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2021年06月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 2.6734 2.6734 2.3396 2.3396 0.3338 14.27% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 2.6734 2.6734 2.3396 2.3396 0.3338 14.27% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004877 汇添富全球医疗混合人民币 2.5861 2.5861 2.2689 2.2689 0.3172 13.98% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003837 东方臻享纯债债券A 1.1151 1.2693 1.0197 1.1739 0.0954 9.36% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006393 招商添德3个月定开债A 1.1177 1.1975 1.0241 1.1039 0.0936 9.14% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005505 前海开源丰鑫混合A 1.9179 1.9179 1.8440 1.8440 0.0739 4.01% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005506 前海开源丰鑫混合C 1.9077 1.9077 1.8342 1.8342 0.0735 4.01% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 2.6883 2.6883 2.5921 2.5921 0.0962 3.71% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1410 1.1410 1.1009 1.1009 0.0401 3.64% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1264 1.1264 1.0869 1.0869 0.0395 3.63% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 630010 华商价值精选 2.4170 3.3270 2.3350 3.2450 0.0820 3.51% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.1740 3.1740 3.0680 3.0680 0.1060 3.46% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006373 国富全球科技互联混合人民币 2.5226 2.5226 2.4385 2.4385 0.0841 3.45% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000727 融通健康产业灵活配置混合 3.1910 3.1910 3.0850 3.0850 0.1060 3.44% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519005 海富通股票 1.2170 3.1660 1.1770 3.1260 0.0400 3.40% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 630006 华商产业升级 2.3390 2.5690 2.2620 2.4920 0.0770 3.40% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000794 宝盈睿丰创新混合A 2.7840 2.7840 2.6930 2.6930 0.0910 3.38% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000796 宝盈睿丰创新混合C 2.4830 2.4830 2.4020 2.4020 0.0810 3.37% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000219 博时裕益灵活配置 2.5970 2.8490 2.5150 2.7670 0.0820 3.26% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001417 汇添富医疗服务混合 2.5900 2.5900 2.5110 2.5110 0.0790 3.15% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006692 金信消费升级股票A 2.3243 2.5695 2.2534 2.4986 0.0709 3.15% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006693 金信消费升级股票C 2.4201 2.6246 2.3463 2.5508 0.0738 3.15% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 213002 宝盈泛沿海增长 0.9244 2.8435 0.8962 2.7946 0.0282 3.15% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 213003 宝盈策略增长 1.3361 2.3581 1.2953 2.3173 0.0408 3.15% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.4580 1.4580 1.4140 1.4140 0.0440 3.11% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.4554 0.4554 0.4417 0.4417 0.0137 3.10% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007872 金信稳健策略灵活配置混合 2.0054 2.0054 1.9451 1.9451 0.0603 3.10% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002256 金信新能源汽车混合发起式 2.3330 2.3330 2.2630 2.2630 0.0700 3.09% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002564 新沃通盈灵活配置混合 2.2230 2.5730 2.1570 2.5070 0.0660 3.06% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008085 海富通先进制造股票A 1.1660 1.1660 1.1314 1.1314 0.0346 3.06% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002580 泰信鑫选混合C 1.4520 1.4520 1.4090 1.4090 0.0430 3.05% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008084 海富通先进制造股票C 1.1589 1.1589 1.1246 1.1246 0.0343 3.05% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006081 海富通电子传媒股票A 2.7405 2.7405 2.6606 2.6606 0.0799 3.00% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006080 海富通电子传媒股票C 2.6618 2.6618 2.5844 2.5844 0.0774 2.99% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001543 宝盈新锐混合 3.8600 3.8600 3.7490 3.7490 0.1110 2.96% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007578 宝盈新锐混合C 3.8050 3.8050 3.6960 3.6960 0.1090 2.95% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001861 富安达健康人生混合 2.7392 2.7392 2.6613 2.6613 0.0779 2.93% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008638 广发科技创新混合 1.6803 1.6803 1.6326 1.6326 0.0477 2.92% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000522 华润元大信息传媒科技股票 2.7930 2.7930 2.7140 2.7140 0.0790 2.91% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004558 汇安丰裕灵活配置混合A 1.3732 1.5512 1.3350 1.5130 