基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 景顺鼎益 万家优选 国投进宝 易基消费 易方达供给改革混合 易方达竞争优势企业混合A 汇添富消费 新能源车 中银增长 上投亚太 广发小盘 前海开源公用事业股票
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2014年04月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 470028 汇添富社会责任 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 370027 上投智选30 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000073 上投成长动力 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0110 1.23% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162207 泰达宏利效率优选 0.9823 2.3626 0.0000 0.0000 0.0116 1.20% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160215 国泰价值经典 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 610006 信达澳银产业升级 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 360010 光大均衡精选 0.8258 0.9458 0.0000 0.0000 0.0078 0.95% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519115 浦银红利精选 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 610001 信达澳银领先增长 1.0031 1.3331 0.0000 0.0000 0.0089 0.90% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240017 华宝新兴产业 1.5105 1.5105 0.0000 0.0000 0.0131 0.87% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110029 易方达科讯 0.9167 4.7342 0.0000 0.0000 0.0077 0.85% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 590008 中邮战略新兴产业 2.1400 2.1400 0.0000 0.0000 0.0180 0.85% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240009 华宝先进成长 1.7590 2.0270 0.0000 0.0000 0.0144 0.83% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519120 浦银战略新兴产业混合 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519993 长信增利动态策略 0.6890 1.9280 0.0000 0.0000 0.0056 0.82% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 080005 长盛量化红利 0.9940 1.0340 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 100056 富国低碳环保 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 290006 泰信蓝筹精选 0.8970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0069 0.78% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270048 广发纯债债券A 0.9550 0.9700 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 270049 广发纯债债券C 0.9520 0.9660 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 200015 长城优化升级 0.9720 1.0870 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240004 华宝动力组合 0.9111 3.4211 0.0000 0.0000 0.0066 0.73% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240008 华宝收益增长 3.9946 3.9946 0.0000 0.0000 0.0291 0.73% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162607 景顺长城资源垄断 0.6980 2.7490 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000178 博时混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 350002 天治品质优选 0.7710 3.2960 0.0000 0.0000 0.0052 0.68% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000418 景顺长城成长之星 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 257050 国联安主题驱动混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 150160 融通通福分级债B 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519113 浦银精致生活 1.0770 1.1370 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 080001 长盛成长价值 0.9520 2.8960 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162208 泰达宏利首选企业 1.1462 1.4662 0.0000 0.0000 0.0072 0.63% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 257030 国联安德盛优势 0.9570 1.2530 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 350005 天治创新先锋 1.2449 1.2449 0.0000 0.0000 0.0078 0.63% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161022 富国创业板指数分级 0.9880 0.9980 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 660003 农银平衡双利 1.0941 1.2841 0.0000 0.0000 0.0066 0.61% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000058 国联安保本混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000152 大成景旭纯债A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000153 大成景旭纯债C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000355 南方丰元A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040005 华安宏利 2.4676 3.0876 0.0000 0.0000 0.0145 0.59% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 200012 长城中小盘成长 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 260101 景顺长城优选 1.4190 3.3897 0.0000 0.0000 0.0083 0.59% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 290011 泰信中小盘 1.1900 1.2450 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 570008 诺德周期策略 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 610007 信达澳银消费优选股票 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110015 易方达行业领先 1.2060 1.3220 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110026 易方达创业板联接 1.6372 1.6372 0.0000 0.0000 0.0094 0.58% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161613 融通创业板指数增强 1.5540 1.7040 0.0000 0.0000 0.0090 0.58% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0360 1.0830 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519110 浦银价值成长 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 580005 东吴进取策略 1.0908 1.1608 0.0000 0.0000 0.0062 0.57% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 090012 大成深证成长40联接 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162209 泰达宏利市值优选 0.7642 0.7642 0.0000 0.0000 0.0042 0.55% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 166019 中欧价值智选混合 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 580001 东吴嘉禾优势精选 0.7782 2.4982 0.0000 0.0000 0.0042 0.54% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000279 华商红利优选灵活配置 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020026 国泰成长优选 1.3280 1.3500 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161910 万家中创指数分级 1.0725 1.1185 0.0000 0.0000 0.0056 