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2018年08月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0000 0.6820 0.6350 0.7060 0.3650 57.48% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160420 华安创业板50指数分级 1.0000 0.2545 0.6361 0.2595 0.3639 57.21% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070031 嘉实全球房地产 1.1440 1.3750 1.1310 1.3620 0.0130 1.15% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1930 1.1930 1.1800 1.1800 0.0130 1.10% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000041 华夏全球精选 1.0450 1.0450 1.0340 1.0340 0.0110 1.06% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162411 华宝标普石油指数 0.7150 0.7150 0.7080 0.7080 0.0070 0.99% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161127 易标普生物科技人民币 1.4169 1.4169 1.4034 1.4034 0.0135 0.96% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 270042 广发纳斯达克100指数 2.3230 2.5930 2.3010 2.5710 0.0220 0.96% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2552 1.2552 1.2433 1.2433 0.0119 0.96% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004243 广发道琼斯石油指数C 1.2300 1.2300 1.2189 1.2189 0.0111 0.91% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162719 广发道琼斯石油指数A 1.2244 1.2244 1.2133 1.2133 0.0111 0.91% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160719 嘉实黄金 0.6830 0.6830 0.6770 0.6770 0.0060 0.89% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.4690 1.4690 1.4560 1.4560 0.0130 0.89% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161620 融通丰利四分法 0.8410 0.8410 0.8340 0.8340 0.0070 0.84% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1226 1.1726 1.1133 1.1633 0.0093 0.84% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8160 1.8160 1.8010 1.8010 0.0150 0.83% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161128 易标普信息科技人民币 1.4491 1.4491 1.4372 1.4372 0.0119 0.83% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160213 国泰纳斯达克100指数 3.4470 3.5470 3.4190 3.5190 0.0280 0.82% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161129 易方达原油A类人民币 1.2735 1.2735 1.2632 1.2632 0.0103 0.82% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2575 1.2575 1.2473 1.2473 0.0102 0.82% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003321 易方达原油C类人民币 1.2646 1.2646 1.2545 1.2545 0.0101 0.81% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040046 华安纳斯达克100指数 2.2690 2.2690 2.2510 2.2510 0.0180 0.80% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 378546 上投全球天然资源 0.7520 0.7520 0.7460 0.7460 0.0060 0.80% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1044 0.1044 0.1036 0.1036 0.0008 0.77% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 164705 汇添富恒生指数分级 1.1960 1.2960 1.1870 1.2870 0.0090 0.76% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2461 1.2461 1.2368 1.2368 0.0093 0.75% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3620 1.3620 1.3520 1.3520 0.0100 0.74% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 501302 南方恒生ETF联接 1.0613 1.0613 1.0536 1.0536 0.0077 0.73% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000071 华夏恒生ETF联接 1.4909 1.4909 1.4803 1.4803 0.0106 0.72% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163208 诺安油气能源 0.9980 0.9980 0.9910 0.9910 0.0070 0.71% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0110 1.1810 1.0040 1.1740 0.0070 0.70% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160924 大成恒生指数 1.0170 1.0170 1.0100 1.0100 0.0070 0.69% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3391 0.3790 0.3368 0.3767 0.0023 0.68% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003720 易标普生物科技美元汇 0.2068 0.2068 0.2054 0.2054 0.0014 0.68% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 377016 上投亚太优势 0.7860 0.7860 0.7810 0.7810 0.0050 0.64% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163813 中银全球策略 0.6370 0.6370 0.6330 0.6330 0.0040 0.63% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.9390 1.9390 1.9270 1.9270 0.0120 0.62% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2144 0.2144 0.2131 0.2131 0.0013 0.61% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161125 易方达标普500指数人民币 1.2284 1.2284 1.2210 1.2210 0.0074 0.61% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050025 博时标普500ETF联接A 2.1976 2.2566 2.1848 2.2438 0.0128 0.59% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519931 长信港股通指数 1.2190 1.2190 1.2120 1.2120 0.0070 0.58% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270027 广发全球农业指数 1.2450 1.2450 1.2380 1.2380 0.0070 0.57% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001594 天弘中证银行指数A 1.0148 1.0148 1.0094 1.0094 0.0054 0.54% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003322 易方达原油A类美元汇 0.1859 0.1859 0.1849 0.1849 0.0010 0.54% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003323 易方达原油C类美元汇 0.1846 0.1846 0.1836 0.1836 0.0010 0.54% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160216 国泰商品 0.5540 0.5540 0.5510 0.5510 0.0030 0.54% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160416 华安标普石油指数 1.1200 1.1600 1.1140 1.1540 0.0060 0.54% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160418 华安中证银行指数分级 0.7865 0.8579 0.7823 0.8537 0.0042 0.54% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161029 富国中证银行指数分级 