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2026年06月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007553 中信建投医改混合C 1.3955 1.3955 1.2506 1.2506 0.1449 11.59% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002408 中信建投医改混合A 1.7131 1.7131 1.5352 1.5352 0.1779 11.59% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 010091 中信建投医药健康C 0.6521 0.6521 0.5856 0.5856 0.0665 11.36% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 010090 中信建投医药健康A 0.6828 0.6828 0.6132 0.6132 0.0696 11.35% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000879 中海医药健康产业精选混合C 0.9840 2.0370 0.8870 1.9400 0.0970 10.94% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004040 金鹰医疗健康产业A 1.0472 1.3472 0.9443 1.2443 0.1029 10.90% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0716 1.3816 0.9664 1.2764 0.1052 10.89% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1210 2.1740 1.0110 2.0640 0.1100 10.88% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 022853 中航优选领航混合发起C 1.5194 1.5194 1.3718 1.3718 0.1476 10.76% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 022852 中航优选领航混合发起A 1.5334 1.5334 1.3844 1.3844 0.1490 10.76% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003230 创金合信医疗保健股票A 1.8045 1.7467 1.6317 1.5794 0.1728 10.59% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003231 创金合信医疗保健股票C 1.7175 1.5687 1.5531 1.4185 0.1644 10.59% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.0944 1.0944 0.9913 0.9913 0.1031 10.40% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.0704 1.0704 0.9696 0.9696 0.1008 10.40% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 010159 中银医疗保健混合C 2.6804 3.1104 2.4355 2.8655 0.2449 10.06% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005689 中银医疗保健混合A 2.7422 3.2057 2.4915 2.9550 0.2507 10.06% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003032 平安医疗健康混合A 2.1552 2.1552 1.9606 1.9606 0.1946 9.93% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 009414 中银大健康股票A 1.5641 1.5641 1.4228 1.4228 0.1413 9.93% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 010321 中银大健康股票C 1.5298 1.5298 1.3917 1.3917 0.1381 9.92% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020137 平安医疗健康混合C 2.1322 2.1322 1.9397 1.9397 0.1925 9.92% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 019621 汇安行业优选混合C 0.8847 0.8847 0.8054 0.8054 0.0793 9.85% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 019620 汇安行业优选混合A 0.8918 0.8918 0.8118 0.8118 0.0800 9.85% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8142 0.8142 0.7415 0.7415 0.0727 9.80% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7956 0.7956 0.7246 0.7246 0.0710 9.80% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006720 平安核心优势混合A 2.1317 2.1317 1.9423 1.9423 0.1894 9.75% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006721 平安核心优势混合C 2.0006 2.0006 1.8230 1.8230 0.1776 9.74% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020458 平安医药精选股票A 1.5373 1.5373 1.4012 1.4012 0.1361 9.71% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020459 平安医药精选股票C 1.5256 1.5256 1.3907 1.3907 0.1349 9.70% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 589720 国泰上证科创板创新药ETF 0.8839 0.8839 0.7991 0.7991 0.0848 9.59% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 589120 汇添富上证科创板创新药ETF 0.8143 0.8143 0.7364 0.7364 0.0779 9.57% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110023 易方达医疗保健行业混合A 3.9570 3.9570 3.6130 3.6130 0.3440 9.52% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 019020 易方达医疗保健行业混合C 3.9040 3.9040 3.5660 3.5660 0.3380 9.48% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006241 国联医疗健康混合C 1.2401 1.2401 1.1337 1.1337 0.1064 9.39% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006240 国联医疗健康混合A 1.2716 1.2716 1.1625 1.1625 0.1091 9.38% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 399011 中海医疗保健主题股票A 0.9940 2.5740 0.9090 2.4890 0.0850 9.35% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 017921 中海医疗保健主题股票C 0.9820 0.9820 0.8980 0.8980 0.0840 9.35% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020398 中银港股通医药混合发起C 1.3294 1.3294 1.2166 1.2166 0.1128 9.27% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020397 中银港股通医药混合发起A 1.3511 1.3511 1.2365 1.2365 0.1146 9.27% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 3.1158 3.1158 2.8540 2.8540 0.2618 