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2026年06月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017115 浦银安盛景气优选混合C 0.9870 0.9870 0.9300 0.9300 0.0570 6.13% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017114 浦银安盛景气优选混合A 1.0033 1.0033 0.9454 0.9454 0.0579 6.12% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 015381 东方兴瑞趋势领航混合A 1.2026 1.2526 1.1332 1.1832 0.0694 6.12% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 015382 东方兴瑞趋势领航混合C 1.1806 1.2306 1.1125 1.1625 0.0681 6.12% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 025446 万家周期视野股票发起式C 0.9597 0.9597 0.9078 0.9078 0.0519 5.72% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 025445 万家周期视野股票发起式A 0.9625 0.9625 0.9104 0.9104 0.0521 5.72% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 021876 路博迈资源精选股票发起C 2.0501 2.0501 1.9414 1.9414 0.1087 5.60% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 021875 路博迈资源精选股票发起A 2.0765 2.0765 1.9665 1.9665 0.1100 5.59% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.5026 1.5026 1.4240 1.4240 0.0786 5.52% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.5096 1.5096 1.4306 1.4306 0.0790 5.52% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.4837 1.4837 1.4064 1.4064 0.0773 5.50% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.7093 1.7093 1.6202 1.6202 0.0891 5.50% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.4778 1.4778 1.4008 1.4008 0.0770 5.50% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.6973 1.6973 1.6088 1.6088 0.0885 5.50% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.8063 1.8063 1.7077 1.7077 0.0986 5.46% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 021959 南方黄金股C 1.5443 1.5443 1.4651 1.4651 0.0792 5.41% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 021958 南方黄金股A 1.5493 1.5493 1.4698 1.4698 0.0795 5.41% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.3268 1.3268 1.2590 1.2590 0.0678 5.39% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.3321 1.3321 1.2641 1.2641 0.0680 5.38% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 021674 国泰黄金股ETF联接C 1.3000 1.3000 1.2338 1.2338 0.0662 5.37% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.4551 1.4551 1.3770 1.3770 0.0781 5.37% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.4764 1.4764 1.3973 1.3973 0.0791 5.36% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.9616 1.9616 1.8565 1.8565 0.1051 5.36% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 021673 国泰黄金股ETF联接A 1.3051 1.3051 1.2387 1.2387 0.0664 5.36% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.4232 1.4232 1.3471 1.3471 0.0761 5.35% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.3849 1.3849 1.3113 1.3113 0.0736 5.31% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 1.2168 1.2168 1.1556 1.1556 0.0612 5.30% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 1.2234 1.2234 1.1618 1.1618 0.0616 5.30% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 019748 金鹰周期优选混合C 0.6295 0.6295 0.5980 0.5980 0.0315 5.27% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 021665 中银周期优选混合发起A 1.6751 1.6751 1.5913 1.5913 0.0838 5.27% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 021666 中银周期优选混合发起C 1.6624 1.6624 1.5794 1.5794 0.0830 5.26% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004211 金鹰周期优选混合A 0.6399 0.6399 0.6079 0.6079 0.0320 5.26% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004936 中航混改精选混合A 1.0185 1.0185 0.9681 0.9681 0.0504 5.21% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004937 中航混改精选混合C 0.9941 0.9941 0.9449 0.9449 0.0492 5.21% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 023570 浦银安盛周期优选混合A 1.2455 1.2455 1.1842 1.1842 0.0613 5.18% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 023571 浦银安盛周期优选混合C 1.2398 1.2398 1.1789 1.1789 0.0609 5.17% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001302 前海开源金银珠宝混合A 2.5020 2.5020 2.3820 2.3820 0.1200 5.04% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002207 前海开源金银珠宝混合C 2.4440 2.4440 2.3270 2.3270 0.1170 5.03% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001402 中信保诚新选混合A 2.0598 2.0598 1.9623 1.9623 0.0975 4.97% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002030 中信保诚新选混合B 2.0215 2.0215 1.9259 1.9259 0.0956 4.96% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 506009 国泰科创板两年定期开放混合 