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2014年08月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519663 银河岁岁回报债券C 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0280 2.59% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519662 银河岁岁回报债券A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0280 2.58% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000017 财通可持续混合 1.4070 1.4770 0.0000 0.0000 0.0280 2.03% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 398031 中海蓝筹灵活 1.1109 1.7759 0.0000 0.0000 0.0148 1.35% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 720002 财通多策略稳增债券 1.0540 1.1040 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000520 上银新兴价值成长 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 217012 招商行业领先 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160620 鹏华资源分级 1.0610 0.7010 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160625 鹏华证券保险分级 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 164705 汇添富恒生指数分级 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 180001 银华优势企业 1.0137 2.7508 0.0000 0.0000 0.0081 0.81% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162102 金鹰中小盘精选 0.9122 2.5082 0.0000 0.0000 0.0072 0.80% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519093 新华钻石品质企业 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.7920 0.8420 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240022 华宝兴业资源优选 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050024 博时上证自然资源联接 0.6462 0.6462 0.0000 0.0000 0.0047 0.73% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 690007 民生景气行业 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519110 浦银价值成长 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 720001 财通价值动量 1.0340 1.1240 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000065 国富焦点驱动混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161005 富国天惠成长精选 1.5009 3.3989 0.0000 0.0000 0.0098 0.66% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 582201 东吴优信稳健债券C 1.0676 1.0796 0.0000 0.0000 0.0069 0.65% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 582001 东吴优信稳健债券A 1.0893 1.1013 0.0000 0.0000 0.0069 0.64% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 690008 民生中证资源指数 0.6320 0.6320 0.0000 0.0000 0.0040 0.64% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000251 工银金融地产股票 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 206007 鹏华消费优选 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000137 民生加银岁岁增利A 1.0250 1.0650 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000138 民生加银岁岁增利C 1.0210 1.0610 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 210002 金鹰红利价值混合A 1.2019 1.5899 0.0000 0.0000 0.0071 0.59% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519087 新华优选分红 1.0328 2.8524 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 580005 东吴进取策略 1.1896 1.2596 0.0000 0.0000 0.0066 0.56% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 660015 农银汇理行业轮动 1.4666 1.5666 0.0000 0.0000 0.0081 0.56% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161217 国投瑞银中证指数 0.5690 0.5690 0.0000 0.0000 0.0030 0.53% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163113 申万证券行业指数分级 1.1222 1.1222 0.0000 0.0000 0.0057 0.51% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 310508 申万稳益宝债券 1.0310 1.1770 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 310328 申万新动力 0.6469 2.4549 0.0000 0.0000 0.0029 0.45% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519158 新华趋势领航 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9870 0.9960 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 257060 国联安商品ETF联接 0.4850 0.4850 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0230 1.0550 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000058 国联安保本混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161819 银华资源指数分级 1.0700 0.6410 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 206009 鹏华新兴产业 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 263001 景顺长城上证180联接 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 370027 上投智选30 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050014 博时创业成长 1.0800 1.1100 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 481008 工银大盘蓝筹 0.8210 1.2310 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519714 交银等权 1.0930 1.1320 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160505 博时主题行业 1.9270 3.8180 0.0000 0.0000 0.0070 0.36% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 270028 广发制造业精选 1.4090 1.4090 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162207 泰达宏利效率优选 0.9906 2.3826 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000073 上投成长动力 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000220 富国医疗保健行业股票 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 320001 诺安平衡 0.7265 2.9865 0.0000 0.0000 0.0024 0.33% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 377240 上投新兴动力 1.5070 1.5070 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 660001 农银行业成长 1.6447 2.2447 0.0000 0.0000 0.0054 0.33% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160106 南方高增长 1.4292 3.0662 0.0000 0.0000 0.0046 0.32% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 210004 金鹰稳健成长 0.9300 1.1100 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000309 大摩品质生活股票 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 121003 国投瑞银核心企业 0.7517 2.2817 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.0440 1.0860 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000402 工银纯债债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000403 工银纯债债券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000409 鹏华环保产业股票 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040026 华安信用四季红债券 1.0360 1.1550 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110025 易方达资源行业混合 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 150154 中海惠丰纯债分级债券B 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 166905 民生加银添利C 1.0330 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 310518 申万可转换债券 1.0270 1.1770 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 660005 农银中小盘 1.5741 1.6041 0.0000 0.0000 0.0046 0.29% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000311 景顺长城沪深300增强 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040016 华安行业轮动 1.0248 1.0248 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161825 银华中证800分级 1.0910 1.0930 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 213001 宝盈鸿利收益 0.6804 2.5689 0.0000 0.0000 0.0019 0.28% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 450009 国富中小盘 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 582002 东吴增利债券A 1.0920 1.1320 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 660012 农银消费主题 1.6459 1.7259 0.0000 0.0000 0.0046 0.28% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 720003 财通保本 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 080005 长盛量化红利 1.1150 1.1550 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 257050 国联安主题驱动混合 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 620007 金元顺安保本混合A 1.1020 1.1220 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519027 海富通上证周期联接 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519150 新华优选消费股票 1.1440 1.5040 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519994 长信金利趋势股票 0.6508 1.9850 0.0000 0.0000 0.0017 0.26% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160611 鹏华优质治理 0.8120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163110 申万量化小盘 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 202101 南方宝元债券 1.3590 2.6790 0.0000 0.0000 0.0034 0.25% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 206001 鹏华行业成长 1.0153 4.0845 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 233011 大摩主题优选混合 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 233015 大摩量化配置股票 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 530015 建信深证60联接 0.8594 0.8594 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100020 富国天益价值混合A 0.9327 3.9440 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160603 鹏华普天收益 0.8370 3.2830 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 166019 中欧价值智选混合 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 310308 申万盛利精选 0.9909 2.6429 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 373020 上投双核平衡 1.2196 1.3766 0.0000 0.0000 0.0029 0.24% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 165512 信诚新机遇 1.3270 1.3270 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 202009 南方盛元红利 0.8730 0.