0.0382 2.86% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519097 新华中小市值优选 3.6387 4.4007 3.5376 4.2996 0.1011 2.86% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.4887 1.6777 1.4474 1.6364 0.0413 2.85% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005265 博时厚泽回报混合A 1.8640 2.0785 1.8123 2.0268 0.0517 2.85% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.8510 0.8510 0.8274 0.8274 0.0236 2.85% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005266 博时厚泽回报混合C 1.8186 2.0204 1.7683 1.9701 0.0503 2.84% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.8517 0.8517 0.8282 0.8282 0.0235 2.84% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.8517 0.8517 0.8282 0.8282 0.0235 2.84% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000934 富兰克林国海大中华精选混合 2.9410 2.9410 2.8600 2.8600 0.0810 2.83% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001040 新华策略精选股票 2.4589 2.4589 2.3918 2.3918 0.0671 2.81% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 167002 平安大华鼎越定开混合 2.2829 2.2829 2.2218 2.2218 0.0611 2.75% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519156 新华行业灵活配置 2.4980 3.4420 2.4312 3.3752 0.0668 2.75% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519157 新华行业灵活配置混合C 2.1940 2.1940 2.1353 2.1353 0.0587 2.75% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002560 诺安和鑫保本混合 1.6844 1.6844 1.6395 1.6395 0.0449 2.74% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 900008 中信证券稳健回报混合A 1.2153 1.9586 1.1829 1.9262 0.0324 2.74% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 900078 中信证券稳健回报混合C 1.2082 1.9515 1.1760 1.9193 0.0322 2.74% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007581 宝盈鸿利收益混合C 2.8410 2.9560 2.7660 2.8810 0.0750 2.71% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.3071 0.3071 0.2990 0.2990 0.0081 2.71% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 213001 宝盈鸿利收益 2.8790 5.8340 2.8030 5.7300 0.0760 2.71% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008227 宝盈研究精选混合A 2.2675 2.2675 2.2081 2.2081 0.0594 2.69% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008228 宝盈研究精选混合C 2.2505 2.2505 2.1917 2.1917 0.0588 2.68% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519087 新华优选分红 0.9566 4.6704 0.9318 4.6305 0.0248 2.66% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005328 前海开源价值策略股票 1.7031 1.7031 1.6593 1.6593 0.0438 2.64% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 257070 国联安优选行业 3.8978 4.1988 3.7977 4.0987 0.1001 2.64% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001956 国联安科技动力 2.4172 2.4172 2.3560 2.3560 0.0612 2.60% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005311 万家家乐债券A 2.3676 2.3676 2.3080 2.3080 0.0596 2.58% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005312 万家家乐债券C 2.3086 2.3086 2.2506 2.2506 0.0580 2.58% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008120 万家自主创新混合A 1.5480 1.5480 1.5091 1.5091 0.0389 2.58% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008121 万家自主创新混合C 1.5373 1.5373 1.4987 1.4987 0.0386 2.58% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.8720 1.8720 1.8250 1.8250 0.0470 2.58% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 457001 国富亚洲机会股票 1.8710 2.0380 1.8240 1.9910 0.0470 2.58% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 2.9742 2.9742 2.9000 2.9000 0.0742 2.56% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005368 富国清洁能源产业混合 2.0585 2.0585 2.0074 2.0074 0.0511 2.55% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009025 海富通科技创新混合A 1.1821 1.1821 1.1527 1.1527 0.0294 2.55% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009024 海富通科技创新混合C 1.1699 1.1699 1.1409 1.1409 0.0290 2.54% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011127 富国清洁能源产业混合C 2.0533 2.0533 2.0024 2.0024 0.0509 2.54% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002863 金信深圳成长混合发起式 2.1930 2.1930 2.1390 2.1390 0.0540 2.52% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006675 宝盈品牌消费股票A 1.7141 1.7141 1.6720 1.6720 0.0421 2.52% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001892 长盛新兴成长混合 1.9220 1.9220 1.8750 1.8750 0.0470 2.51% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006676 宝盈品牌消费股票C 1.6859 1.6859 1.6446 1.6446 0.0413 2.51% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003230 创金合信鑫动力混合A 3.6725 3.5549 3.5828 3.4680 0.0897 