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2026年03月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 673040 西部利得行业主题优选混合A 2.1927 2.6667 2.0182 2.4922 0.1745 8.65% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 673073 西部利得新动力混合C 3.1971 3.1971 2.9428 2.9428 0.2543 8.64% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.8713 2.4203 1.7224 2.2714 0.1489 8.64% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 673071 西部利得新动力混合A 3.2691 3.4821 3.0090 3.2220 0.2601 8.64% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 011060 西部利得策略优选混合C 1.7310 1.7310 1.5950 1.5950 0.1360 8.53% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 671010 西部利得策略优选混合A 1.7830 1.7830 1.6430 1.6430 0.1400 8.52% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001467 华富永鑫灵活配置混合C 2.5522 2.5522 2.3524 2.3524 0.1998 8.49% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001466 华富永鑫灵活配置混合A 2.6278 2.6278 2.4221 2.4221 0.2057 8.49% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159309 汇添富中证油气资源ETF 1.6669 1.6669 1.5274 1.5274 0.1395 8.37% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001302 前海开源金银珠宝混合A 3.7540 3.7540 3.4640 3.4640 0.2900 8.37% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002207 前海开源金银珠宝混合C 3.6680 3.6680 3.3850 3.3850 0.2830 8.36% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 563150 银华中证油气资源ETF 1.5925 1.5925 1.4602 1.4602 0.1323 8.31% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 561760 博时中证油气资源ETF 1.6029 1.6029 1.4704 1.4704 0.1325 8.27% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.6826 1.6826 1.5544 1.5544 0.1282 8.25% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.6801 1.6801 1.5521 1.5521 0.1280 8.25% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 025446 万家周期视野股票发起式C 1.4907 1.4907 1.3792 1.3792 0.1115 8.08% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 025445 万家周期视野股票发起式A 1.4927 1.4927 1.3811 1.3811 0.1116 8.08% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 018751 山证资管精选行业混合发起式C 1.5976 1.5976 1.4782 1.4782 0.1194 8.08% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 018750 山证资管精选行业混合发起式A 1.5715 1.5715 1.4541 1.4541 0.1174 8.07% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 1.5320 1.5320 1.4213 1.4213 0.1107 7.79% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 1.5276 1.5276 1.4173 1.4173 0.1103 7.78% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 009394 银华同力精选混合 1.9277 1.9277 1.7890 1.7890 0.1387 7.75% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 021823 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C 1.5565 1.5565 1.4460 1.4460 0.1105 7.64% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 021822 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A 1.5616 1.5616 1.4507 1.4507 0.1109 7.64% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159148 富国国证石油天然气ETF 1.1753 1.1753 1.0855 1.0855 0.0898 7.64% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159697 鹏华国证石油天然气ETF 1.5803 1.5803 1.4597 1.4597 0.1206 7.63% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 026715 大成国证石油天然气指数型发起式A 1.0923 1.0923 1.0149 1.0149 0.0774 7.63% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.0922 1.0922 1.0149 1.0149 0.0773 7.62% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 019828 鹏华国证石油天然气ETF联接C 1.4440 1.4440 1.3419 1.3419 0.1021 7.61% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 022861 鹏华国证石油天然气ETF联接I 1.4704 1.4704 1.3665 1.3665 0.1039 7.60% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 019827 鹏华国证石油天然气ETF联接A 1.4491 1.4491 1.3467 1.3467 0.1024 7.60% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 1.4828 1.4828 1.3705 1.3705 0.1123 7.57% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161810 银华内需精选混合(LOF) 6.0890 5.7890 5.6810 5.4010 0.4080 7.18% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 021619 天弘石油天然气指数A 1.5275 1.5275 1.4261 1.4261 0.1014 7.11% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 021620 天弘石油天然气指数C 1.5225 1.5225 1.4214 1.4214 0.1011 7.11% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 561360 国泰中证油气产业ETF 1.7031 1.7031 1.5826 1.5826 0.1205 7.08% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 561570 华泰柏瑞中证油气产业ETF 1.5891 1.5891 1.4769 1.4769 0.1122 7.06% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.6611 1.6611 1.5528 1.5528 0.1083 6.97% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.6682 1.6682 1.5595 1.5595 