9.17% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 3.1108 3.1108 2.8495 2.8495 0.2613 9.17% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005112 银华中证全指医药卫生 1.3033 1.3033 1.1939 1.1939 0.1094 9.16% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015053 东方红医疗升级股票发起C 1.2754 1.2754 1.1690 1.1690 0.1064 9.10% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 015052 东方红医疗升级股票发起A 1.3027 1.3027 1.1940 1.1940 0.1087 9.10% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013349 创金合信大健康混合C 0.5863 0.5863 0.5374 0.5374 0.0489 9.10% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013348 创金合信大健康混合A 0.5993 0.5993 0.5493 0.5493 0.0500 9.10% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 018045 东方创新医疗股票A 0.7886 0.7886 0.7229 0.7229 0.0657 9.09% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018046 东方创新医疗股票C 0.7754 0.7754 0.7108 0.7108 0.0646 9.09% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.9480 2.0240 1.7860 1.8620 0.1620 9.07% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 018209 富国精准医疗混合C 3.1994 3.1994 2.9339 2.9339 0.2655 9.05% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005176 富国精准医疗混合A 3.2595 3.2595 2.9889 2.9889 0.2706 9.05% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.9190 1.9190 1.7600 1.7600 0.1590 9.03% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014758 民生加银医药健康股票C 0.4581 0.4581 0.4203 0.4203 0.0378 8.99% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015032 国联医药消费混合A 0.8202 0.8202 0.7527 0.7527 0.0675 8.97% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009898 民生加银医药健康股票A 0.4664 0.4664 0.4280 0.4280 0.0384 8.97% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015033 国联医药消费混合C 0.8024 0.8024 0.7364 0.7364 0.0660 8.96% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000945 华夏医疗健康混合A 1.8800 1.8800 1.7260 1.7260 0.1540 8.92% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 026195 易方达港股通医药混合A 0.8479 0.8479 0.7785 0.7785 0.0694 8.91% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 026196 易方达港股通医药混合C 0.8461 0.8461 0.7769 0.7769 0.0692 8.91% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 3.1924 3.1924 2.9083 2.9083 0.2841 8.90% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008924 建信医疗健康行业股票C 1.4439 1.4439 1.3259 1.3259 0.1180 8.90% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008923 建信医疗健康行业股票A 1.4699 1.4699 1.3498 1.3498 0.1201 8.90% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000946 华夏医疗健康混合C 1.7760 1.7760 1.6310 1.6310 0.1450 8.89% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020558 工银健康产业混合A 1.3968 1.3968 1.2829 1.2829 0.1139 8.88% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005454 前海开源医疗健康C 1.0550 1.0550 0.9690 0.9690 0.0860 8.88% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020559 工银健康产业混合C 1.3819 1.3819 1.2693 1.2693 0.1126 8.87% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005453 前海开源医疗健康A 1.0639 1.0639 0.9772 0.9772 0.0867 8.87% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002165 汇添富达欣混合C 2.3580 2.4130 2.1660 2.2210 0.1920 8.86% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008359 华安医疗创新混合A 1.1561 1.1561 1.0620 1.0620 0.0941 8.86% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013483 华安医疗创新混合C 1.1239 1.1239 1.0325 1.0325 0.0914 8.85% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001801 汇添富达欣混合A 2.4630 2.5180 2.2630 2.3180 0.2000 8.84% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3767 0.3767 0.3462 0.3462 0.0305 8.81% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3846 0.3846 0.3535 0.3535 0.0311 8.80% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018364 银华医疗健康混合A 0.7677 0.7677 0.7056 0.7056 0.0621 8.80% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007718 中银创新医疗混合A 1.8442 1.8997 1.6951 1.7506 0.1491 8.80% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010500 中银创新医疗混合C 1.8068 1.8617 1.6608 1.7157 0.1460 8.79% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 018365 银华医疗健康混合C 0.7597 0.7597 0.6983 0.6983 0.0614 8.79% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.6940 2.6940 2.4770 2.4770 0.2170 8.76% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.0086 1.0086 0.9274 0.9274 0.0812 8.76% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 0.9872 0.9872 0.9078 0.9078 0.0794 8.75% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.5721 