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2024年02月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007424 西部利得聚禾混合C 0.8364 0.8364 0.7882 0.7882 0.0482 6.12% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007423 西部利得聚禾混合A 0.8392 0.8392 0.7908 0.7908 0.0484 6.12% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002052 诺安稳健回报混合C 0.7150 0.8830 0.6770 0.8450 0.0380 5.61% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000714 诺安稳健回报混合A 0.7370 0.9050 0.6980 0.8660 0.0390 5.59% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.7038 0.7038 0.6679 0.6679 0.0359 5.38% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.6999 0.6999 0.6642 0.6642 0.0357 5.37% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001706 诺安积极回报混合A 1.4620 1.4620 1.3880 1.3880 0.0740 5.33% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012847 诺安积极回报混合C 1.5490 1.5490 1.4710 1.4710 0.0780 5.30% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162201 宏利成长混合 1.2387 3.6352 1.1767 3.5732 0.0620 5.27% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012800 宏利转型机遇股票C 1.6320 1.6320 1.5510 1.5510 0.0810 5.22% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014023 宏利景气领航两年持有混合 0.4832 0.4832 0.4593 0.4593 0.0239 5.20% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000828 宏利转型机遇股票A 1.6440 1.8640 1.5630 1.7830 0.0810 5.18% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.7391 0.7392 0.7033 0.7034 0.0358 5.09% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.4294 0.4294 0.4086 0.4086 0.0208 5.09% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.4353 0.4353 0.4142 0.4142 0.0211 5.09% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.7317 0.7318 0.6963 0.6964 0.0354 5.08% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017102 大摩数字经济混合A 0.6912 0.6912 0.6585 0.6585 0.0327 4.97% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017103 大摩数字经济混合C 0.6874 0.6874 0.6549 0.6549 0.0325 4.96% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006888 诺德新生活混合C 0.6654 0.6654 0.6346 0.6346 0.0308 4.85% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006887 诺德新生活混合A 0.6658 0.6658 0.6350 0.6350 0.0308 4.85% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 015097 东财数字经济C 0.6419 0.6419 0.6127 0.6127 0.0292 4.77% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 015096 东财数字经济A 0.6518 0.6518 0.6222 0.6222 0.0296 4.76% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 018956 中航机遇领航混合发起A 0.7968 0.7968 0.7624 0.7624 0.0344 4.51% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018957 中航机遇领航混合发起C 0.7943 0.7943 0.7600 0.7600 0.0343 4.51% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.1159 1.1659 1.0683 1.1183 0.0476 4.46% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002051 诺安创新驱动混合C 0.7040 0.8190 0.6740 0.7890 0.0300 4.45% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.0856 1.1356 1.0393 1.0893 0.0463 4.45% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001707 诺安高端制造股票A 1.0000 1.0000 0.9590 0.9590 0.0410 4.28% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001411 诺安创新驱动混合A 0.7110 0.8260 0.6820 0.7970 0.0290 4.25% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014536 诺安高端制造股票C 0.9900 0.9900 0.9500 0.9500 0.0400 4.21% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 0.9591 1.1071 0.9209 1.0689 0.0382 4.15% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011949 东吴多策略混合C 1.3417 1.3417 1.2884 1.2884 0.0533 4.14% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 0.9960 1.1340 0.9564 1.0944 0.0396 4.14% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 580009 东吴多策略混合A 1.3580 2.1210 1.3040 2.0670 0.0540 4.14% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001323 东吴移动互联混合A 2.0043 2.0043 1.9249 1.9249 0.0794 4.12% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002170 东吴移动互联混合C 1.9900 1.9900 1.9112 1.9112 0.0788 4.12% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 580002 东吴双动力混合A 0.4031 1.9006 0.3876 1.8851 0.0155 4.00% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 011241 东吴双动力混合C 0.4018 0.5643 0.3864 0.5489 0.0154 3.99% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 257070 国联安优选行业混合 1.6478 1.9488 1.5845 1.8855 0.0633 3.99% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001956 国联安科技动力 1.0234 1.0234 0.9843 0.9843 0.0391 