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2022年11月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.1273 1.1273 1.0775 1.0775 0.0498 4.62% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.1185 1.1185 1.0691 1.0691 0.0494 4.62% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000398 华富灵活配置混合A 1.0650 1.5100 1.0220 1.4670 0.0430 4.21% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159766 富国中证旅游主题ETF 0.9812 0.9812 0.9417 0.9417 0.0395 4.19% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.9854 0.9854 0.9459 0.9459 0.0395 4.18% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.8318 0.8318 0.8069 0.8069 0.0249 3.09% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.8275 0.8275 0.8028 0.8028 0.0247 3.08% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002583 泰信行业精选混合C 1.4420 1.7620 1.4040 1.7240 0.0380 2.71% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 290012 泰信行业精选混合A 1.4430 1.7630 1.4050 1.7250 0.0380 2.70% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012836 招商景气精选股票C 0.7240 0.7240 0.7050 0.7050 0.0190 2.70% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012835 招商景气精选股票A 0.7319 0.7319 0.7127 0.7127 0.0192 2.69% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.4553 2.4553 2.3912 2.3912 0.0641 2.68% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 009063 财通智慧成长混合C 1.2834 1.2834 1.2503 1.2503 0.0331 2.65% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 009062 财通智慧成长混合A 1.3109 1.3109 1.2770 1.2770 0.0339 2.65% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000746 招商行业精选股票基金 2.9790 2.9790 2.9030 2.9030 0.0760 2.62% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001480 财通成长优选混合A 2.1210 2.1210 2.0680 2.0680 0.0530 2.56% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003416 招商财经大数据股票A 1.1415 1.1415 1.1136 1.1136 0.0279 2.51% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.4595 4.5549 2.3996 4.4950 0.0599 2.50% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007952 招商财经大数据股票C 1.1249 1.1249 1.0975 1.0975 0.0274 2.50% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 010342 招商产业精选股票C 0.7222 0.7222 0.7048 0.7048 0.0174 2.47% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 010341 招商产业精选股票A 0.7336 0.7336 0.7159 0.7159 0.0177 2.47% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006692 金信消费升级股票A 1.7536 2.3610 1.7118 2.3192 0.0418 2.44% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.7464 0.7464 0.7286 0.7286 0.0178 2.44% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.7596 0.7596 0.7415 0.7415 0.0181 2.44% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006693 金信消费升级股票C 1.7980 2.3856 1.7553 2.3429 0.0427 2.43% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008983 财通科技创新混合A 1.0502 1.0502 1.0256 1.0256 0.0246 2.40% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008984 财通科技创新混合C 1.0303 1.0303 1.0063 1.0063 0.0240 2.38% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 720001 财通价值动量混合A 4.3840 4.8550 4.2890 4.7600 0.0950 2.21% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 3.3270 3.3270 3.2560 3.2560 0.0710 2.18% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 016290 华安国企改革主题灵活配置混合C 3.3250 3.3250 3.2540 3.2540 0.0710 2.18% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 011891 易方达先锋成长混合A 1.0421 1.0421 1.0209 1.0209 0.0212 2.08% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011892 易方达先锋成长混合C 1.0372 1.0372 1.0162 1.0162 0.0210 2.07% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 011412 易方达远见成长混合C 0.9740 0.9740 0.9549 0.9549 0.0191 2.00% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 010115 易方达远见成长混合A 0.9807 0.9807 0.9615 0.9615 0.0192 2.00% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001437 易方达瑞享混合I 3.0380 3.0380 2.9800 2.9800 0.0580 1.95% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001753 红土创新新兴产业混合A 1.6730 1.6730 1.6410 1.6410 0.0320 1.95% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001438 易方达瑞享混合E 2.4740 2.4740 2.4270 2.4270 0.0470 1.94% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006265 红土创新新科技股票A 3.5984 3.6484 3.5302 3.5802 0.0682 1.93% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009734 创金合信港股通大消费精选股票C 0.5565 0.5565 0.5463 0.5463 0.0102 