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 233009 大摩多因子策略 1.2940 1.3510 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 151001 银河稳健 1.1172 3.3828 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 180033 银华上证50等权联接 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160212 国泰估值优势 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161816 银华中证等权90分级 0.9560 0.6710 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 233007 大摩卓越成长 1.3928 1.3928 0.0000 0.0000 0.0029 0.21% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160131 南方聚利A 1.0250 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163821 中银沪深300等权重指数 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 206012 鹏华价值精选股票 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 257030 国联安德盛优势 1.0230 1.3190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 270048 广发纯债债券A 1.0150 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 372110 上投强化债券B 1.0190 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519736 交银新成长股票 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000093 信诚新双盈分级债券B 1.0440 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000147 易方达高等级信用债A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.0420 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001021 华夏亚债中国指数A 1.0580 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001023 华夏亚债中国指数C 1.0450 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020021 国泰上证180金融联接 0.9571 0.9571 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040040 华安纯债债券A 1.0280 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 080001 长盛成长价值 1.0370 2.9810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 121010 国投瑞银瑞源保本 1.0810 1.1460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.8481 0.8481 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0540 1.1600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161693 融通债券C 1.0600 1.5970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 163407 兴全沪深300 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 165509 信诚增强债券 1.0480 1.1680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 166904 民生加银添利A 1.0350 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 180029 银华永泰积极债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 202002 南方稳健成长贰号 0.4719 1.7682 0.0000 0.0000 0.0009 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 202108 南方润元A 1.0640 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 202110 南方润元C 1.0560 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 233010 大摩深证300指数增强 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 340007 兴全社会责任 1.5830 1.7730 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 372010 上投强化债券A 1.0290 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519983 长信量化先锋 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 582003 东吴保本 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 582202 东吴增利债券C 1.0790 1.1190 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000001 华夏成长混合 1.1200 3.2210 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 080007 长盛同鑫行业配置 1.1050 1.1360 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 100032 富国中证红利指数增强 1.0860 1.6740 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161907 万家中证红利指数 0.8967 0.8967 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 162203 泰达宏利稳定 0.7240 2.6640 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163114 申万中证环保产业指数分级 1.0966 1.0966 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 202213 南方安心 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519153 新华纯债添利C 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050021 博时深证200联接 0.7471 0.7471 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110035 易方达双债强债A 1.1710 1.2010 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110036 易方达双债强债C 1.1570 1.1870 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 150160 融通通福分级债B 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163109 申万深指分级 0.5437 0.6139 0.0000 0.0000 0.0009 0.17% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163822 中银主题策略股票 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 202017 南方深成联接 0.6480 0.6480 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519091 新华泛资源优势混合 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519152 新华纯债添利A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000083 汇添富消费行业混合 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 164205 天弘深证成份指数 0.6390 0.6390 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 320006 诺安灵活配置 1.2140 1.7940 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 377150 上投健康品质生活 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0894 1.3134 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040180 华安上证180联接 0.8221 0.8221 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161612 融通深证成份指数 0.6730 0.6730 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 202001 南方稳健成长 0.8605 2.6955 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 210005 金鹰主题优势 0.6700 0.6700 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 320010 诺安中证100 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0660 1.2900 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000478 建信中证500指数增强 1.1396 1.1396 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162307 海富通中证100 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 165309 建信沪深300 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 202019 南方策略优化 0.7160 0.7360 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519021 国泰金鼎价值 0.7250 1.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 620005 金元惠理核心动力 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 690003 民生精选 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000061 华夏盛世精选 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070023 嘉实深证120联接 0.8576 0.8576 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 213010 宝盈中证100增强 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 340009 兴全磐稳增利债券 1.1132 1.1532 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 470007 汇添富上证综指 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 485007 工银信用添利债券B 1.0874 1.3714 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 485107 工银信用添利债券A 1.0921 1.4011 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519095 新华行业周期轮换 1.5830 1.5830 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519671 银河沪深300价值 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000348 广发中债金融债指数A 1.0443 1.0443 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100053 富国上证综指联接 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 110003 易方达上证50 0.6623 2.5123 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 165511 信诚中证500分级 0.8450 0.9210 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 166011 中欧盛世成长分级 1.6530 1.6530 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 210008 金鹰策略配置 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 210010 金鹰元泰信用债A 1.0835 1.0835 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 210011 金鹰元泰信用债C 1.0759 1.0759 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 310398 申万沪深300 0.7789 0.7789 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 320007 诺安成长混合 0.8380 1.2830 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 400007 东方策略成长 1.4767 1.4767 0.0000 0.0000 0.0017 0.12% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 410008 华富中证100 0.6923 0.6923 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 688888 浙商聚潮产业成长 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000127 农银行业领先 1.0474 1.0474 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000349 广发中债金融债指数C 1.0406 1.0406 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050007 博时平衡配置 0.9070 2.3220 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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