0.52% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000118 广发聚鑫债券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000119 广发聚鑫债券C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000130 大成景兴信用债债券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000131 大成景兴信用债债券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 150058 长城久兆中小板积极 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162212 泰达宏利红利先锋 1.1900 1.3120 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000294 华安生态优先股票 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 360006 光大新增长 1.1298 2.4098 0.0000 0.0000 0.0056 0.50% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000124 华宝兴业服务股票 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000356 南方丰元C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001021 华夏亚债中国指数A 1.0360 1.0660 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001023 华夏亚债中国指数C 1.0250 1.0550 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110012 易方达科汇灵活配置 1.2250 5.4010 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162204 泰达宏利精选 3.7382 4.8182 0.0000 0.0000 0.0184 0.49% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240010 华宝行业精选 1.0167 1.0167 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162202 泰达宏利周期 0.9001 2.9451 0.0000 0.0000 0.0043 0.48% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 290014 泰信现代服务业股票 1.0390 1.0490 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519007 海富通强化回报 0.6300 2.1260 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000358 大成景祥分级债券B 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 200011 长城景气行业龙头 1.0630 1.0880 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 340007 兴全社会责任 1.4860 1.6760 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 377020 上投内需动力 1.0261 1.3742 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519056 海富通内需热点股票 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519186 万家稳健增利债券A 1.0367 1.2367 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 080012 长盛电子信息产业 1.2970 1.7220 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 090002 大成债券A/B 1.0229 1.6059 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110005 易方达积极成长 0.7032 4.0499 0.0000 0.0000 0.0032 0.46% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 166009 中欧新动力 1.2123 1.2123 0.0000 0.0000 0.0055 0.46% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 217019 招商深证TMT50联接 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519125 浦银安盛消费升级混合 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519187 万家稳健增利债券C 1.0373 1.2173 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 092002 大成债券C 1.0210 1.5653 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 373020 上投双核平衡 1.1536 1.3106 0.0000 0.0000 0.0052 0.45% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 202007 南方隆元产业主题 0.4530 0.4530 0.0000 0.0000 0.0020 0.44% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 213007 宝盈增强债券A/B 1.1569 1.4089 0.0000 0.0000 0.0051 0.44% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 213917 宝盈增强债券C 1.1307 1.3827 0.0000 0.0000 0.0049 0.44% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 270008 广发核心精选 1.8430 2.0530 0.0000 0.0000 0.0080 0.44% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000219 博时裕益灵活配置 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163822 中银主题策略股票 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 240012 华宝增强债券A 1.1263 1.1463 0.0000 0.0000 0.0048 0.43% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 240013 华宝增强债券B 1.1031 1.1231 0.0000 0.0000 0.0047 0.43% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 540004 汇丰晋信2026周期 1.0895 1.7095 0.0000 0.0000 0.0047 0.43% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 540010 汇丰晋信科技先锋 1.3031 1.3031 0.0000 0.0000 0.0056 0.43% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 660013 农银汇理信用添利债券 1.0063 1.0423 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110013 易方达科翔 1.1870 5.3270 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162214 泰达宏利中小盘 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 290004 泰信优质生活 0.7703 1.3703 0.0000 0.0000 0.0032 0.42% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020025 国泰中小板300联接 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 290002 泰信先行策略 0.5848 2.3440 0.0000 0.0000 0.0024 0.41% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 350008 天治成长精选 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 460005 华泰柏瑞价值增长 1.1268 1.6368 0.0000 0.0000 0.0046 0.41% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519008 汇添富优势精选 2.6107 4.8377 0.0000 0.0000 0.0106 0.41% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 660015 农银汇理行业轮动 1.3504 1.4504 0.0000 0.0000 0.0055 0.41% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050018 博时行业轮动混合 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160128 南方金利A 1.0120 1.0860 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160129 南方金利C 1.0070 1.0800 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 164705 汇添富恒生指数分级 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 257070 国联安优选行业 1.0070 1.2080 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 372010 上投强化债券A 1.0070 1.0470 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 372110 上投强化债券B 0.9960 1.0360 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 380006 中银纯债债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 485007 工银信用添利债券B 1.0105 1.2945 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 