3.97% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 501096 国联安科创混合(LOF) 0.5129 0.5129 0.4935 0.4935 0.0194 3.93% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519196 万家新兴蓝筹A 1.7768 2.2705 1.7098 2.2035 0.0670 3.92% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000354 长盛城镇化主题混合A 0.8849 1.5329 0.8519 1.4999 0.0330 3.87% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018933 长盛城镇化主题混合C 0.8820 0.8820 0.8492 0.8492 0.0328 3.86% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009062 财通智慧成长混合A 0.8193 0.8193 0.7890 0.7890 0.0303 3.84% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009063 财通智慧成长混合C 0.7945 0.7945 0.7652 0.7652 0.0293 3.83% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.5308 0.5308 0.5112 0.5112 0.0196 3.83% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.5231 0.5231 0.5038 0.5038 0.0193 3.83% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.0472 2.0472 1.9719 1.9719 0.0753 3.82% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.0508 2.0508 1.9753 1.9753 0.0755 3.82% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006281 万家人工智能混合A 1.6041 1.6041 1.5451 1.5451 0.0590 3.82% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017487 万家洞见进取混合发起式C 0.6840 0.6840 0.6589 0.6589 0.0251 3.81% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014162 万家人工智能混合C 1.5769 1.5769 1.5190 1.5190 0.0579 3.81% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017486 万家洞见进取混合发起式A 0.6876 0.6876 0.6624 0.6624 0.0252 3.80% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001480 财通成长优选混合A 1.2840 1.2840 1.2370 1.2370 0.0470 3.80% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.5220 1.5220 1.4666 1.4666 0.0554 3.78% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005094 万家臻选混合A 1.9089 1.9089 1.8396 1.8396 0.0693 3.77% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012541 金鹰产业升级混合A 0.4015 0.4015 0.3870 0.3870 0.0145 3.75% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 0.8210 0.8210 0.7913 0.7913 0.0297 3.75% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 0.8174 0.8174 0.7879 0.7879 0.0295 3.74% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012542 金鹰产业升级混合C 0.3934 0.3934 0.3792 0.3792 0.0142 3.74% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161912 万家社会责任18个月定开A 1.4641 2.0481 1.4122 1.9962 0.0519 3.68% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161913 万家社会责任18个月定开C 1.4307 2.0082 1.3801 1.9576 0.0506 3.67% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001322 东吴新趋势价值线混合 1.1053 1.1053 1.0663 1.0663 0.0390 3.66% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5567 2.4743 0.5371 2.4547 0.0196 3.65% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 720001 财通价值动量混合A 2.8960 3.3670 2.7940 3.2650 0.1020 3.65% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012696 同泰数字经济股票A 0.4412 0.4412 0.4257 0.4257 0.0155 3.64% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.5527 0.5527 0.5333 0.5333 0.0194 3.64% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 016491 华安事件驱动量化混合C 1.2280 1.2280 1.1850 1.1850 0.0430 3.63% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012697 同泰数字经济股票C 0.4367 0.4367 0.4214 0.4214 0.0153 3.63% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.4479 0.4479 0.4323 0.4323 0.0156 3.61% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002179 华安事件驱动量化混合A 1.2360 1.2360 1.1930 1.1930 0.0430 3.60% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.4426 0.4426 0.4272 0.4272 0.0154 3.60% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009538 太平行业优选股票C 0.5064 0.5564 0.4892 0.5392 0.0172 3.52% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009537 太平行业优选股票A 0.5152 0.5652 0.4978 0.5478 0.0174 3.50% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007341 南方科技创新混合C 1.3592 1.3592 1.3135 1.3135 0.0457 3.48% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007340 南方科技创新混合A 1.4116 1.4116 1.3641 1.3641 0.0475 3.48% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519181 万家和谐增长混合A 1.1989 2.8873 1.1592 2.8179 0.0397 3.42% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016954 万家和谐增长混合C 1.1943 1.1943 1.1548 1.1548 0.0395 3.42% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 013514 长安先进制造混合C 0.4364 0.4364 0.4222 0.4222 0.0142 3.36% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002345 