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2014年09月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1698 1.1698 0.0000 0.0000 0.0315 2.77% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161024 富国中证军工指数分级 1.4300 1.4300 0.0000 0.0000 0.0370 2.66% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000596 前海开源中证军工指数 1.3840 1.3840 0.0000 0.0000 0.0330 2.44% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000697 汇添富移动互联股票A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0200 1.97% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0220 1.95% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 740001 长安宏观策略 1.5320 1.5320 0.0000 0.0000 0.0290 1.93% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000690 前海开源大海洋混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0200 1.91% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 213008 宝盈资源优选 1.4788 2.0132 0.0000 0.0000 0.0276 1.90% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 550009 信诚中小盘 1.0760 1.2060 0.0000 0.0000 0.0200 1.89% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 410009 华富量子生命力 0.8277 0.8277 0.0000 0.0000 0.0152 1.87% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 210004 金鹰稳健成长 0.9970 1.1770 0.0000 0.0000 0.0180 1.84% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 610004 信达澳银中小盘 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0170 1.80% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000127 农银行业领先 1.1336 1.1336 0.0000 0.0000 0.0198 1.78% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 720001 财通价值动量 1.1450 1.2350 0.0000 0.0000 0.0200 1.78% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 310518 申万可转换债券 1.1020 1.2520 0.0000 0.0000 0.0190 1.75% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000017 财通可持续混合 1.5670 1.6370 0.0000 0.0000 0.0260 1.69% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519672 银河蓝筹精选 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0190 1.68% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 260108 景顺长城新兴成长 0.7330 2.0930 0.0000 0.0000 0.0120 1.66% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050116 博时宏观债券C 1.0500 1.0650 0.0000 0.0000 0.0170 1.65% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050016 博时宏观债券A/B 1.0570 1.0790 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 710002 富安达策略精选混合 1.0783 1.1183 0.0000 0.0000 0.0173 1.63% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000698 宝盈科技30混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 150058 长城久兆中小板积极 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0190 1.55% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 233009 大摩多因子策略 1.4040 1.4960 0.0000 0.0000 0.0220 1.55% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 260111 景顺长城公司治理 1.0500 1.3980 0.0000 0.0000 0.0160 1.55% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240018 华宝可转债 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 233001 大摩基础行业 0.5104 2.0554 0.0000 0.0000 0.0076 1.51% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 610005 信达澳银红利回报 0.8050 0.8250 0.0000 0.0000 0.0120 1.51% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 410007 华富价值增长 1.0884 1.0884 0.0000 0.0000 0.0161 1.50% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 213002 宝盈泛沿海增长 0.5441 2.1400 0.0000 0.0000 0.0080 1.49% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519983 长信量化先锋 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0170 1.48% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 700001 平安大华行业先锋 1.2550 1.5350 0.0000 0.0000 0.0180 1.46% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0180 1.45% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 398051 中海环保新能源 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0120 1.45% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161005 富国天惠成长精选 1.5673 3.4653 0.0000 0.0000 0.0223 1.44% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 590002 中邮核心成长 0.6045 0.6045 0.0000 0.0000 0.0085 1.43% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163817 中银转债增强债券B 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0180 1.42% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 730001 方正富邦创新动力 1.1480 1.2280 0.0000 0.0000 0.0160 1.41% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163816 中银转债增强债券A 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000 0.0180 1.40% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 410003 华富成长趋势 0.7369 1.0269 0.0000 0.0000 0.0102 1.40% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 202009 南方盛元红利 0.9490 1.0470 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 166019 中欧价值智选混合 1.3920 1.3920 0.0000 0.0000 0.0190 1.38% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0063 1.4963 0.0000 0.0000 0.0137 1.38% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 710001 富安达优势成长 1.2429 1.2429 0.0000 0.0000 0.0169 1.38% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 410010 华富中小板指数增强 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0160 1.37% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161605 融通蓝筹成长 1.1160 2.4490 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519656 银河灵活配置混合A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 410001 华富竞争力优选 0.7209 2.0611 0.0000 0.0000 0.0096 1.35% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519678 银河消费驱动 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0170 1.35% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000336 农银研究精选 1.0222 1.0222 0.0000 0.0000 0.0135 1.34% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 165508 信诚深度价值 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110028 易方达安心债券B 1.2980 1.3330 0.0000 0.0000 0.0170 1.33% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000410 益民服务领先混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 470028 汇添富社会责任 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0150 1.32% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 080008 长盛战略新兴混合 1.1650 1.2150 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519018 汇添富均衡增长 0.7418 2.5398 0.0000 0.0000 0.0095 1.30% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519089 新华优选成长 1.1772 2.2372 0.0000 0.0000 0.0151 1.30% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 610002 信达澳银精华配置 1.1660 1.5860 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000609 华商新量化灵活配置混合 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0150 1.29% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519097 新华中小市值优选 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0160 