0.9370 0.9990 0.9320 0.9940 0.0050 0.54% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001595 天弘中证银行指数C 1.0065 1.0065 1.0012 1.0012 0.0053 0.53% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004597 南方银行ETF联接A 0.9286 0.9286 0.9237 0.9237 0.0049 0.53% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161121 易方达银行分级 0.8549 0.0000 0.8504 0.0000 0.0045 0.53% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161723 招商中证银行指数分级 0.9174 0.9776 0.9126 0.9728 0.0048 0.53% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003721 易标普信息科技美元汇 0.2115 0.2115 0.2104 0.2104 0.0011 0.52% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004598 南方银行ETF联接C 0.9245 0.9245 0.9197 0.9197 0.0048 0.52% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3312 0.3312 0.3295 0.3295 0.0017 0.52% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3312 0.3312 0.3295 0.3295 0.0017 0.52% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160517 博时中证银行指数分级 0.9151 0.9799 0.9104 0.9748 0.0047 0.52% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000342 嘉实新兴市场B 1.1910 1.4590 1.1850 1.4530 0.0060 0.51% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7960 0.7960 0.7920 0.7920 0.0040 0.51% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 168205 中融中证银行指数分级 0.8050 0.8770 0.8010 0.8730 0.0040 0.50% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1990 1.1990 1.1930 1.1930 0.0060 0.50% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1835 0.1835 0.1826 0.1826 0.0009 0.49% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 096001 大成标普500 1.8520 2.0100 1.8430 2.0010 0.0090 0.49% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000290 鹏华全球高收益债 1.0776 1.3821 1.0726 1.3771 0.0050 0.47% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002452 民生加银和鑫债券 1.0600 1.1400 1.0550 1.1350 0.0050 0.47% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160631 鹏华银行分级 0.8530 0.9130 0.8490 0.9090 0.0040 0.47% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3420 1.3420 1.3360 1.3360 0.0060 0.45% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519981 长信美国标普100 1.3250 1.7210 1.3190 1.7150 0.0060 0.45% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005557 广发海外多元配置人民币 1.0379 1.0379 1.0335 1.0335 0.0044 0.43% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000075 华夏恒生联接现汇 0.2176 0.2176 0.2167 0.2167 0.0009 0.42% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000076 华夏恒生联接现钞 0.2176 0.2176 0.2167 0.2167 0.0009 0.42% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001571 嘉合磐石A 1.1066 1.2066 1.1021 1.2021 0.0045 0.41% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001572 嘉合磐石C 1.0979 1.1979 1.0934 1.1934 0.0045 0.41% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 165513 信诚全球商品主题 0.4870 0.4870 0.4850 0.4850 0.0020 0.41% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161815 银华抗通胀主题 0.4990 0.4990 0.4970 0.4970 0.0020 0.40% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161693 融通债券C 1.2850 1.8620 1.2800 1.8570 0.0050 0.39% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 320017 诺安全球不动产 1.5530 1.5530 1.5470 1.5470 0.0060 0.39% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.0980 1.0980 1.0940 1.0940 0.0040 0.37% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.0880 1.0880 1.0840 1.0840 0.0040 0.37% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2939 1.4364 1.2891 1.4316 0.0048 0.37% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3214 1.3214 1.3165 1.3165 0.0049 0.37% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 486002 工银全球精选 2.2000 2.2000 2.1920 2.1920 0.0080 0.37% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519696 交银环球精选 1.9100 2.3700 1.9030 2.3630 0.0070 0.37% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9794 0.9794 0.9759 0.9759 0.0035 0.36% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9821 0.9821 0.9786 0.9786 0.0035 0.36% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000355 南方丰元A 1.1480 1.3000 1.1440 1.2960 0.0040 0.35% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000356 南方丰元C 1.1310 1.2790 1.1270 1.2750 0.0040 0.35% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9719 0.9719 0.9685 0.9685 0.0034 0.35% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 660002 农银恒久增利债券A 1.2985 1.6460 1.2940 1.6415 0.0045 0.35% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 660102 农银恒久增利债券C 1.2675 1.5550 1.2631 1.5506 0.0044 0.35% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003718 易方达标普500指数美元汇 0.1793 0.1793 0.1787 0.1787 0.0006 0.34% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1629 1.1629 1.1590 1.1590 0.0039 0.34% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000274 广发亚太中高收益债券 1.2050 1.2750 1.2010 1.2710 0.0040 0.33% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001063 华夏海外收益债券C 1.2210 1.3850 1.2170 1.3810 0.0040 0.33% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110031 易方达恒生ETF联接 1.1703 1.1703 1.1664 1.1664 0.0039 0.33% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0536 1.0536 1.0501 1.0501 0.0035 0.33% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0483 1.0483 1.0449 1.0449 0.0034 0.33% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 