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2005年06月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510050 华夏上证50ETF 0.7780 0.9200 0.0000 0.0000 0.0700 9.72% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050002 博时沪深300指数A 0.8330 0.8830 0.0000 0.0000 0.0620 8.04% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110003 易方达上证50增强A 0.8168 0.8168 0.0000 0.0000 0.0606 8.01% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 410001 华富竞争力优选混合A 0.8924 0.8924 0.0000 0.0000 0.0656 7.93% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8337 0.8337 0.0000 0.0000 0.0607 7.85% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 290002 泰信先行策略混合 0.8723 0.8723 0.0000 0.0000 0.0634 7.84% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 360001 光大保德信量化股票A 0.8374 0.8374 0.0000 0.0000 0.0574 7.36% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040002 华安中国A股增强指数 0.8480 0.9680 0.0000 0.0000 0.0550 6.94% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9414 0.9414 0.0000 0.0000 0.0605 6.87% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240005 华宝多策略增长A 0.8998 0.8998 0.0000 0.0000 0.0573 6.80% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050001 博时价值增长混合 1.0120 1.1600 0.0000 0.0000 0.0640 6.75% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162204 宏利行业精选混合A 0.9819 0.9819 0.0000 0.0000 0.0621 6.75% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519996 长信银利精选股票 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0601 6.74% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519011 海富通精选混合 1.0516 1.1916 0.0000 0.0000 0.0660 6.70% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 206001 鹏华弘泰A 0.8551 0.9151 0.0000 0.0000 0.0534 6.66% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161604 融通深证100指数A 0.7540 0.9140 0.0000 0.0000 0.0470 6.65% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 100020 富国天益价值混合A 1.0805 1.1605 0.0000 0.0000 0.0672 6.63% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162202 宏利周期混合 0.9475 1.1325 0.0000 0.0000 0.0586 6.59% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217001 招商安泰偏股混合 0.9749 1.0899 0.0000 0.0000 0.0602 6.58% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217005 招商先锋混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0587 6.52% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0140 1.0540 0.0000 0.0000 0.0620 6.51% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 151001 银河稳健混合 0.8328 0.8978 0.0000 0.0000 0.0508 6.50% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9660 1.0260 0.0000 0.0000 0.0590 6.50% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040001 华安创新混合 0.9400 1.0700 0.0000 0.0000 0.0570 6.46% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 202001 南方稳健成长混合 1.0203 1.1953 0.0000 0.0000 0.0619 6.46% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260101 景顺长城优选混合 1.0654 1.1854 0.0000 0.0000 0.0646 6.45% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8700 0.9800 0.0000 0.0000 0.0520 6.36% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000001 华夏成长混合 0.9380 1.0580 0.0000 0.0000 0.0560 6.35% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110002 易方达策略成长混合 1.0580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0630 6.33% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 210001 金鹰成份优选混合 0.8332 0.9232 0.0000 0.0000 0.0496 6.33% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070002 嘉实增长混合 1.1600 1.2910 0.0000 0.0000 0.0690 6.32% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070001 嘉实成长收益混合A 1.0556 1.2056 0.0000 0.0000 0.0625 6.29% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 233001 大摩基础行业混合 0.8935 0.8935 0.0000 0.0000 0.0529 6.29% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0530 6.28% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9387 0.9387 0.0000 0.0000 0.0551 6.24% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519180 万家180指数A 0.8049 0.8549 0.0000 0.0000 0.0473 6.24% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 350002 天治低碳经济混合 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0518 6.23% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 150103 银河银泰混合 0.8691 0.8691 0.0000 0.0000 0.0506 6.18% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070003 嘉实稳健混合 1.0030 1.0780 0.0000 0.0000 0.0580 6.14% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161601 融通新蓝筹混合 0.8953 1.0803 0.0000 0.0000 0.0518 6.14% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162201 宏利成长混合 1.0199 1.1599 0.0000 0.0000 0.0590 6.14% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270001 广发聚富混合 0.9788 1.1388 0.0000 0.0000 0.0566 6.14% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162203 宏利稳定混合 1.0103 1.1003 0.0000 0.0000 0.0583 6.12% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270002 广发稳健增长混合A 1.0178 1.0778 0.0000 0.0000 0.0587 6.12% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160603 鹏华普天收益混合 0.9730 1.0880 0.0000 0.0000 0.0560 6.11% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240002 华宝宝康配置混合 0.9698 1.0598 0.0000 0.0000 0.0558 6.11% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240001 华宝宝康消费品 1.0380 1.1580 0.0000 0.0000 0.0595 6.08% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8385 0.8385 0.0000 0.0000 0.0480 6.07% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 090004 大成精选增值混合A 0.9749 0.9749 0.0000 0.0000 0.0556 6.05% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020001 国泰金鹰增长混合 1.0030 1.0730 0.0000 0.0000 0.0570 6.03% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 080001 长盛成长价值混合A 1.0000 1.1660 0.0000 0.0000 0.0560 5.93% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020005 国泰金马稳健混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0520 5.92% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 510081 长盛动态精选混合 0.9316 0.9316 0.0000 0.0000 0.0520 5.91% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110005 易方达积极成长混合 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0568 5.89% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9333 0.9433 0.0000 0.0000 0.0518 5.88% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 288001 华夏经典混合 0.9185 0.9185 0.0000 0.0000 0.0509 5.87% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020003 国泰金龙行业混合 0.9820 1.0140 0.0000 0.0000 0.0540 5.82% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000011 华夏大盘精选混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0530 5.77% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 090001 大成价值增长混合A 0.9761 1.1861 0.0000 0.0000 0.0530 5.74% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 0.0538 5.74% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002001 华夏回报混合A 0.9900 1.1090 0.0000 0.0000 0.0530 5.66% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9244 0.9244 0.0000 0.0000 0.0494 5.65% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 398001 中海优质成长混合 0.9276 0.9276 0.0000 0.0000 0.0489 5.56% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160605 鹏华中国50混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0480 5.49% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050004 博时精选混合A 0.9627 0.9627 0.0000 0.0000 0.0499 5.47% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 255010 国联安稳健混合A 0.9270 0.9870 0.0000 0.0000 0.0480 5.46% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9390 1.0190 0.0000 0.0000 0.0483 5.42% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110001 易方达平稳增长混合 1.0980 1.2680 0.0000 0.0000 0.0560 5.37% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 400001 东方龙混合 0.9415 0.9615 0.0000 0.0000 0.0480 5.37% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 375010 摩根中国优势混合A 0.9922 0.9922 0.0000 0.0000 0.0493 5.23% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8307 0.9607 0.0000 0.0000 0.0410 5.19% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 320001 诺安平衡混合A 0.9948 1.0448 0.0000 0.0000 0.0482 5.09% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040004 华安宝利配置混合 1.0120 1.0320 0.0000 0.0000 0.0480 4.98% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0450 4.96% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519003 海富通收益增长混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0440 4.96% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9118 0.9118 0.0000 0.0000 0.0426 4.90% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9462 0.9462 0.0000 0.0000 0.0428 4.74% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100022 富国天瑞强势混合A 0.9619 0.9619 0.0000 0.0000 0.0430 4.68% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 257010 国联安小盘精选混合 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0390 4.58% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 217002 招商安泰平衡混合 0.9700 1.0800 0.0000 0.0000 0.0406 4.37% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 180003 银华-道琼斯88指数 0.9558 0.9558 0.0000 0.0000 0.0380 4.14% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161606 融通行业景气混合A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0340 4.08% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9632 0.9632 0.0000 0.0000 0.0357 3.85% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0424 1.1224 0.0000 0.0000 0.0351 3.48% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 180001 银华优势企业混合 0.9956 1.1656 0.0000 0.0000 0.0316 3.28% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0121 1.0121 0.0000 0.0000 0.0321 3.28% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 340001 兴全可转债混合 0.9915 0.9915 0.0000 0.0000 0.0303 3.15% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 350001 天治财富增长混合 0.9346 0.9346 0.0000 0.0000 0.0256 2.82% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162205 宏利风险预算混合 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0266 2.72% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160602 鹏华普天债券A 0.9530 1.0080 0.0000 0.0000 0.0250 2.69% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 121001 国投瑞银融华债券 0.9961 1.0961 0.0000 0.0000 0.0220 2.26% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 202101 南方宝元债券A 1.0494 1.1114 0.0000 0.0000 0.0221 2.15% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0202 2.06% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 151002 银河收益混合 0.9857 1.0157 0.0000 0.0000 0.0191 1.98% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 090002 大成债券A/B 0.9937 1.0937 0.0000 0.0000 0.0177 1.81% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0151 1.0831 0.0000 0.0000 0.0158 1.58% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 100018 富国天利增长债券A 0.9939 1.0039 0.0000 0.0000 0.0127 1.29% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9642 0.9742 0.0000 0.0000 0.0123 1.29% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 240003 华宝宝康债券A 1.0298 1.0798 0.0000 0.0000 0.0126 1.24% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161603 融通债券A/B 1.0230 1.0640 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001001 华夏债券A/B 1.0000 1.0500 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070005 嘉实债券A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020002 国泰金龙债券A 0.9980 1.0280 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217003 招商安泰债券A 1.0194 1.0494 0.0000 0.0000 0.0081 0.80% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161902 万家增强收益债券C 1.0131 1.0391 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000004 中海可转债债券C 0.9380 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 450001 国富中国收益混合A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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