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2026年01月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 026495 东方红消费研选混合发起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 026496 东方红消费研选混合发起C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 026512 睿远研选均衡三年持有混合发起式 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 1.1763 1.1763 1.0300 1.0300 0.1463 12.44% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 1.1752 1.1752 1.0291 1.0291 0.1461 12.43% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 506009 国泰科创板两年定期开放混合 1.5331 1.5419 1.3524 1.3612 0.1807 11.79% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.1905 1.1905 1.0898 1.0898 0.1007 9.24% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 019597 银华惠享三年定期开放混合 1.2638 1.7438 1.1470 1.6270 0.1168 9.24% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.1752 1.1752 1.0758 1.0758 0.0994 9.24% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020442 易米远见价值一年定开混合A 1.5673 1.7673 1.4384 1.6384 0.1289 8.22% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020443 易米远见价值一年定开混合C 1.5555 1.7555 1.4278 1.6278 0.1277 8.21% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002924 华商瑞鑫定开债 2.1920 2.1920 2.0160 2.0160 0.1760 8.03% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006240 国联医疗健康混合A 1.4286 1.4286 1.3232 1.3232 0.1054 7.97% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006241 国联医疗健康混合C 1.3947 1.3947 1.2919 1.2919 0.1028 7.96% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 026253 国泰产业升级混合发起A 1.1353 1.1353 1.0469 1.0469 0.0884 7.79% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 026254 国泰产业升级混合发起C 1.1352 1.1352 1.0469 1.0469 0.0883 7.78% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 023753 永赢信息产业智选混合发起A 1.0260 1.0260 0.9534 0.9534 0.0726 7.61% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 023754 永赢信息产业智选混合发起C 1.0202 1.0202 0.9481 0.9481 0.0721 7.60% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006424 嘉合锦程混合A 2.0350 2.1350 1.8932 1.9932 0.1418 7.49% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006425 嘉合锦程混合C 1.9224 2.0224 1.7885 1.8885 0.1339 7.49% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161838 银华创业板两年定期开放混合 0.8319 0.8319 0.7696 0.7696 0.0623 7.49% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.3440 1.3440 1.2524 1.2524 0.0916 7.31% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013346 富荣信息技术混合C 1.0979 1.0979 1.0233 1.0233 0.0746 7.29% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 013345 富荣信息技术混合A 1.1165 1.1165 1.0407 1.0407 0.0758 7.28% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020065 西部利得科技创新混合C 1.7996 1.7996 1.6797 1.6797 0.1199 7.14% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020064 西部利得科技创新混合A 1.8146 1.8146 1.6937 1.6937 0.1209 7.14% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.3004 0.3004 0.2792 0.2792 0.0212 7.06% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3004 0.3004 0.2792 0.2792 0.0212 7.06% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 024456 银华成长智选混合C 1.1577 1.1577 1.0817 1.0817 0.0760 7.03% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005585 银河文体娱乐混合A 1.2639 1.2639 1.1810 1.1810 0.0829 7.02% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015667 银河文体娱乐混合C 1.2276 1.2276 1.1471 1.1471 0.0805 7.02% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 024455 银华成长智选混合A 1.1610 1.1610 1.0848 1.0848 0.0762 7.02% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.1068 2.1068 1.9602 1.9602 0.1466 6.96% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.4437 1.4437 1.3467 1.3467 0.0970 6.72% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 019143 东财景气驱动A 1.7999 1.7999 1.6885 1.6885 0.1114 6.60% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 019144 东财景气驱动C 1.7782 1.7782 1.6682 1.6682 0.1100 6.59% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 025460 湘财科技智选混合C 1.1139 1.1139 1.0452 1.0452 0.0687 6.57% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 025459 湘财科技智选混合A 1.1153 1.1153 1.0465 1.0465 0.0688 6.57% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160425 华安创业板两年定开混合 1.9901 2.0601 1.8608 1.9308 0.1293 6.50% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005695 华安睿明两年定开混合A 1.3087 2.1727 1.2239 2.0879 0.0848 6.48% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017736 