2.50% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003231 创金合信鑫动力混合C 3.6198 3.3062 3.5316 3.2256 0.0882 2.50% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005668 融通新能源汽车主题精选混合 2.9404 2.9404 2.8687 2.8687 0.0717 2.50% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006097 平安高等级债 1.0849 1.0849 1.0584 1.0584 0.0265 2.50% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.1643 1.7513 1.1360 1.7230 0.0283 2.49% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 2.5591 2.5591 2.4970 2.4970 0.0621 2.49% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.9280 2.9280 2.8568 2.8568 0.0712 2.49% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000404 易方达新兴成长灵活配置 5.1650 5.1650 5.0400 5.0400 0.1250 2.48% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001513 易方达信息产业混合 2.6700 2.6700 2.6060 2.6060 0.0640 2.46% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001822 华商智能生活灵活配置混合 2.1630 2.1630 2.1110 2.1110 0.0520 2.46% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 501057 汇添富中证新能源汽车A 2.6667 2.6667 2.6027 2.6027 0.0640 2.46% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006969 圆信永丰高端制造混合 2.5482 2.5482 2.4873 2.4873 0.0609 2.45% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008997 同泰竞争优势混合A 1.4985 1.4985 1.4627 1.4627 0.0358 2.45% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.2970 1.4870 1.2660 1.4680 0.0310 2.45% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161810 银华内需精选 2.9250 2.7810 2.8550 2.7140 0.0700 2.45% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 501058 汇添富中证新能源汽车C 2.6431 2.6431 2.5798 2.5798 0.0633 2.45% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.9829 1.9829 1.9357 1.9357 0.0472 2.44% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008998 同泰竞争优势混合C 1.4916 1.4916 1.4561 1.4561 0.0355 2.44% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 180020 银华成长先锋 1.8470 1.8720 1.8030 1.8280 0.0440 2.44% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006199 长盛同锦研究精选混合 1.5862 1.5862 1.5486 1.5486 0.0376 2.43% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 400015 东方增长中小盘 3.5907 4.0507 3.5055 3.9655 0.0852 2.43% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 501099 平安科技创新3年封闭混合 1.8353 1.8353 1.7918 1.7918 0.0435 2.43% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001933 华商新兴活力灵活配置混合 2.0300 2.0300 1.9820 1.9820 0.0480 2.42% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008277 财通资管行业精选混合 1.5048 1.5048 1.4692 1.4692 0.0356 2.42% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005682 财通资管消费精选混合 2.4745 2.4745 2.4165 2.4165 0.0580 2.40% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005939 工银新能源汽车混合A 3.3847 3.3847 3.3053 3.3053 0.0794 2.40% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005940 工银新能源汽车混合C 3.3192 3.3192 3.2415 3.2415 0.0777 2.40% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.4245 2.4245 2.3676 2.3676 0.0569 2.40% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.4159 2.4159 2.3593 2.3593 0.0566 2.40% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011020 财通资管消费精选混合C 1.1940 1.1940 1.1660 1.1660 0.0280 2.40% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005927 创金合信新能源汽车股票A 2.7306 2.7306 2.6669 2.6669 0.0637 2.39% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005928 创金合信新能源汽车股票C 2.6692 2.6692 2.6070 2.6070 0.0622 2.39% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.2760 2.2760 2.2230 2.2230 0.0530 2.38% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 570006 诺德中小盘 1.5940 2.5240 1.5570 2.4870 0.0370 2.38% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000530 招商丰盛稳定增长混合 2.2860 2.2860 2.2330 2.2330 0.0530 2.37% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 700003 平安大华策略先锋混合 4.6640 4.7640 4.5560 4.6560 0.1080 2.37% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002085 长盛互联网+混合 1.5610 1.5610 1.5250 1.5250 0.0360 2.36% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4430 1.4430 1.4100 1.4100 0.0330 2.34% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.9183 1.9183 1.8745 1.8745 0.0438 2.34% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.9350 1.9350 1.8910 1.8910 0.0440 2.33% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2.0191 2.0191 1.9731 1.9731 0.0460 2.33% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 2.3273 2.3273 2.2743 2.2743 0.0530 2.33% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.8800 