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2018年02月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519961 长信利广混合A 0.9960 0.9960 0.9720 0.9720 0.0240 2.47% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519960 长信利广混合C 0.9660 0.9660 0.9430 0.9430 0.0230 2.44% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 290012 泰信行业精选混合A 1.1290 1.4190 1.1050 1.3950 0.0240 2.17% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002583 泰信行业精选混合C 1.1290 1.4190 1.1050 1.3950 0.0240 2.17% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.9214 0.9214 0.9040 0.9040 0.0174 1.92% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.9205 0.9205 0.9035 0.9035 0.0170 1.88% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6129 2.2579 0.6027 2.2477 0.0102 1.69% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 590008 中邮战略新兴产业混合A 3.0930 3.0930 3.0450 3.0450 0.0480 1.58% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2823 0.2823 0.2779 0.2779 0.0044 1.58% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001071 华安媒体互联网混合A 0.8420 0.8420 0.8290 0.8290 0.0130 1.57% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.5260 0.5260 0.5180 0.5180 0.0080 1.54% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002692 富国创新科技混合A 0.9550 0.9550 0.9410 0.9410 0.0140 1.49% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160420 华安创业板50指数A 0.7150 0.2917 0.7046 0.2875 0.0104 1.48% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002130 广发鑫隆混合A 1.2450 1.2450 1.2270 1.2270 0.0180 1.47% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.7040 0.7040 0.6940 0.6940 0.0100 1.44% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159949 华安创业板50ETF 0.6160 0.6160 0.6073 0.6073 0.0087 1.43% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000219 博时裕益混合A 1.1480 1.4000 1.1320 1.3840 0.0160 1.41% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005265 博时厚泽回报混合A 0.9257 0.9257 0.9130 0.9130 0.0127 1.39% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005266 博时厚泽回报混合C 0.9241 0.9241 0.9114 0.9114 0.0127 1.39% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519698 交银先锋混合A 1.0610 1.4650 1.0470 1.4510 0.0140 1.34% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001268 富国国家安全主题混合A 0.5370 0.5370 0.5300 0.5300 0.0070 1.32% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159948 南方创业板ETF 1.6744 0.8228 1.6533 0.8124 0.0211 1.28% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 620004 金元顺安价值增长混合 0.6370 0.6370 0.6290 0.6290 0.0080 1.27% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 118002 易方达标普消费品指数A 1.7750 1.7750 1.7530 1.7530 0.0220 1.26% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9080 0.9080 0.8970 0.8970 0.0110 1.23% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 512330 南方中证500信息技术ETF 0.7019 0.7019 0.6934 0.6934 0.0085 1.23% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002656 南方创业板ETF联接A 0.7794 0.7794 0.7700 0.7700 0.0094 1.22% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004343 南方创业板ETF联接C 0.7926 0.7926 0.7831 0.7831 0.0095 1.21% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.6760 1.4520 0.6680 1.4470 0.0080 1.20% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002821 招商丰乐灵活配置混合A 1.2720 1.2720 1.2570 1.2570 0.0150 1.19% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1140 1.1140 1.1010 1.1010 0.0130 1.18% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2100 1.2100 1.1960 1.1960 0.0140 1.17% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161022 富国创业板ETF联接A 0.6890 1.5690 0.6810 1.5650 0.0080 1.17% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.6910 0.6910 0.6830 0.6830 0.0080 1.17% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002900 南方中证500信息技术联接A 0.8018 0.8018 0.7925 0.7925 0.0093 1.17% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004347 南方中证500信息技术联接C 0.8007 0.8007 0.7915 0.7915 0.0092 1.16% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002822 招商丰乐灵活配置混合C 1.3140 1.3140 1.2990 1.2990 0.0150 1.15% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159915 易方达创业板ETF 1.5243 1.7462 1.5069 1.7263 0.0174 1.15% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0610 1.0610 1.0490 1.0490 0.0120 