基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2017年10月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160630 鹏华国防 1.0410 1.2070 1.0180 1.1980 0.0230 2.26% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.0654 1.0654 1.0419 1.0419 0.0235 2.26% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000654 华商新锐产业混合 1.2060 1.2260 1.1800 1.2000 0.0260 2.20% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 630011 华商主题精选股票 1.5560 2.4560 1.5240 2.4240 0.0320 2.10% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000800 华商未来主题 0.9530 0.9530 0.9340 0.9340 0.0190 2.03% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003887 汇安丰利混合C 1.1877 1.1877 1.1641 1.1641 0.0236 2.03% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003886 汇安丰利混合A 1.1945 1.1945 1.1708 1.1708 0.0237 2.02% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001838 国投瑞银国家安全混合 0.8710 0.8710 0.8540 0.8540 0.0170 1.99% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001475 易方达国防军工混合 0.9340 0.9340 0.9170 0.9170 0.0170 1.85% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.2430 1.2810 1.2210 1.2590 0.0220 1.80% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 630005 华商动态阿尔法 2.0580 2.0580 2.0240 2.0240 0.0340 1.68% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9360 0.9360 0.9210 0.9210 0.0150 1.63% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 164402 前海开源中航军工 0.8240 0.8850 0.8110 0.8720 0.0130 1.60% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000969 前海开源大安全混合 1.0900 1.0900 1.0730 1.0730 0.0170 1.58% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001679 前海开源中国稀缺资产混合 0.9080 0.9080 0.8940 0.8940 0.0140 1.57% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000690 前海开源大海洋混合 1.0440 1.0440 1.0280 1.0280 0.0160 1.56% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002199 前海开源中证军工指数C 0.7790 1.7390 0.7670 1.7270 0.0120 1.56% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000596 前海开源中证军工指数 1.5180 1.5180 1.4950 1.4950 0.0230 1.54% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161628 融通军工分级 0.7310 0.7720 0.7200 0.7610 0.0110 1.53% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004477 嘉实沪港深回报混合 1.1739 1.1739 1.1563 1.1563 0.0176 1.52% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.3070 1.3070 1.2880 1.2880 0.0190 1.48% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 502003 易方达军工分级 0.9976 0.0000 0.9831 0.0000 0.0145 1.47% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9050 0.9050 0.8920 0.8920 0.0130 1.46% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.8361 1.5612 0.8242 1.5493 0.0119 1.44% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002251 华夏军工安全混合 1.0650 1.0650 1.0500 1.0500 0.0150 1.43% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 501019 国泰国证航天军工指数 0.8998 0.8998 0.8871 0.8871 0.0127 1.43% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004224 南方军工改革灵活配置混合 0.9823 0.9823 0.9686 0.9686 0.0137 1.41% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005005 中金金泽A 1.0239 1.0239 1.0098 1.0098 0.0141 1.40% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005006 中金金泽C 1.0235 1.0235 1.0095 1.0095 0.0140 1.39% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519095 新华行业周期轮换 1.9840 2.8840 1.9570 2.8570 0.0270 1.38% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000591 中银健康生活股票 1.4930 1.4930 1.4730 1.4730 0.0200 1.36% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003017 广发中证军工ETF联接 0.9115 0.9115 0.8997 0.8997 0.0118 1.31% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161024 富国中证军工指数分级 0.9590 1.7060 0.9470 1.6990 0.0120 1.27% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001208 诺安低碳经济股票 1.0060 1.0060 0.9940 0.9940 0.0120 1.21% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000595 嘉实泰和混合 2.2700 6.2980 2.2430 6.2700 0.0270 1.20% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001760 嘉实创新成长混合 1.1180 1.1180 1.1050 1.1050 0.0130 1.18% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9480 0.5820 0.9370 0.5760 0.0110 1.17% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.1760 1.1760 1.1630 1.1630 0.0130 1.12% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001702 东方创新科技混合 0.9851 0.9851 0.9742 0.9742 0.0109 1.12% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001266 