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2025年12月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 026014 广发新锐智选混合C 1.6912 1.6912 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 024058 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 026342 兴银长乐定开债C 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 024057 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 019414 长城消费增值混合C 1.1103 1.1103 1.0681 1.0681 0.0422 3.95% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 200006 长城消费增值混合A 1.1254 2.5654 1.0827 2.5227 0.0427 3.94% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9637 0.9637 0.9288 0.9288 0.0349 3.76% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9340 0.9340 0.9002 0.9002 0.0338 3.75% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004666 长城久嘉创新成长混合A 2.7143 2.7143 2.6165 2.6165 0.0978 3.74% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 010052 长城久嘉创新成长混合C 2.2711 2.5203 2.1893 2.4385 0.0818 3.74% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 015790 永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 1.1707 1.1318 1.1318 0.0389 3.44% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 1.1868 1.1474 1.1474 0.0394 3.43% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.2703 1.2703 1.2285 1.2285 0.0418 3.40% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001978 泰信互联网+主题混合A 1.4356 1.4356 1.3890 1.3890 0.0466 3.35% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 025637 泰信互联网+主题混合C 1.4356 1.4356 1.3890 1.3890 0.0466 3.35% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 563230 富国中证卫星产业ETF 1.1763 1.1763 1.1393 1.1393 0.0370 3.15% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 512630 广发中证卫星产业ETF 1.1758 1.1758 1.1388 1.1388 0.0370 3.15% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159218 招商中证卫星产业ETF 1.4309 1.4309 1.3860 1.3860 0.0449 3.14% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 563530 易方达中证卫星产业ETF 1.1707 1.1707 1.1341 1.1341 0.0366 3.13% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 024748 博时中证卫星产业指数A 1.1577 1.1577 1.1252 1.1252 0.0325 2.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 024749 博时中证卫星产业指数C 1.1575 1.1575 1.1251 1.1251 0.0324 2.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016272 华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 1.2909 1.0837 1.2601 0.0308 2.84% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016273 华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 1.2835 1.0832 1.2528 0.0307 2.83% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 025646 平安高端装备混合发起式A 1.1209 1.1209 1.0901 1.0901 0.0308 2.83% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 025647 平安高端装备混合发起式C 1.1201 1.1201 1.0894 1.0894 0.0307 2.82% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159206 永赢国证商用卫星ETF 1.4010 1.4010 1.3615 1.3615 0.0395 2.82% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 025490 平安中证卫星产业指数A 1.1323 1.1323 1.1020 1.1020 0.0303 2.75% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 025491 平安中证卫星产业指数C 1.1315 1.1315 1.1013 1.1013 0.0302 2.74% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.7273 1.7273 1.6804 1.6804 0.0469 2.72% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.7108 1.7108 1.6644 1.6644 0.0464 2.71% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 010054 万家健康产业混合A 0.6942 0.6942 0.6762 0.6762 0.0180 2.66% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 010055 万家健康产业混合C 0.6767 0.6767 0.6592 0.6592 0.0175 2.65% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.3727 1.3727 1.3378 1.3378 0.0349 2.61% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.3713 1.3713 1.3365 1.3365 0.0348 2.60% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009853 中加优势企业混合A 1.5478 1.5478 1.5094 1.5094 0.0384 2.54% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009854 中加优势企业混合C 1.4795 1.4795 1.4428 1.4428 0.0367 2.54% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 4.3166 4.3166 4.2077 4.2077 0.1089 2.52% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 4.2946 4.2946 4.1863 4.1863 0.1083 2.52% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 4.1730 4.1730 4.0683 4.0683 0.1047 2.51% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 4.1985 4.1985 4.0931 4.0931 0.1054 2.51% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017882 工银精选回报混合C 1.5039 1.5039 1.4681 1.4681 0.0358 2.44% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017881 工银精选回报混合A 1.5234 1.5234 1.4871 1.4871 0.0363 2.44% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.2701 1.2701 1.2392 1.2392 0.0309 2.43% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.3011 1.3011 1.2695 1.2695 0.0316 2.43% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002891 华夏移动互联混合人民币 1.6090 1.6090 1.5700 1.5700 0.0390 2.42% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2280 0.2280 0.2225 0.2225 0.0055 2.41% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2280 0.2280 0.2225 0.2225 0.0055 2.41% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159283 南方中证通用航空主题ETF 1.0225 1.0225 0.9983 0.9983 0.0242 2.37% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 561660 平安中证通用航空主题ETF 1.0924 1.0924 1.0667 1.0667 0.0257 2.35% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9937 0.9937 0.9705 0.9705 0.0232 2.33% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0632 1.0632 1.0395 1.0395 0.0237 2.28% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.4828 2.4828 2.4261 2.4261 0.0567 2.28% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 2.4366 2.4366 2.3810 2.3810 0.0556 2.28% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0629 1.0629 1.0392 1.0392 0.0237 2.28% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 024727 工银臻选回报混合 1.0494 1.0494 1.0262 1.0262 0.0232 2.26% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005105 富荣福康混合C 1.2009 1.2009 1.1746 1.1746 0.0263 2.