1.14% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159957 华夏创业板ETF 0.9228 0.9228 0.9124 0.9124 0.0104 1.14% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159955 嘉实创业板ETF 0.8786 0.8786 0.8687 0.8687 0.0099 1.14% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159952 广发创业板ETF 0.9153 0.9153 0.9052 0.9052 0.0101 1.12% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9060 0.9060 0.8960 0.8960 0.0100 1.12% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159958 工银瑞信创业板ETF 0.9245 0.9245 0.9144 0.9144 0.0101 1.10% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 164818 工银传媒指数A 0.7604 0.3230 0.7522 0.3199 0.0082 1.09% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050014 博时创业成长混合A 1.8790 1.9510 1.8590 1.9310 0.0200 1.08% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 398041 中海量化策略混合 0.7580 1.2950 0.7500 1.2870 0.0080 1.07% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002553 博时创业成长混合C 1.9040 1.9040 1.8840 1.8840 0.0200 1.06% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003765 广发创业板ETF发起式联接A 0.9049 0.9049 0.8955 0.8955 0.0094 1.05% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004744 易方达创业板ETF联接C 1.6565 1.6565 1.6393 1.6393 0.0172 1.05% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001702 东方创新科技混合 0.8492 0.8492 0.8404 0.8404 0.0088 1.05% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001322 东吴新趋势价值线混合 0.5750 0.5750 0.5690 0.5690 0.0060 1.05% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.8369 0.8369 0.8282 0.8282 0.0087 1.05% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.8341 0.8341 0.8254 0.8254 0.0087 1.05% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003766 广发创业板ETF发起式联接C 0.9058 0.9058 0.8964 0.8964 0.0094 1.05% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110026 易方达创业板ETF联接A 1.6563 1.6563 1.6391 1.6391 0.0172 1.05% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000279 华商红利优选混合 0.9070 1.7700 0.8980 1.7610 0.0090 1.00% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.7120 0.4810 0.7050 0.4770 0.0070 0.99% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002236 大成360互联网+大数据100A 0.9220 0.9220 0.9130 0.9130 0.0090 0.99% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003359 大成360互联网+大数据100C 0.9170 0.9170 0.9080 0.9080 0.0090 0.99% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004634 前海联合泳涛混合A 1.0002 1.0002 0.9904 0.9904 0.0098 0.99% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.7521 0.7521 0.7448 0.7448 0.0073 0.98% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001592 天弘创业板ETF联接A 0.6367 0.6367 0.6306 0.6306 0.0061 0.97% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001593 天弘创业板ETF联接C 0.6311 0.6311 0.6251 0.6251 0.0060 0.96% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6135 0.6135 0.6077 0.6077 0.0058 0.95% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6097 0.6097 0.6040 0.6040 0.0057 0.94% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.9680 0.9680 0.9590 0.9590 0.0090 0.94% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004870 融通创业板指数C 0.7590 0.7590 0.7520 0.7520 0.0070 0.93% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.8700 0.8800 0.8620 0.8720 0.0080 0.93% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161613 融通创业板指数A 0.7600 2.0200 0.7530 2.0130 0.0070 0.93% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002974 广发信息技术联接C 0.9047 0.9047 0.8965 0.8965 0.0082 0.91% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000942 广发信息技术联接A 0.9059 0.9059 0.8977 0.8977 0.0082 0.91% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002229 华夏经济转型股票 1.1490 1.1490 1.1390 1.1390 0.0100 0.88% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 512980 广发中证传媒ETF 0.9495 0.9495 0.9414 0.9414 0.0081 0.86% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159939 广发中证全指信息技术ETF 0.9572 0.9572 0.9494 0.9494 0.0078 0.82% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.7580 1.2400 0.7520 1.2370 0.0060 0.80% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001645 国泰大健康股票A 1.3860 1.3860 1.3750 1.3750 0.0110 0.80% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0230 1.3220 1.0150 1.3140 0.0080 0.79% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 1.0322 1.0322 1.0242 1.0242 