1.9946 2.0281 1.8959 1.9294 0.0987 4.95% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018939 长城景气成长混合A 1.2852 1.2852 1.2247 1.2247 0.0605 4.94% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018940 长城景气成长混合C 1.2641 1.2641 1.2047 1.2047 0.0594 4.93% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 022852 中航优选领航混合发起A 1.4243 1.4243 1.3587 1.3587 0.0656 4.83% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 022853 中航优选领航混合发起C 1.4117 1.4117 1.3467 1.3467 0.0650 4.83% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017598 华夏景气驱动混合A 1.1252 1.1252 1.0736 1.0736 0.0516 4.81% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017599 华夏景气驱动混合C 1.1032 1.1032 1.0526 1.0526 0.0506 4.81% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011060 西部利得策略优选混合C 0.9200 0.9200 0.8780 0.8780 0.0420 4.78% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001997 工银新趋势灵活配置混合C 2.8170 2.8170 2.6890 2.6890 0.1280 4.76% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001716 工银新趋势灵活配置混合A 3.1120 3.1120 2.9710 2.9710 0.1410 4.75% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 671010 西部利得策略优选混合A 0.9490 0.9490 0.9060 0.9060 0.0430 4.75% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008178 同泰慧盈混合A 1.1502 1.1502 1.0983 1.0983 0.0519 4.73% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 008179 同泰慧盈混合C 1.1203 1.1203 1.0698 1.0698 0.0505 4.72% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.2591 1.7331 1.2029 1.6769 0.0562 4.67% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0742 1.6232 1.0263 1.5753 0.0479 4.67% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.1081 1.3931 1.0588 1.3438 0.0493 4.66% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.0760 1.3580 1.0281 1.3101 0.0479 4.66% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 022270 中信保诚周期优选混合C 1.5178 1.5178 1.4505 1.4505 0.0673 4.64% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 022269 中信保诚周期优选混合A 1.5327 1.5327 1.4647 1.4647 0.0680 4.64% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 019597 银华惠享三年定期开放混合 0.9870 1.9470 0.9412 1.9012 0.0458 4.64% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.7039 1.7039 1.6298 1.6298 0.0741 4.55% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.6544 1.6544 1.5825 1.5825 0.0719 4.54% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 018167 国泰有色矿业ETF联接A 1.8455 1.8455 1.7658 1.7658 0.0797 4.51% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 018168 国泰有色矿业ETF联接C 1.8353 1.8353 1.7561 1.7561 0.0792 4.51% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.9715 1.9715 1.8827 1.8827 0.0888 4.50% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7828 0.7828 0.7476 0.7476 0.0352 4.50% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 1.7671 1.7671 1.6910 1.6910 0.0761 4.50% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 1.7505 1.7505 1.6752 1.6752 0.0753 4.49% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 016707 华夏有色金属ETF联接A 1.8154 1.8154 1.7376 1.7376 0.0778 4.48% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 1.8840 1.8840 1.8032 1.8032 0.0808 4.48% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 021534 华夏有色金属ETF联接D 1.7960 1.7960 1.7190 1.7190 0.0770 4.48% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.8864 1.8864 1.8020 1.8020 0.0844 4.47% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 016708 华夏有色金属ETF联接C 1.7958 1.7958 1.7189 1.7189 0.0769 4.47% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 026444 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A 0.9187 0.9187 0.8794 0.8794 0.0393 4.47% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9350 0.9350 0.8950 0.8950 0.0400 4.47% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.8918 1.8918 1.8108 1.8108 0.0810 4.47% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 560290 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF 0.8439 0.8439 0.8062 0.8062 0.0377 4.47% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8621 0.8621 0.8236 0.8236 0.0385 4.47% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9342 0.9342 0.8943 0.8943 0.0399 4.46% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9175 0.9175 0.8783 0.8783 0.0392 4.46% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 2.0115 2.0115 1.9224 1.9224 0.0891 4.43% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159881 