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2005年04月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 100020 富国天益价值混合A 1.1251 1.2051 0.0000 0.0000 0.0219 1.99% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070002 嘉实增长混合 1.2030 1.3340 0.0000 0.0000 0.0210 1.78% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161601 融通新蓝筹混合 0.9753 1.1603 0.0000 0.0000 0.0140 1.46% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020003 国泰金龙行业混合 1.0410 1.0730 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 180001 银华优势企业混合 1.0652 1.2352 0.0000 0.0000 0.0137 1.30% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270001 广发聚富混合 1.0497 1.2097 0.0000 0.0000 0.0135 1.30% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110005 易方达积极成长混合 1.0735 1.0735 0.0000 0.0000 0.0136 1.28% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217005 招商先锋混合 1.0296 1.0296 0.0000 0.0000 0.0129 1.27% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 270002 广发稳健增长混合A 1.0838 1.1238 0.0000 0.0000 0.0135 1.26% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020001 国泰金鹰增长混合 1.0580 1.1280 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040004 华安宝利配置混合 1.0740 1.0940 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040001 华安创新混合 1.0190 1.1490 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162203 宏利稳定混合 1.0444 1.1344 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110002 易方达策略成长混合 1.1530 1.2330 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162201 宏利成长混合 1.0408 1.1808 0.0000 0.0000 0.0117 1.14% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070001 嘉实成长收益混合A 1.1220 1.2720 0.0000 0.0000 0.0125 1.13% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202001 南方稳健成长混合 1.0961 1.2711 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070003 嘉实稳健混合 1.0480 1.1230 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 0.0102 1.03% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0159 1.0159 0.0000 0.0000 0.0093 0.92% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 320001 诺安平衡混合A 1.0293 1.0793 0.0000 0.0000 0.0093 0.91% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162204 宏利行业精选混合A 1.0381 1.0381 0.0000 0.0000 0.0092 0.89% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0280 1.0880 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160603 鹏华普天收益混合 1.0480 1.1630 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519011 海富通精选混合 1.0998 1.2398 0.0000 0.0000 0.0095 0.87% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162202 宏利周期混合 1.0616 1.2466 0.0000 0.0000 0.0091 0.86% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 180003 银华-道琼斯88指数 1.0296 1.0296 0.0000 0.0000 0.0087 0.85% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 206001 鹏华弘泰A 0.8931 0.9531 0.0000 0.0000 0.0075 0.85% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 290002 泰信先行策略混合 0.9522 0.9522 0.0000 0.0000 0.0075 0.79% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002001 华夏回报混合A 1.0370 1.1560 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217001 招商安泰偏股混合 1.0324 1.1474 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0075 0.76% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090004 大成精选增值混合A 1.0222 1.0222 0.0000 0.0000 0.0076 0.75% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160605 鹏华中国50混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 400001 东方龙混合 1.0337 1.0337 0.0000 0.0000 0.0072 0.70% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 233001 大摩基础行业混合 0.9741 0.9741 0.0000 0.0000 0.0067 0.69% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 080001 长盛成长价值混合A 1.0350 1.2010 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260101 景顺长城优选混合 1.1624 1.2424 0.0000 0.0000 0.0074 0.64% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020005 国泰金马稳健混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161606 融通行业景气混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 217002 招商安泰平衡混合 1.0098 1.1198 0.0000 0.0000 0.0061 0.61% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050004 博时精选混合A 1.0178 1.0178 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9052 1.0352 0.0000 0.0000 0.0054 0.60% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0051 0.56% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9708 0.9808 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510081 长盛动态精选混合 0.9843 0.9843 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0630 1.1030 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0882 1.1682 0.0000 0.0000 0.0049 0.45% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 375010 摩根中国优势混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 150103 银河银泰混合 0.9116 0.9116 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 202101 南方宝元债券A 1.0584 1.1204 0.0000 0.0000 0.0046 0.44% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240005 华宝多策略增长A 0.9782 0.9782 0.0000 0.0000 0.0042 0.43% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160602 鹏华普天债券A 0.9590 1.0140 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 090001 大成价值增长混合A 0.9878 1.1978 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090002 大成债券A/B 1.0201 1.1051 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9260 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 288001 华夏经典混合 0.9649 0.9649 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 121001 国投瑞银融华债券 1.0075 1.1075 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 255010 国联安稳健混合A 0.9450 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 151001 银河稳健混合 0.9069 0.9719 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519003 海富通收益增长混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110001 易方达平稳增长混合 1.1760 1.3260 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519996 长信银利精选股票 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9928 1.0728 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 257010 国联安小盘精选混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000011 华夏大盘精选混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9653 0.9653 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070005 嘉实债券A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161902 万家增强收益债券C 1.0114 1.0374 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 340001 兴全可转债混合 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 100022 富国天瑞强势混合A 0.9853 0.9853 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0271 1.0731 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162205 宏利风险预算混合 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 350001 天治财富增长混合 0.9635 0.9635 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 410001 华富竞争力优选混合A 0.9836 0.9836 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 151002 银河收益混合 0.9794 1.0094 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9705 0.9705 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000004 中海可转债债券C 0.9990 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001001 华夏债券A/B 0.9970 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040002 华安中国A股增强指数 0.8800 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9977 1.0077 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0172 1.0172 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240001 华宝宝康消费品 1.1091 1.1791 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 210001 金鹰成份优选混合 0.9130 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 240003 华宝宝康债券A 1.0393 1.0893 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000001 华夏成长混合 0.9990 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217003 招商安泰债券A 1.0217 1.0517 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110003 易方达上证50增强A 0.8469 0.8469 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050001 博时价值增长混合 1.0460 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020002 国泰金龙债券A 0.9880 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161603 融通债券A/B 1.0200 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 100018 富国天利增长债券A 1.0016 1.0116 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 398001 中海优质成长混合 0.9698 0.9698 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 360001 光大保德信量化股票A 0.8973 0.8973 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050002 博时沪深300指数A 0.8720 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.46% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8724 0.8724 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.47% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519180 万家180指数A 0.8235 0.8735 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.51% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 240002 华宝宝康配置混合 1.0192 1.1092 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.52% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161604 融通深证100指数A 0.7990 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.62% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 350002 天治低碳经济混合 0.9188 0.9188 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.82% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 510050 华夏上证50ETF 0.7940 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.25% 2005-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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