0.0080 0.78% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9291 0.9291 0.9219 0.9219 0.0072 0.78% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9289 0.9289 0.9219 0.9219 0.0070 0.76% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001573 南方互联网+灵活配置混合 0.9270 0.9270 0.9200 0.9200 0.0070 0.76% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.0770 1.5700 1.0690 1.5620 0.0080 0.75% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.6890 0.0000 0.6840 0.0000 0.0050 0.73% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001723 华商新动力混合A 0.7080 0.7080 0.7030 0.7030 0.0050 0.71% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0110 1.0110 1.0040 1.0040 0.0070 0.70% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0050 1.0050 0.9980 0.9980 0.0070 0.70% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003821 华夏新锦鸿混合C 1.1612 1.1612 1.1533 1.1533 0.0079 0.69% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003974 中信建投睿泰灵活配置混合A 0.7995 0.7995 0.7941 0.7941 0.0054 0.68% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003820 华夏新锦鸿混合A 1.1629 1.1629 1.1550 1.1550 0.0079 0.68% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003975 中信建投睿泰灵活配置混合C 0.7988 0.7988 0.7934 0.7934 0.0054 0.68% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0330 1.0330 1.0260 1.0260 0.0070 0.68% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000061 华夏盛世混合 0.7550 0.7550 0.7500 0.7500 0.0050 0.67% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 0.9481 0.9481 0.9424 0.9424 0.0057 0.60% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.7680 0.7680 0.7634 0.7634 0.0046 0.60% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.7660 0.7660 0.7615 0.7615 0.0045 0.59% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000788 前海开源中国成长混合 0.8660 0.9460 0.8610 0.9410 0.0050 0.58% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1720 0.1720 0.1710 0.1710 0.0010 0.58% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1720 0.1720 0.1710 0.1710 0.0010 0.58% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002980 华夏创新前沿股票A 0.8770 0.8770 0.8720 0.8720 0.0050 0.57% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004009 国联鑫思路混合C 1.3380 1.7210 1.3306 1.7136 0.0074 0.56% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004008 国联鑫思路混合A 1.3582 1.7412 1.3507 1.7337 0.0075 0.56% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003956 南方产业智选股票A 0.8787 0.8787 0.8739 0.8739 0.0048 0.55% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005496 创金合信科技成长股票C 0.8830 0.8830 0.8782 0.8782 0.0048 0.55% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002699 华夏新起航混合A 1.1436 1.1436 1.1374 1.1374 0.0062 0.55% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004315 前海开源沪港深新硬件C 0.9370 0.9370 0.9319 0.9319 0.0051 0.55% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.5460 0.5460 0.5430 0.5430 0.0030 0.55% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005495 创金合信科技成长股票A 0.8835 0.8835 0.8787 0.8787 0.0048 0.55% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004314 前海开源沪港深新硬件A 0.7800 0.7800 0.7757 0.7757 0.0043 0.55% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 0.9340 0.9340 0.9290 0.9290 0.0050 0.54% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002700 华夏新起航混合C 1.1412 1.1412 1.1351 1.1351 0.0061 0.54% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9260 1.0830 0.9210 1.0780 0.0050 0.54% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 290005 泰信优势增长混合 1.1100 1.7200 1.1040 1.7140 0.0060 0.54% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.7460 0.7460 0.7420 0.7420 0.0040 0.54% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.1390 1.2750 1.1330 1.2690 0.0060 0.53% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162412 华宝医疗ETF联接A 0.8191 0.3247 0.8149 0.3230 0.0042 0.52% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8972 0.8972 0.8926 0.8926 0.0046 0.52% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004273 中融量化小盘股票C 0.9909 0.9909 0.9858 0.9858 0.0051 0.52% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159951 嘉实中关村A股ETF 0.8905 0.8905 0.8859 0.8859 0.0046 0.52% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004075 交银医药创新股票A 1.0686 1.0686 