国泰中证有色金属ETF 1.8907 1.8907 1.8077 1.8077 0.0830 4.39% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 017749 国投瑞银景气驱动混合A 1.7725 1.7725 1.6983 1.6983 0.0742 4.37% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 017750 国投瑞银景气驱动混合C 1.7383 1.7383 1.6655 1.6655 0.0728 4.37% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1.6694 1.6694 1.5965 1.5965 0.0729 4.37% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002174 东方互联网嘉混合 1.1087 1.1087 1.0623 1.0623 0.0464 4.37% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001614 东方区域发展混合 1.1998 1.1998 1.1497 1.1497 0.0501 4.36% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 021273 摩根均衡精选混合A 1.4249 1.4249 1.3655 1.3655 0.0594 4.35% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159876 华宝有色金属ETF 1.0133 2.0266 0.9693 1.9386 0.0440 4.34% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159871 银华中证有色金属ETF 0.9862 1.9724 0.9434 1.8868 0.0428 4.34% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 400032 东方主题精选混合 0.9432 0.9432 0.9040 0.9040 0.0392 4.34% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 021274 摩根均衡精选混合C 1.4123 1.4123 1.3535 1.3535 0.0588 4.34% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 673071 西部利得新动力混合A 1.8759 2.0889 1.7981 2.0111 0.0778 4.33% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 019164 汇添富有色金属ETF联接A 2.0092 2.0092 1.9258 1.9258 0.0834 4.33% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 673073 西部利得新动力混合C 1.8336 1.8336 1.7575 1.7575 0.0761 4.33% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 019165 汇添富有色金属ETF联接C 1.9890 1.9890 1.9064 1.9064 0.0826 4.33% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 1.6701 1.6701 1.6010 1.6010 0.0691 4.32% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 1.6874 1.6874 1.6176 1.6176 0.0698 4.32% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005661 嘉实资源精选股票C 4.5912 4.5912 4.4010 4.4010 0.1902 4.32% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005660 嘉实资源精选股票A 4.7645 4.7645 4.5671 4.5671 0.1974 4.32% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9631 0.9631 0.9235 0.9235 0.0396 4.29% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9626 0.9626 0.9230 0.9230 0.0396 4.29% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 023103 圆信永丰医药健康C 1.9410 2.0710 1.8617 1.9917 0.0793 4.26% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006274 圆信永丰医药健康A 1.7562 2.0862 1.6845 2.0145 0.0717 4.26% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 377530 摩根行业轮动混合A 2.8358 3.1908 2.7205 3.0755 0.1153 4.24% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 022327 宏利高端装备股票A 1.5824 1.5824 1.5181 1.5181 0.0643 4.24% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014641 摩根行业轮动混合C 2.9670 2.9670 2.8464 2.8464 0.1206 4.24% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 022328 宏利高端装备股票C 1.5738 1.5738 1.5099 1.5099 0.0639 4.23% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020265 长城产业优选混合A 1.1935 1.1935 1.1451 1.1451 0.0484 4.23% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009899 上银内需增长股票A 1.3381 1.3381 1.2839 1.2839 0.0542 4.22% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020266 长城产业优选混合C 1.1808 1.1808 1.1330 1.1330 0.0478 4.22% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 960006 摩根行业轮动混合H 2.8510 3.2080 2.7356 3.0926 0.1154 4.22% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.9650 1.9900 1.8820 1.9070 0.0830 4.22% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 021021 南方有色金属ETF联接I 1.9395 1.9545 1.8612 1.8762 0.0783 4.21% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 010990 南方有色金属ETF联接E 1.9094 1.9244 1.8323 1.8473 0.0771 4.21% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 015754 上银内需增长股票C 1.3059 1.3059 1.2531 1.2531 0.0528 4.21% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004432 南方有色金属ETF联接A 1.9400 1.9550 1.8617 1.8767 0.0783 4.21% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020735 东财有色增强E 2.2483 2.2483 2.1577 2.1577 0.0906 4.20% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004433 南方有色金属ETF联接C 1.8728 1.8878 1.7973 1.8123 0.0755 4.20% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011631 东财有色增强C 2.2282 2.2282 2.1384 2.1384 0.0898 4.20% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 011630 东财有色增强A 2.2634 2.2634 2.1722 2.1722 0.0912 