华夏高端制造混合A 0.8930 0.8930 0.8640 0.8640 0.0290 3.36% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040025 华安科技动力混合A 3.6140 4.4010 3.4980 4.2850 0.1160 3.32% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013513 长安先进制造混合A 0.4413 0.4413 0.4271 0.4271 0.0142 3.32% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014975 华安科技动力混合C 3.5770 3.5770 3.4620 3.4620 0.1150 3.32% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.0501 1.0501 1.0165 1.0165 0.0336 3.31% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011144 华安汇宏精选混合A 0.6615 0.6615 0.6404 0.6404 0.0211 3.29% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006371 长安鑫盈混合A 1.1153 1.1153 1.0798 1.0798 0.0355 3.29% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006372 长安鑫盈混合C 1.0828 1.0828 1.0484 1.0484 0.0344 3.28% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012688 长安成长优选混合A 0.4297 0.4297 0.4161 0.4161 0.0136 3.27% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011145 华安汇宏精选混合C 0.6502 0.6502 0.6296 0.6296 0.0206 3.27% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015058 华夏高端制造混合C 0.8830 0.8830 0.8550 0.8550 0.0280 3.27% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.6561 0.6561 0.6354 0.6354 0.0207 3.26% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012689 长安成长优选混合C 0.4213 0.4213 0.4080 0.4080 0.0133 3.26% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.0795 1.0795 1.0454 1.0454 0.0341 3.26% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.1899 1.1899 1.1525 1.1525 0.0374 3.25% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.6509 0.6509 0.6304 0.6304 0.0205 3.25% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0536 1.0536 1.0204 1.0204 0.0332 3.25% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 1.1890 1.1890 1.1517 1.1517 0.0373 3.24% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001951 金鹰改革红利混合 1.4070 1.4070 1.3630 1.3630 0.0440 3.23% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 009318 南方成长先锋混合A 0.5113 0.5113 0.4953 0.4953 0.0160 3.23% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005342 长安裕泰混合C 1.4296 1.4296 1.3849 1.3849 0.0447 3.23% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005341 长安裕泰混合A 1.4272 1.4272 1.3826 1.3826 0.0446 3.23% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 016600 万家品质生活混合C 1.8908 1.8908 1.8318 1.8318 0.0590 3.22% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009319 南方成长先锋混合C 0.5002 0.5002 0.4846 0.4846 0.0156 3.22% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519195 万家品质生活混合A 1.9035 2.3215 1.8441 2.2621 0.0594 3.22% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002707 大摩科技领先混合A 0.9475 0.9475 0.9179 0.9179 0.0296 3.22% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014871 大摩科技领先混合C 0.9407 0.9407 0.9114 0.9114 0.0293 3.21% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040007 华安中小盘成长混合 1.9171 3.2320 1.8574 3.1723 0.0597 3.21% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005049 长安鑫旺价值混合A 1.6268 1.6268 1.5764 1.5764 0.0504 3.20% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005744 长安裕隆混合C 1.5827 1.5827 1.5336 1.5336 0.0491 3.20% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519130 海富通新内需混合A 0.8671 1.3091 0.8402 1.2822 0.0269 3.20% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012496 同泰行业优选股票A 0.4099 0.4099 0.3972 0.3972 0.0127 3.20% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005743 长安裕隆混合A 1.6223 1.6223 1.5720 1.5720 0.0503 3.20% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002172 海富通新内需混合C 0.9123 1.3083 0.8840 1.2800 0.0283 3.20% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005050 长安鑫旺价值混合C 1.6257 1.6257 1.5754 1.5754 0.0503 3.19% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012497 同泰行业优选股票C 0.4059 0.4059 0.3934 0.3934 0.0125 3.18% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 016919 摩根智慧互联股票C 0.5588 0.5588 0.5416 0.5416 0.0172 3.18% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 0.8715 0.8715 0.8447 0.8447 0.0268 3.17% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001313 摩根智慧互联股票A 0.5625 0.5625 0.5452 0.5452 0.0173 3.17% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006122 华安低碳生活混合A 1.5660 1.5660 1.5180 1.5180 0.0480 3.16% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014970 华安低碳生活混合C 1.5501 1.5501 1.5026 1.5026 0.0475 