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2026年05月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 3.7803 3.7803 3.5889 3.5889 0.1914 5.33% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 3.7559 3.7559 3.5657 3.5657 0.1902 5.33% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 3.7755 3.7755 3.5844 3.5844 0.1911 5.33% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.7731 4.7731 4.5220 4.5220 0.2511 5.26% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.6295 2.6295 2.5257 2.5257 0.1038 4.11% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.6612 2.6612 2.5561 2.5561 0.1051 4.11% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 2.4140 2.4140 2.3210 2.3210 0.0930 3.85% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4510 2.4510 2.3570 2.3570 0.0940 3.84% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.3103 1.5803 1.2631 1.5331 0.0472 3.74% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 025942 广发新动力混合C 2.3541 2.3541 2.2701 2.2701 0.0840 3.70% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.9609 1.9609 1.8883 1.8883 0.0726 3.70% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.9109 1.9109 1.8402 1.8402 0.0707 3.70% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000550 广发新动力混合A 2.3587 2.3587 2.2746 2.2746 0.0841 3.70% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017968 华富科技动能混合C 1.9615 1.9615 1.8919 1.8919 0.0696 3.68% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007713 华富科技动能混合A 1.9991 2.0491 1.9282 1.9782 0.0709 3.68% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 3.5985 3.5985 3.4702 3.4702 0.1283 3.57% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 3.6729 3.6729 3.5419 3.5419 0.1310 3.57% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015732 尚正新能源产业混合A 0.7882 0.7882 0.7615 0.7615 0.0267 3.51% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015733 尚正新能源产业混合C 0.7704 0.7704 0.7443 0.7443 0.0261 3.51% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001864 中海魅力长三角混合 4.1230 4.1230 3.9840 3.9840 0.1390 3.49% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.4155 0.4155 0.4021 0.4021 0.0134 3.23% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.4155 0.4155 0.4021 0.4021 0.0134 3.23% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 7.3495 7.3495 7.1151 7.1151 0.2344 3.19% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 7.2926 7.2926 7.0602 7.0602 0.2324 3.19% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 3.4130 3.4130 3.3080 3.3080 0.1050 3.17% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002891 华夏移动互联混合人民币 2.8400 2.8400 2.7500 2.7500 0.0900 3.17% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000796 宝盈睿丰创新混合C 2.9270 2.9270 2.8370 2.8370 0.0900 3.17% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014699 东方高端制造混合A 0.9123 0.9123 0.8845 0.8845 0.0278 3.14% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 021489 中航趋势领航混合发起A 2.8617 2.9017 2.7747 2.8147 0.0870 3.14% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 021490 中航趋势领航混合发起C 2.8284 2.8684 2.7424 2.7824 0.0860 3.14% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014700 东方高端制造混合C 0.8963 0.8963 0.8691 0.8691 0.0272 3.13% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 7.2647 7.2647 7.0380 7.0380 0.2267 3.12% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 7.3154 7.3154 7.0871 7.0871 0.2283 3.12% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 008997 同泰竞争优势混合A 1.4387 1.4387 1.3957 1.3957 0.0430 3.08% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 016530 鹏华碳中和主题混合A 2.1036 2.1036 2.0408 2.0408 0.0628 3.08% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008998 同泰竞争优势混合C 1.4043 1.4043 1.3624 1.3624 0.0419 3.08% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 016531 鹏华碳中和主题混合C 2.0656 2.0656 2.0040 2.0040 0.0616 3.07% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005165 富荣福锦混合C 2.6329 2.6329 2.5560 2.5560 0.0769 3.01% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005164 富荣福锦混合A 2.6805 2.6805 2.6021 2.6021 0.0784 3.01% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005541 前海开源盛鑫混合A 1.7366 2.8616 1.6861 2.8111 0.0505 3.00% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005542 前海开源盛鑫混合C 1.7421 2.8521 1.6914 2.8014 0.0507 3.00% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 2.0821 2.0821 2.0206 2.0206 0.0615 2.95% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005226 山证资管改革精选混合A 1.5255 1.5255 1.4820 1.4820 0.0435 2.94% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 026126 山证资管改革精选混合C 1.5303 1.5303 1.4867 1.4867 0.0436 2.93% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 022852 中航优选领航混合发起A 1.6244 1.6244 1.5788 1.5788 0.0456 2.89% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 022853 中航优选领航混合发起C 1.6106 1.6106 1.5655 1.5655 0.0451 2.88% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015401 弘毅远方甄选混合C 1.4374 1.4374 1.3972 1.3972 0.0402 2.88% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015400 弘毅远方甄选混合A 1.4441 1.4441 1.4037 1.4037 0.0404 2.88% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 513880 华安日经225ETF 1.9272 1.9272 1.8723 1.8723 0.0549 2.85% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.5497 1.5497 1.5062 1.5062 0.0435 2.81% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3187 1.3187 1.2830 1.2830 0.0357 2.78% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3261 1.3261 1.2902 1.2902 0.0359 2.78% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.3750 1.6250 1.3387 1.5887 0.0363 2.71% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.4737 1.7237 1.4348 1.6848 0.0389 2.71% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 016075 华夏智造升级混合A 1.3233 1.3233 1.2885 1.2885 0.0348 2.70% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018681 国联安气候变化混合C 0.6485 0.6485 0.6315 0.6315 0.0170 2.69% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 016635 国联安气候变化混合A 0.6568 0.6568 0.6396 0.6396 0.0172 2.69% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 016076 华夏智造升级混合C 1.2957 1.2957 1.2617 1.2617 0.0340 2.69% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 019620 汇安行业优选混合A 0.9326 0.9326 0.9083 0.9083 0.0243 2.68% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 513520 华夏野村日经225ETF 2.0655 2.0655 2.0102 2.0102 0.0553 2.68% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 019621 汇安行业优选混合C 0.9256 0.9256 0.9016 0.9016 0.0240 2.66% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014938 同泰产业升级混合A 1.8459 1.8459 1.7986 1.7986 0.0473 2.63% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014939 同泰产业升级混合C 1.8155 1.8155 1.7690 1.7690 0.0465 2.63% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.5953 1.5953 1.5546 1.5546 0.0407 2.62% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.6171 1.6171 1.5758 1.5758 0.0413 2.62% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.4636 3.6926 2.4010 3.6300 0.0626 2.61% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.4530 3.6820 2.3906 3.6196 0.0624 2.61% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.2982 2.2982 2.2399 2.2399 0.0583 2.60% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8442 0.8442 0.8229 0.8229 0.0213 2.59% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 021987 国泰海通创新医药混合发起C 0.8386 0.8386 0.8175 0.8175 0.0211 2.58% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005297 南华丰淳混合C 1.9210 2.0926 1.8729 2.0445 0.0481 2.57% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005296 南华丰淳混合A 2.0265 2.2053 1.9758 2.1546 0.0507 2.57% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8182 0.8182 0.7985 0.7985 0.0197 2.47% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8367 0.8367 0.8166 0.8166 0.0201 2.46% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020232 嘉实互融精选股票C 1.8509 1.8509 1.8070 1.8070 0.0439 2.43% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006603 嘉实互融精选股票A 1.8699 1.8699 1.8255 1.8255 0.0444 2.43% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 1.1526 1.1526 1.1257 1.1257 0.0269 2.39% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 1.1767 1.1767 1.1492 1.1492 0.0275 2.39% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.4280 1.4280 1.3940 1.3940 0.0340 2.38% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015032 国联医药消费混合A 0.8856 0.8856 0.8651 0.8651 0.0205 2.37% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 015033 国联医药消费混合C 0.8668 0.8668 0.8468 0.8468 0.0200 2.36% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 017994 方正富邦远见成长混合C 1.5337 1.5337 1.4984 1.4984 0.0353 2.36% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006720 平安核心优势混合A 2.1330 2.1330 2.0840 2.0840 0.0490 2.35% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 017993 方正富邦远见成长混合A 1.5734 1.5734 1.5372 1.5372 0.0362 2.35% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006721 平安核心优势混合C 2.0035 2.0035 1.9576 1.9576 0.0459 2.34% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.7927 1.7927 1.7508 1.7508 0.0419 2.34% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010090 中信建投医药健康A 0.6447 0.6447 0.6300 0.6300 0.0147 2.33% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 019641 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3064 1.3064 1.2761 1.2761 0.0303 2.32% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 1.3273 1.3273 1.2965 1.2965 0.0308 2.32% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010091 中信建投医药健康C 0.6162 0.6162 0.6022 0.6022 0.0140 2.32% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2035 0.2045 0.1988 0.1998 0.0047 2.31% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020459 平安医药精选股票C 1.5398 1.5398 1.5051 1.5051 0.0347 2.31% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020137 平安医疗健康混合C 2.1550 2.1550 2.1065 2.1065 0.0485 2.30% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003032 平安医疗健康混合A 2.1773 2.1773 2.1283 2.1283 0.0490 2.30% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020458 平安医药精选股票A 1.5505 1.5505 1.5157 1.5157 0.0348 2.30% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007553 中信建投医改混合C 1.3204 1.3204 1.2909 1.2909 0.0295 2.29% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002408 中信建投医改混合A 1.6202 1.6202 1.5840 1.5840 0.0362 2.29% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.4238 1.4238 1.3921 1.3921 0.0317 2.23% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050015 博时大中华亚太精选 1.3910 1.4730 1.3600 1.4420 0.0310 2.23% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017921 中海医疗保健主题股票C 0.9610 0.9610 0.9400 0.9400 0.0210 2.23% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4181 1.4181 1.3866 1.3866 0.0315 2.22% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001900 诺安精选价值混合A 1.4930 1.4930 1.4606 1.4606 0.0324 2.22% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 399011 中海医疗保健主题股票A 0.9720 2.5520 0.9510 2.5310 0.0210 2.21% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 022150 诺安精选价值混合C 1.4776 1.4776 1.4456 1.4456 0.0320 2.21% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.8540 1.9300 1.8140 1.8900 0.0400 2.21% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7306 0.7306 0.7149 0.7149 0.0157 2.20% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7140 0.7140 0.6986 0.6986 0.0154 2.20% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2533 1.2533 1.2265 1.2265 0.0268 2.19% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.8280 1.8280 1.7890 1.7890 0.0390 2.18% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 023567 德邦高端装备混合发起式C 1.2497 1.2497 1.2230 1.2230 0.0267 2.18% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000879 中海医药健康产业精选混合C 0.9540 2.0070 0.9340 1.9870 0.0200 2.14% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007533 格林创新成长混合A 0.8435 1.1935 0.8259 1.1759 0.0176 2.13% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007534 格林创新成长混合C 0.7969 1.1469 0.7803 1.1303 0.0166 2.13% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002938 中银证券健康产业混合 2.2141 2.2141 2.1685 2.1685 0.0456 2.10% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013349 创金合信大健康混合C 0.6041 0.6041 0.5917 0.5917 0.0124 2.10% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013348 创金合信大健康混合A 0.6172 0.6172 0.6045 0.6045 0.0127 2.10% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 021028 太平医疗创新混合发起式C 1.2305 1.2305 1.2056 1.2056 0.0249 2.07% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.0860 2.1390 1.0640 2.1170 0.0220 2.07% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 021027 太平医疗创新混合发起式A 1.2427 1.2427 1.2175 1.2175 0.0252 2.07% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.7966 1.8266 1.7595 1.7895 0.0371 2.07% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8548 0.8548 0.8376 0.8376 0.0172 2.05% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 2.1308 2.1308 2.0880 2.0880 0.0428 2.05% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 2.1485 2.1485 2.1053 2.1053 0.0432 2.05% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8595 0.8595 0.8422 0.8422 0.0173 2.05% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 009898 民生加银医药健康股票A 0.4639 0.4639 0.4548 0.4548 0.0091 2.00% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014758 民生加银医药健康股票C 0.4558 0.4558 0.4469 0.4469 0.0089 1.99% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 018052 鹏扬医疗健康混合A 1.0939 1.0939 1.0727 1.0727 0.0212 1.98% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 018053 鹏扬医疗健康混合C 1.0738 1.0738 1.0531 1.0531 0.0207 1.97% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003230 创金合信医疗保健股票A 1.8288 1.7702 1.7937 1.7363 0.0351 1.96% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 0.9957 0.9957 0.9766 0.9766 0.0191 1.96% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.0167 1.0167 0.9972 0.9972 0.0195 1.96% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003231 创金合信医疗保健股票C 1.7418 1.5909 1.7085 1.5605 0.0333 1.95% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001765 前海开源嘉鑫混合A 2.5460 2.8120 2.4980 2.7640 0.0480 1.92% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 015053 东方红医疗升级股票发起C 1.3033 1.3033 1.2788 1.2788 0.0245 1.92% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015052 东方红医疗升级股票发起A 1.3304 1.3304 1.3055 1.3055 0.0249 1.91% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 014046 交银医药创新股票C 2.5217 2.5217 2.4746 2.4746 0.0471 1.90% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004075 交银医药创新股票A 2.3702 2.6052 2.3259 2.5609 0.0443 1.90% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001770 前海开源嘉鑫混合C 2.5150 2.7780 2.4680 2.7310 0.0470 1.90% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007111 前海联合国民健康混合C 1.0420 1.1170 1.0227 1.0977 0.0193 1.89% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003581 前海联合国民健康混合A 1.0771 1.1521 1.0571 1.1321 0.0200 1.89% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009162 富国医药成长30股票A 0.8908 0.8908 0.8744 0.8744 0.0164 1.88% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 010077 湘财长弘灵活配置混合C 0.9211 0.9211 0.9042 0.9042 0.0169 1.87% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 025056 富国医药成长30股票C 0.8880 0.8880 0.8717 0.8717 0.0163 1.87% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 010076 湘财长弘灵活配置混合A 0.9423 0.9423 0.9250 0.9250 0.0173 1.87% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6646 1.7635 1.6337 1.7326 0.0309 1.86% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 019029 华宝医药生物混合C 2.9510 3.4120 2.8980 3.3590 0.0530 1.83% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3856 0.3856 0.3787 0.3787 0.0069 1.82% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 240020 华宝医药生物混合A 2.9710 3.8710 2.9180 3.8180 0.0530 1.82% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 0.8690 0.8690 0.8535 0.8535 0.0155 1.82% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005453 前海开源医疗健康A 1.0613 1.0613 1.0423 1.0423 0.0190 1.82% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005454 前海开源医疗健康C 1.0525 1.0525 1.0337 1.0337 0.0188 1.82% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3778 0.3778 0.3711 0.3711 0.0067 1.81% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 0.8558 0.8558 0.8406 0.8406 0.0152 1.81% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 018364 银华医疗健康混合A 0.8171 0.8171 0.8029 0.8029 0.0142 1.77% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.2979 1.2979 1.2750 1.2750 0.0229 1.76% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010585 创金合信医药消费股票A 0.4111 0.4111 0.4040 0.4040 0.0071 1.76% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 010586 创金合信医药消费股票C 0.4000 0.4000 0.3931 0.3931 0.0069 1.76% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 018365 银华医疗健康混合C 0.8089 0.8089 0.7949 0.7949 0.0140 1.76% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 026090 上银医疗创新混合发起式C 0.8656 0.8656 0.8509 0.8509 0.0147 1.73% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010500 中银创新医疗混合C 1.8396 1.8945 1.8083 1.8632 0.0313 1.73% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007718 中银创新医疗混合A 1.8768 1.9323 1.8448 1.9003 0.0320 1.73% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010159 中银医疗保健混合C 2.5268 2.9568 2.4841 2.9141 0.0427 1.72% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.8670 0.8670 0.8523 0.8523 0.0147 1.72% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005689 中银医疗保健混合A 2.5839 3.0474 2.5402 3.0037 0.0437 1.72% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012973 国泰汽车整车ETF联接A 1.0489 1.0489 1.0313 1.0313 0.0176 1.71% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 021689 国泰汽车整车ETF联接E 1.0429 1.0429 1.0255 1.0255 0.0174 1.70% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012974 国泰汽车整车ETF联接C 1.0342 1.0342 1.0169 1.0169 0.0173 1.70% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000711 嘉实医疗保健股票 2.0620 2.0620 2.0280 2.0280 0.0340 1.68% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 024648 中欧制造升级混合发起C 1.1088 1.1088 1.0906 1.0906 0.0182 1.67% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 025017 华富医疗创新混合发起式A 0.6753 0.6753 0.6643 0.6643 0.0110 1.66% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 025018 华富医疗创新混合发起式C 0.6733 0.6733 0.6623 0.6623 0.0110 1.66% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1134 1.1134 1.0952 1.0952 0.0182 1.66% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8506 0.8506 0.8368 0.8368 0.0138 1.65% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 025067 建信医疗创新股票C 0.9130 0.9130 0.8982 0.8982 0.0148 1.65% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 025068 建信医疗创新股票A 0.9157 0.9157 0.9008 0.9008 0.0149 1.65% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 2.7434 2.7434 2.6985 2.6985 0.0449 1.64% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 022690 华安医药生物股票发起式A 1.4277 1.4277 1.4046 1.4046 0.0231 1.64% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010111 广发医药健康混合C 0.5407 0.5407 0.5320 0.5320 0.0087 1.64% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 022691 华安医药生物股票发起式C 1.4193 1.4193 1.3964 1.3964 0.0229 1.64% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 2.6984 2.6984 2.6542 2.6542 0.0442 1.64% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8484 0.8484 0.8347 0.8347 0.0137 1.64% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 010110 广发医药健康混合A 0.5530 0.5530 0.5442 0.5442 0.0088 1.62% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 3.1460 3.1460 3.0950 3.0950 0.0510 1.62% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 019740 财通资管创新医药混合A 1.4556 1.4556 1.4326 1.4326 0.0230 1.61% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005112 银华中证全指医药卫生 1.2602 1.2602 1.2402 1.2402 0.0200 1.61% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 019741 财通资管创新医药混合C 1.4419 1.4419 1.4192 1.4192 0.0227 1.60% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 2.5660 2.5660 2.5250 2.5250 0.0410 1.60% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8817 3.0487 2.8362 3.0032 0.0455 1.58% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.8434 2.8434 2.7985 2.7985 0.0449 1.58% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5990 1.5990 1.5739 1.5739 0.0251 1.57% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010388 易方达医药生物股票C 0.7203 0.7203 0.7092 0.7092 0.0111 1.57% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010387 易方达医药生物股票A 0.7361 0.7361 0.7247 0.7247 0.0114 1.57% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5802 1.5802 1.5555 1.5555 0.0247 1.56% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000649 长城久鑫混合A 2.7610 3.3801 2.7189 3.3285 0.0421 1.55% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.6106 0.6106 0.6013 0.6013 0.0093 1.55% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 017461 长城久鑫混合C 2.7043 2.7043 2.6630 2.6630 0.0413 1.55% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4135 1.4135 1.3917 1.3917 0.0218 1.54% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6393 0.6393 0.6296 0.6296 0.0097 1.54% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.5615 1.5615 1.5380 1.5380 0.0235 1.53% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.5753 1.5753 1.5516 1.5516 0.0237 1.53% 2026-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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