2.5721 2.3651 2.3651 0.2070 8.75% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.7300 1.7300 1.5910 1.5910 0.1390 8.74% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 026470 泓德医药精选混合发起式A 0.9372 0.9372 0.8622 0.8622 0.0750 8.70% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 026471 泓德医药精选混合发起式C 0.9355 0.9355 0.8606 0.8606 0.0749 8.70% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 0.7827 0.7827 0.7201 0.7201 0.0626 8.69% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 0.7952 0.7952 0.7316 0.7316 0.0636 8.69% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8406 0.8406 0.7734 0.7734 0.0672 8.69% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.0302 1.0302 0.9479 0.9479 0.0823 8.68% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.0534 1.0534 0.9693 0.9693 0.0841 8.68% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8373 0.8373 0.7704 0.7704 0.0669 8.68% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8636 0.8636 0.7947 0.7947 0.0689 8.67% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 021987 国泰海通创新医药混合发起C 0.8575 0.8575 0.7891 0.7891 0.0684 8.67% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8743 0.8743 0.8047 0.8047 0.0696 8.65% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.2363 1.2363 1.1380 1.1380 0.0983 8.64% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.2605 1.5105 1.1603 1.4103 0.1002 8.64% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.6970 1.6970 1.5620 1.5620 0.1350 8.64% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8689 0.8689 0.7998 0.7998 0.0691 8.64% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.6850 1.6850 1.5510 1.5510 0.1340 8.64% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 3.9403 3.9403 3.6003 3.6003 0.3400 8.63% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003581 前海联合国民健康混合A 1.1208 1.1958 1.0319 1.1069 0.0889 8.62% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7811 0.7811 0.7192 0.7192 0.0619 8.61% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.7850 0.7850 0.7228 0.7228 0.0622 8.61% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007111 前海联合国民健康混合C 1.0838 1.1588 0.9979 1.0729 0.0859 8.61% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.8374 0.8374 0.7710 0.7710 0.0664 8.61% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8422 0.8422 0.7755 0.7755 0.0667 8.60% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 022301 安信医药创新股票型发起A 0.9842 0.9842 0.9063 0.9063 0.0779 8.60% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 010388 易方达医药生物股票C 0.7321 0.7321 0.6742 0.6742 0.0579 8.59% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 010387 易方达医药生物股票A 0.7485 0.7485 0.6893 0.6893 0.0592 8.59% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 022302 安信医药创新股票型发起C 0.9758 0.9758 0.8986 0.8986 0.0772 8.59% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 588710 科半导体 4.0547 4.0547 3.7062 3.7062 0.3485 8.59% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000684 长盛养老健康混合A 2.0314 2.0314 1.8708 1.8708 0.1606 8.58% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 021488 长盛养老健康混合C 2.0154 2.0154 1.8561 1.8561 0.1593 8.58% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 018160 国泰创新医疗混合发起C 0.9779 0.9779 0.9007 0.9007 0.0772 8.57% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 018159 国泰创新医疗混合发起A 0.9902 0.9902 0.9120 0.9120 0.0782 8.57% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 022150 诺安精选价值混合C 1.4285 1.4285 1.3160 1.3160 0.1125 8.55% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001900 诺安精选价值混合A 1.4439 1.4439 1.3302 1.3302 0.1137 8.55% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002300 长盛医疗量化股票A 2.0685 2.0685 1.9058 1.9058 0.1627 8.54% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 025068 建信医疗创新股票A 0.9494 0.9494 0.8748 0.8748 0.0746 8.53% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 025067 建信医疗创新股票C 0.9462 0.9462 0.8718 0.8718 0.0744 8.53% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 016352 建信高端医疗股票C 1.7260 1.7260 1.5904 1.5904 0.1356 8.53% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 018009 长盛医疗量化股票C 2.0285 2.0285 1.8691 1.8691 0.1594 8.53% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.8631 0.8631 0.7953 0.7953 0.0678 8.53% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004683 建信高端医疗股票A 