0.1087 6.97% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 023833 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 1.5924 1.5924 1.4927 1.4927 0.0997 6.68% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 023832 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 1.5956 1.5956 1.4957 1.4957 0.0999 6.68% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003321 易方达原油C类人民币 1.2497 1.2497 1.1673 1.1673 0.0824 6.59% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003323 易方达原油C类美元汇 0.1805 0.1805 0.1686 0.1686 0.0119 6.59% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161129 易方达原油A类人民币 1.3041 1.3041 1.2181 1.2181 0.0860 6.59% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003322 易方达原油A类美元汇 0.1884 0.1884 0.1760 0.1760 0.0124 6.58% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159945 广发中证全指能源ETF 1.4780 1.4780 1.3824 1.3824 0.0956 6.47% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159930 汇添富中证能源ETF 1.8041 1.8041 1.6875 1.6875 0.1166 6.46% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 021959 南方黄金股C 2.3770 2.3770 2.2330 2.2330 0.1440 6.45% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 021958 南方黄金股A 2.3841 2.3841 2.2397 2.2397 0.1444 6.45% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 2.6221 2.6221 2.4640 2.4640 0.1581 6.42% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 2.6384 2.6384 2.4793 2.4793 0.1591 6.42% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5718 1.5718 1.4711 1.4711 0.1007 6.41% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 2.3236 2.3236 2.1840 2.1840 0.1396 6.39% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 2.3148 2.3148 2.1758 2.1758 0.1390 6.39% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 2.0361 2.0361 1.9146 1.9146 0.1215 6.35% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 2.0432 2.0432 1.9212 1.9212 0.1220 6.35% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 2.8543 2.8543 2.6737 2.6737 0.1806 6.33% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 2.2421 2.2421 2.1008 2.1008 0.1413 6.30% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 2.3239 2.3239 2.1780 2.1780 0.1459 6.28% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 3.0838 3.0838 2.8907 2.8907 0.1931 6.26% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 2.2900 2.2900 2.1469 2.1469 0.1431 6.25% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 2.1764 2.1764 2.0411 2.0411 0.1353 6.22% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 2.2541 2.2541 2.1224 2.1224 0.1317 6.21% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 2.2467 2.2467 2.1155 2.1155 0.1312 6.20% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 021673 国泰黄金股ETF联接A 1.9870 1.9870 1.8716 1.8716 0.1154 6.17% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 501018 南方原油A 1.3488 1.3488 1.2657 1.2657 0.0831 6.16% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006476 南方原油C 1.3045 1.3045 1.2242 1.2242 0.0803 6.16% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 021674 国泰黄金股ETF联接C 1.9803 1.9803 1.8654 1.8654 0.1149 6.16% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 180020 银华成长先锋混合 2.2340 2.2590 2.1280 2.1530 0.1060 4.98% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000930 博时黄金I 11.4015 4.7416 10.8652 4.5188 0.5363 4.94% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000929 博时黄金D 11.6133 4.9073 11.0670 4.6803 0.5463 4.94% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 6.5640 6.5940 6.2570 6.2870 0.3070 4.91% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 6.4970 6.5270 6.1930 6.2230 0.3040 4.91% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020199 万家双引擎灵活配置混合C 4.3275 4.3275 4.1255 4.1255 0.2020 4.90% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519183 万家双引擎灵活配置混合A 4.3644 5.5044 4.1606 5.3006 0.2038 4.90% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004253 国泰黄金ETF联接C 4.2391 4.2391 4.0450 4.0450 0.1941 4.80% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 022502 国泰黄金ETF联接E 4.3180 4.3180 4.1203 4.1203 0.1977 4.80% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000218 国泰黄金ETF联接A 4.3344 4.3344 4.1358 4.1358 0.1986 4.80% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003624 创金合信资源股票发起式A 5.3185 5.3185 5.0764 5.0764 0.2421 4.77% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 017599 华夏景气驱动混合C 1.4905 1.4905 1.4227 1.4227 0.0678 4.77% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 