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2005年06月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0340 3.50% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 450001 国富中国收益混合A 1.0157 1.0157 0.0000 0.0000 0.0152 1.52% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债债券C 0.9220 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161902 万家增强收益债券C 1.0130 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070005 嘉实债券A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161603 融通债券A/B 1.0220 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9626 0.9726 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217003 招商安泰债券A 1.0183 1.0483 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020002 国泰金龙债券A 0.9980 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0151 1.0831 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 151002 银河收益混合 0.9856 1.0156 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001001 华夏债券A/B 0.9980 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160602 鹏华普天债券A 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240003 华宝宝康债券A 1.0260 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.49% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162205 宏利风险预算混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.51% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202101 南方宝元债券A 1.0454 1.1074 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.62% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 100018 富国天利增长债券A 0.9925 1.0025 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.63% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090002 大成债券A/B 0.9901 1.0901 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.65% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 121001 国投瑞银融华债券 0.9899 1.0899 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.65% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.68% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 350001 天治财富增长混合 0.9303 0.9303 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.73% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9608 0.9608 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.80% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 320001 诺安平衡混合A 0.9841 1.0341 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.82% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 375010 摩根中国优势混合A 0.9832 0.9832 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.83% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 340001 兴全可转债混合 0.9839 0.9839 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.85% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0313 1.1113 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.86% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.86% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161606 融通行业景气混合A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.03% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 180001 银华优势企业混合 0.9839 1.1539 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.05% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217002 招商安泰平衡混合 0.9605 1.0705 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.09% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9367 1.0167 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.12% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160603 鹏华普天收益混合 0.9640 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.13% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 100022 富国天瑞强势混合A 0.9545 0.9545 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.16% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020005 国泰金马稳健混合A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.18% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002001 华夏回报混合A 0.9730 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.22% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 257010 国联安小盘精选混合 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.22% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240001 华宝宝康消费品 1.0251 1.1451 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.23% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240002 华宝宝康配置混合 0.9633 1.0533 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.25% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9133 0.9133 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.25% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8640 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.26% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.26% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162201 宏利成长混合 1.0043 1.1443 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.27% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040004 华安宝利配置混合 1.0010 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.28% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510050 华夏上证50ETF 0.7730 0.9200 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.28% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519003 海富通收益增长混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.28% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9327 0.9327 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.29% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 206001 鹏华弘泰A 0.8394 0.8994 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.29% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 080001 长盛成长价值混合A 0.9880 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.30% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162203 宏利稳定混合 0.9941 1.0841 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.30% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 255010 国联安稳健混合A 0.9140 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.30% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020003 国泰金龙行业混合 0.9660 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.33% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 180003 银华-道琼斯88指数 0.9411 0.9411 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.34% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519180 万家180指数A 0.7993 0.8493 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.35% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 400001 东方龙混合 0.9312 0.9512 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.38% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162204 宏利行业精选混合A 0.9663 0.9663 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.39% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8204 0.9504 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.39% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020001 国泰金鹰增长混合 0.9870 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.40% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090001 大成价值增长混合A 0.9591 1.1691 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.40% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160605 鹏华中国50混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.41% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110003 易方达上证50增强A 0.8114 0.8114 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.42% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217005 招商先锋混合 0.9449 0.9449 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.42% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 398001 中海优质成长混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.42% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 090004 大成精选增值混合A 0.9627 0.9627 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.46% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110005 易方达积极成长混合 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.46% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050004 博时精选混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.47% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217001 招商安泰偏股混合 0.9610 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.48% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9043 0.9043 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.48% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161601 融通新蓝筹混合 0.8852 1.0702 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.49% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 151001 银河稳健混合 0.8273 0.8923 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.51% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8352 0.8352 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.52% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162202 宏利周期混合 0.9367 1.1217 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.52% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 410001 华富竞争力优选混合A 0.8989 0.8989 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.52% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.55% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9960 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.58% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070003 嘉实稳健混合 0.9880 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.59% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 260101 景顺长城优选混合 1.0456 1.1656 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.59% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9201 0.9301 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.60% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 150103 银河银泰混合 0.8619 0.8619 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.60% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070001 嘉实成长收益混合A 1.0447 1.1947 0.0000 0.0000 -0.0173 -1.63% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070002 嘉实增长混合 1.1480 1.2790 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.63% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110001 易方达平稳增长混合 1.0810 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.64% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510081 长盛动态精选混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.64% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240005 华宝多策略增长A 0.8877 0.8877 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.65% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519011 海富通精选混合 1.0390 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0174 -1.65% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 290002 泰信先行策略混合 0.8663 0.8663 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.66% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040001 华安创新混合 0.9290 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.69% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110002 易方达策略成长混合 1.0390 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.70% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 270001 广发聚富混合 0.9611 1.1211 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.71% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519996 长信银利精选股票 0.9367 0.9367 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.72% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000011 华夏大盘精选混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.74% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 288001 华夏经典混合 0.9054 0.9054 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.74% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040002 华安中国A股增强指数 0.8400 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.75% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9741 0.9741 0.0000 0.0000 -0.0174 -1.75% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270002 广发稳健增长混合A 0.9993 1.0593 0.0000 0.0000 -0.0178 -1.75% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 233001 大摩基础行业混合 0.8822 0.8822 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.76% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 202001 南方稳健成长混合 1.0051 1.1801 0.0000 0.0000 -0.0183 -1.79% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9500 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.86% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050002 博时沪深300指数A 0.8220 0.8720 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.91% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8224 0.8224 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.93% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100020 富国天益价值混合A 1.0568 1.1368 0.0000 0.0000 -0.0211 -1.96% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161604 融通深证100指数A 0.7440 0.9040 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.98% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000001 华夏成长混合 0.9220 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.02% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9254 0.9254 0.0000 0.0000 -0.0194 -2.05% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 360001 光大保德信量化股票A 0.8237 0.8237 0.0000 0.0000 -0.0174 -2.07% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 210001 金鹰成份优选混合 0.8166 0.9066 0.0000 0.0000 -0.0179 -2.14% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 350002 天治低碳经济混合 0.8706 0.8706 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.14% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050001 博时价值增长混合 0.9900 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.37% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 -0.0229 -2.42% 2005-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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