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2005年04月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 240003 华宝宝康债券A 1.0413 1.0913 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070005 嘉实债券A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160602 鹏华普天债券A 0.9580 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161603 融通债券A/B 1.0240 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 400001 东方龙混合 1.0323 1.0323 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100018 富国天利增长债券A 1.0084 1.0184 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 350001 天治财富增长混合 0.9649 0.9649 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090002 大成债券A/B 1.0199 1.1049 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000004 中海可转债债券C 1.0010 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020002 国泰金龙债券A 0.9920 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 151002 银河收益混合 0.9772 1.0072 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040004 华安宝利配置混合 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001001 华夏债券A/B 1.0190 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0255 1.0715 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 151001 银河稳健混合 0.9089 0.9739 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161902 万家增强收益债券C 1.0083 1.0343 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 150103 银河银泰混合 0.9138 0.9138 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162202 宏利周期混合 1.0610 1.2460 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 340001 兴全可转债混合 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070001 嘉实成长收益混合A 1.1170 1.2670 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162203 宏利稳定混合 1.0355 1.1255 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217003 招商安泰债券A 1.0391 1.0541 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270001 广发聚富混合 1.0704 1.2104 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162205 宏利风险预算混合 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162201 宏利成长混合 1.0326 1.1726 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 257010 国联安小盘精选混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9988 1.0088 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161601 融通新蓝筹混合 0.9755 1.1605 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240002 华宝宝康配置混合 1.0305 1.1205 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 410001 华富竞争力优选混合A 0.9863 0.9863 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000011 华夏大盘精选混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 210001 金鹰成份优选混合 0.9260 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.29% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270002 广发稳健增长混合A 1.0831 1.1231 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.30% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240005 华宝多策略增长A 0.9861 0.9861 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 121001 国投瑞银融华债券 1.0067 1.1067 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 202101 南方宝元债券A 1.0565 1.1185 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070002 嘉实增长混合 1.1820 1.3130 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162204 宏利行业精选混合A 1.0342 1.0342 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050001 博时价值增长混合 1.0600 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9266 0.9266 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.39% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161606 融通行业景气混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510081 长盛动态精选混合 0.9866 0.9866 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050004 博时精选混合A 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9061 1.0361 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.48% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0231 1.0231 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000001 华夏成长混合 1.0010 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217002 招商安泰平衡混合 1.0086 1.1186 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.50% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519003 海富通收益增长混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 180001 银华优势企业混合 1.0621 1.2321 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.52% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 255010 国联安稳健混合A 0.9460 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 100022 富国天瑞强势混合A 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.55% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9874 0.9874 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.57% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9756 0.9756 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.57% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 206001 鹏华弘泰A 0.8906 0.9506 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.57% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002001 华夏回报混合A 1.0310 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020003 国泰金龙行业混合 1.0360 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040001 华安创新混合 1.0200 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 080001 长盛成长价值混合A 1.0290 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 090004 大成精选增值混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519011 海富通精选混合 1.0928 1.2328 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.58% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110001 易方达平稳增长混合 1.1840 1.3340 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.59% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 240001 华宝宝康消费品 1.1131 1.1831 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.59% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0868 1.1668 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.59% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100020 富国天益价值混合A 1.1109 1.1909 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.61% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160605 鹏华中国50混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161604 融通深证100指数A 0.8140 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.61% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9987 1.0787 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.62% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 217001 招商安泰偏股混合 1.0315 1.1465 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.65% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020001 国泰金鹰增长混合 1.0530 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 288001 华夏经典混合 0.9673 0.9673 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.66% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519996 长信银利精选股票 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.66% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160603 鹏华普天收益混合 1.0450 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 320001 诺安平衡混合A 1.0252 1.0752 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110005 易方达积极成长混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.70% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 233001 大摩基础行业混合 0.9728 0.9728 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.70% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020005 国泰金马稳健混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0201 1.0201 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.72% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 217005 招商先锋混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.73% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 290002 泰信先行策略混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.74% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 398001 中海优质成长混合 0.9784 0.9784 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.76% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9686 0.9686 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.77% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040002 华安中国A股增强指数 0.8870 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.78% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110002 易方达策略成长混合 1.1510 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.78% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 202001 南方稳健成长混合 1.0938 1.2688 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.80% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 260101 景顺长城优选混合 1.1579 1.2379 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.81% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 180003 银华-道琼斯88指数 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.82% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 090001 大成价值增长混合A 0.9893 1.1993 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.84% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0640 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.84% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.85% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 360001 光大保德信量化股票A 0.9143 0.9143 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.85% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070003 嘉实稳健混合 1.0420 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.86% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9688 0.9688 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.86% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0270 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050002 博时沪深300指数A 0.8860 0.9360 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.89% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9694 0.9794 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.89% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 375010 摩根中国优势混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.92% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519180 万家180指数A 0.8355 0.8855 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.92% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9270 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.96% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8866 0.8866 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.03% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 350002 天治低碳经济混合 0.9383 0.9383 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.13% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110003 易方达上证50增强A 0.8554 0.8554 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.21% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 510050 华夏上证50ETF 0.8060 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.45% 2005-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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