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2005年06月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 410001 华富竞争力优选混合A 0.9128 0.9128 0.0000 0.0000 0.0204 2.29% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510050 华夏上证50ETF 0.7840 0.9300 0.0000 0.0000 0.0100 1.29% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8481 0.8481 0.0000 0.0000 0.0096 1.14% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 290002 泰信先行策略混合 0.8809 0.8809 0.0000 0.0000 0.0086 0.99% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9473 1.0273 0.0000 0.0000 0.0083 0.88% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 151001 银河稳健混合 0.8400 0.9050 0.0000 0.0000 0.0072 0.86% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040002 华安中国A股增强指数 0.8550 0.9750 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 257010 国联安小盘精选混合 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 150103 银河银泰混合 0.8759 0.8759 0.0000 0.0000 0.0068 0.78% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110003 易方达上证50增强A 0.8231 0.8231 0.0000 0.0000 0.0063 0.77% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 350002 天治低碳经济混合 0.8896 0.8896 0.0000 0.0000 0.0066 0.75% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9479 0.9479 0.0000 0.0000 0.0065 0.69% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9179 0.9179 0.0000 0.0000 0.0061 0.67% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161604 融通深证100指数A 0.7590 0.9190 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519180 万家180指数A 0.8102 0.8602 0.0000 0.0000 0.0053 0.66% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9448 0.9448 0.0000 0.0000 0.0061 0.65% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519003 海富通收益增长混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000011 华夏大盘精选混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070001 嘉实成长收益混合A 1.0620 1.2120 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050002 博时沪深300指数A 0.8380 0.8880 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070002 嘉实增长混合 1.1670 1.2980 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8386 0.8386 0.0000 0.0000 0.0049 0.59% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240002 华宝宝康配置混合 0.9755 1.0655 0.0000 0.0000 0.0057 0.59% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8750 0.9850 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9685 0.9685 0.0000 0.0000 0.0053 0.55% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040001 华安创新混合 0.9450 1.0750 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 233001 大摩基础行业混合 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0045 0.50% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100018 富国天利增长债券A 0.9988 1.0088 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519011 海富通精选混合 1.0564 1.1964 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 360001 光大保德信量化股票A 0.8411 0.8411 0.0000 0.0000 0.0037 0.44% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 100022 富国天瑞强势混合A 0.9657 0.9657 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162202 宏利周期混合 0.9512 1.1362 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161601 融通新蓝筹混合 0.8986 1.0836 0.0000 0.0000 0.0033 0.37% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161606 融通行业景气混合A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000001 华夏成长混合 0.9410 1.0610 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 288001 华夏经典混合 0.9214 0.9214 0.0000 0.0000 0.0029 0.32% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240005 华宝多策略增长A 0.9026 0.9026 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 202001 南方稳健成长混合 1.0234 1.1984 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 090002 大成债券A/B 0.9966 1.0966 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 400001 东方龙混合 0.9442 0.9642 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 350001 天治财富增长混合 0.9371 0.9371 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 151002 银河收益混合 0.9882 1.0182 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 202101 南方宝元债券A 1.0519 1.1139 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0175 1.0855 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090004 大成精选增值混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160605 鹏华中国50混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020005 国泰金马稳健混合A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070005 嘉实债券A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160603 鹏华普天收益混合 0.9750 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9680 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020002 国泰金龙债券A 1.0000 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040004 华安宝利配置混合 1.0140 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050001 博时价值增长混合 1.0140 1.1620 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9351 0.9451 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0139 1.0139 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510081 长盛动态精选混合 0.9333 0.9333 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 210001 金鹰成份优选混合 0.8345 0.9245 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8320 0.9620 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240003 华宝宝康债券A 1.0311 1.0811 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519996 长信银利精选股票 0.9531 0.9531 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217002 招商安泰平衡混合 0.9711 1.0811 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001001 华夏债券A/B 1.0010 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070003 嘉实稳健混合 1.0040 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 080001 长盛成长价值混合A 1.0010 1.1670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110001 易方达平稳增长混合 1.0990 1.2690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 340001 兴全可转债混合 0.9923 0.9923 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 398001 中海优质成长混合 0.9282 0.9282 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 217001 招商安泰偏股混合 0.9754 1.0904 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217003 招商安泰债券A 1.0199 1.0499 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9249 0.9249 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 121001 国投瑞银融华债券 0.9964 1.0964 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9915 0.9915 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161902 万家增强收益债券C 1.0132 1.0392 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000004 中海可转债债券C 0.9410 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161603 融通债券A/B 1.0230 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 450001 国富中国收益混合A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 240001 华宝宝康消费品 1.0379 1.1579 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 217005 招商先锋混合 0.9585 0.9585 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9637 0.9737 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050004 博时精选混合A 0.9621 0.9621 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162205 宏利风险预算混合 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 270002 广发稳健增长混合A 1.0171 1.0771 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 375010 摩根中国优势混合A 0.9914 0.9914 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110002 易方达策略成长混合 1.0570 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 270001 广发聚富混合 0.9778 1.1378 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 255010 国联安稳健混合A 0.9260 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 180001 银华优势企业混合 0.9943 1.1643 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9449 0.9449 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020001 国泰金鹰增长混合 1.0010 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162204 宏利行业精选混合A 0.9799 0.9799 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 180003 银华-道琼斯88指数 0.9539 0.9539 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0120 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0402 1.1202 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 100020 富国天益价值混合A 1.0779 1.1579 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162201 宏利成长混合 1.0172 1.1572 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 320001 诺安平衡混合A 0.9922 1.0422 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 260101 景顺长城优选混合 1.0625 1.1825 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020003 国泰金龙行业混合 0.9790 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160602 鹏华普天债券A 0.9500 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162203 宏利稳定混合 1.0072 1.0972 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 090001 大成价值增长混合A 0.9727 1.1827 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110005 易方达积极成长混合 1.0171 1.0171 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.43% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002001 华夏回报混合A 0.9850 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 206001 鹏华弘泰A 0.8504 0.9104 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.55% 2005-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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