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2005年05月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 350002 天治低碳经济混合 0.8726 0.8726 0.0000 0.0000 0.0065 0.75% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050001 博时价值增长混合 0.9840 1.1320 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161604 融通深证100指数A 0.7350 0.8950 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0291 1.0751 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162201 宏利成长混合 0.9985 1.1385 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070002 嘉实增长混合 1.1330 1.2640 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9228 0.9228 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8024 0.8024 0.0000 0.0000 0.0026 0.33% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000011 华夏大盘精选混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519180 万家180指数A 0.7781 0.8281 0.0000 0.0000 0.0024 0.31% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050002 博时沪深300指数A 0.8020 0.8520 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070005 嘉实债券A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9132 0.9132 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 090002 大成债券A/B 0.9960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000001 华夏成长混合 0.9420 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217003 招商安泰债券A 1.0167 1.0467 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002001 华夏回报混合A 0.9710 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020002 国泰金龙债券A 0.9950 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100018 富国天利增长债券A 0.9943 1.0043 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 180001 银华优势企业混合 0.9953 1.1653 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9543 0.9543 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 360001 光大保德信量化股票A 0.8147 0.8147 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070001 嘉实成长收益混合A 1.0487 1.1987 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240003 华宝宝康债券A 1.0325 1.0825 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9725 0.9725 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9650 0.9750 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 150103 银河银泰混合 0.8611 0.8611 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000004 中海可转债债券C 0.9420 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001001 华夏债券A/B 0.9960 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160602 鹏华普天债券A 0.9370 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161603 融通债券A/B 1.0160 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161606 融通行业景气混合A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510050 华夏上证50ETF 0.7420 0.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161902 万家增强收益债券C 1.0103 1.0363 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 202101 南方宝元债券A 1.0285 1.0905 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9915 0.9915 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162205 宏利风险预算混合 0.9908 0.9908 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 350001 天治财富增长混合 0.9249 0.9249 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9371 1.0171 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 151002 银河收益混合 0.9720 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 090001 大成价值增长混合A 0.9447 1.1547 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217002 招商安泰平衡混合 0.9581 1.0681 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9331 0.9331 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 180003 银华-道琼斯88指数 0.9439 0.9439 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217001 招商安泰偏股混合 0.9566 1.0716 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 257010 国联安小盘精选混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 340001 兴全可转债混合 0.9763 0.9763 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040002 华安中国A股增强指数 0.8200 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8570 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270002 广发稳健增长混合A 0.9940 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 121001 国投瑞银融华债券 0.9812 1.0812 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240001 华宝宝康消费品 1.0195 1.1395 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240002 华宝宝康配置混合 0.9569 1.0469 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 151001 银河稳健混合 0.8207 0.8857 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.17% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 320001 诺安平衡混合A 0.9732 1.0232 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9952 0.9952 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9032 0.9032 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.20% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 080001 长盛成长价值混合A 0.9720 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 090004 大成精选增值混合A 0.9566 0.9566 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240005 华宝多策略增长A 0.8892 0.8892 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9137 0.9237 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.24% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0266 1.1066 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100022 富国天瑞强势混合A 0.9455 0.9455 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 410001 华富竞争力优选混合A 0.8918 0.8918 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.26% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 288001 华夏经典混合 0.8951 0.8951 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.27% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162203 宏利稳定混合 0.9836 1.0736 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 206001 鹏华弘泰A 0.8281 0.8881 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.28% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 290002 泰信先行策略混合 0.8728 0.8728 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.29% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020001 国泰金鹰增长混合 0.9770 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100020 富国天益价值混合A 1.0492 1.1292 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050004 博时精选混合A 0.9471 0.9471 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.33% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 217005 招商先锋混合 0.9416 0.9416 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.34% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 398001 中海优质成长混合 0.9281 0.9281 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.35% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270001 广发聚富混合 0.9630 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 400001 东方龙混合 0.9398 0.9598 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.37% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040004 华安宝利配置混合 1.0000 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110003 易方达上证50增强A 0.7793 0.7793 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.41% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9830 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020005 国泰金马稳健混合A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160605 鹏华中国50混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 255010 国联安稳健混合A 0.9050 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519003 海富通收益增长混合 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519011 海富通精选混合 1.0218 1.1618 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.45% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 260101 景顺长城优选混合 1.0697 1.1497 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.49% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 233001 大摩基础行业混合 0.8807 0.8807 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.50% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070003 嘉实稳健混合 0.9800 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160603 鹏华普天收益混合 0.9660 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020003 国泰金龙行业混合 0.9590 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9202 0.9202 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.53% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 202001 南方稳健成长混合 0.9899 1.1649 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.54% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 510081 长盛动态精选混合 0.9075 0.9075 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.57% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162204 宏利行业精选混合A 0.9532 0.9532 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.58% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8276 0.9576 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.59% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161601 融通新蓝筹混合 0.8782 1.0632 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.61% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9460 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 375010 摩根中国优势混合A 0.9767 0.9767 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.65% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110002 易方达策略成长混合 1.0360 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110001 易方达平稳增长混合 1.0700 1.2400 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.74% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110005 易方达积极成长混合 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.74% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519996 长信银利精选股票 0.9254 0.9254 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.85% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 210001 金鹰成份优选混合 0.8304 0.9204 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.93% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040001 华安创新混合 0.9210 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.07% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162202 宏利周期混合 0.9476 1.1326 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.18% 2005-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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