1.0631 1.0631 0.0055 0.52% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004272 中融量化小盘股票A 0.9969 0.9969 0.9917 0.9917 0.0052 0.52% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004194 招商中证1000指数增强A 0.8557 0.8557 0.8513 0.8513 0.0044 0.52% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004195 招商中证1000指数增强C 0.8621 0.8621 0.8577 0.8577 0.0044 0.51% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8910 0.8910 0.8865 0.8865 0.0045 0.51% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002080 前海开源一带一路混合C 0.7940 0.7940 0.7900 0.7900 0.0040 0.51% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002252 融通成长30灵活配置混合A 0.9930 0.9930 0.9880 0.9880 0.0050 0.51% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7976 0.7976 0.7936 0.7936 0.0040 0.50% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.8988 0.6263 0.8944 0.6235 0.0044 0.49% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.2802 1.2802 1.2742 1.2742 0.0060 0.47% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 168301 东海祥龙(LOF)A 0.9278 0.9278 0.9235 0.9235 0.0043 0.47% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0600 1.1250 1.0550 1.1200 0.0050 0.47% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004394 华泰柏瑞量化创优混合 0.9114 0.9114 0.9071 0.9071 0.0043 0.47% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.0840 1.0840 1.0790 1.0790 0.0050 0.46% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003598 华商润丰灵活配置混合A 0.8810 0.8810 0.8770 0.8770 0.0040 0.46% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002256 金信行业优选混合发起式A 0.8790 0.8790 0.8750 0.8750 0.0040 0.46% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0920 1.6770 1.0870 1.6740 0.0050 0.46% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 0.8820 0.8820 0.8780 0.8780 0.0040 0.46% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.9386 0.0000 0.9344 0.0000 0.0042 0.45% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162201 宏利成长混合 1.1414 3.3364 1.1363 3.3313 0.0051 0.45% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.1250 1.1250 1.1200 1.1200 0.0050 0.45% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159918 嘉实中创400ETF 1.5716 1.5716 1.5646 1.5646 0.0070 0.45% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.3290 1.3290 1.3230 1.3230 0.0060 0.45% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.1470 1.2840 1.1420 1.2790 0.0050 0.44% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7424 0.7424 0.7392 0.7392 0.0032 0.43% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161611 融通内需驱动混合A 0.9370 1.0570 0.9330 1.0530 0.0040 0.43% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001792 大成绝对收益策略混合C 0.9390 0.9390 0.9350 0.9350 0.0040 0.43% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.9410 0.6010 0.9370 0.5990 0.0040 0.43% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519677 银河定投宝 1.6880 1.6880 1.6810 1.6810 0.0070 0.42% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.4888 1.4888 1.4826 1.4826 0.0062 0.42% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000697 汇添富移动互联股票A 1.2080 1.2080 1.2030 1.2030 0.0050 0.42% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003578 中金中证500指数增强C 1.0577 1.0577 1.0533 1.0533 0.0044 0.42% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.7240 0.0000 0.7210 0.0000 0.0030 0.42% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.9610 1.4200 0.9570 1.4190 0.0040 0.42% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001791 大成绝对收益策略混合A 0.9610 0.9610 0.9570 0.9570 0.0040 0.42% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001209 前海开源一带一路混合A 0.7230 0.7230 0.7200 0.7200 0.0030 0.42% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.7290 2.7290 2.7180 2.7180 0.0110 0.40% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003647 创金合信中证1000指数增强C 0.8867 0.8867 0.8832 0.8832 0.0035 0.40% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003646 创金合信中证1000指数增强A 0.8870 0.8870 0.8835 0.8835 0.0035 0.40% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 180020 银华成长先锋混合 1.0090 1.0340 1.0050 1.0300 0.0040 0.40% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003016 中金中证500指数增强A 1.0483 1.0483 1.0441 1.0441 0.0042 0.40% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 