4.20% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020107 兴业安保优选混合C 1.8185 1.8185 1.7455 1.7455 0.0730 4.18% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012420 广发价值领先混合C 1.2433 1.2433 1.1934 1.1934 0.0499 4.18% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 019620 汇安行业优选混合A 0.8147 0.8147 0.7820 0.7820 0.0327 4.18% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006366 兴业安保优选混合A 1.8318 1.8318 1.7583 1.7583 0.0735 4.18% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008099 广发价值领先混合A 1.2809 1.2809 1.2295 1.2295 0.0514 4.18% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 019621 汇安行业优选混合C 0.8084 0.8084 0.7760 0.7760 0.0324 4.18% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001900 诺安精选价值混合A 1.3387 1.3387 1.2857 1.2857 0.0530 4.12% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009500 国寿安保高股息混合A 1.1140 1.1140 1.0699 1.0699 0.0441 4.12% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 022150 诺安精选价值混合C 1.3246 1.3246 1.2722 1.2722 0.0524 4.12% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 009501 国寿安保高股息混合C 1.0952 1.0952 1.0519 1.0519 0.0433 4.12% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 024320 永赢新兴产业智选混合发起C 0.8568 0.8568 0.8230 0.8230 0.0338 4.11% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 024319 永赢新兴产业智选混合发起A 0.8607 0.8607 0.8267 0.8267 0.0340 4.11% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3457 0.3457 0.3321 0.3321 0.0136 4.10% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.8932 2.3939 2.7796 2.3243 0.1136 4.09% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3387 0.3387 0.3254 0.3254 0.0133 4.09% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 023593 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 2.8911 2.8911 2.7776 2.7776 0.1135 4.09% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.8390 2.8390 2.7276 2.7276 0.1114 4.08% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 021711 南方周期优选混合发起A 1.5188 1.5188 1.4596 1.4596 0.0592 4.06% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 021712 南方周期优选混合发起C 1.5029 1.5029 1.4444 1.4444 0.0585 4.05% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3296 1.6235 2.2392 1.5637 0.0904 4.04% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.8416 1.8416 1.7701 1.7701 0.0715 4.04% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.8554 1.8554 1.7834 1.7834 0.0720 4.04% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005453 前海开源医疗健康A 0.9528 0.9528 0.9159 0.9159 0.0369 4.03% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005454 前海开源医疗健康C 0.9449 0.9449 0.9083 0.9083 0.0366 4.03% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.9584 4.9584 4.7587 4.7587 0.1997 4.03% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3122 2.3122 2.2226 2.2226 0.0896 4.03% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159157 天弘中证工业有色金属主题ETF 0.8767 0.8767 0.8415 0.8415 0.0352 4.02% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 018750 山证资管精选行业混合发起式A 1.0566 1.0566 1.0159 1.0159 0.0407 4.01% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 018751 山证资管精选行业混合发起式C 1.0832 1.0832 1.0414 1.0414 0.0418 4.01% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013490 同泰金融精选股票A 0.9760 0.9760 0.9385 0.9385 0.0375 4.00% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159168 富国中证工业有色金属主题ETF 0.9127 0.9127 0.8762 0.8762 0.0365 4.00% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 3.9215 3.9215 3.7712 3.7712 0.1503 3.99% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013491 同泰金融精选股票C 0.9584 0.9584 0.9216 0.9216 0.0368 3.99% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015033 国联医药消费混合C 0.7487 0.7487 0.7200 0.7200 0.0287 3.99% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 3.9423 3.9423 3.7913 3.7913 0.1510 3.98% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 3.9476 3.9476 3.7964 3.7964 0.1512 3.98% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012438 德邦价值优选混合C 0.7344 0.7344 0.7063 0.7063 0.0281 3.98% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015032 国联医药消费混合A 0.7651 0.7651 0.7358 0.7358 0.0293 3.98% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001008 工银国企改革股票 2.9820 2.9820 2.8680 2.8680 0.1140 3.97% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006693 金信消费升级股票C 1.4702 2.2199 1.4142 2.1639 0.0560 