.5366 0.5366 0.5238 0.5238 0.0128 2.44% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020206 民生加银双核动力混合C 0.5328 0.5328 0.5201 0.5201 0.0127 2.44% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8017 0.8017 0.7826 0.7826 0.0191 2.44% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011712 大摩万众创新混合C 0.6040 0.6040 0.5898 0.5898 0.0142 2.41% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000690 前海开源大海洋混合 1.4570 1.4570 1.4230 1.4230 0.0340 2.39% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002885 大摩万众创新混合A 0.6085 0.6085 0.5943 0.5943 0.0142 2.39% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008050 同泰慧择混合A 0.6735 0.6735 0.6578 0.6578 0.0157 2.39% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008051 同泰慧择混合C 0.6599 0.6599 0.6445 0.6445 0.0154 2.39% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001732 广发百发大数据价值混合E 1.0430 1.0430 1.0190 1.0190 0.0240 2.36% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 013618 华安大安全主题混合C 1.9350 1.9350 1.8910 1.8910 0.0440 2.33% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 164402 前海开源中航军工指数A 0.8752 0.8752 0.8553 0.8553 0.0199 2.33% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015046 前海开源中航军工指数C 0.8651 0.8651 0.8455 0.8455 0.0196 2.32% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009085 银华丰享一年持有期混合 0.7355 0.7355 0.7189 0.7189 0.0166 2.31% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009056 圆信永丰大湾区C 1.4711 1.4711 1.4379 1.4379 0.0332 2.31% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0840 1.0840 1.0595 1.0595 0.0245 2.31% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000698 宝盈科技30混合 2.9380 2.9380 2.8720 2.8720 0.0660 2.30% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.1011 1.1011 1.0763 1.0763 0.0248 2.30% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009055 圆信永丰大湾区A 1.5049 1.5049 1.4710 1.4710 0.0339 2.30% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001731 广发百发大数据价值混合A 1.0210 1.0210 0.9980 0.9980 0.0230 2.30% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.1351 1.1981 1.1097 1.1727 0.0254 2.29% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3380 1.3380 1.3080 1.3080 0.0300 2.29% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.1204 1.1834 1.0953 1.1583 0.0251 2.29% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.3460 1.3460 1.3160 1.3160 0.0300 2.28% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 010377 广发价值核心混合A 0.5933 0.5933 0.5801 0.5801 0.0132 2.28% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 010378 广发价值核心混合C 0.5840 0.5840 0.5710 0.5710 0.0130 2.28% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002181 华安大安全主题混合A 1.9710 1.9710 1.9270 1.9270 0.0440 2.28% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014729 前海开源新兴产业混合C 0.8470 0.8470 0.8283 0.8283 0.0187 2.26% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 016029 湘财成长优选一年持有混合A 0.8377 0.8377 0.8193 0.8193 0.0184 2.25% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 016924 广发百发大数据价值混合C 1.0050 1.0050 0.9830 0.9830 0.0220 2.24% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008381 前海开源新兴产业混合A 0.8570 0.8570 0.8382 0.8382 0.0188 2.24% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 213003 宝盈策略增长混合 0.8617 2.1617 0.8429 2.1429 0.0188 2.23% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001758 嘉实研究增强混合 1.2850 1.2850 1.2570 1.2570 0.0280 2.23% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 016030 湘财成长优选一年持有混合C 0.8274 0.8274 0.8094 0.8094 0.0180 2.22% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001760 嘉实创新成长混合 0.8880 0.8880 0.8690 0.8690 0.0190 2.19% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.7224 0.7224 0.7069 0.7069 0.0155 2.19% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7381 0.7381 0.7223 0.7223 0.0158 2.19% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006371 长安鑫盈混合A 1.3995 1.3995 1.3696 1.3696 0.0299 2.18% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006372 长安鑫盈混合C 1.3485 1.3485 1.3198 1.3198 0.0287 