国投瑞银招财保本混合 1.0514 1.0834 1.0399 1.0719 0.0115 1.11% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002983 长信国防军工量化混合 0.9456 0.9456 0.9352 0.9352 0.0104 1.11% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519021 国泰金鼎价值 0.5480 2.5130 0.5420 2.5030 0.0060 1.11% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100051 富国可转换债券 1.5070 1.5070 1.4910 1.4910 0.0160 1.07% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.4450 1.4450 1.4300 1.4300 0.0150 1.05% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 502023 鹏华钢铁分级 1.0590 1.1080 1.0480 1.0970 0.0110 1.05% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.3630 1.3630 1.3490 1.3490 0.0140 1.04% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001878 嘉实沪港深精选股票 1.6540 1.6540 1.6370 1.6370 0.0170 1.04% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1680 1.3500 1.1560 1.3380 0.0120 1.04% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9810 0.9810 0.9710 0.9710 0.0100 1.03% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002124 广发新兴产业混合 1.2910 1.2910 1.2780 1.2780 0.0130 1.02% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.5960 2.5960 2.5700 2.5700 0.0260 1.01% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001543 宝盈新锐混合 1.3190 1.3190 1.3060 1.3060 0.0130 1.00% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004851 广发医疗保健股票 1.0787 1.0787 1.0680 1.0680 0.0107 1.00% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000011 华夏大盘精选混合A 12.5800 16.6600 12.4580 16.5380 0.1220 0.98% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001487 宝盈优势产业混合 1.1440 1.2940 1.1330 1.2830 0.0110 0.97% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.4620 1.4620 1.4480 1.4480 0.0140 0.97% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005063 广发中证全指家用电器指数A 1.0242 1.0242 1.0144 1.0144 0.0098 0.97% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270021 广发聚瑞 1.8740 1.8740 1.8560 1.8560 0.0180 0.97% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0238 1.0238 1.0141 1.0141 0.0097 0.96% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070032 嘉实优化红利股票 1.3710 2.2240 1.3580 2.2110 0.0130 0.96% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161031 富国中证工业4.0指数分级 0.9690 0.5790 0.9600 0.5740 0.0090 0.94% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 210009 金鹰核心资源 1.1020 1.2020 1.0920 1.1920 0.0100 0.92% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163411 兴全保本 1.4416 1.6734 1.4288 1.6585 0.0128 0.90% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.3600 1.3600 1.3480 1.3480 0.0120 0.89% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003292 嘉实优势成长混合 1.0160 1.0160 1.0070 1.0070 0.0090 0.89% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163803 中银持续增长 0.4175 3.5321 0.4138 3.5226 0.0037 0.89% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 960011 中银持续增长混合H 0.4173 0.4443 0.4136 0.4406 0.0037 0.89% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9131 0.9131 0.9051 0.9051 0.0080 0.88% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003284 中邮医药健康混合 1.0596 1.0596 1.0504 1.0504 0.0092 0.88% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 310358 申万新经济 1.1346 2.4765 1.1248 2.4667 0.0098 0.87% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070006 嘉实服务增值行业 5.5380 6.0480 5.4910 6.0010 0.0470 0.86% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001170 泰达宏利复兴混合 0.9530 0.9530 0.9450 0.9450 0.0080 0.85% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.0573 1.0573 1.0484 1.0484 0.0089 0.85% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519908 华夏兴华混合 1.8900 6.3230 1.8740 6.3060 0.0160 0.85% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 960004 华夏兴华混合H 1.8900 6.3230 1.8740 6.3060 0.0160 0.85% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001060 前海开源高端装备制造混合 1.2060 1.2060 1.1960 1.1960 0.0100 0.84% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040008 华安策略优选 1.4955 3.0318 1.4830 3.0193 0.0125 0.84% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1849 1.1849 1.1752 1.1752 0.0097 0.83% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 400032 东方主题精选混合 0.7918 0.7918 0.7853 0.7853 0.0065 0.83% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 530010 建信责任联接 1.7612 1.7612 1.7467 1.7467 0.0145 