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2005年06月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510050 华夏上证50ETF 0.7900 0.9400 0.0000 0.0000 0.0300 3.89% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162202 宏利周期混合 0.9533 1.1383 0.0000 0.0000 0.0345 3.75% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 290002 泰信先行策略混合 0.8801 0.8801 0.0000 0.0000 0.0295 3.47% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 398001 中海优质成长混合 0.9306 0.9306 0.0000 0.0000 0.0301 3.34% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9254 0.9254 0.0000 0.0000 0.0296 3.30% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 410001 华富竞争力优选混合A 0.8864 0.8864 0.0000 0.0000 0.0280 3.26% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0290 3.24% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040001 华安创新混合 0.9350 1.0650 0.0000 0.0000 0.0290 3.20% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070001 嘉实成长收益混合A 1.0744 1.2244 0.0000 0.0000 0.0330 3.17% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162203 宏利稳定混合 1.0274 1.1174 0.0000 0.0000 0.0313 3.14% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240005 华宝多策略增长A 0.9014 0.9014 0.0000 0.0000 0.0269 3.08% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 360001 光大保德信量化股票A 0.8386 0.8386 0.0000 0.0000 0.0250 3.07% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 375010 摩根中国优势混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0295 3.01% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050001 博时价值增长混合 1.0060 1.1540 0.0000 0.0000 0.0290 2.97% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 180003 银华-道琼斯88指数 0.9711 0.9711 0.0000 0.0000 0.0279 2.96% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040002 华安中国A股增强指数 0.8520 0.9720 0.0000 0.0000 0.0240 2.90% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161604 融通深证100指数A 0.7480 0.9080 0.0000 0.0000 0.0210 2.89% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162204 宏利行业精选混合A 0.9886 0.9886 0.0000 0.0000 0.0277 2.88% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270001 广发聚富混合 0.9764 1.1364 0.0000 0.0000 0.0273 2.88% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 080001 长盛成长价值混合A 1.0040 1.1700 0.0000 0.0000 0.0280 2.87% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519996 长信银利精选股票 0.9575 0.9575 0.0000 0.0000 0.0266 2.86% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050002 博时沪深300指数A 0.8360 0.8860 0.0000 0.0000 0.0230 2.83% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240001 华宝宝康消费品 1.0489 1.1689 0.0000 0.0000 0.0283 2.77% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270002 广发稳健增长混合A 1.0182 1.0782 0.0000 0.0000 0.0273 2.76% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240002 华宝宝康配置混合 0.9727 1.0627 0.0000 0.0000 0.0260 2.75% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110005 易方达积极成长混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0274 2.74% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 151001 银河稳健混合 0.8399 0.9049 0.0000 0.0000 0.0224 2.74% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040004 华安宝利配置混合 1.0150 1.0350 0.0000 0.0000 0.0270 2.73% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8329 0.8329 0.0000 0.0000 0.0220 2.71% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519011 海富通精选混合 1.0348 1.1948 0.0000 0.0000 0.0277 2.70% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161601 融通新蓝筹混合 0.8883 1.0733 0.0000 0.0000 0.0232 2.68% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9580 1.0180 0.0000 0.0000 0.0250 2.68% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 206001 鹏华弘泰A 0.8663 0.9263 0.0000 0.0000 0.0226 2.68% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020001 国泰金鹰增长混合 0.9990 1.0690 0.0000 0.0000 0.0260 2.67% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 150103 银河银泰混合 0.8754 0.8754 0.0000 0.0000 0.0225 2.64% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110003 易方达上证50增强A 0.8339 0.8339 0.0000 0.0000 0.0214 2.63% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000011 华夏大盘精选混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0250 2.62% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160603 鹏华普天收益混合 0.9930 1.1080 0.0000 0.0000 0.0250 2.58% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510081 长盛动态精选混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0233 2.58% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9303 0.9303 0.0000 0.0000 0.0232 2.56% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 210001 金鹰成份优选混合 0.8055 0.8955 0.0000 0.0000 0.0198 2.52% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020003 国泰金龙行业混合 0.9860 1.0180 0.0000 0.0000 0.0240 2.49% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217005 招商先锋混合 0.9569 0.9569 0.0000 0.0000 0.0230 2.46% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217001 招商安泰偏股混合 0.9737 1.0887 0.0000 0.0000 0.0232 2.44% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160605 鹏华中国50混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0220 2.41% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 350002 天治低碳经济混合 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0207 2.41% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110002 易方达策略成长混合 1.0710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0250 2.39% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9121 0.9121 0.0000 0.0000 0.0213 2.39% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002001 华夏回报混合A 0.9900 1.1090 0.0000 0.0000 0.0230 2.38% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100020 富国天益价值混合A 1.0839 1.1639 0.0000 0.0000 0.0252 2.38% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070003 嘉实稳健混合 1.0090 1.0840 0.0000 0.0000 0.0230 