1.8800 1.8372 1.8372 0.0428 2.33% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001537 中加改革红利混合 1.7336 1.7936 1.6943 1.7543 0.0393 2.32% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 2.2668 2.2668 2.2153 2.2153 0.0515 2.32% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005825 申万菱信智能驱动股票 3.2296 3.2296 3.1564 3.1564 0.0732 2.32% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001411 诺安创新驱动混合 1.3730 1.4880 1.3420 1.4570 0.0310 2.31% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008009 华商高端装备制造股票 2.2496 2.2496 2.1989 2.1989 0.0507 2.31% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011599 国联安匠心科技1个月持有混合 1.0822 1.0822 1.0578 1.0578 0.0244 2.31% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006308 汇添富全球消费混合人民币A 2.8128 2.8128 2.7497 2.7497 0.0631 2.29% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006309 汇添富全球消费混合人民币C 2.7323 2.7323 2.6712 2.6712 0.0611 2.29% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001128 宝盈新兴产业混合 0.9870 0.9870 0.9650 0.9650 0.0220 2.28% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006235 东方城镇消费主题混合 2.0398 2.0398 1.9944 1.9944 0.0454 2.28% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001743 诺安优选回报混合 1.4410 1.6910 1.4090 1.6590 0.0320 2.27% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 320022 诺安中小板等权重ETF联接 2.5700 4.4650 2.5130 4.3660 0.0570 2.27% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003567 华夏行业景气混合 2.9622 2.9622 2.8966 2.8966 0.0656 2.26% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010356 诺安创业板指数增强(LOF)C 1.9858 1.9858 1.9419 1.9419 0.0439 2.26% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.9916 1.8094 1.9475 1.7946 0.0441 2.26% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002051 诺安创新驱动混合C 1.3610 1.4760 1.3310 1.4460 0.0300 2.25% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005281 中科沃土转型升级混合 1.2999 1.2999 1.2713 1.2713 0.0286 2.25% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 340007 兴全社会责任 6.3110 6.5010 6.1720 6.3620 0.1390 2.25% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006408 汇添富消费升级混合 2.9390 2.9390 2.8747 2.8747 0.0643 2.24% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007261 融通消费升级混合 2.1129 2.1429 2.0667 2.0967 0.0462 2.24% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007527 融通量化多策略混合A 2.0240 2.0240 1.9796 1.9796 0.0444 2.24% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007528 融通量化多策略混合C 2.0051 2.0051 1.9612 1.9612 0.0439 2.24% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 090001 大成价值增长 1.2570 4.7023 1.2295 4.6748 0.0275 2.24% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003069 光大保德信量化优选股票 1.9563 1.9563 1.9137 1.9137 0.0426 2.23% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003070 光大保德信创业板股票C 1.7969 1.7969 1.7577 1.7577 0.0392 2.23% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009273 融通中国风1号灵活配置混合C 3.0270 3.0270 2.9610 2.9610 0.0660 2.23% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001852 融通中国风1号灵活配置混合 3.0450 3.0750 2.9790 3.0090 0.0660 2.22% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.9021 2.1721 1.8607 2.1307 0.0414 2.22% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005091 嘉合睿金混合发起式C 1.8661 2.1311 1.8256 2.0906 0.0405 2.22% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005894 华夏优势精选股票 2.3288 2.3288 2.2787 2.2787 0.0501 2.20% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007346 易方达科技创新混合 2.6599 2.6599 2.6026 2.6026 0.0573 2.20% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 011323 国泰智能汽车股票C 2.7400 2.7400 2.6810 2.6810 0.0590 2.20% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004341 农银尖端科技混合 2.4359 2.4359 2.3838 2.3838 0.0521 2.19% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004390 平安大华转型创新混合A 2.6654 2.7554 2.6082 2.6982 0.0572 2.19% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004391 平安大华转型创新混合C 2.6013 2.6863 2.5456 2.6306 0.0557 2.19% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010570 新沃创新领航混合A 1.1202 1.1202 1.0963 1.0963 0.0239 2.18% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 010571 新沃创新领航混合C 1.1173 1.1173 1.0935 1.0935 0.0238 2.18% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001790 国泰智能汽车股票 2.7440 2.7440 2.6860 2.6860 0.0580 2.16% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006250 上投摩根动力精选 3.0674 3.0674 3.0026 