0.83% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3580 1.3580 1.3470 1.3470 0.0110 0.82% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001192 上投摩根整合驱动混合 0.7370 0.7370 0.7310 0.7310 0.0060 0.82% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0669 1.0669 1.0582 1.0582 0.0087 0.82% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519003 海富通收益增长 1.1120 2.7270 1.1030 2.7180 0.0090 0.82% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002536 中银鑫利混合C 1.1250 1.1250 1.1160 1.1160 0.0090 0.81% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4189 3.7569 1.4075 3.7455 0.0114 0.81% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519779 交银沪港深价值精选混合 1.2460 1.2460 1.2360 1.2360 0.0100 0.81% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.3820 1.3820 1.3710 1.3710 0.0110 0.80% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002535 中银鑫利混合A 1.1290 1.1290 1.1200 1.1200 0.0090 0.80% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 340007 兴全社会责任 3.5430 3.7330 3.5150 3.7050 0.0280 0.80% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161601 融通新蓝筹 0.9078 3.2128 0.9007 3.2057 0.0071 0.79% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000879 中海医药健康产业混合C 1.2910 1.2910 1.2810 1.2810 0.0100 0.78% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0679 1.0679 1.0597 1.0597 0.0082 0.77% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040015 华安动态灵活配置 1.5630 2.1760 1.5510 2.1640 0.0120 0.77% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 100039 富国通胀通缩 1.5640 1.6140 1.5520 1.6020 0.0120 0.77% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 460002 华泰柏瑞积极成长 1.3552 1.7221 1.3449 1.7118 0.0103 0.77% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000878 中海医药健康产业混合A 1.3280 1.3280 1.3180 1.3180 0.0100 0.76% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001513 易方达信息产业混合 1.1980 1.1980 1.1890 1.1890 0.0090 0.76% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002085 长盛互联网+混合 1.0610 1.0610 1.0530 1.0530 0.0080 0.76% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162207 泰达宏利效率优选 1.3182 3.1705 1.3083 3.1467 0.0099 0.76% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6750 0.6750 0.6700 0.6700 0.0050 0.75% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001306 中欧永裕混合A 0.9440 0.9440 0.9370 0.9370 0.0070 0.75% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001691 南方香港成长(QDII) 1.0810 1.0810 1.0730 1.0730 0.0080 0.75% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001986 前海开源人工智能主题混合 1.3430 1.3430 1.3330 1.3330 0.0100 0.75% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110010 易方达价值成长 1.7975 2.0105 1.7841 1.9971 0.0134 0.75% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202005 南方成份精选 1.2013 1.8307 1.1923 1.8217 0.0090 0.75% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002989 融通通乾研究精选混合 1.2543 4.3019 1.2451 4.2930 0.0092 0.74% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519133 海富通改革驱动混合 1.0940 1.2850 1.0860 1.2770 0.0080 0.74% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519694 交银蓝筹 0.9809 1.1959 0.9737 1.1887 0.0072 0.74% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.0980 1.6130 1.0900 1.6050 0.0080 0.73% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3048 2.5338 1.2954 2.5244 0.0094 0.73% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002386 工银中国制造2025股票 1.1110 1.1110 1.1030 1.1030 0.0080 0.73% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1060 1.1060 1.0980 1.0980 0.0080 0.73% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1000 1.1000 1.0920 1.0920 0.0080 0.73% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004357 南方智慧混合 1.0791 1.0791 1.0713 1.0713 0.0078 0.73% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004635 中信建投睿利C 1.1154 1.1154 1.1073 1.1073 0.0081 0.73% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160311 华夏蓝筹 1.5130 5.0320 1.5020 5.0060 0.0110 0.73% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 470059 汇添富可转换债券C 1.3720 1.4420 1.3620 1.4320 0.0100 0.73% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001036 嘉实企业变革股票 0.9840 0.9840 0.9770 0.9770 0.0070 0.72% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001574 中海混改红利混合 0.9790 0.9790 0.9720 0.9720 0.0070 0.72% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003308 中信建投睿利 1.1212 1.1212 1.1132 1.1132 0.0080 0.72% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004183 富国产业升级混合 1.1363 1.1363 1.1282 1.1282 0.0081 0.72% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2920 1.2920 1.2828 1.2828 0.0092 0.72% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020015 国泰区位优势 2.5310 2.5760 2.5130 2.5580 0.0180 0.72% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 166011 中欧盛世成长分级 1.3002 2.5292 1.2909 2.5199 0.0093 0.72% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 398011 中海分红增利 0.7668 2.1668 0.7613 2.1613 0.0055 0.72% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 470058 汇添富可转换债券A 1.4060 1.4760 1.3960 1.4660 0.0100 0.72% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001560 天弘中证移动互联网A 0.6524 0.6524 0.6478 0.6478 0.0046 0.71% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.1410 1.1410 1.1330 1.1330 0.0080 0.71% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001561 天弘中证移动互联网C 0.6480 0.6480 0.6435 0.6435 0.0045 0.70% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.1450 1.1450 1.1370 1.1370 0.0080 0.70% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161025 富国中证移动互联网指数分级 1.1500 1.4870 1.1420 1.4840 0.0080 0.70% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.6000 1.6000 1.5890 1.5890 0.0110 0.69% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002181 华安大安全混合 1.0230 1.0230 1.0160 1.0160 0.0070 0.69% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004698 博时军工主题股票 1.0250 1.0250 1.0180 1.0180 0.0070 0.69% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001044 嘉实新消费股票 1.3420 1.3420 1.3330 1.3330 0.0090 0.68% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0420 1.0420 1.0350 1.0350 0.0070 0.68% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4790 1.4790 1.4690 1.4690 0.0100 0.68% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110032 易方达恒生联接现汇 0.1779 0.1779 0.1767 0.1767 0.0012 0.68% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110033 易方达恒生联接现钞 0.1779 0.1779 0.1767 0.1767 0.0012 0.68% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0751 1.0751 1.0678 1.0678 0.0073 0.68% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0733 1.0733 1.0660 1.0660 0.0073 0.68% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161831 银华恒生国企指数分级 1.0358 1.1129 1.0288 1.1059 0.0070 0.68% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 1.0287 1.0287 1.0218 1.0218 0.0069 0.68% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 590006 中邮中小盘配置 2.0690 2.0690 2.0550 2.0550 0.0140 0.68% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 620002 金元惠理成长动力 1.0300 1.2500 1.0230 1.2430 0.0070 0.68% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001045 华夏可转债增强债券A 1.0560 1.0560 1.0490 1.0490 0.0070 0.67% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001892 长盛新兴成长混合 1.0520 1.0520 1.0450 1.0450 0.0070 0.67% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.0276 1.0276 1.0208 1.0208 0.0068 0.67% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162215 泰达聚利分级债券 1.0460 1.5910 1.0390 1.5810 0.0070 0.67% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.1927 0.7891 1.1848 0.7838 0.0079 0.67% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000893 工银创新动力 0.7640 0.7640 0.7590 0.7590 0.0050 0.66% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001008 工银国企改革股票 1.0740 1.0740 1.0670 1.0670 0.0070 0.66% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6090 0.6090 0.6050 0.6050 0.0040 0.66% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.0750 1.0750 1.0680 1.0680 0.0070 0.66% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001617 天弘中证电子指数A 1.0115 1.0115 1.0049 1.0049 0.0066 0.66% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001618 天弘中证电子指数C 1.0053 1.0053 0.9987 0.9987 0.0066 0.66% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002598 平安大华智能生活混合A 0.9210 0.9210 0.9150 0.9150 0.0060 0.66% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001307 中欧永裕混合C 0.9250 0.9250 0.9190 0.9190 0.0060 0.65% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001404 招商移动互联网产业股票基金 0.7790 0.7790 0.7740 0.7740 0.0050 0.65% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.0836 1.3536 1.0766 1.3466 0.0070 0.65% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001809 中信建投智信物联网 1.1377 