2.17% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.4500 2.4500 2.3980 2.3980 0.0520 2.17% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012688 长安成长优选混合A 0.5370 0.5370 0.5256 0.5256 0.0114 2.17% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012689 长安成长优选混合C 0.5225 0.5225 0.5114 0.5114 0.0111 2.17% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014686 招商核心装备混合A 0.5675 0.5675 0.5555 0.5555 0.0120 2.16% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000796 宝盈睿丰创新混合C 2.1250 2.1250 2.0800 2.0800 0.0450 2.16% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014687 招商核心装备混合C 0.5565 0.5565 0.5448 0.5448 0.0117 2.15% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.6220 1.6690 0.6090 1.6560 0.0130 2.13% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 015641 银华数字经济股票发起式A 1.2980 1.2980 1.2712 1.2712 0.0268 2.11% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 015642 银华数字经济股票发起式C 1.2911 1.2911 1.2645 1.2645 0.0266 2.10% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 021793 华泰保兴产业升级混合发起C 0.9878 0.9878 0.9675 0.9675 0.0203 2.10% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 015034 泰信优势领航混合A 0.8771 0.8771 0.8591 0.8591 0.0180 2.10% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011323 国泰智能汽车股票C 1.7090 1.7090 1.6740 1.6740 0.0350 2.09% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 021792 华泰保兴产业升级混合发起A 0.9883 0.9883 0.9681 0.9681 0.0202 2.09% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005743 长安裕隆混合A 2.0866 2.0866 2.0439 2.0439 0.0427 2.09% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005744 长安裕隆混合C 2.0262 2.0262 1.9848 1.9848 0.0414 2.09% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 014845 中银新趋势灵活配置混合C 1.3280 1.3280 1.3010 1.3010 0.0270 2.08% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013513 长安先进制造混合A 0.5796 0.5796 0.5678 0.5678 0.0118 2.08% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013514 长安先进制造混合C 0.5704 0.5704 0.5588 0.5588 0.0116 2.08% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 016389 汇安均衡成长混合C 0.9901 0.9901 0.9700 0.9700 0.0201 2.07% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011196 摩根优势成长混合A 0.5264 0.5264 0.5157 0.5157 0.0107 2.07% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 016388 汇安均衡成长混合A 0.9952 0.9952 0.9750 0.9750 0.0202 2.07% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011197 摩根优势成长混合C 0.5169 0.5169 0.5064 0.5064 0.0105 2.07% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001790 国泰智能汽车股票A 1.7370 1.7370 1.7020 1.7020 0.0350 2.06% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.3420 1.3420 1.3150 1.3150 0.0270 2.05% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 021957 红土创新智能制造混合型发起式C 0.5376 0.5376 0.5268 0.5268 0.0108 2.05% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.4343 0.4343 0.4256 0.4256 0.0087 2.04% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4293 0.4293 0.4207 0.4207 0.0086 2.04% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 016418 摩根创新商业模式混合C 1.1537 1.1537 1.1306 1.1306 0.0231 2.04% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.5493 0.5493 0.5383 0.5383 0.0110 2.04% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005593 摩根创新商业模式混合A 1.1707 1.1707 1.1473 1.1473 0.0234 2.04% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000689 前海开源新经济混合A 1.9914 2.1014 1.9518 2.0618 0.0396 2.03% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016874 广发远见智选混合C 0.6983 0.6983 0.6844 0.6844 0.0139 2.03% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 016873 广发远见智选混合A 0.7058 0.7058 0.6918 0.6918 0.0140 2.02% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 013157 前海开源新经济混合C 1.9712 1.9712 1.9321 1.9321 0.0391 2.02% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017723 银华心质混合A 0.8289 0.8289 0.8125 0.8125 0.0164 2.02% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017724 银华心质混合C 0.8230 0.8230 0.8067 0.8067 0.0163 2.02% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004934 圆信永丰消费升级 1.1310 1.2710 1.1087 1.2487 