017598 华夏景气驱动混合A 1.5176 1.5176 1.4485 1.4485 0.0691 4.77% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003625 创金合信资源股票发起式C 5.0718 5.0718 4.8412 4.8412 0.2306 4.76% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002963 易方达黄金ETF联接C 3.8199 3.8199 3.6464 3.6464 0.1735 4.76% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000307 易方达黄金ETF联接A 3.9360 3.9360 3.7572 3.7572 0.1788 4.76% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002611 博时黄金ETF联接C 3.7578 3.7578 3.5874 3.5874 0.1704 4.75% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 021499 博时黄金ETF联接E 3.8913 3.8913 3.7148 3.7148 0.1765 4.75% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002610 博时黄金ETF联接A 3.8922 3.8922 3.7156 3.7156 0.1766 4.75% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020341 工银黄金ETF联接E 2.7171 2.7171 2.5941 2.5941 0.1230 4.74% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008143 工银黄金ETF联接C 2.6827 2.6827 2.5613 2.5613 0.1214 4.74% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008142 工银黄金ETF联接A 2.7375 2.7375 2.6135 2.6135 0.1240 4.74% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 022653 华安黄金ETF联接I 4.1511 4.1511 3.9634 3.9634 0.1877 4.74% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000216 华安黄金ETF联接A 4.1518 4.1518 3.9640 3.9640 0.1878 4.74% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 2.1196 2.1196 2.0238 2.0238 0.0958 4.73% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000217 华安黄金ETF联接C 4.0434 4.0434 3.8607 3.8607 0.1827 4.73% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 2.1393 2.1393 2.0426 2.0426 0.0967 4.73% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008701 华夏黄金ETF联接A 2.6446 2.6446 2.5255 2.5255 0.1191 4.72% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008179 同泰慧盈混合C 1.6969 1.6969 1.6206 1.6206 0.0763 4.71% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008702 华夏黄金ETF联接C 2.5931 2.5931 2.4764 2.4764 0.1167 4.71% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008178 同泰慧盈混合A 1.7402 1.7402 1.6619 1.6619 0.0783 4.71% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 510410 博时上证自然资源ETF 2.3554 2.3554 2.2448 2.2448 0.1106 4.70% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159934 易方达黄金ETF 11.9597 4.6195 11.3972 4.4023 0.5625 4.70% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159937 博时黄金ETF 11.4222 4.4850 10.8849 4.2740 0.5373 4.70% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 518800 国泰黄金ETF 11.3092 4.2780 10.7775 4.0769 0.5317 4.70% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 518880 华安黄金ETF 11.4475 4.3227 10.9095 4.1196 0.5380 4.70% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 518850 华夏黄金ETF 11.5405 2.9708 10.9987 2.8313 0.5418 4.69% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159812 前海开源黄金ETF 11.4024 2.9341 10.8673 2.7964 0.5351 4.69% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 518660 工银瑞信黄金ETF 11.4630 2.9707 10.9250 2.8313 0.5380 4.69% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 010826 大成产业趋势混合A 3.1445 3.1445 3.0044 3.0044 0.1401 4.66% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 010827 大成产业趋势混合C 3.0171 3.0171 2.8828 2.8828 0.1343 4.66% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 021740 前海开源黄金ETF联接C 2.7456 2.7456 2.6243 2.6243 0.1213 4.62% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009198 前海开源黄金ETF联接A 2.7615 2.7615 2.6395 2.6395 0.1220 4.62% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 010611 万家战略发展产业混合A 1.8203 1.8203 1.7403 1.7403 0.0800 4.60% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 010612 万家战略发展产业混合C 1.7742 1.7742 1.6963 1.6963 0.0779 4.59% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 019910 博时上证自然资源ETF联接C 2.2276 2.2276 2.1299 2.1299 0.0977 4.59% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050024 博时上证自然资源ETF联接A 2.2423 2.2423 2.1440 2.1440 0.0983 4.58% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 016340 银河价值成长混合A 1.7461 1.7461 1.6701 1.6701 0.0760 4.55% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 3.5473 2.4208 3.3933 2.3202 0.1540 4.54% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 2.2163 2.2163 2.1201 2.1201 0.0962 4.54% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 024242 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 1.7240 1.7240 1.6491 1.6491 0.0749 4.54% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 016341 银河价值成长混合C 1.7117 