3.96% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012437 德邦价值优选混合A 0.7633 0.7633 0.7342 0.7342 0.0291 3.96% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006692 金信消费升级股票A 1.4718 2.2408 1.4157 2.1847 0.0561 3.96% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9086 0.9086 0.8741 0.8741 0.0345 3.95% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 018505 景顺长城周期优选混合C 2.0216 2.0216 1.9448 1.9448 0.0768 3.95% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 016454 诺安均衡优选一年持有混合A 0.9364 0.9364 0.9008 0.9008 0.0356 3.95% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.9718 1.9718 1.8942 1.8942 0.0776 3.94% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018504 景顺长城周期优选混合A 2.0426 2.0426 1.9651 1.9651 0.0775 3.94% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 019197 大成国企改革灵活配置混合C 5.1140 5.1140 4.9210 4.9210 0.1930 3.92% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.6815 1.6815 1.6156 1.6156 0.0659 3.92% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159171 博时中证工业有色金属主题ETF 0.8398 0.8398 0.8070 0.8070 0.0328 3.91% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002258 大成国企改革灵活配置混合A 5.1810 5.1810 4.9860 4.9860 0.1950 3.91% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159162 鹏华中证工业有色金属主题ETF 0.8655 0.8655 0.8317 0.8317 0.0338 3.91% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.8534 1.8534 1.7839 1.7839 0.0695 3.90% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 025673 鑫元港股通领航混合C 1.0025 1.0025 0.9649 0.9649 0.0376 3.90% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 1.7361 1.7361 1.6710 1.6710 0.0651 3.90% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 021296 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 1.7435 1.7435 1.6781 1.6781 0.0654 3.90% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6357 0.6357 0.6119 0.6119 0.0238 3.89% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 1.7108 1.7108 1.6468 1.6468 0.0640 3.89% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 1.7210 1.7210 1.6566 1.6566 0.0644 3.89% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 025674 鑫元港股通领航混合A 1.0075 1.0075 0.9698 0.9698 0.0377 3.89% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002288 中银稳进策略混合A 1.9473 2.0473 1.8746 1.9746 0.0727 3.88% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.6210 0.6210 0.5978 0.5978 0.0232 3.88% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 016520 中银稳进策略混合C 1.9187 1.9187 1.8470 1.8470 0.0717 3.88% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011068 华宝资源优选混合C 5.4510 5.4510 5.2490 5.2490 0.2020 3.85% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 240022 华宝资源优选混合A 5.5660 5.6750 5.3600 5.4690 0.2060 3.84% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010470 圆信永丰聚优股票C 1.1253 1.1253 1.0839 1.0839 0.0414 3.82% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 011740 博时成长精选混合A 1.1573 1.1573 1.1147 1.1147 0.0426 3.82% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010469 圆信永丰聚优股票A 1.1488 1.1488 1.1065 1.1065 0.0423 3.82% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011741 博时成长精选混合C 1.1213 1.1213 1.0800 1.0800 0.0413 3.82% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005402 广发资源优选股票A 1.9824 1.9824 1.9097 1.9097 0.0727 3.81% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010235 广发资源优选股票C 1.9386 1.9386 1.8676 1.8676 0.0710 3.80% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.6370 1.6370 1.5770 1.5770 0.0600 3.80% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159103 汇添富中证金融科技主题ETF 0.6649 0.6649 0.6397 0.6397 0.0252 3.79% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020458 平安医药精选股票A 1.3580 1.3580 1.3087 1.3087 0.0493 3.77% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159378 永赢国证通用航空产业ETF 1.1682 1.1682 1.1242 1.1242 0.0440 3.77% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006720 平安核心优势混合A 1.8891 1.8891 1.8206 1.8206 0.0685 3.76% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.4249 1.4249 1.3733 1.3733 0.0516 3.76% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020459 平安医药精选股票C 1.3481 1.3481 1.2992 1.2992 0.0489 3.76% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 563670 鹏华中证金融科技主题ETF 0.6751 0.6751 0.6497 0.6497 0.0254 3.76% 2026-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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