1.87% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009733 创金合信港股通大消费精选股票A 0.5654 0.5654 0.5550 0.5550 0.0104 1.87% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 180028 银华永祥灵活配置混合 1.4010 2.3170 1.3770 2.2770 0.0240 1.74% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011326 国泰医药健康股票C 0.8525 0.8525 0.8384 0.8384 0.0141 1.68% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009805 国泰医药健康股票A 0.8587 0.8587 0.8445 0.8445 0.0142 1.68% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012528 广发鑫睿一年持有期混合A 1.0169 1.0169 1.0006 1.0006 0.0163 1.63% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012529 广发鑫睿一年持有期混合C 1.0105 1.0105 0.9943 0.9943 0.0162 1.63% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 013620 华安媒体互联网混合C 2.7060 2.7060 2.6630 2.6630 0.0430 1.61% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012493 长信内需均衡混合A 0.7055 0.7055 0.6943 0.6943 0.0112 1.61% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001071 华安媒体互联网混合A 2.7220 2.7220 2.6790 2.6790 0.0430 1.61% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012494 长信内需均衡混合C 0.6995 0.6995 0.6885 0.6885 0.0110 1.60% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 0.9987 0.9987 0.9831 0.9831 0.0156 1.59% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 0.9932 0.9932 0.9778 0.9778 0.0154 1.57% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.6900 1.6900 1.6640 1.6640 0.0260 1.56% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0194 1.0194 1.0039 1.0039 0.0155 1.54% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 1.0162 1.0162 1.0008 1.0008 0.0154 1.54% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014177 华安景气驱动一年持有混合A 1.0406 1.0406 1.0251 1.0251 0.0155 1.51% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014178 华安景气驱动一年持有混合C 1.0360 1.0360 1.0206 1.0206 0.0154 1.51% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008133 华安优质生活混合 0.9678 0.9678 0.9534 0.9534 0.0144 1.51% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001763 广发多策略混合 1.8580 1.8580 1.8310 1.8310 0.0270 1.47% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007460 华安成长创新混合A 2.0255 2.0255 1.9962 1.9962 0.0293 1.47% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 3.7340 3.8090 3.6800 3.7550 0.0540 1.47% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 016099 华安成长创新混合C 2.0221 2.0221 1.9929 1.9929 0.0292 1.47% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010715 财通资管消费升级一年持有A 0.8273 0.8273 0.8155 0.8155 0.0118 1.45% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014754 华安景气优选混合A 0.9654 0.9654 0.9516 0.9516 0.0138 1.45% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014755 华安景气优选混合C 0.9631 0.9631 0.9493 0.9493 0.0138 1.45% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 010716 财通资管消费升级一年持有C 0.8206 0.8206 0.8089 0.8089 0.0117 1.45% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005233 广发睿毅领先混合A 2.7370 2.7370 2.6982 2.6982 0.0388 1.44% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 3.7210 3.7210 3.6680 3.6680 0.0530 1.44% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004998 长信全球债券人民币 1.1824 1.1824 1.1656 1.1656 0.0168 1.44% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012449 广发睿毅领先混合C 2.7219 2.7219 2.6834 2.6834 0.0385 1.43% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006879 华安智能生活混合A 2.2251 2.2251 2.1941 2.1941 0.0310 1.41% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013621 华安智能生活混合C 2.2109 2.2109 2.1802 2.1802 0.0307 1.41% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002418 汇添富优选回报混合C 2.2440 2.2440 2.2130 2.2130 0.0310 1.40% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008261 招商研究优选股票A 1.0194 1.0194 1.0054 1.0054 0.0140 1.39% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008262 招商研究优选股票C 0.9984 0.9984 0.9847 0.9847 0.0137 1.39% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 470021 汇添富优选回报混合A 2.2700 2.2700 2.2390 2.2390 0.0310 1.38% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 010554 华安新兴消费混合A 0.6353 0.6353 0.6267 0.6267 0.0086 1.37% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 010555 华安新兴消费混合C 0.6291 0.6291 0.6206 0.6206 0.0085 1.37% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.7974 0.7974 0.7866 0.7866 0.0108 1.37% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7827 0.7827 0.7721 0.7721 0.0106 1.37% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 014735 广发睿合混合C 1.0241 1.0241 1.0106 1.0106 0.0135 1.34% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014734 广发睿合混合A 1.0269 1.0269 1.0134 1.0134 0.0135 1.33% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007713 华富科技动能混合A 1.1858 1.2358 1.1706 1.2206 0.0152 1.30% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 014834 汇添富盈鑫混合D 2.1210 2.1210 2.0940 2.0940 0.0270 1.29% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002420 汇添富盈鑫混合A 2.1250 2.1250 2.0980 2.0980 0.0270 1.29% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014833 汇添富盈鑫混合C 2.1170 2.1170 2.0900 2.0900 0.0270 1.29% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011020 财通资管消费精选混合C 0.7942 0.7942 0.7841 0.7841 0.0101 1.29% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009774 财通资管优选回报一年持有期混合 0.7522 0.7522 0.7427 0.7427 0.0095 1.28% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.9076 0.9076 0.8961 0.8961 0.0115 1.28% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005682 财通资管消费精选混合A 1.6482 1.6482 1.6273 1.6273 0.0209 1.28% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008277 财通资管行业精选混合 1.0350 1.0350 1.0221 1.0221 0.0129 1.26% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014977 华安生态优先混合C 3.3890 3.3890 3.3470 3.3470 0.0420 1.25% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000294 华安生态优先混合A 3.3990 3.8870 3.3570 3.8450 0.0420 1.25% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 010951 中金成长精选混合A 0.7109 0.7109 0.7022 0.7022 0.0087 1.24% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010952 中金成长精选混合C 0.7012 0.7012 0.6927 0.6927 0.0085 1.23% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014023 宏利景气领航两年持有混合 0.7556 0.7556 0.7465 0.7465 0.0091 1.22% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001113 南方大数据100A 0.9551 0.9551 0.9437 0.9437 0.0114 1.21% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7693 0.8193 0.7602 0.8102 0.0091 1.20% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006010 国融融银灵活配置混合C 0.7612 0.8112 0.7522 0.8022 0.0090 1.20% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004344 南方大数据100C 0.9344 0.9344 0.9233 0.9233 0.0111 1.20% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.1522 1.1522 1.1387 1.1387 0.0135 1.19% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007876 国融融兴混合C 0.9102 0.9102 0.8995 0.8995 0.0107 1.19% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007875 国融融兴混合A 0.9159 0.9159 0.9051 0.9051 0.0108 1.19% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.1545 1.1545 1.1410 1.1410 0.0135 1.18% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519991 长信双利优选混合A 1.4904 2.5380 1.4731 2.5207 0.0173 1.17% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006396 长信双利优选混合E 1.4748 1.8738 1.4577 1.8567 0.0171 1.17% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008135 华宸未来价值先锋 1.2276 1.2276 1.2134 1.2134 0.0142 1.17% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009960 银华多元机遇混合 0.6502 0.6502 0.6428 0.6428 0.0074 1.15% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009140 永赢竞争力精选混合A 1.3483 1.3483 1.3331 1.3331 0.0152 1.14% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.4380 1.4380 1.4220 1.4220 0.0160 1.13% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.4380 1.4380 1.4220 1.4220 0.0160 1.13% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008084 海富通先进制造股票C 1.2798 1.2798 1.2656 1.2656 0.0142 1.12% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008085 海富通先进制造股票A 1.2949 1.2949 1.2805 1.2805 0.0144 1.12% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000828 宏利转型机遇股票A 2.8330 3.0530 2.8020 3.0220 0.0310 1.11% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012800 宏利转型机遇股票C 2.8220 2.8220 2.7910 2.7910 0.0310 1.11% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013392 广发港股通优质增长混合C 1.0964 1.0964 1.0844 1.0844 0.0120 1.11% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011135 广发价值优选混合C 0.9563 0.9563 0.9459 0.9459 0.0104 1.10% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006595 广发港股通优质增长混合A 1.1017 1.1017 1.0897 1.0897 0.0120 1.10% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011134 广发价值优选混合A 0.9627 0.9627 0.9523 0.9523 0.0104 