序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.6051 | 3.1751 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 1.17% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 400003 | 东方精选 | 1.1823 | 3.8002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0121 | 1.03% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 163805 | 中银动态策略 | 1.2046 | 1.5946 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0109 | 0.91% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 020023 | 国泰事件驱动 | 1.4830 | 1.4830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.88% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 161606 | 融通行业景气 | 0.8000 | 2.7400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.88% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 000512 | 国泰结构转型灵活配置混合 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.81% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 710001 | 富安达优势成长 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0099 | 0.81% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 040025 | 华安科技动力 | 1.7890 | 1.7890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 0.79% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋 | 1.3108 | 1.4108 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0099 | 0.76% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.4162 | 3.4302 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.75% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 000591 | 中银健康生活股票 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.74% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 671010 | 纽银策略优选 | 0.8940 | 0.8940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.68% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 580009 | 东吴多策略混合A | 1.3590 | 1.3590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.67% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 620006 | 金元惠理消费主题 | 0.9290 | 0.9290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.65% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.64% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 519679 | 银河主题策略 | 2.3610 | 2.3610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 0.64% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 000418 | 景顺长城成长之星 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.63% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 450002 | 国富弹性市值 | 1.3325 | 2.6635 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0083 | 0.63% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.61% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000609 | 华商新量化灵活配置混合 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.60% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 020010 | 国泰金牛创新 | 1.3400 | 1.4950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.60% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 160211 | 国泰中小盘 | 1.3890 | 1.6580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.58% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 481015 | 工银主题策略 | 1.5490 | 1.5490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.58% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 217012 | 招商行业领先 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.57% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.55% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.55% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 002031 | 华夏策略精选 | 2.0000 | 2.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.55% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 110026 | 易方达创业板联接 | 1.8073 | 1.8073 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0098 | 0.55% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.1010 | 2.4340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.55% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 270021 | 广发聚瑞 | 1.6520 | 1.6520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.55% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 1.1290 | 1.1290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.53% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 161613 | 融通创业板指数增强 | 1.7070 | 1.8570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.53% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 270050 | 广发新经济股票 | 1.5100 | 1.5100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.53% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 370027 | 上投智选30 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.53% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 470028 | 汇添富社会责任 | 1.1340 | 1.1340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.53% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 0.7862 | 0.8362 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.51% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 217009 | 招商核心价值 | 0.8730 | 0.9930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044 | 0.51% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 000073 | 上投成长动力 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.50% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 200015 | 长城优化升级 | 1.0100 | 1.1250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.50% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 240008 | 华宝收益增长 | 4.1894 | 4.1894 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0206 | 0.49% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 090020 | 大成健康产业股票 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.48% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 550001 | 中信保诚四季红混合A | 0.9078 | 2.1198 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 | 0.48% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 000124 | 华宝兴业服务股票 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.47% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 000394 | 融通通源短融债券 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.47% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 161022 | 富国创业板指数分级 | 1.0760 | 1.0860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.47% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 660012 | 农银消费主题 | 1.7492 | 1.8292 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0082 | 0.47% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.46% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.1513 | 3.0731 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.46% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 519039 | 长盛同德主题增长 | 0.9269 | 2.6560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.46% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 090015 | 大成内需增长 | 1.3410 | 1.3410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.45% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 0.9926 | 1.4826 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044 | 0.45% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 519670 | 银河行业混合A | 1.7820 | 2.2820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.45% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 660005 | 农银中小盘 | 1.6661 | 1.6961 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0074 | 0.45% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 000278 | 融通通泽灵活配置混合 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.44% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 400015 | 东方新能源汽车混合 | 1.6301 | 1.6301 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0071 | 0.44% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 519688 | 交银精选混合 | 0.7058 | 2.8976 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.44% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.1690 | 4.1760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.43% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 180018 | 银华和谐主题 | 1.4160 | 1.4960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.43% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 377240 | 上投新兴动力 | 1.6340 | 1.6340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.43% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.43% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 620001 | 金元惠理宝石动力 | 0.8921 | 0.9521 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0037 | 0.42% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.6341 | 2.4522 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 0.41% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 