2.33% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8310 0.9610 0.0000 0.0000 0.0189 2.33% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8344 0.8344 0.0000 0.0000 0.0188 2.31% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050004 博时精选混合A 0.9619 0.9619 0.0000 0.0000 0.0216 2.30% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020005 国泰金马稳健混合A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0210 2.29% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 260101 景顺长城优选混合 1.0572 1.1772 0.0000 0.0000 0.0234 2.26% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8630 0.9730 0.0000 0.0000 0.0190 2.25% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090001 大成价值增长混合A 0.9758 1.1858 0.0000 0.0000 0.0214 2.24% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 090004 大成精选增值混合A 0.9793 0.9793 0.0000 0.0000 0.0215 2.24% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9192 0.9192 0.0000 0.0000 0.0201 2.24% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 288001 华夏经典混合 0.9116 0.9116 0.0000 0.0000 0.0198 2.22% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519180 万家180指数A 0.8101 0.8601 0.0000 0.0000 0.0173 2.18% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 320001 诺安平衡混合A 1.0085 1.0585 0.0000 0.0000 0.0213 2.16% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0200 2.15% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 350001 天治财富增长混合 0.9379 0.9379 0.0000 0.0000 0.0197 2.15% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110001 易方达平稳增长混合 1.1060 1.2760 0.0000 0.0000 0.0230 2.12% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 202001 南方稳健成长混合 1.0079 1.1829 0.0000 0.0000 0.0208 2.11% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162201 宏利成长混合 1.0028 1.1428 0.0000 0.0000 0.0204 2.08% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000001 华夏成长混合 0.9400 1.0600 0.0000 0.0000 0.0190 2.06% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070002 嘉实增长混合 1.1470 1.2780 0.0000 0.0000 0.0230 2.05% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0040 1.0440 0.0000 0.0000 0.0200 2.03% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0195 2.02% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9327 0.9427 0.0000 0.0000 0.0184 2.01% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 100022 富国天瑞强势混合A 0.9678 0.9678 0.0000 0.0000 0.0191 2.01% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 233001 大摩基础行业混合 0.8788 0.8788 0.0000 0.0000 0.0172 2.00% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 257010 国联安小盘精选混合 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0170 1.94% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9514 1.0314 0.0000 0.0000 0.0178 1.91% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 255010 国联安稳健混合A 0.9230 0.9830 0.0000 0.0000 0.0170 1.88% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519003 海富通收益增长混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0170 1.86% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9393 0.9393 0.0000 0.0000 0.0171 1.85% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 180001 银华优势企业混合 0.9996 1.1696 0.0000 0.0000 0.0168 1.71% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 217002 招商安泰平衡混合 0.9722 1.0822 0.0000 0.0000 0.0154 1.61% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0099 1.0099 0.0000 0.0000 0.0159 1.60% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 400001 东方龙混合 0.9348 0.9548 0.0000 0.0000 0.0147 1.60% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9795 0.9795 0.0000 0.0000 0.0146 1.51% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 340001 兴全可转债混合 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0148 1.50% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161606 融通行业景气混合A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0127 1.0127 0.0000 0.0000 0.0128 1.28% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162205 宏利风险预算混合 1.0153 1.0153 0.0000 0.0000 0.0126 1.26% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0377 1.1177 0.0000 0.0000 0.0116 1.13% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 240003 华宝宝康债券A 1.0355 1.0855 0.0000 0.0000 0.0097 0.95% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 151002 银河收益混合 0.9956 1.0256 0.0000 0.0000 0.0091 0.92% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100018 富国天利增长债券A 1.0048 1.0148 0.0000 0.0000 0.0084 0.84% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 121001 国投瑞银融华债券 0.9958 1.0958 0.0000 0.0000 0.0077 0.78% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160602 鹏华普天债券A 0.9560 1.0110 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 090002 大成债券A/B 1.0040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0073 0.73% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9668 0.9768 0.0000 0.0000 0.0064 0.67% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 217003 招商安泰债券A 1.0263 1.0563 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0218 1.0898 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202101 南方宝元债券A 1.0572 1.1192 0.0000 0.0000 0.0046 0.44% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001001 华夏债券A/B 1.0090 1.0590 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161603 融通债券A/B 1.0260 1.0670 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070005 嘉实债券A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020002 国泰金龙债券A 1.0060 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161902 万家增强收益债券C 1.0200 1.0460 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000004 中海可转债债券C 0.9400 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 450001 国富中国收益混合A 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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