基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 博时价值增长混合 光大优势配置混合A 汇添富均衡增长混合 易方达价值成长混合 大成2020生命周期混合A 华安创新混合 易方达优质精选混合(QDII) 大成价值增长混合A 博时价值增长贰号混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 易方达蓝筹精选混合 广发科技先锋混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2005年06月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161902 万家增强收益债券C 1.0155 1.0415 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020002 国泰金龙债券A 1.0000 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 217003 招商安泰债券A 1.0181 1.0481 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 090002 大成债券A/B 0.9906 1.0906 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 202101 南方宝元债券A 1.0433 1.1053 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000004 中海可转债债券C 0.9140 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001001 华夏债券A/B 0.9990 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161603 融通债券A/B 1.0210 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 450001 国富中国收益混合A 1.0157 1.0157 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162205 宏利风险预算混合 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 180003 银华-道琼斯88指数 0.9367 0.9367 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100018 富国天利增长债券A 0.9919 1.0019 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0140 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070005 嘉实债券A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240003 华宝宝康债券A 1.0235 1.0735 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9601 0.9701 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 180001 银华优势企业混合 0.9812 1.1512 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 320001 诺安平衡混合A 0.9764 1.0264 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 340001 兴全可转债混合 0.9785 0.9785 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110002 易方达策略成长混合 1.0310 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0259 1.1059 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 121001 国投瑞银融华债券 0.9852 1.0852 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 375010 摩根中国优势混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160602 鹏华普天债券A 0.9430 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217002 招商安泰平衡混合 0.9552 1.0652 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 233001 大摩基础行业混合 0.8702 0.8702 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.25% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 151002 银河收益混合 0.9822 1.0122 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162203 宏利稳定混合 0.9839 1.0739 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9899 0.9899 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9850 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002001 华夏回报混合A 0.9640 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110005 易方达积极成长混合 0.9929 0.9929 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100020 富国天益价值混合A 1.0507 1.1307 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162204 宏利行业精选混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.36% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110001 易方达平稳增长混合 1.0710 1.2410 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 206001 鹏华弘泰A 0.8311 0.8911 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.38% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050004 博时精选混合A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.40% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070003 嘉实稳健混合 0.9790 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9588 0.9588 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.41% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217005 招商先锋混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.41% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 260101 景顺长城优选混合 1.0341 1.1541 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.41% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020003 国泰金龙行业混合 0.9560 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160603 鹏华普天收益混合 0.9550 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8111 0.9411 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.43% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000001 华夏成长混合 0.9140 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160605 鹏华中国50混合 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 255010 国联安稳健混合A 0.9070 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519003 海富通收益增长混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.45% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.46% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217001 招商安泰偏股混合 0.9513 1.0663 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.49% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270002 广发稳健增长混合A 0.9882 1.0482 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9042 0.9042 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.50% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519011 海富通精选混合 1.0243 1.1643 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.51% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 288001 华夏经典混合 0.8958 0.8958 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.53% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161601 融通新蓝筹混合 0.8695 1.0545 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.54% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020005 国泰金马稳健混合A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 350001 天治财富增长混合 0.9215 0.9215 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.55% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 400001 东方龙混合 0.9205 0.9405 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.56% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 202001 南方稳健成长混合 0.9898 1.1648 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.57% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 270001 广发聚富混合 0.9481 1.1081 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.57% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9099 0.9099 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.59% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050001 博时价值增长混合 0.9880 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9688 0.9688 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.60% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 080001 长盛成长价值混合A 0.9750 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 090004 大成精选增值混合A 0.9524 0.9524 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.61% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110003 易方达上证50增强A 0.8021 0.8021 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.61% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162202 宏利周期混合 0.9215 1.1065 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.61% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9192 0.9192 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.62% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9307 1.0107 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.63% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090001 大成价值增长混合A 0.9461 1.1561 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.64% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9380 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9096 0.9196 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.69% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040004 华安宝利配置混合 0.9860 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161606 融通行业景气混合A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.70% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020001 国泰金鹰增长混合 0.9730 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 240001 华宝宝康消费品 1.0147 1.1347 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.71% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050002 博时沪深300指数A 0.8130 0.8630 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.73% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 510081 长盛动态精选混合 0.9036 0.9036 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.74% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519180 万家180指数A 0.7912 0.8412 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.77% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 257010 国联安小盘精选混合 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.79% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 100022 富国天瑞强势混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.82% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 290002 泰信先行策略混合 0.8516 0.8516 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.82% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519996 长信银利精选股票 0.9247 0.9247 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.82% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240005 华宝多策略增长A 0.8753 0.8753 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.84% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 150103 银河银泰混合 0.8518 0.8518 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.85% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070001 嘉实成长收益混合A 1.0333 1.1833 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.87% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8124 0.8124 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.89% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 360001 光大保德信量化股票A 0.8138 0.8138 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.91% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000011 华夏大盘精选混合A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.94% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161604 融通深证100指数A 0.7350 0.8950 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.94% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 240002 华宝宝康配置混合 0.9493 1.0393 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.94% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040002 华安中国A股增强指数 0.8280 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.96% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040001 华安创新混合 0.9080 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.98% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8218 0.8218 0.0000 0.0000 -0.0084 -1.01% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162201 宏利成长混合 0.9902 1.1302 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.11% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8500 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.16% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 210001 金鹰成份优选混合 0.8012 0.8912 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.21% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 151001 银河稳健混合 0.8116 0.8766 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.23% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8957 0.8957 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.27% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 350002 天治低碳经济混合 0.8613 0.8613 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.28% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 510050 华夏上证50ETF 0.7640 0.9000 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.30% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 398001 中海优质成长混合 0.8998 0.8998 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.37% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070002 嘉实增长混合 1.1280 1.2590 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.40% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9069 0.9069 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.55% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 410001 华富竞争力优选混合A 0.8661 0.8661 0.0000 0.0000 -0.0202 -2.28% 2005-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