519908 | 华夏兴华混合 | 1.2290 | 5.6270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.41% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 700001 | 平安大华行业先锋 | 1.2370 | 1.5170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.41% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.4960 | 3.5930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.40% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 163803 | 中银持续增长混合A | 0.6778 | 2.7387 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 | 0.40% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 202007 | 南方隆元产业主题 | 0.5040 | 0.5040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.40% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 519678 | 银河消费驱动 | 1.2590 | 1.2590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.40% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 571002 | 诺德主题灵活配置 | 1.2894 | 1.2894 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0052 | 0.40% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 660003 | 农银平衡双利 | 1.1961 | 1.3861 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.40% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 050016 | 博时宏观债券A/B | 1.0400 | 1.0620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 090004 | 大成精选增值 | 0.8256 | 2.8711 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.39% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.2890 | 1.8340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.39% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 000259 | 农银区间收益混合 | 1.0941 | 1.0941 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 | 0.38% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置A | 1.0470 | 1.0470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置C | 1.0550 | 1.0550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 180020 | 银华成长先锋 | 1.0700 | 1.0950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.7002 | 5.1460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0064 | 0.38% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.37% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 040035 | 华安逆向策略股票 | 1.1000 | 1.4800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.37% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 163113 | 申万证券行业指数分级 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.37% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 070032 | 嘉实优化红利股票 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.36% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 1.3930 | 1.3930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.36% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 519712 | 交银阿尔法核心 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.36% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 519676 | 银河强化债券 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.35% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.35% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 530019 | 建信社会责任股票 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.35% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.35% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 050014 | 博时创业成长 | 1.1670 | 1.1970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.34% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 200012 | 长城中小盘成长 | 0.8960 | 0.8960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.34% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 620002 | 金元惠理成长动力 | 0.8930 | 1.1130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.34% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 070018 | 嘉实回报 | 0.9630 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.31% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 200010 | 长城双动力 | 1.2806 | 1.3856 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.31% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 000410 | 益民服务领先混合 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 050026 | 博时医疗保健行业 | 1.3450 | 1.4750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.30% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 160613 | 鹏华盛世创新 | 1.3220 | 1.4690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.30% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 050116 | 博时宏观债券C | 1.0330 | 1.0480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.0511 | 4.2143 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 000058 | 国联安保本混合 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 000066 | 诺安鸿鑫保本混合 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 000408 | 民生加银城镇化混合 | 1.0810 | 1.1110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 040036 | 华安安心收益债券A | 1.0560 | 1.1470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 040037 | 华安安心收益债券B | 1.0590 | 1.1500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 519718 | 交银纯债A | 1.0750 | 1.0820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 519720 | 交银纯债C | 1.0640 | 1.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 550009 | 信诚中小盘 | 1.0560 | 1.1860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 0.7480 | 2.2990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.27% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 1.1383 | 1.1383 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.27% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.5047 | 3.4754 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.27% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 410001 | 华富竞争力优选 | 0.7113 | 2.0435 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.27% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 040005 | 华安宏利 | 2.6270 | 3.2470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0067 | 0.26% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 0.7730 | 0.7730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.26% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 0.7600 | 2.8110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.26% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 217013 | 招商中小盘精选 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.26% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 100056 | 富国低碳环保 | 1.1860 | 1.1860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.25% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 163818 | 中银中小盘成长 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.25% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 1.1970 | 1.1970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.25% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 1.1860 | 1.1860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.25% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 050022 | 博时回报灵活配置 | 1.2340 | 1.2700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.24% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 163804 | 中银收益 | 1.2126 | 2.4726 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.24% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 450004 | 国富深化价值股票 | 1.2650 | 1.7350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.24% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 610003 | 信达澳银稳定价值债A | 1.2500 | 1.