3.16% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001072 华安智能装备主题股票A 1.5390 1.5920 1.4920 1.5450 0.0470 3.15% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013622 华安智能装备主题股票C 1.5170 1.5170 1.4710 1.4710 0.0460 3.13% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160324 华夏磐晟混合(LOF) 1.1470 1.1470 1.1122 1.1122 0.0348 3.13% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014192 广发先进制造股票发起式C 0.5770 0.5770 0.5598 0.5598 0.0172 3.07% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014191 广发先进制造股票发起式A 0.5814 0.5814 0.5641 0.5641 0.0173 3.07% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020398 中银港股通医药混合发起C 0.8114 0.8114 0.7873 0.7873 0.0241 3.06% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020397 中银港股通医药混合发起A 0.8117 0.8117 0.7876 0.7876 0.0241 3.06% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015389 宝盈转型动力混合C 0.7645 0.7645 0.7419 0.7419 0.0226 3.05% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008671 银华科技创新混合A 0.6582 0.6582 0.6387 0.6387 0.0195 3.05% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001075 宝盈转型动力混合A 0.7712 0.7712 0.7485 0.7485 0.0227 3.03% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006081 海富通电子传媒股票A 1.6503 1.6503 1.6025 1.6025 0.0478 2.98% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006080 海富通电子传媒股票C 1.5702 1.5702 1.5247 1.5247 0.0455 2.98% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.8960 0.8960 0.8701 0.8701 0.0259 2.98% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.8834 0.8834 0.8579 0.8579 0.0255 2.97% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 0.4108 0.4108 0.3990 0.3990 0.0118 2.96% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 016461 华宝核心优势混合C 1.4990 1.4990 1.4560 1.4560 0.0430 2.95% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 0.4170 0.4170 0.4051 0.4051 0.0119 2.94% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 014262 摩根沃享远见一年持有期混合C 0.5619 0.5619 0.5459 0.5459 0.0160 2.93% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014261 摩根沃享远见一年持有期混合A 0.5710 0.5710 0.5548 0.5548 0.0162 2.92% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009882 华润元大核心动力混合A 0.4781 0.4781 0.4646 0.4646 0.0135 2.91% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009883 华润元大核心动力混合C 0.4699 0.4699 0.4566 0.4566 0.0133 2.91% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010610 摩根远见两年持有期混合 0.5526 0.5526 0.5371 0.5371 0.0155 2.89% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 0.7142 0.7142 0.6945 0.6945 0.0197 2.84% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7136 0.7136 0.6939 0.6939 0.0197 2.84% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013851 中信建投低碳成长混合A 0.5244 0.5244 0.5099 0.5099 0.0145 2.84% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013852 中信建投低碳成长混合C 0.5199 0.5199 0.5056 0.5056 0.0143 2.83% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 017981 东财成长优选A 0.5491 0.5491 0.5340 0.5340 0.0151 2.83% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015642 银华数字经济股票发起式C 0.7111 0.7111 0.6916 0.6916 0.0195 2.82% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 017982 东财成长优选C 0.5464 0.5464 0.5314 0.5314 0.0150 2.82% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015641 银华数字经济股票发起式A 0.7136 0.7136 0.6940 0.6940 0.0196 2.82% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012456 鹏扬数字经济先锋混合A 0.4158 0.4158 0.4045 0.4045 0.0113 2.79% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3616 2.3893 0.3518 2.3723 0.0098 2.79% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 016370 信澳业绩驱动混合A 0.4374 0.4374 0.4256 0.4256 0.0118 2.77% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007113 永赢高端制造混合A 0.6676 0.6676 0.6496 0.6496 0.0180 2.77% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 017612 宏利复兴混合C 0.7800 0.7800 0.7590 0.7590 0.0210 2.77% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012457 鹏扬数字经济先锋混合C 0.4078 0.4078 0.3968 0.3968 0.0110 2.77% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001170 宏利复兴混合A 0.7820 0.7820 0.7610 0.7610 0.0210 2.76% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007114 永赢高端制造混合C 0.6618 0.6618 0.6440 0.6440 0.0178 2.76% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.5438 0.5438 0.5292 0.5292 0.0146 2.76% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 016371 信澳业绩驱动混合C 0.4335 0.4335 