融通明锐混合C 1.5931 1.5931 1.4963 1.4963 0.0968 6.47% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017735 融通明锐混合A 1.6149 1.6149 1.5167 1.5167 0.0982 6.47% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005696 华安睿明两年定开混合C 1.2958 2.0777 1.2120 1.9939 0.0838 6.47% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 1.4107 1.4107 1.3269 1.3269 0.0838 6.32% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020266 长城产业优选混合C 1.5509 1.5509 1.4587 1.4587 0.0922 6.32% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020265 长城产业优选混合A 1.5639 1.5639 1.4709 1.4709 0.0930 6.32% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 1.3955 1.3955 1.3127 1.3127 0.0828 6.31% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001252 中海进取收益混合 1.5320 1.5320 1.4420 1.4420 0.0900 6.24% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 025964 广发创新成长混合A 1.0799 1.0799 1.0129 1.0129 0.0670 6.20% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 025965 广发创新成长混合C 1.0794 1.0794 1.0126 1.0126 0.0668 6.19% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020594 华夏软件龙头混合发起式C 1.9866 1.9866 1.8710 1.8710 0.1156 6.18% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020593 华夏软件龙头混合发起式A 2.0125 2.0125 1.8954 1.8954 0.1171 6.18% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 010055 万家健康产业混合C 0.7986 0.7986 0.7529 0.7529 0.0457 6.07% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 010054 万家健康产业混合A 0.8195 0.8195 0.7726 0.7726 0.0469 6.07% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 024818 中欧医药生物混合发起A 1.0380 1.0380 0.9755 0.9755 0.0625 6.02% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0372 1.0372 0.9749 0.9749 0.0623 6.01% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 025696 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 1.0842 1.0842 1.0191 1.0191 0.0651 6.00% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 025697 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 1.0835 1.0835 1.0186 1.0186 0.0649 5.99% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012182 广发沪港深精选混合A 1.2965 1.2965 1.2232 1.2232 0.0733 5.99% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012183 广发沪港深精选混合C 1.2679 1.2679 1.1962 1.1962 0.0717 5.99% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 1.2290 1.2290 1.1600 1.1600 0.0690 5.95% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159206 永赢国证商用卫星ETF 1.9934 1.9934 1.8755 1.8755 0.1179 5.91% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 563870 鹏华中证通用航空主题ETF 1.0628 1.0628 1.0000 1.0000 0.0628 5.91% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 026059 联博中证500指数增强A 1.0879 1.0879 1.0236 1.0236 0.0643 5.91% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 026060 联博中证500指数增强C 1.0875 1.0875 1.0234 1.0234 0.0641 5.89% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 015668 银河消费混合C 1.8580 1.8580 1.7550 1.7550 0.1030 5.87% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519678 银河消费混合A 1.9130 1.9130 1.8070 1.8070 0.1060 5.87% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013394 信澳价值精选混合C 0.9544 0.9544 0.9019 0.9019 0.0525 5.82% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013385 信澳优势价值混合A 0.9294 0.9294 0.8783 0.8783 0.0511 5.82% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013393 信澳价值精选混合A 0.9871 0.9871 0.9328 0.9328 0.0543 5.82% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013386 信澳优势价值混合C 0.8993 0.8993 0.8500 0.8500 0.0493 5.80% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1605 1.3605 1.0969 1.2969 0.0636 5.80% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 015395 招商体育文化休闲股票C 2.1020 2.1020 1.9870 1.9870 0.1150 5.79% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.1522 1.1522 1.0891 1.0891 0.0631 5.79% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001628 招商体育文化休闲股票A 2.1680 2.1680 2.0500 2.0500 0.1180 5.76% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 019115 东财卓越成长A 1.5550 1.5550 1.4704 1.4704 0.0846 5.75% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 019116 东财卓越成长C 1.5297 1.5297 1.4465 1.4465 0.0832 5.75% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009415 中邮瑞享两年定开混合A 1.3175 1.3175 1.2421 1.2421 0.0754 5.72% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009416 中邮瑞享两年定开混合C 1.2826 1.2826 1.2094 1.2094 0.0732 5.71% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 