539001 建信全球机遇 1.5040 1.5040 1.4990 1.4990 0.0050 0.33% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001061 华夏海外收益债券A 1.2520 1.4160 1.2480 1.4120 0.0040 0.32% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1227 1.1227 1.1191 1.1191 0.0036 0.32% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1093 1.1093 1.1058 1.1058 0.0035 0.32% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003406 南方多元债券 1.1501 1.1501 1.1464 1.1464 0.0037 0.32% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004419 汇添富美元债债券人民币A 1.0024 1.0024 0.9992 0.9992 0.0032 0.32% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005554 南方H股联接A 0.9541 0.9541 0.9511 0.9511 0.0030 0.32% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005555 南方H股联接C 0.9523 0.9523 0.9493 0.9493 0.0030 0.32% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 501301 华宝兴业香港大盘 1.1433 1.1433 1.1396 1.1396 0.0037 0.32% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004420 汇添富美元债债券人民币C 1.0012 1.0012 0.9981 0.9981 0.0031 0.31% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160717 嘉实恒生中国企业 0.8040 0.8040 0.8015 0.8015 0.0025 0.31% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161603 融通债券A 1.3080 1.8920 1.3040 1.8880 0.0040 0.31% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161831 银华恒生国企指数分级 0.9813 1.0834 0.9783 1.0804 0.0030 0.31% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 166402 浦银沪港深基本面100指数 1.0457 1.0457 1.0425 1.0425 0.0032 0.31% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0190 1.1190 1.0160 1.1160 0.0030 0.30% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003972 国富美元债定开债人民币 0.9969 0.9969 0.9939 0.9939 0.0030 0.30% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 1.0250 1.0250 1.0220 1.0220 0.0030 0.29% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002849 金信智能中国2025混合 1.0330 1.0330 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003024 平安大华惠金定开债 1.0696 1.0696 1.0665 1.0665 0.0031 0.29% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004550 中科沃土沃祥债券 0.9964 0.9964 0.9935 0.9935 0.0029 0.29% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160128 南方金利A 1.0340 1.4050 1.0310 1.4020 0.0030 0.29% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2612 1.2612 1.2575 1.2575 0.0037 0.29% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3880 1.3880 1.3840 1.3840 0.0040 0.29% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1817 0.1817 0.1812 0.1812 0.0005 0.28% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0790 1.0790 1.0760 1.0760 0.0030 0.28% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0760 1.0760 1.0730 1.0730 0.0030 0.28% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0710 1.0710 1.0680 1.0680 0.0030 0.28% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0580 1.0580 1.0550 1.0550 0.0030 0.28% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002795 平安大华惠盈纯债 1.0560 1.0560 1.0530 1.0530 0.0030 0.28% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003385 工银全球美元债A人民币 1.0021 1.0021 0.9993 0.9993 0.0028 0.28% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004998 长信全球债券人民币 1.0118 1.0118 1.0090 1.0090 0.0028 0.28% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000369 广发全球医疗保健现钞 1.4610 1.5710 1.4570 1.5670 0.0040 0.27% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002342 融通增益债券A/B 1.1060 1.1060 1.1030 1.1030 0.0030 0.27% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003387 工银全球美元债C 0.9956 0.9956 0.9929 0.9929 0.0027 0.27% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005243 融通中国概念债券 1.0842 1.0842 1.0813 1.0813 0.0029 0.27% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 100050 富国全球债券 1.1050 1.1050 1.1020 1.1020 0.0030 0.27% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161618 融通岁岁添利债券A 1.1240 1.3970 1.1210 1.3940 0.0030 0.27% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161619 融通岁岁添利债券B 1.1190 1.3750 1.1160 1.3720 0.0030 0.27% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 118002 易方达标普消费品指数 1.9330 1.9330 1.9280 1.9280 0.0050 0.26% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 400009 东方稳健债券 1.1620 1.3280 1.1590 1.3250 0.0030 0.26% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0195 1.0195 1.0170 1.0170 0.0025 0.25% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0152 1.0152 1.0127 1.0127 0.0025 0.25% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1354 1.1354 1.1326 1.1326 0.0028 0.25% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1248 1.1248 1.1220 1.1220 0.0028 0.25% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003934 银华10年地方政府债A 1.0496 1.0496 1.0471 1.0471 0.0025 0.24% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003935 银华10年地方政府债C 1.0657 1.0657 1.0632 1.0632 0.0025 0.24% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0590 1.1055 1.0566 1.1031 0.0024 0.23% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002067 诺安精选回报混合 0.8870 1.0470 0.8850 1.0450 0.0020 0.23% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0629 1.0629 1.0605 1.0605 0.0024 0.23% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9253 0.9253 0.9232 0.9232 0.0021 0.23% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.9229 