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2025年12月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 589130 易方达上证科创板芯片ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 026284 东方红嘉享混合发起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 026285 东方红嘉享混合发起C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159143 平安恒生中国央企红利ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 024566 易方达国证自由现金流ETF联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 026184 长江中证全指指数增强发起C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 025325 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 026472 益民创新优势混合C 1.3656 1.3656 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 026183 长江中证全指指数增强发起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017993 方正富邦远见成长混合A 1.3432 1.3432 1.2726 1.2726 0.0706 5.55% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017994 方正富邦远见成长混合C 1.3133 1.3133 1.2443 1.2443 0.0690 5.55% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.9341 1.9341 1.8344 1.8344 0.0997 5.44% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.9248 1.9248 1.8256 1.8256 0.0992 5.43% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001765 前海开源嘉鑫混合A 2.3260 2.5920 2.2090 2.4750 0.1170 5.30% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001770 前海开源嘉鑫混合C 2.2980 2.5610 2.1830 2.4460 0.1150 5.27% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006689 方正富邦信泓混合A 1.1004 1.1004 1.0498 1.0498 0.0506 4.82% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008182 方正富邦信泓混合C 1.0583 1.0583 1.0097 1.0097 0.0486 4.81% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0060 1.0060 0.9605 0.9605 0.0455 4.74% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0079 1.0079 0.9623 0.9623 0.0456 4.74% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008998 同泰竞争优势混合C 1.2801 1.2801 1.2248 1.2248 0.0553 4.52% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 008997 同泰竞争优势混合A 1.3094 1.3094 1.2529 1.2529 0.0565 4.51% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.9290 1.9290 1.8482 1.8482 0.0808 4.37% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.8986 1.8986 1.8192 1.8192 0.0794 4.36% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.3131 2.3131 2.2168 2.2168 0.0963 4.34% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.3371 2.3371 2.2398 2.2398 0.0973 4.34% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015829 永赢新能源智选混合发起C 0.4966 0.4966 0.4766 0.4766 0.0200 4.20% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.5036 0.5036 0.4833 0.4833 0.0203 4.20% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 021489 中航趋势领航混合发起A 2.5838 2.6238 2.4841 2.5241 0.0997 4.01% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 021490 中航趋势领航混合发起C 2.5597 2.5997 2.4610 2.5010 0.0987 4.01% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007518 东方阿尔法优选混合A 1.1018 1.1018 1.0601 1.0601 0.0417 3.93% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007519 东方阿尔法优选混合C 1.0677 1.0677 1.0273 1.0273 0.0404 3.93% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007713 华富科技动能混合A 1.8266 1.8766 1.7579 1.8079 0.0687 3.91% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 017968 华富科技动能混合C 1.7964 1.7964 1.7290 1.7290 0.0674 3.90% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.7670 2.1320 1.7009 2.0659 0.0661 3.89% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.2953 1.2953 1.2468 1.2468 0.0485 3.89% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.0265 2.0265 1.9529 1.9529 0.0736 3.77% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.1562 3.3852 2.0778 3.3068 0.0784 3.77% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.1655 3.3945 2.0868 3.3158 0.0787 3.77% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 023567 德邦高端装备混合发起式C 1.1483 1.1483 1.1068 1.1068 0.0415 3.75% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1505 1.1505 1.1089 1.1089 0.0416 3.75% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014700 东方高端制造混合C 0.8487 0.8487 0.8190 0.8190 0.0297 3.63% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014699 东方高端制造混合A 0.8618 0.8618 0.8317 0.8317 0.0301 3.62% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001864 中海魅力长三角混合 3.5520 3.5520 3.4280 3.4280 0.1240 3.62% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005164 富荣福锦混合A 2.4431 2.4431 2.3607 2.3607 0.0824 3.49% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005165 富荣福锦混合C 2.4007 2.4007 2.3198 2.3198 0.0809 3.49% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009853 中加优势企业混合A 1.7971 1.7971 1.7376 1.7376 0.0595 3.42% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009854 中加优势企业混合C 1.7174 1.7174 1.6606 1.6606 0.0568 3.42% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000976 长城新兴产业混合A 2.5622 2.5622 2.4821 2.4821 0.0801 3.23% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014938 同泰产业升级混合A 1.9820 1.9820 1.9202 1.9202 0.0618 3.22% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 019412 长城新兴产业混合C 2.5269 2.5269 2.4480 2.4480 0.0789 3.22% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014939 同泰产业升级混合C 1.9525 1.9525 1.8917 1.8917 0.0608 3.21% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011020 财通资管消费精选混合C 1.0429 1.0429 1.0110 1.0110 0.0319 3.16% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005682 财通资管消费精选混合A 2.1709 2.1709 2.1044 2.1044 0.0665 3.16% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.4475 1.4475 1.4044 1.4044 0.0431 3.07% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.4369 1.4369 1.3942 1.3942 0.0427 3.06% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 025942 广发新动力混合C 2.1057 2.1057 2.0433 2.0433 0.0624 3.05% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000550 广发新动力混合A 2.1067 2.1067 2.0443 2.0443 0.0624 3.05% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000649 长城久鑫混合A 2.3926 2.9291 2.3226 2.8434 0.0700 3.01% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 017461 长城久鑫混合C 2.3488 2.3488 2.2802 2.2802 0.0686 3.01% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016606 财通资管臻享成长混合C 1.3911 1.3911 1.3511 1.3511 0.0400 2.96% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 016605 财通资管臻享成长混合A 1.4069 1.4069 1.3664 1.3664 0.0405 2.96% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.1603 1.4303 1.1270 1.3970 0.0333 2.95% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 017064 申万菱信乐成混合C 0.8744 0.8744 0.8500 0.8500 0.0244 2.87% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017063 申万菱信乐成混合A 0.8842 0.8842 0.8595 0.8595 0.0247 2.87% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000796 宝盈睿丰创新混合C 2.6160 2.6160 2.5440 2.5440 0.0720 2.83% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005541 前海开源盛鑫混合A 1.6425 2.7675 1.5976 2.7226 0.0449 2.81% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005542 前海开源盛鑫混合C 1.6483 2.7583 1.6033 2.7133 0.0450 2.81% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 026126 山证资管改革精选混合C 1.3457 1.3457 1.3089 1.3089 0.0368 2.81% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005226 山证资管改革精选混合A 1.3386 1.3386 1.3020 1.3020 0.0366 2.81% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 3.0400 3.0400 2.9570 2.9570 0.0830 2.81% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015400 弘毅远方甄选混合A 1.3156 1.3156 1.2799 1.2799 0.0357 2.79% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015401 弘毅远方甄选混合C 1.3115 1.3115 1.2761 1.2761 0.0354 2.77% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005296 南华丰淳混合A 1.8200 1.9988 1.7712 1.9500 0.0488 2.76% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 021982 安联中国精选混合C 1.8602 1.8602 1.8103 1.8103 0.0499 2.76% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 021981 安联中国精选混合A 1.8704 1.8704 1.8202 1.8202 0.0502 2.76% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005297 南华丰淳混合C 1.7280 1.8996 1.6817 1.8533 0.0463 2.75% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 011338 兴全合远两年持有混合A 0.9804 0.9804 0.9549 0.9549 0.0255 2.67% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9532 0.9532 0.9284 0.9284 0.0248 2.67% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 1.0637 1.0637 1.0376 1.0376 0.0261 2.52% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 1.0822 1.0822 1.0556 1.0556 0.0266 2.52% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 019144 东财景气驱动C 1.4842 1.4842 1.4482 1.4482 0.0360 2.49% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 019143 东财景气驱动A 1.5022 1.5022 1.4658 1.4658 0.0364 2.48% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005328 前海开源价值策略股票 0.9654 0.9654 0.9423 0.9423 0.0231 2.45% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015838 广发招利混合A 0.9874 0.9874 0.9638 0.9638 0.0236 2.45% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015839 广发招利混合C 0.9718 0.9718 0.9487 0.9487 0.0231 2.43% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.4595 1.7095 1.4255 1.6755 0.0340 2.39% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.3644 1.6144 1.3327 1.5827 0.0317 2.38% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020005 国泰金马稳健混合A 1.3020 7.5922 1.2727 7.4753 0.0293 2.30% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015589 国泰金马稳健混合C 1.2746 1.2746 1.2460 1.2460 0.0286 2.30% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.5722 1.5722 1.5376 1.5376 0.0346 2.25% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.5577 1.5577 1.5235 1.5235 0.0342 2.24% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 016635 国联安气候变化混合A 0.6217 0.6217 0.6085 0.6085 0.0132 2.17% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 018681 国联安气候变化混合C 0.6146 0.6146 0.6016 0.6016 0.0130 2.16% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0368 1.0368 1.0148 1.0148 0.0220 2.12% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 016075 华夏智造升级混合A 1.2013 1.2013 1.1768 1.1768 0.0245 2.08% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 016076 华夏智造升级混合C 1.1790 1.1790 1.1551 1.1551 0.0239 2.07% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 016273 华泰保兴吉年红混合发起C 1.2735 1.4431 1.2477 1.4173 0.0258 2.07% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 016272 华泰保兴吉年红混合发起A 1.2742 1.4506 1.2484 1.4248 0.0258 2.07% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7829 0.7829 0.7671 0.7671 0.0158 2.06% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.1312 1.1312 1.1084 1.1084 0.0228 2.06% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.1234 1.1234 1.1007 1.1007 0.0227 2.06% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7704 0.7704 0.7550 0.7550 0.0154 2.04% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.1416 4.1416 4.0595 4.0595 0.0821 2.02% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.0647 4.0647 3.9843 3.9843 0.0804 2.02% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005310 广发电子信息传媒股票A 3.4944 3.4944 3.4257 3.4257 0.0687 2.01% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001709 华富物联世界灵活配置混合A 3.0514 3.0514 2.9914 2.9914 0.0600 2.01% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000688 景顺长城研究精选股票A 2.7470 2.9970 2.6930 2.9430 0.0540 2.01% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 019213 华富物联世界灵活配置混合C 3.0232 3.0232 2.9637 2.9637 0.0595 2.01% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018998 景顺长城研究精选股票C 2.7090 2.7090 2.6560 2.6560 0.0530 2.00% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001407 景顺长城稳健回报混合C 4.3450 4.4080 4.2600 4.3230 0.0850 2.00% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010236 广发电子信息传媒股票C 3.4259 3.4259 3.3587 3.3587 0.0672 2.00% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001194 景顺长城稳健回报混合A 4.4860 4.5510 4.3990 4.4640 0.0870 1.98% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014243 富国新材料新能源混合C 2.1021 2.1021 2.0617 2.0617 0.0404 1.96% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 512710 富国中证军工龙头ETF 0.7647 1.5294 0.7497 1.4994 0.0150 1.96% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 009092 富国新材料新能源混合A 2.1535 2.1535 2.1120 2.1120 0.0415 1.96% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 022334 广发产业甄选混合A 1.1590 1.1590 1.1367 1.1367 0.0223 1.96% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 022335 广发产业甄选混合C 1.1534 1.1534 1.1313 1.1313 0.0221 1.95% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 011903 南方领航优选混合A 0.8370 0.8370 0.8213 0.8213 0.0157 1.91% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 011904 南方领航优选混合C 0.8167 0.8167 0.8014 0.8014 0.0153 1.91% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.3822 1.3822 1.3566 1.3566 0.0256 1.89% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015790 永赢高端装备智选混合发起C 1.3633 1.3633 1.3381 1.3381 0.0252 1.88% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.5327 2.5327 2.4864 2.4864 0.0463 1.83% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 1.7380 1.7380 1.7068 1.7068 0.0312 1.83% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 019375 广发睿杰精选混合发起式A2 1.4793 1.5347 1.4529 1.5083 0.0264 1.82% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7221 1.7221 1.6913 1.6913 0.0308 1.82% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 019376 广发睿杰精选混合发起式A3 1.4855 1.5411 1.4590 1.5146 0.0265 1.82% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 019374 广发睿杰精选混合发起式A1 1.4666 1.5215 1.4405 1.4954 0.0261 1.81% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018375 金信景气优选混合A 1.4093 1.4093 1.3846 1.3846 0.0247 1.78% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159218 招商中证卫星产业ETF 1.6509 1.6509 1.6215 1.6215 0.0294 1.78% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 512630 广发中证卫星产业ETF 1.3568 1.3568 1.3327 1.3327 0.0241 1.78% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 018376 金信景气优选混合C 1.3972 1.3972 1.3727 1.3727 0.0245 1.78% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 563230 富国中证卫星产业ETF 1.3572 1.3572 1.3332 1.3332 0.0240 1.77% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 2.0240 2.0240 1.9889 1.9889 0.0351 1.76% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 2.0222 2.0222 1.9872 1.9872 0.0350 1.76% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 563530 易方达中证卫星产业ETF 1.3506 1.3506 1.3268 1.3268 0.0238 1.76% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 2.0129 2.0129 1.9780 1.9780 0.0349 1.76% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159980 大成有色金属期货ETF 2.0257 2.0257 1.9905 1.9905 0.0352 1.74% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159283 南方中证通用航空主题ETF 1.1227 1.1227 1.1032 1.1032 0.0195 1.74% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008082 国寿安保研究精选混合A 1.5724 1.5724 1.5457 1.5457 0.0267 1.73% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 008083 国寿安保研究精选混合C 1.5445 1.5445 1.5183 1.5183 0.0262 1.73% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.0888 1.0888 1.0701 1.0701 0.0187 1.72% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 561660 平安中证通用航空主题ETF 1.1963 1.1963 1.1758 1.1758 0.0205 1.71% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.3638 2.3638 2.3240 2.3240 0.0398 1.71% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.9813 1.9813 1.9480 1.9480 0.0333 1.71% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 501046 财通多策略福鑫定开混合 4.7685 4.7685 4.6881 4.6881 0.0804 1.71% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1605 1.1605 1.1412 1.1412 0.0193 1.69% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.1601 1.1601 1.1408 1.1408 0.0193 1.69% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012530 永赢惠添盈一年持有混合 1.4917 1.4917 1.4672 1.4672 0.0245 1.67% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 023899 富达港股通精选混合发起A 1.1489 1.1489 1.1301 1.1301 0.0188 1.66% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1447 1.1447 1.1260 1.1260 0.0187 1.66% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6550 1.6550 1.6280 1.6280 0.0270 1.66% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004666 长城久嘉创新成长混合A 3.0146 3.0146 2.9655 2.9655 0.0491 1.66% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 2.6199 2.6199 2.5775 2.5775 0.0424 1.65% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010052 长城久嘉创新成长混合C 2.5220 2.7712 2.4811 2.7303 0.0409 1.65% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.6710 1.6710 1.6440 1.6440 0.0270 1.64% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 016477 光大专精特新混合A 1.1680 1.1680 1.1491 1.1491 0.0189 1.64% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 2.5695 2.5695 2.5281 2.5281 0.0414 1.64% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 563380 华泰柏瑞航空航天ETF 1.1470 1.1470 1.1282 1.1282 0.0188 1.64% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 016478 光大专精特新混合C 1.1653 1.1653 1.1465 1.1465 0.0188 1.64% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159697 鹏华国证石油天然气ETF 1.1835 1.1835 1.1641 1.1641 0.0194 1.64% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 013556 信澳汇智优选一年持有期混合A 1.4572 1.4572 1.4339 1.4339 0.0233 1.62% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006271 汇安核心成长混合C 1.3713 1.3713 1.3496 1.3496 0.0217 1.61% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 1.1127 1.1127 1.0948 1.0948 0.0179 1.61% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006270 汇安核心成长混合A 1.4555 1.4555 1.4324 1.4324 0.0231 1.61% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000845 国投瑞银信息消费混合A 1.2083 2.3003 1.1892 2.2812 0.0191 1.61% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013557 信澳汇智优选一年持有期混合C 1.4302 1.4302 1.4075 1.4075 0.0227 1.61% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.6553 1.6553 1.6292 1.6292 0.0261 1.60% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005914 景顺长城智能生活混合A 3.7151 3.7151 3.6566 3.6566 0.0585 1.60% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 024749 博时中证卫星产业指数C 1.3030 1.3030 1.2825 1.2825 0.0205 1.60% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 021542 国投瑞银信息消费混合C 1.2005 1.2155 1.1816 1.1966 0.0189 1.60% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 1.4418 1.4418 1.4191 1.4191 0.0227 1.60% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 024748 博时中证卫星产业指数A 1.3032 1.3032 1.2827 1.2827 0.0205 1.60% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.6725 1.6725 1.6461 1.6461 0.0264 1.60% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 023265 景顺长城智能生活混合C 3.6950 3.6950 3.6370 3.6370 0.0580 1.59% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.6132 1.6132 1.5880 1.5880 0.0252 1.59% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 021528 财通成长优选混合C 2.3650 2.3650 2.3280 2.3280 0.0370 1.59% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 016772 诺德兴新趋势混合A 1.3013 1.3013 1.2810 1.2810 0.0203 1.58% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001480 财通成长优选混合A 4.1150 4.1150 4.0510 4.0510 0.0640 1.58% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.5658 1.5658 1.5414 1.5414 0.0244 1.58% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 019827 鹏华国证石油天然气ETF联接A 1.1091 1.1091 1.0919 1.0919 0.0172 1.58% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010237 安信创新先锋混合发起A 1.2420 1.2420 1.2228 1.2228 0.0192 1.57% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001037 国投瑞银锐意改革混合A 1.5388 2.0418 1.5150 2.0180 0.0238 1.57% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 019828 鹏华国证石油天然气ETF联接C 1.1055 1.1055 1.0884 1.0884 0.0171 1.57% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 016773 诺德兴新趋势混合C 1.2778 1.2778 1.2580 1.2580 0.0198 1.57% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 022861 鹏华国证石油天然气ETF联接I 1.1256 1.1256 1.1082 1.1082 0.0174 1.57% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010238 安信创新先锋混合发起C 1.2109 1.2109 1.1923 1.1923 0.0186 1.56% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016780 国投瑞银锐意改革混合C 1.5084 1.5084 1.4852 1.4852 0.0232 1.56% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006888 诺德新生活混合C 2.3606 2.3606 2.3246 2.3246 0.0360 1.55% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006887 诺德新生活混合A 2.3666 2.3666 2.3305 2.3305 0.0361 1.55% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005571 中银证券新能源混合A 2.0070 2.0070 1.9765 1.9765 0.0305 1.54% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005572 中银证券新能源混合C 1.9556 1.9556 1.9260 1.9260 0.0296 1.54% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008179 同泰慧盈混合C 1.1620 1.1620 1.1444 1.1444 0.0176 1.54% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159230 华夏国证通用航空产业ETF 1.2439 1.2439 1.2249 1.2249 0.0190 1.53% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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