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.24% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 630001 | 华商领先企业 | 1.6089 | 1.7139 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0038 | 0.24% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 400011 | 东方核心动力 | 0.8807 | 0.8807 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.23% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 530016 | 建信恒稳价值 | 1.2880 | 1.3880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.23% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 580002 | 东吴双动力混合A | 1.4246 | 2.0446 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.23% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 000596 | 前海开源中证军工指数 | 1.3510 | 1.3510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.22% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 1.3870 | 1.3870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.22% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 210008 | 金鹰策略配置 | 1.0896 | 1.0896 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.22% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 290005 | 泰信优势增长 | 1.3580 | 1.8180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.22% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 519120 | 浦银战略新兴产业混合 | 1.3430 | 1.3430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.22% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 160105 | 南方积极配置 | 1.0870 | 2.5996 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.21% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 160415 | 华安深证300 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.21% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 240010 | 华宝行业精选 | 1.0996 | 1.0996 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.21% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋 | 1.3639 | 1.3639 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.21% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 162512 | 国联安双佳A | 1.0120 | 1.1040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 240017 | 华宝新兴产业 | 1.7123 | 1.7123 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 | 0.20% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 519690 | 交银稳健配置 | 1.1501 | 2.7851 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.20% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 000081 | 天治可转债C | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 000520 | 上银新兴价值成长 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 000612 | 华宝生态中国混合A | 1.0380 | 1.0380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 020026 | 国泰成长优选 | 1.5460 | 1.5680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.19% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 020028 | 国泰信用债券C | 1.0830 | 1.0830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 070021 | 嘉实主题新动力 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 166904 | 民生加银添利A | 1.0540 | 1.0790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 166905 | 民生加银添利C | 1.0510 | 1.0750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 202110 | 南方润元C | 1.0690 | 1.0790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 260111 | 景顺长城公司治理 | 1.0340 | 1.3820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 1.0780 | 1.1980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 519050 | 海富通养老收益混合 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 630008 | 华商策略精选 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 690001 | 民生蓝筹 | 1.0700 | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 1.1020 | 1.1020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.0950 | 1.0950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 000589 | 光大保德信银发商机混合 | 1.0920 | 1.1420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 020027 | 国泰信用债券A | 1.0930 | 1.0930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 180012 | 银华富裕主题 | 1.1171 | 2.0701 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 200113 | 长城积极增利债券C | 1.1140 | 1.1940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 350009 | 天治稳定收益债券 | 1.1070 | 1.1930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 410003 | 华富成长趋势 | 0.7267 | 1.0167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.18% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 519909 | 华安安顺混合 | 1.1340 | 1.2310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 582002 | 东吴增利债券A | 1.1110 | 1.1510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 582202 | 东吴增利债券C | 1.0980 | 1.1380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 519983 | 长信量化先锋 | 1.1480 | 1.1480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.17% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 070010 | 嘉实主题精选 | 1.2480 | 2.7610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.16% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 070022 | 嘉实领先成长 | 1.2730 | 1.2730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.16% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 163807 | 中银行业优选 | 1.2906 | 1.5506 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.16% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 290007 | 泰信增强债券A | 1.0744 | 1.1904 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.16% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 291007 | 泰信增强债券C | 1.0686 | 1.1706 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.16% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 360012 | 光大中小盘 | 0.9534 | 0.9834 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.16% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 519692 | 交银成长 | 3.1098 | 3.5148 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.16% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 519697 | 交银行业灵活配置 | 1.2890 | 1.3790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.16% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 040001 | 华安创新 | 0.6740 | 3.3410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.15% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 070027 | 嘉实周期优选 | 1.3680 | 1.4280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.15% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 080012 | 长盛电子信息产业 | 1.3580 | 1.9280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.15% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 240020 | 华宝医药生物优选 | 1.3000 | 1.5890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.15% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 519007 | 海富通强化回报 | 0.6500 | 2.1460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.15% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 519704 | 交银先进制造 | 1.3450 | 1.3450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.15% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 560006 | 益民核心增长混合 | 1.3470 | 1.3470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.15% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 165516 | 信诚周期轮动股票 | 1.4330 | 1.4330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.14% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.3220 | 2.2587 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.14% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 0.7210 | 2.0810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.14% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 481006 | 工银红利 | 0.7705 | 0.8105 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.14% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 1.4520 | 1.5520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.14% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 630016 | 华商价值共享混合 | 1.4300 | 1.5800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.14% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 070001 | 嘉实成长收益 | 0.6933 | 3.3896 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.13% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.1675 | 2.6365 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.13% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 485007 | 工银信用添利债券B | 1.1119 | 1.3959 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.13% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 485107 | 工银信用添利债券A | 1.1170 | 1.4260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.13% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 580003 | 东吴行业轮动 | 0.5486 | 0.6286 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.13% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 740001 | 长安宏观策略 | 1.5030 | 1.5030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.13% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 160106 | 南方高增长 | 1.5361 | 3.1731 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.12% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 370024 | 上投核心优选股票 | 1.6170 | 1.6170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.12% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 070017 | 嘉实量化阿尔法 | 0.9290 | 1.0090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.11% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 090011 | 大成核心双动力 | 0.9070 | 0.9070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.11% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 161706 | 招商优质成长 | 1.0202 | 2.9305 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.11% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 180013 | 银华领先策略 | 1.3368 | 1.7168 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.11% | 2014-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |