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2005年06月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 100020 富国天益价值混合A 1.0178 1.0978 0.0000 0.0000 0.0408 4.18% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070001 嘉实成长收益混合A 1.0028 1.1528 0.0000 0.0000 0.0369 3.82% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270002 广发稳健增长混合A 0.9606 1.0206 0.0000 0.0000 0.0343 3.70% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162204 宏利行业精选混合A 0.9247 0.9247 0.0000 0.0000 0.0323 3.62% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270001 广发聚富混合 0.9250 1.0850 0.0000 0.0000 0.0323 3.62% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161601 融通新蓝筹混合 0.8508 1.0358 0.0000 0.0000 0.0291 3.54% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110002 易方达策略成长混合 0.9980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0340 3.53% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040001 华安创新混合 0.8860 1.0160 0.0000 0.0000 0.0300 3.50% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 233001 大摩基础行业混合 0.8493 0.8493 0.0000 0.0000 0.0287 3.50% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 400001 东方龙混合 0.8984 0.9184 0.0000 0.0000 0.0303 3.49% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 410001 华富竞争力优选混合A 0.8332 0.8332 0.0000 0.0000 0.0280 3.48% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 290002 泰信先行策略混合 0.8145 0.8145 0.0000 0.0000 0.0272 3.45% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070003 嘉实稳健混合 0.9520 1.0270 0.0000 0.0000 0.0310 3.37% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 202001 南方稳健成长混合 0.9636 1.1386 0.0000 0.0000 0.0314 3.37% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9580 0.9980 0.0000 0.0000 0.0310 3.34% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070002 嘉实增长混合 1.0900 1.2210 0.0000 0.0000 0.0350 3.32% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 260101 景顺长城优选混合 1.0073 1.1273 0.0000 0.0000 0.0319 3.27% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020001 国泰金鹰增长混合 0.9500 1.0200 0.0000 0.0000 0.0300 3.26% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217001 招商安泰偏股混合 0.9211 1.0361 0.0000 0.0000 0.0290 3.25% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217005 招商先锋混合 0.9069 0.9069 0.0000 0.0000 0.0285 3.24% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 206001 鹏华弘泰A 0.8063 0.8663 0.0000 0.0000 0.0249 3.19% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 080001 长盛成长价值混合A 0.9450 1.1110 0.0000 0.0000 0.0290 3.17% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9110 0.9710 0.0000 0.0000 0.0280 3.17% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162201 宏利成长混合 0.9609 1.1009 0.0000 0.0000 0.0294 3.16% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110005 易方达积极成长混合 0.9702 0.9702 0.0000 0.0000 0.0286 3.04% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110003 易方达上证50增强A 0.7619 0.7619 0.0000 0.0000 0.0224 3.03% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8887 0.8887 0.0000 0.0000 0.0261 3.03% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162202 宏利周期混合 0.8917 1.0767 0.0000 0.0000 0.0260 3.00% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8270 0.9370 0.0000 0.0000 0.0240 2.99% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020003 国泰金龙行业混合 0.9330 0.9650 0.0000 0.0000 0.0270 2.98% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002001 华夏回报混合A 0.9380 1.0570 0.0000 0.0000 0.0270 2.96% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8863 0.8963 0.0000 0.0000 0.0255 2.96% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240005 华宝多策略增长A 0.8484 0.8484 0.0000 0.0000 0.0242 2.94% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510081 长盛动态精选混合 0.8806 0.8806 0.0000 0.0000 0.0251 2.93% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519011 海富通精选混合 0.9874 1.1274 0.0000 0.0000 0.0281 2.93% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162203 宏利稳定混合 0.9556 1.0456 0.0000 0.0000 0.0271 2.92% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0240 2.90% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 180003 银华-道琼斯88指数 0.9211 0.9211 0.0000 0.0000 0.0255 2.85% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510050 华夏上证50ETF 0.7230 0.8600 0.0000 0.0000 0.0200 2.83% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050002 博时沪深300指数A 0.7740 0.8240 0.0000 0.0000 0.0210 2.79% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9038 0.9038 0.0000 0.0000 0.0243 2.76% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 360001 光大保德信量化股票A 0.7835 0.7835 0.0000 0.0000 0.0210 2.75% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 090001 大成价值增长混合A 0.9250 1.1350 0.0000 0.0000 0.0247 2.74% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 090004 大成精选增值混合A 0.9231 0.9231 0.0000 0.0000 0.0246 2.74% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 200002 长城久泰沪深300指数A 0.7753 0.7753 0.0000 0.0000 0.0205 2.72% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160605 鹏华中国50混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0230 2.69% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000001 华夏成长混合 0.8840 1.0040 0.0000 0.0000 0.0230 2.67% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020005 国泰金马稳健混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0230 2.67% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110001 易方达平稳增长混合 1.0460 1.2160 0.0000 0.0000 0.0270 2.65% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240001 华宝宝康消费品 0.9791 1.0991 0.0000 0.0000 0.0248 2.60% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040002 华安中国A股增强指数 0.7960 0.9160 0.0000 0.0000 0.0200 2.58% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0230 2.58% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 375010 摩根中国优势混合A 0.9406 0.9406 0.0000 0.0000 0.0236 2.57% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040004 华安宝利配置混合 0.9650 0.9850 0.0000 0.0000 0.0240 2.55% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 151001 银河稳健混合 0.7837 0.8487 0.0000 0.0000 0.0192 2.51% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050001 博时价值增长混合 0.9480 1.0960 0.0000 0.0000 0.0230 2.49% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161604 融通深证100指数A 0.7090 0.8690 0.0000 0.0000 0.0170 2.46% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 288001 华夏经典混合 0.8704 0.8704 0.0000 0.0000 0.0209 2.46% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161606 融通行业景气混合A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0200 2.45% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519003 海富通收益增长混合 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0210 2.42% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 320001 诺安平衡混合A 0.9507 1.0007 0.0000 0.0000 0.0219 2.36% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240002 华宝宝康配置混合 0.9161 1.0061 0.0000 0.0000 0.0210 2.35% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8786 0.8786 0.0000 0.0000 0.0202 2.35% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000011 华夏大盘精选混合A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0210 2.33% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160603 鹏华普天收益混合 0.9220 1.0370 0.0000 0.0000 0.0210 2.33% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 255010 国联安稳健混合A 0.8790 0.9390 0.0000 0.0000 0.0200 2.33% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.8824 0.8824 0.0000 0.0000 0.0197 2.28% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7929 0.9229 0.0000 0.0000 0.0176 2.27% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 217002 招商安泰平衡混合 0.9336 1.0436 0.0000 0.0000 0.0207 2.27% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 150103 银河银泰混合 0.8223 0.8223 0.0000 0.0000 0.0175 2.17% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 210001 金鹰成份优选混合 0.7855 0.8755 0.0000 0.0000 0.0162 2.11% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050004 博时精选混合A 0.9166 0.9166 0.0000 0.0000 0.0188 2.09% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519996 长信银利精选股票 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0182 2.08% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0115 1.0915 0.0000 0.0000 0.0190 1.91% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0159 1.86% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519180 万家180指数A 0.7592 0.8092 0.0000 0.0000 0.0138 1.85% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7923 0.7923 0.0000 0.0000 0.0143 1.84% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8921 0.9721 0.0000 0.0000 0.0158 1.80% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9398 0.9398 0.0000 0.0000 0.0166 1.80% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 180001 银华优势企业混合 0.9641 1.1341 0.0000 0.0000 0.0160 1.69% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 398001 中海优质成长混合 0.8801 0.8801 0.0000 0.0000 0.0145 1.68% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 350002 天治低碳经济混合 0.8324 0.8324 0.0000 0.0000 0.0135 1.65% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100022 富国天瑞强势混合A 0.9205 0.9205 0.0000 0.0000 0.0131 1.44% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9289 0.9289 0.0000 0.0000 0.0130 1.42% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 350001 天治财富增长混合 0.9117 0.9117 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 257010 国联安小盘精选混合 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0110 1.31% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0125 1.29% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162205 宏利风险预算混合 0.9802 0.9802 0.0000 0.0000 0.0112 1.16% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9834 0.9834 0.0000 0.0000 0.0095 0.98% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 121001 国投瑞银融华债券 0.9752 1.0752 0.0000 0.0000 0.0087 0.90% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 202101 南方宝元债券A 1.0286 1.0906 0.0000 0.0000 0.0084 0.82% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 340001 兴全可转债混合 0.9616 0.9616 0.0000 0.0000 0.0077 0.81% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160602 鹏华普天债券A 0.9280 0.9830 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 510080 长盛全债指数增强债券A 0.9992 1.0672 0.0000 0.0000 0.0072 0.71% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 151002 银河收益混合 0.9671 0.9971 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9520 0.9620 0.0000 0.0000 0.0054 0.57% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 217003 招商安泰债券A 1.0076 1.0376 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 240003 华宝宝康债券A 1.0168 1.0668 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 090002 大成债券A/B 0.9758 1.0758 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070005 嘉实债券A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100018 富国天利增长债券A 0.9805 0.9905 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001001 华夏债券A/B 0.9900 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020002 国泰金龙债券A 0.9900 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161902 万家增强收益债券C 1.0093 1.0353 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000004 中海可转债债券C 0.8840 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161603 融通债券A/B 1.0100 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 450001 国富中国收益混合A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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