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2005年05月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 217003 招商安泰债券A 1.0266 1.0566 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000004 中海可转债债券C 0.9850 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020002 国泰金龙债券A 0.9950 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070005 嘉实债券A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161902 万家增强收益债券C 1.0132 1.0392 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240003 华宝宝康债券A 1.0444 1.0944 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001001 华夏债券A/B 1.0000 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161603 融通债券A/B 1.0260 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100018 富国天利增长债券A 1.0051 1.0151 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 090002 大成债券A/B 1.0256 1.1106 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 151002 银河收益混合 0.9844 1.0144 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 340001 兴全可转债混合 0.9963 0.9963 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.53% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 202101 南方宝元债券A 1.0471 1.1091 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.58% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9916 1.0016 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.59% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160602 鹏华普天债券A 0.9560 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0271 1.0731 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.69% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162205 宏利风险预算混合 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.73% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 121001 国投瑞银融华债券 1.0030 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.75% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9684 0.9684 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.79% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 350001 天治财富增长混合 0.9495 0.9495 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.06% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 257010 国联安小盘精选混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.08% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 255010 国联安稳健混合A 0.9440 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.15% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000011 华夏大盘精选混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.18% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240001 华宝宝康消费品 1.1155 1.1855 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.20% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110001 易方达平稳增长混合 1.1450 1.3150 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.21% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 100022 富国天瑞强势混合A 0.9786 0.9786 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.22% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070002 嘉实增长混合 1.1980 1.3290 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.24% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 320001 诺安平衡混合A 1.0250 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.26% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0114 1.0114 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.30% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110005 易方达积极成长混合 1.0718 1.0718 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.32% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0768 1.1568 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.33% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020005 国泰金马稳健混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.34% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217002 招商安泰平衡混合 0.9986 1.1086 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.34% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 090004 大成精选增值混合A 1.0149 1.0149 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.37% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.39% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0540 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.40% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270002 广发稳健增长混合A 1.0795 1.1195 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.43% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9883 0.9883 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.45% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519003 海富通收益增长混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.45% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 090001 大成价值增长混合A 0.9830 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.47% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519996 长信银利精选股票 0.9882 0.9882 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.47% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9524 0.9524 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.48% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.49% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070003 嘉实稳健混合 1.0410 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.51% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240002 华宝宝康配置混合 1.0073 1.0973 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.54% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270001 广发聚富混合 1.0365 1.1965 0.0000 0.0000 -0.0163 -1.55% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110002 易方达策略成长混合 1.1250 1.2250 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.57% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100020 富国天益价值混合A 1.1186 1.1986 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.58% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 210001 金鹰成份优选混合 0.8806 0.9706 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.63% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 260101 景顺长城优选混合 1.1440 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0193 -1.66% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.66% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 151001 银河稳健混合 0.8547 0.9197 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.68% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519011 海富通精选混合 1.0819 1.2219 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.68% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070001 嘉实成长收益混合A 1.1077 1.2577 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.69% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 150103 银河银泰混合 0.8956 0.8956 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.69% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9766 0.9766 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.71% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519180 万家180指数A 0.8057 0.8557 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.71% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160603 鹏华普天收益混合 1.0300 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.72% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000001 华夏成长混合 0.9850 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.79% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 290002 泰信先行策略混合 0.9358 0.9358 0.0000 0.0000 -0.0172 -1.80% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 400001 东方龙混合 0.9911 1.0111 0.0000 0.0000 -0.0186 -1.81% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040002 华安中国A股增强指数 0.8630 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.82% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8966 0.8966 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.82% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 350002 天治低碳经济混合 0.8853 0.8853 0.0000 0.0000 -0.0165 -1.83% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050004 博时精选混合A 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 -0.0187 -1.84% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110003 易方达上证50增强A 0.8312 0.8312 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.84% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 410001 华富竞争力优选混合A 0.9682 0.9682 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.84% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 217005 招商先锋混合 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 -0.0189 -1.85% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040004 华安宝利配置混合 1.0570 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.86% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020001 国泰金鹰增长混合 1.0440 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.88% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 398001 中海优质成长混合 0.9652 0.9652 0.0000 0.0000 -0.0187 -1.90% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020003 国泰金龙行业混合 1.0270 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.91% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162201 宏利成长混合 1.0249 1.1649 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.91% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217001 招商安泰偏股混合 1.0136 1.1286 0.0000 0.0000 -0.0197 -1.91% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 288001 华夏经典混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0184 -1.91% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8859 1.0159 0.0000 0.0000 -0.0173 -1.92% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9792 1.0592 0.0000 0.0000 -0.0193 -1.93% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0060 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.95% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040001 华安创新混合 1.0010 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.96% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160605 鹏华中国50混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.96% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240005 华宝多策略增长A 0.9589 0.9589 0.0000 0.0000 -0.0196 -2.00% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 080001 长盛成长价值混合A 1.0260 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.01% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9140 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.04% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 206001 鹏华弘泰A 0.8760 0.9360 0.0000 0.0000 -0.0182 -2.04% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9563 0.9663 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.05% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162203 宏利稳定混合 1.0303 1.1203 0.0000 0.0000 -0.0218 -2.07% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002001 华夏回报混合A 1.0270 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.10% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510081 长盛动态精选混合 0.9622 0.9622 0.0000 0.0000 -0.0207 -2.11% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 233001 大摩基础行业混合 0.9417 0.9417 0.0000 0.0000 -0.0206 -2.14% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050002 博时沪深300指数A 0.8490 0.8990 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.19% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162204 宏利行业精选混合A 1.0149 1.0149 0.0000 0.0000 -0.0234 -2.25% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9905 0.9905 0.0000 0.0000 -0.0229 -2.26% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050001 博时价值增长混合 1.0330 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.27% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 360001 光大保德信量化股票A 0.8686 0.8686 0.0000 0.0000 -0.0203 -2.28% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8448 0.8448 0.0000 0.0000 -0.0204 -2.36% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161606 融通行业景气混合A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.40% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161604 融通深证100指数A 0.7690 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.41% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161601 融通新蓝筹混合 0.9483 1.1333 0.0000 0.0000 -0.0235 -2.42% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 180001 银华优势企业混合 1.0485 1.2185 0.0000 0.0000 -0.0265 -2.47% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 202001 南方稳健成长混合 1.0640 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0273 -2.50% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 180003 银华-道琼斯88指数 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 -0.0258 -2.51% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 510050 华夏上证50ETF 0.7770 0.9200 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.53% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 375010 摩根中国优势混合A 1.0162 1.0162 0.0000 0.0000 -0.0276 -2.64% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162202 宏利周期混合 1.0218 1.2068 0.0000 0.0000 -0.0287 -2.73% 2005-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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