1.7117 1.6373 1.6373 0.0744 4.54% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001300 大成睿景灵活配置混合A 4.2040 4.2040 4.0220 4.0220 0.1820 4.53% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001301 大成睿景灵活配置混合C 3.8540 3.8540 3.6870 3.6870 0.1670 4.53% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 024330 华夏资源精选混合发起式A 1.2735 1.2735 1.2187 1.2187 0.0548 4.50% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 024331 华夏资源精选混合发起式C 1.2692 1.2692 1.2147 1.2147 0.0545 4.49% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 018460 大成新锐产业混合C 10.3950 10.3950 9.9530 9.9530 0.4420 4.44% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 090018 大成新锐产业混合A 10.5350 11.0350 10.0870 10.5870 0.4480 4.44% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 022124 国寿安保策略精选混合C 1.8779 1.8779 1.7993 1.7993 0.0786 4.37% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 168002 国寿安保策略精选混合A 2.6179 2.6679 2.5083 2.5583 0.1096 4.37% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 019336 万家国企动力混合A 1.8717 1.8717 1.7937 1.7937 0.0780 4.35% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 019337 万家国企动力混合C 1.8529 1.8529 1.7757 1.7757 0.0772 4.35% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 021145 银华甄选价值成长混合A 1.8622 1.8622 1.7848 1.7848 0.0774 4.34% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 021146 银华甄选价值成长混合C 1.8511 1.8511 1.7742 1.7742 0.0769 4.33% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 017991 华泰柏瑞致远混合A 1.8497 1.8947 1.7733 1.8183 0.0764 4.31% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002258 大成国企改革灵活配置混合A 6.5270 6.5270 6.2580 6.2580 0.2690 4.30% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017992 华泰柏瑞致远混合C 1.8165 1.8615 1.7416 1.7866 0.0749 4.30% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 019197 大成国企改革灵活配置混合C 6.4510 6.4510 6.1860 6.1860 0.2650 4.28% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005660 嘉实资源精选股票A 6.2715 6.2715 6.0152 6.0152 0.2563 4.26% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005661 嘉实资源精选股票C 6.0519 6.0519 5.8048 5.8048 0.2471 4.26% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014987 华安产业趋势混合A 0.9260 0.9260 0.8885 0.8885 0.0375 4.22% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 014988 华安产业趋势混合C 0.9062 0.9062 0.8696 0.8696 0.0366 4.21% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014661 天弘黄金ETF联接A 2.6975 2.6975 2.5891 2.5891 0.1084 4.19% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 014662 天弘黄金ETF联接C 2.6601 2.6601 2.5533 2.5533 0.1068 4.18% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 021004 南方上海金ETF联接I 2.4167 2.4167 2.3204 2.3204 0.0963 4.15% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009505 富国上海金ETF联接C 2.5064 2.5064 2.4066 2.4066 0.0998 4.15% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 018392 南方上海金ETF联接C 2.3988 2.3988 2.3032 2.3032 0.0956 4.15% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009504 富国上海金ETF联接A 2.5561 2.5561 2.4543 2.4543 0.1018 4.15% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004320 前海开源沪港深乐享生活 3.9416 3.9416 3.7847 3.7847 0.1569 4.15% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 018391 南方上海金ETF联接A 2.4174 2.4174 2.3211 2.3211 0.0963 4.15% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 018999 万家趋势领先混合A 2.6546 2.6546 2.5490 2.5490 0.1056 4.14% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 019000 万家趋势领先混合C 2.6347 2.6347 2.5301 2.5301 0.1046 4.13% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 023685 建信上海金ETF联接D 2.7578 2.7578 2.6487 2.6487 0.1091 4.12% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009033 建信上海金ETF联接A 2.8178 2.8178 2.7063 2.7063 0.1115 4.12% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 009034 建信上海金ETF联接C 2.7559 2.7559 2.6469 2.6469 0.1090 4.12% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 518680 富国上海金ETF 11.9154 2.8489 11.4262 2.7319 0.4892 4.11% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 021738 广发上海金ETF联接F 2.5647 2.5647 2.4635 2.4635 0.1012 4.11% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008986 广发上海金ETF联接A 2.5651 2.5651 2.4639 2.4639 0.1012 4.11% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 019143 东财景气驱动A 1.8180 1.8180 1.7462 1.7462 0.0718 4.11% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 518600 广发上海金ETF 11.8775 2.7471 11.3904 2.6344 0.4871 4.10% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159834 金ETF 11.8880 2.9023 