1.7525 1.7525 1.6148 1.6148 0.1377 8.53% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001898 易方达大健康混合 2.5080 2.5080 2.3110 2.3110 0.1970 8.52% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8386 0.8386 0.7728 0.7728 0.0658 8.51% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 025172 德邦医疗创新混合发起式A 0.7714 0.7714 0.7111 0.7111 0.0603 8.48% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020444 华西研究精选混合发起A 0.9470 0.9470 0.8730 0.8730 0.0740 8.48% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003095 中欧医疗健康混合A 1.8474 2.0854 1.7030 1.9410 0.1444 8.48% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 025471 华西研究精选混合发起C 0.9426 0.9426 0.8689 0.8689 0.0737 8.48% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.5356 1.5356 1.4157 1.4157 0.1199 8.47% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003096 中欧医疗健康混合C 1.7554 1.9874 1.6183 1.8503 0.1371 8.47% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005117 金信价值精选混合A 1.7522 1.7522 1.6154 1.6154 0.1368 8.47% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.5572 1.5572 1.4356 1.4356 0.1216 8.47% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 025173 德邦医疗创新混合发起式C 0.7687 0.7687 0.7087 0.7087 0.0600 8.47% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005118 金信价值精选混合C 1.5020 1.6781 1.3848 1.5609 0.1172 8.46% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001717 工银前沿医疗股票A 3.1240 3.1240 2.8810 2.8810 0.2430 8.43% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 019478 中邮医药健康混合C 2.1496 2.1496 1.9830 1.9830 0.1666 8.40% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003284 中邮医药健康混合A 2.1695 2.1695 2.0013 2.0013 0.1682 8.40% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 240020 华宝医药生物混合A 3.0220 3.9220 2.7880 3.6880 0.2340 8.39% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 010685 工银前沿医疗股票C 3.0220 3.0220 2.7880 2.7880 0.2340 8.39% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 019029 华宝医药生物混合C 3.0000 3.4610 2.7680 3.2290 0.2320 8.38% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.5460 1.5460 1.4265 1.4265 0.1195 8.38% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9498 0.9498 0.8764 0.8764 0.0734 8.38% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9887 0.9887 0.9123 0.9123 0.0764 8.37% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015066 华夏逸享健康混合C 1.0257 1.0257 0.9465 0.9465 0.0792 8.37% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.5315 1.5315 1.4132 1.4132 0.1183 8.37% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007481 华夏逸享健康混合A 1.0521 1.0521 0.9708 0.9708 0.0813 8.37% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012284 光大健康优加混合A 0.7690 0.7690 0.7099 0.7099 0.0591 8.33% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 018076 光大健康优加混合C 0.7870 0.7870 0.7265 0.7265 0.0605 8.33% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 025557 华宝大健康混合D 2.1656 2.1656 1.9996 1.9996 0.1660 8.30% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006603 嘉实互融精选股票A 1.7760 1.7760 1.6399 1.6399 0.1361 8.30% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 018529 华宝大健康混合C 2.1237 2.1237 1.9610 1.9610 0.1627 8.30% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.7389 2.9539 2.5290 2.7440 0.2099 8.30% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020232 嘉实互融精选股票C 1.7572 1.7572 1.6226 1.6226 0.1346 8.30% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006881 华宝大健康混合A 2.1656 2.1656 1.9996 1.9996 0.1660 8.30% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.6458 2.8608 2.4432 2.6582 0.2026 8.29% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6777 0.6777 0.6258 0.6258 0.0519 8.29% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.6619 0.6619 0.6113 0.6113 0.0506 8.28% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 3.1946 3.1946 2.9503 2.9503 0.2443 8.28% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 3.2001 3.2001 2.9553 2.9553 0.2448 8.28% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8128 0.8128 0.7511 0.7511 0.0617 8.21% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8104 0.8104 0.7489 0.7489 0.0615 8.21% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 026261 银华智享混合A 1.5789 1.5789 1.4595 1.4595 0.1194 8.18% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 026262 银华智享混合C 1.5765 1.5765 1.4573 1.4573 0.1192 