0.4219 0.4219 0.0116 2.75% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011196 摩根优势成长混合A 0.3978 0.3978 0.3872 0.3872 0.0106 2.74% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.3860 1.3860 1.3490 1.3490 0.0370 2.74% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015773 招商移动互联网产业股票基金C 0.9256 0.9256 0.9009 0.9009 0.0247 2.74% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.9188 0.9188 0.8943 0.8943 0.0245 2.74% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010391 易方达战略新兴产业股票A 0.5504 0.5504 0.5357 0.5357 0.0147 2.74% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 762001 国金国鑫发起A 0.9964 2.8363 0.9699 2.8098 0.0265 2.73% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 240004 华宝动力组合混合A 1.9373 4.4473 1.8859 4.3959 0.0514 2.73% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009762 国金国鑫发起C 0.9882 1.7346 0.9619 1.7083 0.0263 2.73% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 016257 华宝动力组合混合C 1.9200 1.9200 1.8690 1.8690 0.0510 2.73% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011197 摩根优势成长混合C 0.3924 0.3924 0.3820 0.3820 0.0104 2.72% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 016485 中欧成长先锋混合A 0.6784 0.6784 0.6605 0.6605 0.0179 2.71% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016486 中欧成长先锋混合C 0.6719 0.6719 0.6542 0.6542 0.0177 2.71% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 240011 华宝大盘精选混合 1.6808 2.1658 1.6368 2.1218 0.0440 2.69% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017178 摩根中小盘混合C 1.6423 1.6423 1.5994 1.5994 0.0429 2.68% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 379010 摩根中小盘混合A 1.6535 1.7815 1.6103 1.7383 0.0432 2.68% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4580 1.4580 1.4200 1.4200 0.0380 2.68% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1150 0.1150 0.1120 0.1120 0.0030 2.68% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002152 华宝核心优势混合A 1.5060 1.5060 1.4670 1.4670 0.0390 2.66% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 017143 华宝远见回报混合C 0.6392 0.6392 0.6227 0.6227 0.0165 2.65% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017142 华宝远见回报混合A 0.6427 0.6427 0.6262 0.6262 0.0165 2.63% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006502 财通集成电路产业股票A 1.1930 1.1930 1.1626 1.1626 0.0304 2.61% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014642 摩根新兴动力混合C 3.8038 3.8038 3.7070 3.7070 0.0968 2.61% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 377240 摩根新兴动力混合A 3.8411 3.8411 3.7433 3.7433 0.0978 2.61% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006503 财通集成电路产业股票C 1.1447 1.1447 1.1156 1.1156 0.0291 2.61% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 960007 摩根新兴动力混合H 3.8471 3.8471 3.7491 3.7491 0.0980 2.61% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009859 银华乐享混合A 0.4643 0.4643 0.4525 0.4525 0.0118 2.61% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.2266 1.2266 1.1955 1.1955 0.0311 2.60% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015687 银华乐享混合C 0.4613 0.4613 0.4496 0.4496 0.0117 2.60% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017821 招商优势企业混合C 2.8583 2.8583 2.7860 2.7860 0.0723 2.60% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015987 万家远见先锋一年持有期混合A 0.7484 0.7484 0.7295 0.7295 0.0189 2.59% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.2153 1.2153 1.1846 1.1846 0.0307 2.59% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7078 0.7078 0.6900 0.6900 0.0178 2.58% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015988 万家远见先锋一年持有期混合C 0.7463 0.7463 0.7275 0.7275 0.0188 2.58% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005593 摩根创新商业模式混合A 0.8955 0.8955 0.8730 0.8730 0.0225 2.58% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 210008 金鹰策略配置混合 1.4048 2.0048 1.3695 1.9695 0.0353 2.58% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 217021 招商优势企业混合A 2.8793 2.8793 2.8070 2.8070 0.0723 2.58% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.6680 1.6680 1.6260 1.6260 0.0420 2.58% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7135 0.7135 0.6956 0.6956 0.0179 2.57% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 016418 摩根创新商业模式混合C 0.8877 0.8877 0.8655 0.8655 0.0222 2.56% 2024-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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