320022 诺安研究精选股票A 3.1150 5.4120 2.9470 5.1200 0.1680 5.70% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 025949 诺安研究精选股票C 3.1140 3.1140 2.9470 2.9470 0.1670 5.67% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009411 中银科技创新一年定开混合 1.0263 1.0263 0.9682 0.9682 0.0581 5.66% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 023603 泰信优势领航混合D 1.2106 1.2106 1.1461 1.1461 0.0645 5.63% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 025222 创金合信弘科混合发起A 1.1061 1.1061 1.0438 1.0438 0.0623 5.63% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 015034 泰信优势领航混合A 1.2150 1.2150 1.1503 1.1503 0.0647 5.62% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 023602 泰信优势领航混合C 1.2115 1.2115 1.1470 1.1470 0.0645 5.62% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 025223 创金合信弘科混合发起C 1.1054 1.1054 1.0433 1.0433 0.0621 5.62% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002067 诺安精选回报混合A 3.0920 3.2520 2.9280 3.0880 0.1640 5.60% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 010201 农银汇理智增一年定开混合 1.0370 1.0370 0.9789 0.9789 0.0581 5.60% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159218 招商中证卫星产业ETF 2.1420 2.1420 2.0226 2.0226 0.1194 5.57% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 512630 广发中证卫星产业ETF 1.7602 1.7602 1.6627 1.6627 0.0975 5.54% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 563530 易方达中证卫星产业ETF 1.7499 1.7499 1.6532 1.6532 0.0967 5.53% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 563230 富国中证卫星产业ETF 1.7601 1.7601 1.6629 1.6629 0.0972 5.52% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 563790 鹏华中证卫星产业ETF 1.3256 1.3256 1.2528 1.2528 0.0728 5.49% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003397 银华体育文化灵活配置混合A 2.0190 2.0190 1.9140 1.9140 0.1050 5.49% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018590 银华体育文化灵活配置混合C 2.0000 2.0000 1.8960 1.8960 0.1040 5.49% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.2094 1.2094 1.1469 1.1469 0.0625 5.45% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.2202 1.3802 1.1571 1.3171 0.0631 5.45% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 018376 金信景气优选混合C 1.6678 1.6678 1.5828 1.5828 0.0850 5.37% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.3900 1.3900 1.3154 1.3154 0.0746 5.37% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018375 金信景气优选混合A 1.6824 1.6824 1.5967 1.5967 0.0857 5.37% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 1.0546 1.0546 0.9981 0.9981 0.0565 5.36% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.4524 1.3380 1.3791 1.3177 0.0733 5.32% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020407 工银传媒指数E 1.4226 1.4226 1.3508 1.3508 0.0718 5.32% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 023376 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.3717 1.3717 1.3025 1.3025 0.0692 5.31% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 164818 工银传媒指数A 1.4292 0.4066 1.3571 0.3888 0.0721 5.31% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 010677 工银传媒指数C 1.4112 1.4112 1.3400 1.3400 0.0712 5.31% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.9307 1.9307 1.8333 1.8333 0.0974 5.31% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015839 广发招利混合C 1.1969 1.1969 1.1368 1.1368 0.0601 5.29% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015838 广发招利混合A 1.2163 1.2163 1.1552 1.1552 0.0611 5.29% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.1512 1.1512 1.0935 1.0935 0.0577 5.28% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004752 广发中证传媒ETF联接A 1.1513 1.1513 1.0936 1.0936 0.0577 5.28% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004753 广发中证传媒ETF联接C 1.1411 1.1411 1.0840 1.0840 0.0571 5.27% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018864 广发中证传媒ETF联接E 1.1386 1.1386 1.0816 1.0816 0.0570 5.27% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001537 中加改革红利混合 1.4178 1.4778 1.3471 1.4071 0.0707 5.25% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.8117 1.8117 1.7213 1.7213 0.0904 5.25% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 512980 广发中证传媒ETF 1.1523 1.1523 1.0919 1.0919 0.0604 5.24% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020183 博时中证传媒指数发起式A 1.4848 1.4848 1.4109 1.4109 0.0739 5.24% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020184 博时中证传媒指数发起式C 1.4769 1.4769 1.4035 