3.0026 0.0648 2.16% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008633 万家科技创新混合A 1.3321 1.3321 1.3039 1.3039 0.0282 2.16% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008634 万家科技创新混合C 1.3224 1.3224 1.2944 1.2944 0.0280 2.16% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011895 博时医疗保健行业混合C 4.9560 4.9560 4.8510 4.8510 0.1050 2.16% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050026 博时医疗保健行业 4.9620 5.1010 4.8570 4.9960 0.1050 2.16% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160211 国泰中小盘 4.3510 5.7980 4.2590 5.6880 0.0920 2.16% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 290014 泰信现代服务业股票 2.4100 2.4700 2.3590 2.4190 0.0510 2.16% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 320007 诺安成长 2.0470 2.4920 2.0040 2.4490 0.0430 2.15% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161122 易方达生物分级 1.1523 1.6261 1.1282 1.5932 0.0241 2.14% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001879 长城创新动力灵活配置混合 2.6948 2.6948 2.6385 2.6385 0.0563 2.13% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006928 长城创业板指数增强C 2.6606 2.6606 2.6050 2.6050 0.0556 2.13% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1.1504 1.1504 1.1264 1.1264 0.0240 2.13% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007464 交银创业板50指数A 2.2878 2.2878 2.2404 2.2404 0.0474 2.12% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160420 华安创业板50指数分级 1.7762 0.6778 1.7393 0.6637 0.0369 2.12% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160422 华安创业板50联接 2.7337 1.9279 2.6770 1.8879 0.0567 2.12% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 167001 平安大华鼎泰混合 1.7004 1.7004 1.6651 1.6651 0.0353 2.12% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006257 信达澳银先进智造股票型 2.6900 2.6900 2.6345 2.6345 0.0555 2.11% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007465 交银创业板50指数C 2.2734 2.2734 2.2264 2.2264 0.0470 2.11% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160424 华安创业板50ETF联接C 2.7207 2.7207 2.6644 2.6644 0.0563 2.11% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000974 安信消费医药股票 2.0900 2.1500 2.0470 2.1070 0.0430 2.10% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004829 北信瑞丰兴瑞混合 1.7089 1.7089 1.6737 1.6737 0.0352 2.10% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 1.1100 1.1100 1.0872 1.0872 0.0228 2.10% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161726 招商国证生物医药指数分级 1.1100 1.4134 1.0872 1.3989 0.0228 2.10% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.8973 1.8973 1.8585 1.8585 0.0388 2.09% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.8641 1.8641 1.8260 1.8260 0.0381 2.09% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006424 嘉合锦程混合A 2.4673 2.5673 2.4169 2.5169 0.0504 2.09% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007968 华泰柏瑞研究精选 1.6621 1.6621 1.6281 1.6281 0.0340 2.09% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008373 华泰柏瑞景气回报A 1.6199 1.6199 1.5868 1.5868 0.0331 2.09% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 660015 农银汇理行业轮动 6.3511 6.4511 6.2212 6.3212 0.1299 2.09% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001410 信达澳银新能源产业股票 4.3780 4.4400 4.2890 4.3510 0.0890 2.08% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003145 中融竞争优势 1.9550 1.9550 1.9152 1.9152 0.0398 2.08% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006425 嘉合锦程混合C 2.4171 2.5171 2.3679 2.4679 0.0492 2.08% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.4882 2.4882 2.4374 2.4374 0.0508 2.08% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.4698 2.4698 2.4195 2.4195 0.0503 2.08% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007474 华夏创成长ETF联接A 2.6798 2.6798 2.6251 2.6251 0.0547 2.08% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007475 华夏创成长ETF联接C 2.6587 2.6587 2.6045 2.6045 0.0542 2.08% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008374 华泰柏瑞景气回报C 1.6137 1.6137 1.5808 1.5808 0.0329 2.08% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010291 华泰柏瑞研究精选C 1.6567 1.6567 1.6229 1.6229 0.0338 2.08% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161903 万家行业优选股票型 2.1335 5.7250 2.0900 5.6478 0.0435 2.08% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162201 泰达宏利成长 2.0720 4.4685 2.0298 4.4263 0.0422 2.08% 2021-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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