11.4003 2.7832 0.4877 4.10% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159830 天弘上海金ETF 11.8853 2.9595 11.3975 2.8380 0.4878 4.10% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 518890 中银上海金ETF 11.4173 2.7474 10.9491 2.6347 0.4682 4.10% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008987 广发上海金ETF联接C 2.5156 2.5156 2.4165 2.4165 0.0991 4.10% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159831 嘉实上海金ETF 11.5061 2.8941 11.0341 2.7754 0.4720 4.10% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 019144 东财景气驱动C 1.7946 1.7946 1.7239 1.7239 0.0707 4.10% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 009477 中银上海金ETF联接A 2.6640 2.6640 2.5594 2.5594 0.1046 4.09% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 022347 中银上海金ETF联接E 2.6505 2.6505 2.5464 2.5464 0.1041 4.09% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009478 中银上海金ETF联接C 2.6141 2.6141 2.5116 2.5116 0.1025 4.08% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 518860 建信上海金ETF 11.4163 2.7128 10.9518 2.6025 0.4645 4.07% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018939 长城景气成长混合A 1.7466 1.7466 1.6783 1.6783 0.0683 4.07% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018940 长城景气成长混合C 1.7209 1.7209 1.6537 1.6537 0.0672 4.06% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013435 大成景气精选六个月持有混合A 1.6851 1.6851 1.6194 1.6194 0.0657 4.06% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 013436 大成景气精选六个月持有混合C 1.6416 1.6416 1.5776 1.5776 0.0640 4.06% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 018220 广发品质优选混合发起式A 2.1619 2.2335 2.0779 2.1495 0.0840 4.04% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 018221 广发品质优选混合发起式C 2.1455 2.2166 2.0622 2.1333 0.0833 4.04% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 025217 永赢资源慧选混合发起C 1.5295 1.5295 1.4703 1.4703 0.0592 4.03% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 025216 永赢资源慧选混合发起A 1.5347 1.5347 1.4752 1.4752 0.0595 4.03% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 2.4344 2.4344 2.3404 2.3404 0.0940 4.02% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 040005 华安宏利混合A 7.0651 7.6851 6.7921 7.4121 0.2730 4.02% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 2.4508 2.4508 2.3562 2.3562 0.0946 4.01% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.5115 1.5115 1.4532 1.4532 0.0583 4.01% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016294 华安宏利混合C 6.9177 6.9177 6.6507 6.6507 0.2670 4.01% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.5477 1.5477 1.4880 1.4880 0.0597 4.01% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001104 华安新丝路主题股票A 1.7690 1.8780 1.7010 1.8100 0.0680 4.00% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 013505 华安新丝路主题股票C 1.7230 1.7230 1.6570 1.6570 0.0660 3.98% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 023448 上银资源精选混合发起式A 2.1974 2.1974 2.1132 2.1132 0.0842 3.98% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 023449 上银资源精选混合发起式C 2.1899 2.1899 2.1062 2.1062 0.0837 3.97% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 1.0758 1.0758 1.0347 1.0347 0.0411 3.97% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 1.0458 1.0458 1.0059 1.0059 0.0399 3.97% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 510170 国联安上证商品ETF 1.6470 2.0440 1.5820 1.9630 0.0650 3.95% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.7514 0.7514 0.7229 0.7229 0.0285 3.94% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 023570 浦银安盛周期优选混合A 1.8214 1.8214 1.7526 1.7526 0.0688 3.93% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 019207 大成正向回报灵活配置混合C 2.0640 2.0640 1.9860 1.9860 0.0780 3.93% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 023571 浦银安盛周期优选混合C 1.8145 1.8145 1.7461 1.7461 0.0684 3.92% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008984 财通科技创新混合C 1.2133 1.2133 1.1678 1.1678 0.0455 3.90% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008983 财通科技创新混合A 1.2694 1.2694 1.2217 1.2217 0.0477 3.90% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 022300 安信周期优选股票型发起C 1.7313 1.7313 1.6667 1.6667 0.0646 3.88% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001365 大成正向回报灵活配置混合A 2.0860 2.0860 2.0080 2.0080 0.0780 3.88% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 460007 华泰柏瑞行业领先混合 4.3410 4.3410 4.1790 4.1790 0.1620 3.88% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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