485107 工银信用添利债券A 1.0137 1.3227 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 580007 东吴新创业 1.0040 1.0640 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 630010 华商价值精选 1.2670 1.3370 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000305 中银中高等级债券 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020034 国泰民安增利债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050008 博时第三产业 0.7760 2.6940 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161603 融通债券A 1.0240 1.5680 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161693 融通债券C 1.0230 1.5600 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 380005 中银纯债债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 481015 工银主题策略 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 580002 东吴双动力混合A 1.2994 1.9194 0.0000 0.0000 0.0051 0.39% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 582002 东吴增利债券A 1.0350 1.0750 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 582202 东吴增利债券C 1.0250 1.0650 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000348 广发中债金融债指数A 1.0196 1.0196 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000349 广发中债金融债指数C 1.0173 1.0173 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161606 融通行业景气 0.7840 2.7240 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 270009 广发增强债券 1.0610 1.2640 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519018 汇添富均衡增长 0.6821 2.3614 0.0000 0.0000 0.0026 0.38% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 660001 农银行业成长 1.5442 2.1442 0.0000 0.0000 0.0059 0.38% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000259 农银区间收益混合 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040015 华安动态灵活配置 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 630109 华商稳定增利债券C 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 200010 长城双动力 1.2229 1.2479 0.0000 0.0000 0.0044 0.36% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 320021 诺安双利债券 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519033 海富通国策导向 1.3850 1.3850 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 630003 华商增强债券A 1.1150 1.3400 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 630103 华商增强债券B 1.1080 1.3140 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000011 华夏大盘精选混合A 7.7130 11.4930 0.0000 0.0000 0.0270 0.35% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 162211 泰达宏利品质生活 1.1510 1.6110 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 166005 中欧价值发现 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519908 华夏兴华混合 1.1350 5.5280 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 660004 农银策略价值 1.0873 1.0873 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050116 博时宏观债券C 0.8970 0.9120 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163111 申万中小板 0.9756 1.0106 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519099 新华灵活主题 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8176 0.8376 0.0000 0.0000 0.0028 0.34% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000328 上投摩根转型动力 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 202011 南方优选价值 1.2020 1.7220 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070099 嘉实优质企业 0.9460 1.8510 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160211 国泰中小盘 1.2390 1.4790 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 206010 鹏华深证民营联接 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 550009 信诚中小盘 0.9510 1.0810 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070025 嘉实信用债券A 0.9820 1.0850 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163810 中银价值精选 0.9770 0.9970 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 580003 东吴行业轮动 0.5125 0.5925 0.0000 0.0000 0.0016 0.31% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 620003 金元惠理丰利债券 0.9630 0.9850 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 690001 民生蓝筹 0.9610 0.9910 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 740001 长安宏观策略 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000024 大摩双利增强债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000046 工银产业债B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000050 长盛纯债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000052 长盛纯债债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000054 鹏华双债增利债券 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000120 中银美丽中国股票 0.9950 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000125 上投摩根天颐年丰 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000171 易方达裕丰回报债券 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070038 嘉实纯债债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161219 国投瑞银新兴产业 0.9880 1.3140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0060 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162010 长城久兆中小板300 0.9910 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 200017 长城岁岁金 1.0110 1.0650 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 210014 金鹰元丰保本 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 217022 招商产业债券 1.0060 1.1240 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 240001 华宝宝康消费品 1.6095 4.9203 0.0000 0.0000 0.0048 0.30% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519003 海富通收益增长 0.6780 2.2930 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 531021 建信纯债C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000026 泰达信用合利债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000027 泰达信用合利债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