8.18% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8624 0.8624 0.7973 0.7973 0.0651 8.17% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.8646 0.8646 0.7993 0.7993 0.0653 8.17% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015065 华夏乐享健康混合C 1.8230 1.8230 1.6860 1.6860 0.1370 8.13% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 3.1476 3.1476 2.9114 2.9114 0.2362 8.11% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 021391 东兴成长优选混合发起C 2.5365 2.5365 2.3467 2.3467 0.1898 8.09% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002264 华夏乐享健康混合A 1.8700 1.8700 1.7300 1.7300 0.1400 8.09% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 025018 华富医疗创新混合发起式C 0.6799 0.6799 0.6290 0.6290 0.0509 8.09% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 021390 东兴成长优选混合发起A 2.5625 2.5625 2.3707 2.3707 0.1918 8.09% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 025017 华富医疗创新混合发起式A 0.6822 0.6822 0.6312 0.6312 0.0510 8.08% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005844 东方人工智能主题混合A 4.1520 4.1520 3.8425 3.8425 0.3095 8.05% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6656 0.6656 0.6160 0.6160 0.0496 8.05% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017811 东方人工智能主题混合C 4.0997 4.0997 3.7942 3.7942 0.3055 8.05% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.6352 0.6352 0.5879 0.5879 0.0473 8.05% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 025968 建信科技智选股票型发起A 2.1065 2.1065 1.9500 1.9500 0.1565 8.03% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 025969 建信科技智选股票型发起C 2.1018 2.1018 1.9457 1.9457 0.1561 8.02% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007490 南方信息创新混合A 6.5419 6.5419 6.0568 6.0568 0.4851 8.01% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 021060 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 1.0860 1.0860 1.0056 1.0056 0.0804 8.00% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007491 南方信息创新混合C 6.1850 6.1850 5.7268 5.7268 0.4582 8.00% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 021061 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0805 1.0805 1.0006 1.0006 0.0799 7.99% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013840 银华集成电路混合A 3.8559 3.8559 3.5710 3.5710 0.2849 7.98% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013841 银华集成电路混合C 3.8208 3.8208 3.5386 3.5386 0.2822 7.97% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010593 南方医药创新股票C 0.6067 0.6067 0.5619 0.5619 0.0448 7.97% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014030 大摩健康产业混合C 1.6930 1.6930 1.5680 1.5680 0.1250 7.97% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.2872 1.2872 1.1923 1.1923 0.0949 7.96% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010592 南方医药创新股票A 0.6264 0.6264 0.5802 0.5802 0.0462 7.96% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.2603 1.2603 1.1674 1.1674 0.0929 7.96% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 019784 华安健康主题混合C 1.3011 1.3011 1.2053 1.2053 0.0958 7.95% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010654 天弘医药创新A 0.9752 0.9752 0.9034 0.9034 0.0718 7.95% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 019783 华安健康主题混合A 1.3196 1.3196 1.2224 1.2224 0.0972 7.95% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002708 大摩健康产业混合A 1.7240 1.7240 1.5970 1.5970 0.1270 7.95% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010655 天弘医药创新C 0.9536 0.9536 0.8835 0.8835 0.0701 7.93% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 024732 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A 0.7742 0.7742 0.7173 0.7173 0.0569 7.93% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000831 工银医疗保健股票 2.9000 2.9000 2.6870 2.6870 0.2130 7.93% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 024733 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C 0.7726 0.7726 0.7159 0.7159 0.0567 7.92% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 024734 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I 0.7735 0.7735 0.7168 0.7168 0.0567 7.91% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011326 国泰医药健康股票C 0.8867 0.8867 0.8221 0.8221 0.0646 7.86% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009805 国泰医药健康股票A 0.9049 0.9049 0.8390 0.8390 0.0659 7.85% 2026-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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