0.9229 0.9208 0.9208 0.0021 0.23% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 539002 建信新兴市场 0.9250 0.9250 0.9230 0.9230 0.0020 0.22% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0557 1.2737 1.0534 1.2714 0.0023 0.22% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0552 1.2487 1.0529 1.2464 0.0023 0.22% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000674 中海惠祥分级债券 0.9560 1.0660 0.9540 1.0640 0.0020 0.21% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000676 中海惠祥分级债券B 0.9560 1.1600 0.9540 1.1580 0.0020 0.21% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003847 华安鼎丰债券 1.0992 1.0992 1.0969 1.0969 0.0023 0.21% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0798 1.0798 1.0775 1.0775 0.0023 0.21% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.9370 1.9370 1.9330 1.9330 0.0040 0.21% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 539003 建信全球资源股票 0.9460 0.9780 0.9440 0.9760 0.0020 0.21% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 660009 农银增强收益债券A 1.5065 1.5775 1.5033 1.5743 0.0032 0.21% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 660109 农银增强收益债券C 1.4683 1.5393 1.4652 1.5362 0.0031 0.21% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0220 1.3080 1.0200 0.0000 0.0020 0.20% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000438 融通月月添利定开债券B 1.0260 1.1540 1.0240 1.1520 0.0020 0.20% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001199 创金合信聚利债券A 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001989 南方纯元C 1.0240 1.0610 1.0220 1.0590 0.0020 0.20% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002486 上银慧添利债券 1.0260 1.1000 1.0240 1.0980 0.0020 0.20% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002698 博时裕利纯债债券 1.0250 1.0880 1.0230 1.0860 0.0020 0.20% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002877 华夏大中华信用债A 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002880 华夏大中华信用债C 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003207 博时富发纯债 1.0577 1.0868 1.0556 1.0847 0.0021 0.20% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003247 泰达宏利启智灵活配置混合A 1.1032 1.1032 1.1010 1.1010 0.0022 0.20% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003248 泰达宏利启智灵活配置混合C 1.0978 1.0978 1.0956 1.0956 0.0022 0.20% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1105 1.1105 1.1083 1.1083 0.0022 0.20% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004180 南方宏元债券A 1.0710 1.0710 1.0689 1.0689 0.0021 0.20% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004181 南方宏元债券C 1.0710 1.0710 1.0689 1.0689 0.0021 0.20% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004556 南方和元C 1.0230 1.0610 1.0210 1.0590 0.0020 0.20% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004602 前海开源润和定开债券A 1.0630 1.0630 1.0609 1.0609 0.0021 0.20% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004603 前海开源润和定开债券C 1.0541 1.0541 1.0520 1.0520 0.0021 0.20% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 164810 工银纯债定期开放债券 1.0200 1.2670 1.0180 1.2650 0.0020 0.20% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 400030 东方添益债券 1.0573 1.1903 1.0552 1.1882 0.0021 0.20% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 485007 工银信用添利债券B 1.1772 1.6982 1.1749 1.6959 0.0023 0.20% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 485107 工银信用添利债券A 1.1897 1.7467 1.1873 1.7443 0.0024 0.20% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.2300 11.2800 10.2100 11.2600 0.0200 0.20% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000191 富国信用债债券A 1.0290 1.2910 1.0270 1.2890 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000194 银华信用四季红债券 1.0610 1.3820 1.0590 1.3800 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000563 南方通利A 1.0770 1.2920 1.0750 1.2900 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000564 南方通利C 1.0710 1.2860 1.0690 1.2840 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001059 中金绝对收益 1.0420 1.0420 1.0400 1.0400 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0720 1.0720 1.0700 1.0700 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001794 华福朝阳债券 1.0490 1.0920 1.0470 1.0900 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1573 0.1980 0.1570 0.1977 0.0003 0.19% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001918 圆信永丰兴利A 1.0340 1.0670 1.0320 1.0650 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001919 圆信永丰兴利C 1.0520 1.0780 1.0500 1.0760 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001960 华福瑞益 1.0700 1.0800 1.0680 1.0780 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001988 南方纯元A 1.0290 1.0710 1.0270 1.0690 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002101 创金合信鑫优选混合A 1.0630 1.0630 1.0610 1.0610 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002206 博时裕康纯债债券 1.0305 1.0606 1.0285 1.0586 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002279 浙商惠盈纯债 1.0810 1.0940 1.0790 1.0920 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002336 创金合信尊享纯债 1.0700 1.0860 1.0680 1.0840 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002569 博时裕弘纯债债券 1.0480 1.0530 1.0460 1.0510 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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