630002 华商盛世成长混合 2.2021 3.8571 2.1935 3.8485 0.0086 0.39% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002304 平安安心灵活配置混合A 1.0250 1.0250 1.0210 1.0210 0.0040 0.39% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005117 金信价值精选混合A 0.7969 0.7969 0.7938 0.7938 0.0031 0.39% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005310 广发电子信息传媒股票A 0.9012 0.9012 0.8977 0.8977 0.0035 0.39% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005118 金信价值精选混合C 0.7968 0.7968 0.7937 0.7937 0.0031 0.39% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001513 易方达信息产业混合A 1.0630 1.0630 1.0590 1.0590 0.0040 0.38% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.0880 1.2480 1.0840 1.2440 0.0040 0.37% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003846 汇安丰恒灵活配置混合C 1.0457 1.0457 1.0420 1.0420 0.0037 0.36% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002626 招商丰源混合A 1.1570 1.1570 1.1530 1.1530 0.0040 0.35% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2015 0.2015 0.2008 0.2008 0.0007 0.35% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 0.8500 0.8500 0.8470 0.8470 0.0030 0.35% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003845 汇安丰恒灵活配置混合A 1.0467 1.0467 1.0430 1.0430 0.0037 0.35% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.4340 1.4340 1.4290 1.4290 0.0050 0.35% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002210 创金合信量化多因子股票A 1.0432 1.0432 1.0397 1.0397 0.0035 0.34% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8850 0.8850 0.8820 0.8820 0.0030 0.34% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.7355 1.7355 1.7297 1.7297 0.0058 0.34% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002627 招商丰源混合C 1.2220 1.2220 1.2180 1.2180 0.0040 0.33% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 0.8122 1.4909 0.8095 1.4882 0.0027 0.33% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0151 1.0151 1.0118 1.0118 0.0033 0.33% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003865 创金合信量化多因子股票C 1.0350 1.0350 1.0316 1.0316 0.0034 0.33% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001671 长城新策略混合C 1.2220 1.2220 1.2180 1.2180 0.0040 0.33% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000063 长盛电子信息主题混合A 1.6240 1.6240 1.6190 1.6190 0.0050 0.31% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9496 0.9496 0.9467 0.9467 0.0029 0.31% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160521 博时弘盈定期开放混合C 0.9969 0.9969 0.9938 0.9938 0.0031 0.31% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 0.9740 0.6850 0.9710 0.6830 0.0030 0.31% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002938 中银证券健康产业混合 0.9414 0.9414 0.9385 0.9385 0.0029 0.31% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.9730 1.1540 0.9700 1.1510 0.0030 0.31% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1996 0.2165 0.1990 0.2159 0.0006 0.30% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160520 博时弘盈定期开放混合A 1.0090 1.0090 1.0060 1.0060 0.0030 0.30% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002282 平安安享灵活配置混合A 1.0180 1.0180 1.0150 1.0150 0.0030 0.30% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001064 广发中证环保ETF联接A 0.6664 0.6664 0.6645 0.6645 0.0019 0.29% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002984 广发中证环保ETF联接C 0.6633 0.6633 0.6614 0.6614 0.0019 0.29% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0410 1.0410 1.0380 1.0380 0.0030 0.29% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.6840 0.7410 0.6820 0.7390 0.0020 0.29% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0800 1.0800 1.0770 1.0770 0.0030 0.28% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 0.9978 0.9978 0.9950 0.9950 0.0028 0.28% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.7190 0.7900 0.7170 0.7880 0.0020 0.28% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.9073 0.9073 0.9048 0.9048 0.0025 0.28% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519967 长信利富债券A 0.9735 0.9735 0.9708 0.9708 0.0027 0.28% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003230 创金合信医疗保健股票A 1.0580 1.0580 1.0550 1.0550 0.0030 0.28% 2018-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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