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005104 富荣福康混合A 1.2188 1.2188 1.1921 1.1921 0.0267 2.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000690 前海开源大海洋混合 1.8380 1.8380 1.7980 1.7980 0.0400 2.22% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001414 国联鑫起点混合C 1.1017 1.1517 1.0800 1.1300 0.0217 2.01% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001413 国联鑫起点混合A 1.1803 1.2303 1.1571 1.2071 0.0232 2.01% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519097 新华中小市值优选混合 3.1593 3.9213 3.0977 3.8597 0.0616 1.99% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 011686 创金合信先进装备股票C 1.4708 1.4708 1.4422 1.4422 0.0286 1.98% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011685 创金合信先进装备股票A 1.5081 1.5081 1.4788 1.4788 0.0293 1.98% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5336 0.5336 0.5233 0.5233 0.0103 1.97% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012877 富荣福耀混合C 1.0509 1.0509 1.0306 1.0306 0.0203 1.97% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012876 富荣福耀混合A 1.0679 1.0679 1.0474 1.0474 0.0205 1.96% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5564 1.3064 0.5457 1.2957 0.0107 1.96% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159887 富国中证800银行ETF 1.3477 1.3477 1.3214 1.3214 0.0263 1.95% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 516310 易方达中证银行ETF 1.3655 1.3655 1.3389 1.3389 0.0266 1.95% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 515290 天弘中证银行ETF 1.4841 1.4841 1.4551 1.4551 0.0290 1.95% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 512700 南方中证银行ETF 1.6194 1.8384 1.5878 1.8068 0.0316 1.95% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 515020 华夏中证银行ETF 1.7559 1.7559 1.7217 1.7217 0.0342 1.95% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 512820 汇添富中证银行ETF 1.4511 1.6471 1.4229 1.6189 0.0282 1.94% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 512800 华宝中证银行ETF 0.8271 1.6542 0.8111 1.6222 0.0160 1.93% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159253 博时中证银行ETF 0.9868 0.9868 0.9678 0.9678 0.0190 1.93% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 512730 鹏华中证银行ETF 1.6945 1.6945 1.6620 1.6620 0.0325 1.92% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005110 汇安多策略混合C 1.4838 1.7948 1.4559 1.7669 0.0279 1.92% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.8070 1.8930 1.7730 1.8590 0.0340 1.92% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 516210 华安中证银行ETF 1.4077 1.4077 1.3807 1.3807 0.0270 1.92% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005109 汇安多策略混合A 1.5327 1.8597 1.5039 1.8309 0.0288 1.92% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 018089 东财远见成长C 0.8466 0.8466 0.8307 0.8307 0.0159 1.91% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018088 东财远见成长A 0.8698 0.8698 0.8535 0.8535 0.0163 1.91% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.7628 1.7628 1.7300 1.7300 0.0328 1.90% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 512710 富国中证军工龙头ETF 0.6997 1.3994 0.6864 1.3728 0.0133 1.90% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.8037 1.8037 1.7701 1.7701 0.0336 1.90% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 025448 万家元晟量化选股混合发起式C 1.0317 1.0317 1.0126 1.0126 0.0191 1.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016343 招商中证银行指数E 1.6791 1.6791 1.6480 1.6480 0.0311 1.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.8456 2.0770 1.8114 2.0386 0.0342 1.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8308 1.8308 1.7969 1.7969 0.0339 1.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.6493 1.7655 1.6187 1.7349 0.0306 1.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161723 招商中证银行指数A 1.6957 1.8234 1.6643 1.7920 0.0314 1.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014028 招商中证银行指数C 1.6890 1.6890 1.6577 1.6577 0.0313 1.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.5731 1.7611 1.5439 1.7319 0.0292 1.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011971 东财银行A 1.3459 1.3459 1.3209 1.3209 0.0250 1.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011972 东财银行C 1.3211 1.3211 1.2966 1.2966 0.0245 1.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 021129 东财银行E 1.3397 1.3397 1.3148 1.3148 0.0249 1.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 024642 华夏中证银行ETF联接D 1.6215 1.6215 1.5915 1.5915 0.0300 1.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.6095 1.7975 1.5797 1.7677 0.0298 1.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7920 1.7920 1.7590 1.7590 0.0330 1.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 025447 万家元晟量化选股混合发起式A 1.0330 1.0330 1.0139 1.0139 0.0191 1.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9519 0.9519 0.9343 0.9343 0.0176 1.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.6214 1.6214 1.5915 1.5915 0.0299 1.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.6339 1.8219 1.6037 1.7917 0.0302 1.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6229 1.6229 1.5929 1.5929 0.0300 1.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.6509 1.6509 1.6204 1.6204 0.0305 1.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.3555 1.3555 1.3305 1.3305 0.0250 1.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.3957 1.5231 1.3699 1.4973 0.0258 1.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.6333 1.8213 1.6031 1.7911 0.0302 1.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012420 广发价值领先混合C 1.7260 1.7260 1.6943 1.6943 0.0317 1.87% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.4775 1.4775 1.4504 1.4504 0.0271 1.87% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008099 广发价值领先混合A 1.7731 1.7731 1.7405 1.7405 0.0326 1.87% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 018550 金鹰研究驱动混合C 0.9999 0.9999 0.9815 0.9815 0.0184 1.87% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.4864 1.4864 1.4591 1.4591 0.0273 1.87% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020151 中信保诚景气优选混合A 1.8300 1.8300 1.7965 1.7965 0.0335 1.86% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020152 中信保诚景气优选混合C 1.8101 1.8101 1.7770 1.7770 0.0331 1.86% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018549 金鹰研究驱动混合A 1.0119 1.0119 0.9934 0.9934 0.0185 1.86% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160418 华安中证银行ETF联接A 1.3237 1.4777 1.2997 1.4537 0.0240 1.85% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014983 华安中证银行ETF联接C 1.3140 1.3140 1.2902 1.2902 0.0238 1.84% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159230 华夏国证通用航空产业ETF 1.1447 1.1447 1.1239 1.1239 0.0208 1.82% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 515220 国泰中证煤炭ETF 1.0932 2.4464 1.0733 2.4066 0.0199 1.82% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 563380 华泰柏瑞航空航天ETF 1.0393 1.0393 1.0205 1.0205 0.0188 1.81% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159378 永赢国证通用航空产业ETF 1.2370 1.2370 1.2146 1.2146 0.0224 1.81% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.6419 2.2067 1.6127 2.1775 0.0292 1.81% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159392 富国国证通用航空产业ETF 1.1191 1.1191 1.0990 1.0990 0.0201 1.80% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.6139 1.6139 1.5853 1.5853 0.0286 1.80% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159257 汇添富国证通用航空产业ETF 1.0373 1.0373 1.0186 1.0186 0.0187 1.80% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159255 易方达国证通用航空产业ETF 1.0347 1.0347 1.0161 1.0161 0.0186 1.80% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.8965 1.8965 1.8628 1.8628 0.0337 1.78% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016814 国联中证煤炭指数C 1.7760 1.7760 1.7450 1.7450 0.0310 1.78% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159231 华宝国证通用航空产业ETF 0.5986 1.1972 0.5880 1.1760 0.0106 1.77% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.8643 1.8643 1.8313 1.8313 0.0330 1.77% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.8715 1.8715 1.8384 1.8384 0.0331 1.77% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9934 0.9934 0.9762 0.9762 0.0172 1.76% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9318 0.9318 0.9154 0.9154 0.0164 1.76% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9941 0.9941 0.9769 0.9769 0.0172 1.76% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7920 1.7920 1.7610 1.7610 0.0310 1.76% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7160 1.7160 1.6864 1.6864 0.0296 1.76% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.7090 1.7090 1.6795 1.6795 0.0295 1.76% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 023386 国泰聚智量化选股混合发起A 1.0316 1.0316 1.0139 1.0139 0.0177 1.75% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9240 1.9240 1.8910 1.8910 0.0330 1.75% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0024 1.0024 0.9853 0.9853 0.0171 1.74% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0610 1.0610 1.0429 1.0429 0.0181 1.74% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 023387 国泰聚智量化选股混合发起C 1.0310 1.0310 1.0134 1.0134 0.0176 1.74% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 1.9520 1.9520 1.9187 1.9187 0.0333 1.74% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9583 2.3333 1.9249 2.2999 0.0334 1.74% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0021 1.0021 0.9850 0.9850 0.0171 1.74% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0589 1.0589 1.0409 1.0409 0.0180 1.73% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0604 1.0604 1.0424 1.0424 0.0180 1.73% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0595 1.0595 1.0415 1.0415 0.0180 1.73% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9400 1.3520 1.9070 1.3290 0.0330 1.73% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9251 2.2961 1.8923 2.2633 0.0328 1.73% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 024348 中欧国证通用航空产业指数发起A 1.0752 1.0752 1.0570 1.0570 0.0182 1.72% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 024349 中欧国证通用航空产业指数发起C 1.0740 1.0740 1.0558 1.0558 0.0182 1.72% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 4.3794 4.3794 4.3045 4.3045 0.0749 1.71% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 4.4500 4.4500 4.3739 4.3739 0.0761 1.71% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.3447 4.3447 4.2705 4.2705 0.0742 1.71% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.4730 4.4730 4.3971 4.3971 0.0759 1.70% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9792 0.9792 0.9629 0.9629 0.0163 1.69% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 023350 诺安多策略混合C 3.1980 3.1980 3.1450 3.1450 0.0530 1.69% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9784 0.9784 0.9621 0.9621 0.0163 1.69% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.7344 1.7344 1.7051 1.7051 0.0293 1.69% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.8984 2.6204 1.8668 2.5888 0.0316 1.69% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.3670 1.3670 1.3440 1.3440 0.0230 1.68% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 320016 诺安多策略混合A 3.2090 3.2090 3.1560 3.1560 0.0530 1.68% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.8669 2.5889 1.8360 2.5580 0.0309 1.68% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0155 1.0155 0.9987 0.9987 0.0168 1.68% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.7568 1.7568 1.7272 1.7272 0.0296 1.68% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0225 1.0225 1.0056 1.0056 0.0169 1.68% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009840 东财量化精选A 0.8219 0.8219 0.8084 0.8084 0.0135 1.67% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 009841 东财量化精选C 0.7872 0.7872 0.7743 0.7743 0.0129 1.67% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.8203 1.8203 1.7906 1.7906 0.0297 1.66% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519673 银河康乐股票A 2.4590 2.4590 2.4190 2.4190 0.0400 1.65% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000043 嘉实美国成长股票人民币 5.6480 5.6480 5.5550 5.5550 0.0930 1.65% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 016018 银河康乐股票C 2.4010 2.4010 2.3620 2.3620 0.0390 1.65% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 2.3272 2.3272 2.2888 2.2888 0.0384 1.65% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 2.2969 2.2969 2.2591 2.2591 0.0378 1.65% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 2.3142 2.3142 2.2761 2.2761 0.0381 1.65% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 4.8830 4.8830 4.8030 4.8030 0.0800 1.64% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3297 0.3297 0.3243 0.3243 0.0054 1.64% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 014221 恒越医疗健康精选混合C 0.7287 0.7287 0.7170 0.7170 0.0117 1.63% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.5051 1.5051 1.4806 1.4806 0.0245 1.63% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014220 恒越医疗健康精选混合A 0.7461 0.7461 0.7341 0.7341 0.0120 1.63% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159930 汇添富中证能源ETF 1.4465 1.4465 1.4229 1.4229 0.0236 1.63% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.3480 1.3480 1.3260 1.3260 0.0220 1.63% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.3651 2.3651 2.3276 2.3276 0.0375 1.61% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.3316 2.3316 2.2947 2.2947 0.0369 1.61% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 164402 前海开源中航军工指数A 1.0104 1.0104 0.9945 0.9945 0.0159 1.60% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015046 前海开源中航军工指数C 0.9949 0.9949 0.9794 0.9794 0.0155 1.58% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.4239 1.4509 1.4019 1.4289 0.0220 1.57% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4112 1.4382 1.3895 1.4165 0.0217 1.56% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014041 民生加银金融优选混合C 0.9443 0.9443 0.9298 0.9298 0.0145 1.56% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014040 民生加银金融优选混合A 0.9549 0.9549 0.9402 0.9402 0.0147 1.56% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010584 渤海汇金新动能主题混合A 1.2399 1.2399 1.2209 1.2209 0.0190 1.56% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159945 广发中证全指能源ETF 1.1649 1.1649 1.1468 1.1468 0.0181 1.55% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160213 国泰纳斯达克100指数 3.9470 10.2470 3.8860 10.1860 0.0610 1.55% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 014996 中欧量化先锋混合C 0.9978 0.9978 0.9826 0.9826 0.0152 1.55% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 018006 前海开源沪港深龙头精选混合C 1.3711 1.3711 1.3502 1.3502 0.0209 1.55% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 023173 兴华景成混合A 1.2412 1.2412 1.2223 1.2223 0.0189 1.55% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 2.1849 2.1849 2.1511 2.1511 0.0338 1.55% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.3749 1.5569 1.3539 1.5359 0.0210 1.55% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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