1.09% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162214 宏利领先中小盘混合 0.9310 0.9310 0.9210 0.9210 0.0100 1.09% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3130 1.3130 1.2990 1.2990 0.0140 1.08% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519005 海富通股票混合 1.3395 3.2885 1.3253 3.2743 0.0142 1.07% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006449 浙商汇金量化精选混合A 1.4605 1.4605 1.4450 1.4450 0.0155 1.07% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 0.9587 0.9587 0.9486 0.9486 0.0101 1.06% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 910009 东方红启程三年持有混合A 4.6471 5.2011 4.5985 5.1525 0.0486 1.06% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 0.9024 0.9024 0.8929 0.8929 0.0095 1.06% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 270001 广发聚富混合 1.1301 4.3913 1.1183 4.3795 0.0118 1.06% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002148 国寿安保稳惠混合 1.5507 1.9323 1.5346 1.9162 0.0161 1.05% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 0.9704 0.9704 0.9603 0.9603 0.0101 1.05% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015796 万家新能源主题混合发起A 1.0124 1.0124 1.0019 1.0019 0.0105 1.05% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.0777 1.0777 1.0666 1.0666 0.0111 1.04% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004999 长信全球债券美元 0.1651 0.1651 0.1634 0.1634 0.0017 1.04% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8970 0.8970 0.8878 0.8878 0.0092 1.04% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8824 0.8824 0.8733 0.8733 0.0091 1.04% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008182 方正富邦信泓混合C 0.7894 0.7894 0.7813 0.7813 0.0081 1.04% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015797 万家新能源主题混合发起C 1.0100 1.0100 0.9996 0.9996 0.0104 1.04% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006689 方正富邦信泓混合A 0.8132 0.8132 0.8048 0.8048 0.0084 1.04% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 016186 广发电力ETF联接C 0.9728 0.9728 0.9630 0.9630 0.0098 1.02% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 016185 广发电力ETF联接A 0.9738 0.9738 0.9640 0.9640 0.0098 1.02% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 516620 国泰中证影视主题ETF 0.8654 0.8654 0.8568 0.8568 0.0086 1.00% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 0.7975 0.7975 0.7896 0.7896 0.0079 1.00% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.8981 0.8981 0.8892 0.8892 0.0089 1.00% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015696 农银绿色能源混合 1.0189 1.0189 1.0089 1.0089 0.0100 0.99% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.5607 0.5607 0.5552 0.5552 0.0055 0.99% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 014029 浦银安盛红利精选混合C 3.8167 3.8167 3.7793 3.7793 0.0374 0.99% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 0.7947 0.7947 0.7869 0.7869 0.0078 0.99% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162201 宏利成长混合 2.0619 4.4584 2.0417 4.4382 0.0202 0.99% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.9243 0.9243 0.9152 0.9152 0.0091 0.99% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519115 浦银安盛红利精选混合A 3.8322 3.8322 3.7946 3.7946 0.0376 0.99% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519126 浦银安盛新经济结构混合A 2.4424 2.4424 2.4188 2.4188 0.0236 0.98% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001712 东方红优势精选混合 1.5500 1.5500 1.5350 1.5350 0.0150 0.98% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008297 广发价值优势混合 1.4173 1.4173 1.4036 1.4036 0.0137 0.98% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159855 银华中证影视主题ETF 0.7750 0.7750 0.7675 0.7675 0.0075 0.98% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007040 前海联合泳隆混合C 1.2360 1.2360 1.2241 1.2241 0.0119 0.97% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006603 嘉实互融精选股票A 1.1175 1.1175 1.1068 1.1068 0.0107 0.97% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 010614 国联产业趋势一年定开混合C 0.9622 0.9622 0.9530 0.9530 0.0092 0.97% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004128 前海联合泳隆混合A 1.2473 1.4253 1.2353 1.4133 0.0120 0.97% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 010613 国联产业趋势一年定开混合A 0.9772 0.9772 0.9678 0.9678 0.0094 0.97% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013259 浦银安盛新经济结构混合C 2.4308 2.4308 2.4074 2.4074 0.0234 