1.4035 0.0734 5.23% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.5018 1.5018 1.4241 1.4241 0.0777 5.17% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000904 银华回报定开混合 1.7660 2.0860 1.6750 1.9950 0.0910 5.15% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159805 鹏华中证传媒ETF 1.6131 1.6131 1.5300 1.5300 0.0831 5.15% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 026003 鹏安核心优选混合发起式A 1.0648 1.0648 1.0102 1.0102 0.0546 5.13% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 026004 鹏安核心优选混合发起式C 1.0645 1.0645 1.0100 1.0100 0.0545 5.12% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.4928 1.8928 1.4170 1.8170 0.0758 5.08% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.8409 1.8409 1.7521 1.7521 0.0888 5.07% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 025969 建信科技智选股票型发起C 1.0866 1.0866 1.0315 1.0315 0.0551 5.07% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 1.4542 1.8542 1.3805 1.7805 0.0737 5.07% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.8387 1.8387 1.7500 1.7500 0.0887 5.07% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 025968 建信科技智选股票型发起A 1.0870 1.0870 1.0319 1.0319 0.0551 5.07% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 016388 汇安均衡成长混合A 1.7172 1.7172 1.6350 1.6350 0.0822 5.03% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 016389 汇安均衡成长混合C 1.7003 1.7003 1.6189 1.6189 0.0814 5.03% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004041 金鹰医疗健康产业C 1.1561 1.4661 1.1009 1.4109 0.0552 5.01% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004040 金鹰医疗健康产业A 1.1276 1.4276 1.0738 1.3738 0.0538 5.01% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011156 金鹰责任投资混合C 0.5740 0.7688 0.5468 0.7416 0.0272 4.97% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 011155 金鹰责任投资混合A 0.5974 0.7932 0.5692 0.7650 0.0282 4.95% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.2203 1.2203 1.1630 1.1630 0.0573 4.93% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006644 弘毅远方消费升级混合A 1.2457 1.2457 1.1872 1.1872 0.0585 4.93% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159107 富国创业板软件ETF 0.9844 0.9844 0.9360 0.9360 0.0484 4.92% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159256 华夏创业板软件ETF 1.0934 1.0934 1.0396 1.0396 0.0538 4.92% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013566 华夏军工安全混合C 2.3060 2.3060 2.1980 2.1980 0.1080 4.91% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002251 华夏军工安全混合A 2.3600 2.3600 2.2500 2.2500 0.1100 4.89% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003092 华商丰利增强定开债A 2.2690 2.5870 2.1580 2.4760 0.1110 4.89% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.7670 1.7670 1.6850 1.6850 0.0820 4.87% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003093 华商丰利增强定开债C 2.1840 2.4960 2.0780 2.3900 0.1060 4.85% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012448 华夏互联网龙头混合C 1.0536 1.0536 1.0051 1.0051 0.0485 4.83% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012447 华夏互联网龙头混合A 1.0824 1.0824 1.0325 1.0325 0.0499 4.83% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012847 诺安积极回报混合C 2.3520 2.3520 2.2440 2.2440 0.1080 4.81% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001706 诺安积极回报混合A 2.2370 2.2370 2.1350 2.1350 0.1020 4.78% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015227 华夏创新研选混合A 1.2041 1.2041 1.1493 1.1493 0.0548 4.77% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 015228 华夏创新研选混合C 1.1851 1.1851 1.1312 1.1312 0.0539 4.76% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 010741 汇安核心价值混合C 0.7408 0.7408 0.7073 0.7073 0.0335 4.74% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015790 永赢高端装备智选混合发起C 1.6309 1.6309 1.5571 1.5571 0.0738 4.74% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002862 金信量化精选混合A 1.4144 1.7453 1.3504 1.6813 0.0640 4.74% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.6536 1.6536 1.5788 1.5788 0.0748 4.74% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020434 金信量化精选混合C 1.4058 1.4058 1.3422 1.3422 0.0636 4.74% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 010740 汇安核心价值混合A 0.7699 0.7699 0.7351 0.7351 0.0348 4.73% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159728 南方国证在线消费ETF 1.0480 1.0480 0.9984 0.9984 0.0496 4.73% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.6327 1.6327 1.5591 1.5591 0.0736 