1.28% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 400003 东方精选 1.1973 3.8411 0.0000 0.0000 0.0150 1.27% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519657 银河灵活配置混合C 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 530019 建信社会责任股票 1.4480 1.4480 0.0000 0.0000 0.0180 1.26% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 121005 国投瑞银创新动力 0.6668 2.4194 0.0000 0.0000 0.0082 1.25% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 320011 诺安中小盘精选 1.2180 1.2780 0.0000 0.0000 0.0150 1.25% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 470009 汇添富民营活力 1.6190 1.8690 0.0000 0.0000 0.0200 1.25% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110027 易方达安心债券A 1.3100 1.3450 0.0000 0.0000 0.0160 1.24% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 180013 银华领先策略 1.3534 1.7334 0.0000 0.0000 0.0166 1.24% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 530016 建信恒稳价值 1.3040 1.4040 0.0000 0.0000 0.0160 1.24% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 571002 诺德主题灵活配置 1.3054 1.3054 0.0000 0.0000 0.0160 1.24% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 730002 方正富邦红利精选 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040022 华安可转债债券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162208 泰达宏利首选企业 1.2430 1.5630 0.0000 0.0000 0.0150 1.22% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 310328 申万新动力 0.6735 2.5032 0.0000 0.0000 0.0081 1.22% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 320014 诺安上证新兴联接 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 560002 益民红利成长 0.4405 1.3776 0.0000 0.0000 0.0053 1.22% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000083 汇添富消费行业混合 1.4220 1.4220 0.0000 0.0000 0.0170 1.21% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000279 华商红利优选灵活配置 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000541 华商创新成长灵活配置 1.1750 1.2000 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 150054 泰达中证500进取 1.4247 1.4247 0.0000 0.0000 0.0171 1.21% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 257070 国联安优选行业 1.1680 1.3690 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 580008 东吴新产业精选 1.5040 1.5040 0.0000 0.0000 0.0180 1.21% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000039 农银低估值高增长 1.2466 1.2466 0.0000 0.0000 0.0146 1.19% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 151001 银河稳健 1.1888 3.4813 0.0000 0.0000 0.0140 1.19% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 560006 益民核心增长混合 1.3630 1.3630 0.0000 0.0000 0.0160 1.19% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 080012 长盛电子信息产业 1.3740 1.9440 0.0000 0.0000 0.0160 1.18% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 166009 中欧新动力 1.4802 1.4802 0.0000 0.0000 0.0171 1.17% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163111 申万中小板 1.0740 1.1415 0.0000 0.0000 0.0123 1.16% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 240004 华宝动力组合 1.0625 3.5725 0.0000 0.0000 0.0122 1.16% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519158 新华趋势领航 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 630010 华商价值精选 1.4830 1.5530 0.0000 0.0000 0.0170 1.16% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 690002 民生增强债券A 1.2170 1.3470 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 210009 金鹰核心资源 1.1440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519150 新华优选消费股票 1.2310 1.5910 0.0000 0.0000 0.0140 1.15% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 531020 建信转债增强债券C 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0140 1.15% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040023 华安可转债债券B 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161219 国投瑞银新兴产业 1.0680 1.3940 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162510 国联安中小板指分级 1.2420 1.3100 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 260110 景顺长城精选蓝筹 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 310508 申万稳益宝债券 1.0650 1.2110 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519058 海富通双福分级债券B 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 530020 建信转债增强债券A 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000654 华商新锐产业混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519702 交银趋势混合A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 660001 农银行业成长 1.7313 2.3313 0.0000 0.0000 0.0193 1.13% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050026 博时医疗保健行业 1.3600 1.4900 0.0000 0.0000 0.0150 1.12% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161818 银华消费分级 1.2650 1.2980 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 202025 南方上证380联接 1.0902 1.0902 0.0000 0.0000 0.0121 1.12% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 671010 纽银策略优选 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 165511 信诚中证500分级 0.9100 0.9860 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 257010 国联安德盛小盘精选 0.9980 3.1280 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 399011 中海上证380 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 690202 民生增强债券C 1.1890 1.3190 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 481015 工银主题策略 1.5660 1.5660 0.0000 0.0000 0.0170 1.10% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 630015 华商大盘量化精选混合 1.4680 1.5680 0.0000 0.0000 0.0160 1.10% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000550 广发新动力股票 1.2940 1.2940 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070030 嘉实中创400联接 1.5704 1.5704 0.0000 0.0000 0.0170 1.09% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100026 富国天合稳健优选 1.1534 2.6089 0.0000 0.0000 0.0124 1.09% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 290011 泰信中小盘 1.4780 1.5330 0.0000 0.0000 0.0160 1.09% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 540002 汇丰晋信龙腾 1.0693 2.3153 0.0000 0.0000 0.0115 1.09% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 590005 中邮核心主题 1.2050 1.3650 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 660004 农银策略价值 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0126 1.09% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 585001 东吴中证新兴产业 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 398061 中海消费精选 1.3270 1.5370 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000688 景顺长城研究精选股票 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519069 汇添富价值精选混合 1.4350 1.9510 0.0000 0.0000 0.0150 1.06% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000328 上投摩根转型动力 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000471 富国城镇发展股票 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 0.0140 1.05% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162107 