0.0223 2.01% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012429 华夏核心制造混合C 0.8218 0.8218 0.8056 0.8056 0.0162 2.01% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012428 华夏核心制造混合A 0.8425 0.8425 0.8259 0.8259 0.0166 2.01% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015628 圆信永丰弘阳股票C 0.8205 0.8205 0.8044 0.8044 0.0161 2.00% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015627 圆信永丰弘阳股票A 0.8205 0.8205 0.8044 0.8044 0.0161 2.00% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.6140 0.7360 0.6020 0.7240 0.0120 1.99% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 202212 南方平衡配置混合 2.0375 2.1551 1.9977 2.1152 0.0399 1.99% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009537 太平行业优选股票A 0.7755 0.8255 0.7604 0.8104 0.0151 1.99% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009538 太平行业优选股票C 0.7585 0.8085 0.7438 0.7938 0.0147 1.98% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015986 中海新兴成长六个月持有期混合 0.7821 0.7821 0.7670 0.7670 0.0151 1.97% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012906 金鹰睿选成长六个月持有混合C 0.7315 0.7315 0.7174 0.7174 0.0141 1.97% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012905 金鹰睿选成长六个月持有混合A 0.7388 0.7388 0.7245 0.7245 0.0143 1.97% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004926 中航军民融合精选A 1.2616 1.2616 1.2375 1.2375 0.0241 1.95% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 017750 国投瑞银景气驱动混合C 1.0535 1.0535 1.0334 1.0334 0.0201 1.95% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 021541 建信社会责任混合C 1.9910 1.9910 1.9530 1.9530 0.0380 1.95% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 017749 国投瑞银景气驱动混合A 1.0652 1.0652 1.0448 1.0448 0.0204 1.95% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 530019 建信社会责任混合A 1.9970 2.5070 1.9590 2.4690 0.0380 1.94% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004927 中航军民融合精选C 1.2438 1.2438 1.2201 1.2201 0.0237 1.94% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000977 长城环保主题混合A 1.7890 1.7890 1.7551 1.7551 0.0339 1.93% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 016061 长城环保主题混合C 1.4441 1.8412 1.4168 1.8139 0.0273 1.93% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002861 工银智能制造股票A 1.4870 1.4870 1.4590 1.4590 0.0280 1.92% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 022710 工银智能制造股票C 1.4870 1.4870 1.4590 1.4590 0.0280 1.92% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 019367 长城均衡成长混合A 1.0256 1.0256 1.0064 1.0064 0.0192 1.91% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004148 圆信永丰多策略 1.5430 1.5430 1.5141 1.5141 0.0289 1.91% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 019368 长城均衡成长混合C 1.0193 1.0193 1.0003 1.0003 0.0190 1.90% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 018148 百嘉百瑞混合发起式A 1.2028 1.2028 1.1804 1.1804 0.0224 1.90% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014606 招商高端装备混合A 0.5996 0.5996 0.5885 0.5885 0.0111 1.89% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014607 招商高端装备混合C 0.5861 0.5861 0.5752 0.5752 0.0109 1.89% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 379010 摩根中小盘混合A 2.1601 2.2881 2.1203 2.2483 0.0398 1.88% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002682 金鹰元和灵活配置混合C 0.9940 1.8190 0.9758 1.8008 0.0182 1.87% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 021981 安联中国精选混合A 1.1864 1.1864 1.1646 1.1646 0.0218 1.87% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 021982 安联中国精选混合C 1.1847 1.1847 1.1630 1.1630 0.0217 1.87% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017178 摩根中小盘混合C 2.1335 2.1335 2.0943 2.0943 0.0392 1.87% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 018548 金鹰产业智选一年持有混合C 0.9418 0.9418 0.9246 0.9246 0.0172 1.86% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.0433 1.8903 1.0242 1.8712 0.0191 1.86% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 018547 金鹰产业智选一年持有混合A 0.9508 0.9508 0.9334 0.9334 0.0174 1.86% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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