1.1377 1.1303 1.1303 0.0074 0.65% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 270050 广发新经济股票 2.1830 2.1830 2.1690 2.1690 0.0140 0.65% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519697 交银行业灵活配置 2.7830 3.1890 2.7650 3.1710 0.0180 0.65% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 968010 摩根太平洋证券人民币 15.5300 0.0000 15.4300 0.0000 0.1000 0.65% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000587 大成灵活配置混合 1.8830 2.2830 1.8710 2.2710 0.0120 0.64% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000751 嘉实新兴产业股票 2.0400 2.0400 2.0270 2.0270 0.0130 0.64% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004636 中信建投智信物联网C 1.1640 1.1640 1.1566 1.1566 0.0074 0.64% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110031 易方达恒生ETF联接 1.1707 1.1707 1.1632 1.1632 0.0075 0.64% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519644 银河智联混合 0.9490 0.9490 0.9430 0.9430 0.0060 0.64% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000554 中国梦基金 1.5890 1.5890 1.5790 1.5790 0.0100 0.63% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001956 国联安科技动力 1.0845 1.0845 1.0777 1.0777 0.0068 0.63% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002036 安信优势增长混合C 1.3661 1.3661 1.3576 1.3576 0.0085 0.63% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 150968 银河研究精选混合 1.0285 3.7254 1.0221 3.7190 0.0064 0.63% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160636 鹏华互联网分级 1.1250 0.6990 1.1180 0.6950 0.0070 0.63% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 257050 国联安主题驱动混合 1.3927 1.3927 1.3840 1.3840 0.0087 0.63% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 376510 上投大盘蓝筹 1.7590 1.7590 1.7480 1.7480 0.0110 0.63% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519015 海富通精选二号 0.9650 1.2850 0.9590 1.2790 0.0060 0.63% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001287 安信优势增长混合 1.3694 1.3694 1.3609 1.3609 0.0085 0.62% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.1330 1.1330 1.1260 1.1260 0.0070 0.62% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003095 中欧医疗健康混合A 1.1370 1.1370 1.1300 1.1300 0.0070 0.62% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003096 中欧医疗健康混合C 1.1300 1.1300 1.1230 1.1230 0.0070 0.62% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 162214 泰达宏利中小盘 0.9710 0.9710 0.9650 0.9650 0.0060 0.62% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000408 民生加银城镇化混合 1.4860 2.3810 1.4770 2.3720 0.0090 0.61% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001047 光大保德信国企改革股票 1.1470 1.1470 1.1400 1.1400 0.0070 0.61% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001127 中银宏观策略混合 0.6570 0.6570 0.6530 0.6530 0.0040 0.61% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002900 南方中证500信息技术联接 0.9964 0.9964 0.9904 0.9904 0.0060 0.61% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.0586 1.0586 1.0522 1.0522 0.0064 0.61% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004347 南方中证500信息技术联接C 0.9964 0.9964 0.9904 0.9904 0.0060 0.61% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.0477 1.0477 1.0414 1.0414 0.0063 0.61% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 080012 长盛电子信息产业 1.6440 2.6720 1.6340 2.6620 0.0100 0.61% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160125 南方中国中小盘指数 0.9872 1.0772 0.9812 1.0712 0.0060 0.61% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 570007 诺德优选30 1.4790 1.4790 1.4700 1.4700 0.0090 0.61% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 968011 摩根太平洋证券美元 14.9300 0.0000 14.8400 0.0000 0.0900 0.61% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001102 前海开源国家比较优势混合 1.3470 1.3470 1.3390 1.3390 0.0080 0.60% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002160 南方驱动混合 1.3370 1.3370 1.3290 1.3290 0.0080 0.60% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002567 大成国家安全主题混合 1.0100 1.0100 1.0040 1.0040 0.0060 0.60% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.0480 1.0480 1.0417 1.0417 0.0063 0.60% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163822 中银主题策略股票 2.0170 2.1170 2.0050 2.1050 0.0120 0.60% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 399011 中海上证380 1.5060 1.9160 1.4970 1.9070 0.0090 0.60% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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