4.72% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.6008 1.6008 1.5286 1.5286 0.0722 4.72% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 025926 中信保诚医药精选混合A 1.0283 1.0283 0.9799 0.9799 0.0484 4.71% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004982 新华安享多裕定开混合 1.3456 1.3456 1.2824 1.2824 0.0632 4.70% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0276 1.0276 0.9795 0.9795 0.0481 4.68% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009750 汇安价值蓝筹混合A 0.9972 0.9972 0.9528 0.9528 0.0444 4.66% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.9708 0.9708 0.9276 0.9276 0.0432 4.66% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110023 易方达医疗保健行业混合A 4.4380 4.4380 4.2420 4.2420 0.1960 4.62% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 018088 东财远见成长A 0.9672 0.9672 0.9246 0.9246 0.0426 4.61% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 019020 易方达医疗保健行业混合C 4.3890 4.3890 4.1960 4.1960 0.1930 4.60% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018089 东财远见成长C 0.9410 0.9410 0.8997 0.8997 0.0413 4.59% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 019759 中欧半导体产业股票发起A 1.8704 1.8704 1.7891 1.7891 0.0813 4.54% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 019764 中欧半导体产业股票发起C 1.8509 1.8509 1.7705 1.7705 0.0804 4.54% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 019276 长城智能产业混合C 2.4716 2.4716 2.3645 2.3645 0.1071 4.53% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 009433 德邦科技创新一年定开混合C 1.3376 1.3376 1.2798 1.2798 0.0578 4.52% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005738 长城智能产业混合A 2.5042 2.5042 2.3958 2.3958 0.1084 4.52% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009432 德邦科技创新一年定开混合A 1.3549 1.3549 1.2964 1.2964 0.0585 4.51% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 2.0503 2.0503 1.9621 1.9621 0.0882 4.50% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006128 银河和美生活混合A 1.6464 1.6464 1.5756 1.5756 0.0708 4.49% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 015665 银河和美生活混合C 1.6106 1.6106 1.5414 1.5414 0.0692 4.49% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.9914 1.9914 1.9058 1.9058 0.0856 4.49% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 025646 平安高端装备混合发起式A 1.4708 1.4708 1.4085 1.4085 0.0623 4.42% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 025647 平安高端装备混合发起式C 1.4694 1.4694 1.4072 1.4072 0.0622 4.42% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012987 嘉合锦明混合A 0.9464 0.9464 0.9065 0.9065 0.0399 4.40% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012988 嘉合锦明混合C 0.9219 0.9219 0.8831 0.8831 0.0388 4.39% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008619 永赢医药健康C 1.1134 1.1134 1.0667 1.0667 0.0467 4.38% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008618 永赢医药健康A 1.1261 1.1261 1.0788 1.0788 0.0473 4.38% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002583 泰信行业精选混合C 1.7420 2.4980 1.6690 2.4250 0.0730 4.37% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 290012 泰信行业精选混合A 1.7490 2.5050 1.6760 2.4320 0.0730 4.36% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 024224 国新国证新锐C 1.8190 1.8190 1.7430 1.7430 0.0760 4.36% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001068 国新国证新锐A 1.8230 1.8230 1.7470 1.7470 0.0760 4.35% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 1.1458 1.1458 1.0981 1.0981 0.0477 4.34% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 1.1340 1.1340 1.0868 1.0868 0.0472 4.34% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001255 长城改革红利混合A 1.0812 1.0812 1.0364 1.0364 0.0448 4.32% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 019273 长城改革红利混合C 1.0645 1.0645 1.0204 1.0204 0.0441 4.32% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 019351 招商远见回报3年定开混合 1.2704 1.2704 1.2157 1.2157 0.0547 4.31% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000063 长盛电子信息主题混合A 1.9490 1.9490 1.8690 1.8690 0.0800 4.28% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159283 南方中证通用航空主题ETF 1.3739 1.3739 1.3153 1.3153 0.0586 4.27% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000690 前海开源大海洋混合 2.5240 2.5240 2.4210 2.4210 0.1030 4.25% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8633 0.8633 0.8281 0.8281 0.0352 4.25% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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