金鹰中证500指数分级 1.2166 1.2697 0.0000 0.0000 0.0126 1.05% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162711 广发中证500ETF联接 1.0449 1.0449 0.0000 0.0000 0.0109 1.05% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 202019 南方策略优化 0.7670 0.7870 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 217012 招商行业领先 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 290006 泰信蓝筹精选 1.0918 1.4918 0.0000 0.0000 0.0113 1.05% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 540003 汇丰晋信动态策略 1.1083 1.2283 0.0000 0.0000 0.0115 1.05% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000008 嘉实中证500ETF联接 1.3357 1.3357 0.0000 0.0000 0.0138 1.04% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000587 大成灵活配置混合 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 080002 长盛创新先锋 1.3073 1.8173 0.0000 0.0000 0.0134 1.04% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 090015 大成内需增长 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000 0.0140 1.04% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160119 南方中证500ETF联接 1.1560 1.2260 0.0000 0.0000 0.0119 1.04% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160616 鹏华中证500 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161825 银华中证800分级 1.1690 1.1710 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 164809 工银中证500分级 1.2167 1.2683 0.0000 0.0000 0.0125 1.04% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 166005 中欧价值发现 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000 0.0140 1.04% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 320007 诺安成长混合 0.8740 1.3190 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 378010 上投成长先锋 1.2708 2.1398 0.0000 0.0000 0.0131 1.04% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000524 上投摩根民生需求 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000595 嘉实泰和混合 1.1720 1.2390 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 100039 富国通胀通缩 1.0840 1.1040 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163503 天治核心成长 0.5597 2.1021 0.0000 0.0000 0.0057 1.03% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 290010 泰信中证200 0.7880 0.8080 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 690001 民生蓝筹 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000263 工银信息产业 1.3920 1.3920 0.0000 0.0000 0.0140 1.02% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000408 民生加银城镇化混合 1.0920 1.1220 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 233015 大摩量化配置股票 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0130 1.02% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 320012 诺安主题精选 1.0910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519994 长信金利趋势股票 0.6612 2.0102 0.0000 0.0000 0.0067 1.02% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000354 长盛城镇化主题混合A 1.0980 1.1650 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000547 建信健康民生混合 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 481004 工银稳健成长 1.6257 1.8757 0.0000 0.0000 0.0162 1.01% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 481010 工银中小盘成长 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 540004 汇丰晋信2026周期 1.1468 1.7668 0.0000 0.0000 0.0115 1.01% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8809 0.9009 0.0000 0.0000 0.0088 1.01% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 660012 农银消费主题 1.7668 1.8468 0.0000 0.0000 0.0176 1.01% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000594 大摩进取优选股票 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 070013 嘉实研究精选 1.9110 2.4200 0.0000 0.0000 0.0190 1.00% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 080005 长盛量化红利 1.2120 1.2520 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163001 长信中证央企100 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 213001 宝盈鸿利收益 0.7257 2.6308 0.0000 0.0000 0.0072 1.00% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519125 浦银安盛消费升级混合 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 660015 农银汇理行业轮动 1.5589 1.6589 0.0000 0.0000 0.0155 1.00% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000136 民生加银策略精选混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.4280 1.4280 0.0000 0.0000 0.0140 0.99% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 270026 广发中小板300联接 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0099 0.99% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 398001 中海优质成长 0.5888 3.0003 0.0000 0.0000 0.0058 0.99% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519017 大成积极成长 0.9210 2.0390 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519688 交银精选混合 0.7128 2.9046 0.0000 0.0000 0.0070 0.99% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 590001 中邮核心优选 1.1480 2.3680 0.0000 0.0000 0.0112 0.99% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 673010 纽银新动向 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 290008 泰信发展主题 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 410006 华富策略精选 1.0054 1.1654 0.0000 0.0000 0.0098 0.98% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 450010 国富策略回报混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519674 银河创新成长混合A 1.4647 1.4647 0.0000 0.0000 0.0142 0.98% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 570007 诺德优选30 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 630016 华商价值共享混合 1.4440 1.5940 0.0000 0.0000 0.0140 0.98% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 660011 农银中证500 1.2659 1.2659 0.0000 0.0000 0.0123 0.98% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 690003 民生精选 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 690005 民生内需增长 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 217010 招商大盘蓝筹 1.2530 1.6330 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 470098 汇添富逆向投资混合A 1.3540 1.5040 0.0000 0.0000 0.0130 0.97% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000294 华安生态优先股票 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110026 易方达创业板联接 1.8246 1.8246 0.0000 0.0000 0.0173 0.96% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161826 银华中证转债指数增强分级 1.0540 1.0660 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162010 长城久兆中小板300 1.1610 1.2070 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 700003 平安大华策略先锋混合 1.1510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000478 建信中证500指数增强 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0118 0.95% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 040015 华安动态灵活配置 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2014-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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