0.97% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9713 0.9713 0.9621 0.9621 0.0092 0.96% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9855 0.9855 0.9761 0.9761 0.0094 0.96% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.1086 1.1086 1.0981 1.0981 0.0105 0.96% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.7332 0.7332 0.7262 0.7262 0.0070 0.96% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.7476 0.7476 0.7406 0.7406 0.0070 0.95% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.7470 0.8970 0.7400 0.8900 0.0070 0.95% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.7525 0.7525 0.7455 0.7455 0.0070 0.94% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 168002 国寿安保策略精选混合A 1.9639 2.0139 1.9457 1.9957 0.0182 0.94% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5465 0.5465 0.5414 0.5414 0.0051 0.94% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8024 0.8024 0.7949 0.7949 0.0075 0.94% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.5133 1.5133 1.4994 1.4994 0.0139 0.93% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.3901 1.3901 1.3774 1.3774 0.0127 0.92% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9447 0.9447 0.9361 0.9361 0.0086 0.92% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 015144 中欧智能制造混合C 1.0030 1.0030 0.9939 0.9939 0.0091 0.92% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015143 中欧智能制造混合A 1.0064 1.0064 0.9973 0.9973 0.0091 0.91% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.4682 1.4682 1.4549 1.4549 0.0133 0.91% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.8830 1.8830 1.8660 1.8660 0.0170 0.91% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007887 东方红启元三年持有混合B 3.8529 3.8529 3.8183 3.8183 0.0346 0.91% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.2160 1.2160 1.2050 1.2050 0.0110 0.91% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6412 0.6412 0.6354 0.6354 0.0058 0.91% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009652 海富通成长甄选混合C 1.4496 1.4496 1.4366 1.4366 0.0130 0.90% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 009651 海富通成长甄选混合A 1.4622 1.4622 1.4491 1.4491 0.0131 0.90% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009918 上银核心成长混合A 0.5586 0.5586 0.5536 0.5536 0.0050 0.90% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 910007 东方红启元三年持有混合A 3.8183 4.3303 3.7842 4.2962 0.0341 0.90% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8702 0.8702 0.8625 0.8625 0.0077 0.89% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009919 上银核心成长混合C 0.5548 0.5548 0.5499 0.5499 0.0049 0.89% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.1934 1.1935 1.1829 1.1830 0.0105 0.89% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8708 0.8708 0.8631 0.8631 0.0077 0.89% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1267 0.1267 0.1256 0.1256 0.0011 0.88% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012690 广发消费领先混合A 0.7811 0.7811 0.7743 0.7743 0.0068 0.88% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.2011 1.2012 1.1906 1.1907 0.0105 0.88% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3463 1.3463 1.3346 1.3346 0.0117 0.88% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.7071 1.7071 1.6922 1.6922 0.0149 0.88% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.7289 0.7289 0.7226 0.7226 0.0063 0.87% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004995 广发品牌消费股票发起式A 1.3568 1.3568 1.3451 1.3451 0.0117 0.87% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012691 广发消费领先混合C 0.7772 0.7772 0.7705 0.7705 0.0067 0.87% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.6867 1.6867 1.6721 1.6721 0.0146 0.87% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.7338 0.7338 0.7275 0.7275 0.0063 0.87% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 166109 信澳量化先锋(LOF)A 1.1286 1.1286 1.1189 1.1189 0.0097 0.87% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 166110 信澳量化先锋(LOF)C 1.1038 1.1038 1.0944 1.0944 0.0094 0.86% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 1.0935 1.0935 1.0842 1.0842 0.0093 0.86% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9760 0.9760 0.9677 0.9677 0.0083 0.86% 2022-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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