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2005年06月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510050 华夏上证50ETF 0.7840 0.9300 0.0000 0.0000 0.0100 1.28% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8317 0.8317 0.0000 0.0000 0.0067 0.81% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9055 0.9055 0.0000 0.0000 0.0066 0.73% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 100022 富国天瑞强势混合A 0.9679 0.9679 0.0000 0.0000 0.0069 0.72% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160603 鹏华普天收益混合 0.9930 1.1080 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110003 易方达上证50增强A 0.8297 0.8297 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240005 华宝多策略增长A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0048 0.53% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 151001 银河稳健混合 0.8366 0.9016 0.0000 0.0000 0.0041 0.49% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050002 博时沪深300指数A 0.8300 0.8800 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040002 华安中国A股增强指数 0.8490 0.9690 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 150103 银河银泰混合 0.8721 0.8721 0.0000 0.0000 0.0041 0.47% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8266 0.8266 0.0000 0.0000 0.0039 0.47% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 360001 光大保德信量化股票A 0.8346 0.8346 0.0000 0.0000 0.0038 0.46% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 450001 国富中国收益混合A 1.0178 1.0178 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519180 万家180指数A 0.8050 0.8550 0.0000 0.0000 0.0035 0.44% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020005 国泰金马稳健混合A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9502 1.0302 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 180003 银华-道琼斯88指数 0.9756 0.9756 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 375010 摩根中国优势混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8600 0.9700 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240001 华宝宝康消费品 1.0520 1.1720 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 257010 国联安小盘精选混合 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 233001 大摩基础行业混合 0.8786 0.8786 0.0000 0.0000 0.0029 0.33% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 255010 国联安稳健混合A 0.9220 0.9820 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 350002 天治低碳经济混合 0.8763 0.8763 0.0000 0.0000 0.0029 0.33% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000011 华夏大盘精选混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 090004 大成精选增值混合A 0.9775 0.9775 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9188 0.9188 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020003 国泰金龙行业混合 0.9900 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 400001 东方龙混合 0.9341 0.9541 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162203 宏利稳定混合 1.0257 1.1157 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240002 华宝宝康配置混合 0.9695 1.0595 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161604 融通深证100指数A 0.7410 0.9010 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519996 长信银利精选股票 0.9547 0.9547 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 100020 富国天益价值混合A 1.0872 1.1672 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510081 长盛动态精选混合 0.9228 0.9228 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110005 易方达积极成长混合 1.0286 1.0286 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050004 博时精选混合A 0.9583 0.9583 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160605 鹏华中国50混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162201 宏利成长混合 1.0037 1.1437 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 202001 南方稳健成长混合 1.0071 1.1821 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020001 国泰金鹰增长混合 1.0020 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040004 华安宝利配置混合 1.0210 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070003 嘉实稳健混合 1.0080 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 080001 长盛成长价值混合A 1.0010 1.1670 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070001 嘉实成长收益混合A 1.0791 1.2291 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161603 融通债券A/B 1.0290 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 206001 鹏华弘泰A 0.8655 0.9255 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 210001 金鹰成份优选混合 0.7927 0.8827 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 288001 华夏经典混合 0.9105 0.9105 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162204 宏利行业精选混合A 0.9868 0.9868 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090001 大成价值增长混合A 0.9755 1.1855 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9739 0.9739 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 180001 银华优势企业混合 0.9974 1.1674 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240003 华宝宝康债券A 1.0377 1.0877 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9274 0.9274 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9520 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519003 海富通收益增长混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002001 华夏回报混合A 0.9890 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020002 国泰金龙债券A 1.0090 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 121001 国投瑞银融华债券 0.9964 1.0964 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161902 万家增强收益债券C 1.0205 1.0465 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8260 0.9560 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 270001 广发聚富混合 0.9804 1.1404 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090002 大成债券A/B 1.0090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110001 易方达平稳增长混合 1.1060 1.2760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110002 易方达策略成长混合 1.0710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 151002 银河收益混合 0.9991 1.0291 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9793 0.9793 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 320001 诺安平衡混合A 1.0064 1.0564 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217003 招商安泰债券A 1.0292 1.0592 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519011 海富通精选混合 1.0294 1.1894 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9282 0.9382 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162205 宏利风险预算混合 1.0166 1.0166 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9666 0.9766 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 350001 天治财富增长混合 0.9378 0.9378 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 340001 兴全可转债混合 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 202101 南方宝元债券A 1.0548 1.1168 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 217002 招商安泰平衡混合 0.9721 1.0821 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 270002 广发稳健增长混合A 1.0240 1.0840 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 290002 泰信先行策略混合 0.8795 0.8795 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0088 1.0088 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000001 华夏成长混合 0.9360 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000004 中海可转债债券C 0.9360 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001001 华夏债券A/B 1.0110 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040001 华安创新混合 0.9390 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070002 嘉实增长混合 1.1480 1.2790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070005 嘉实债券A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160602 鹏华普天债券A 0.9600 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161606 融通行业景气混合A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217001 招商安泰偏股混合 0.9716 1.0866 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0010 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0282 1.0962 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 260101 景顺长城优选混合 1.0548 1.1748 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161601 融通新蓝筹混合 0.8901 1.0751 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100018 富国天利增长债券A 1.0094 1.0194 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9371 0.9371 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162202 宏利周期混合 0.9502 1.1352 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217005 招商先锋混合 0.9538 0.9538 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0370 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 398001 中海优质成长混合 0.9284 0.9284 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050001 博时价值增长混合 1.0000 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 410001 华富竞争力优选混合A 0.8761 0.8761 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.22% 2005-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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